银华多元动力灵活配置混合近6月来在同类基金中排1549名，以下是为您整理的3月9日银华多元动力灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月9日，银华多元动力灵活配置混合累计净值1.9771，最新公布单位净值1.9771，净值增长率跌0.07%，最新估值1.9785。

基金近一周来表现

银华多元动力灵活配置混合（基金代码：005251）近6月来下降17.51%，阶段平均下降11.02%，表现不佳，同类基金排1549名，相对上升21名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，银华多元动力灵活配置混合持有详情，机构投资者持有2250万份额，个人投资者持有310万份额，机构投资者持有占87.83%，个人投资者持有占12.17%，总份额2560万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

3月7日兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A近1月来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的3月7日兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A基金截至3月7日，累计净值1.3640，最新市场表现：公布单位净值1.3640，净值跌2.18%，最新估值1.3944。

基金近1月来表现

兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A近1月来下降3.83%，阶段平均下降7.42%，表现良好，同类基金排981名，相对上升95名。

同公司基金

截至2022年3月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：兴全安泰养老三年(FOF)基金（006580）、兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)基金（010266）、兴全安泰养老五年持有混合(FOF)基金（010267），最新单位净值分别为1.5375、1.0401、1.0074，日增长率分别为-1.43%、-0.55%、-1.95%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

3月9日西部利得祥运混合A累计净值为1.1336元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的3月9日西部利得祥运混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月9日，西部利得祥运混合A（673081）最新市场表现：公布单位净值1.0036，累计净值1.1336，净值增长率跌0.1%，最新估值1.0046。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利261.61万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.45亿，未分配利润2310.44万，所有者权益合计1.68亿。

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3月9日西部利得中证500指数增强(LOF)C一年来收益14.1%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月9日西部利得中证500指数增强(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得中证500指数增强(LOF)C截至3月9日市场表现：累计净值1.6108，最新单位净值1.6108，净值增长率跌1.24%，最新估值1.631。

基金阶段涨跌幅

西部利得中证500指数增强(LOF)C基金成立以来收益73.09%，今年以来下降12.86%，近一月下降4.78%，近一年收益14.1%。

2021年第三季度表现

西部利得中证500指数增强(LOF)C基金（基金代码：009300）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨9.59%，同类平均跌1.93%，排135名，整体表现优秀；2021年第二季度涨17.02%，同类平均涨9.4%，排191名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.14%，同类平均跌2.17%，排308名，整体表现优秀。

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3月9日交银医药创新股票最新单位净值为2.6790元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的3月9日交银医药创新股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月9日，交银医药创新股票A（004075）市场表现：累计净值2.6790，最新公布单位净值2.6790，净值增长率跌2.21%，最新估值2.7394。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7.57亿元，基金本期净收益盈利1.1亿元，期末单位基金资产净值4.27元。

基金现任经理

交银医药创新股票的现任基金经理是楼慧源，任职时间为2018-09-12~至今，任职期间回报224.07%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

3月9日招商增荣灵活配置混合(LOF)最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的3月9日招商增荣灵活配置混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月9日，招商增荣灵活配置混合(LOF)（161727）最新市场表现：单位净值1.5370，累计净值1.5370，最新估值1.539，净值增长率跌0.13%。

近3月来涨跌

招商增荣灵活配置混合(LOF)（基金代码：161727）近3月来下降8.73%，阶段平均下降12.4%，表现良好，同类基金排778名，相对上升40名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商增荣灵活配置混合(LOF)持有详情，总份额300万份，个人投资者持有300万份额，个人投资者持有占100.00%。

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3月9日万家鑫璟纯债债券A基金近三月以来收益0.53%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月9日万家鑫璟纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月9日，万家鑫璟纯债债券A最新市场表现：公布单位净值1.1910，累计净值1.3020，净值增长率跌0.05%，最新估值1.1916。

基金阶段涨跌幅

万家鑫璟纯债债券A（003327）成立以来收益31.92%，今年以来收益0.35%，近一月下降0.3%，近三月收益0.53%。

2021年第三季度表现

万家鑫璟纯债债券A基金（基金代码：003327）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.8%（2021年第三季度）、涨0.93%（2021年第二季度）、涨0.91%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为301名、1407名、503名，整体表现分别为优秀、一般、优秀。

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汇添富上海国企ETF联接基金怎么样？一个月来下降9.7%，以下是为您整理的截至3月9日汇添富上海国企ETF联接一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至3月9日，汇添富上海国企ETF联接最新市场表现：公布单位净值0.8202，累计净值0.8202，净值增长率跌1.61%，最新估值0.8336。

基金阶段收益

汇添富上海国企ETF联接（003194）近一周下降6.6%，近一月下降9.7%，近三月下降8.89%，近一年下降8.23%。

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信诚至裕混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的3月9日信诚至裕混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月9日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3708，累计净值1.3708，最新估值1.3734，净值增长率跌0.19%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6246.63万元，基金本期净收益盈利5434.47万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，信诚至裕混合A基金股票收入占比74.51%，债券收入占比3.24%，股利收入占比1.53%，基金收入合计14,440.04元。

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华安添瑞6个月混合A基金2021年第三季度表现如何？3月9日基金净值是多少?以下是为您整理的截至3月9日华安添瑞6个月混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安添瑞6个月混合A（009400）截至3月9日，累计净值1.0885，最新公布单位净值1.0585，净值增长率跌0.25%，最新估值1.0611。

基金季度利润方面

2021年第三季度表现

华安添瑞6个月混合A基金（基金代码：009400）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.53%（2021年第三季度）、涨0.82%（2021年第二季度）、涨1.13%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为459名、538名、175名，整体表现分别为良好、一般、良好。

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3月9日国投瑞银价值成长一年持有混合C近三月以来下降10.02%，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的3月9日国投瑞银价值成长一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银价值成长一年持有混合C（010424）截至3月9日，累计净值0.9113，最新单位净值0.9113，净值增长率跌0.91%，最新估值0.9197。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银价值成长一年持有混合C（010424）成立以来下降8.87%，今年以来下降10.19%，近一月下降8.3%，近三月下降10.02%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，国投瑞银价值成长一年持有混合C（010424）基金资产配置详情如下，合计净资产6.64亿元，股票占净比87.40%，债券占净比4.97%，现金占净比17.63%。

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中科沃土沃瑞混合发起A近三月以来下降14.28%，基金2021年第三季度表现如何？（3月9日）以下是为您整理的3月9日中科沃土沃瑞混合发起A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月9日，中科沃土沃瑞混合发起A市场表现：累计净值2.9262，最新公布单位净值2.9262，净值增长率跌0.33%，最新估值2.9359。

基金阶段表现

该基金成立以来收益192.62%，今年以来下降10.29%，近一月下降3.68%，近一年收益44.72%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中科沃土沃瑞混合发起A（基金代码：005855）涨5.48%，同类平均跌1.2%，排335名，整体来说表现优秀。

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3月9日北信瑞丰鼎利债券A近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的3月9日北信瑞丰鼎利债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

北信瑞丰鼎利债券A截至3月9日，最新市场表现：公布单位净值1.1261，累计净值1.1261，最新估值1.1269，净值增长率跌0.07%。

基金阶段表现

北信瑞丰鼎利债券A近1月来下降0.44%，阶段平均下降2.51%，表现优秀，同类基金排98名，相对下降3名。

基金现任经理

北信瑞丰鼎利债券A的现任基金经理是林翟，任职时间为2020-01-10~至今，任职期间回报2.36%。

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东方红睿阳三年定开混合近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的3月9日东方红睿阳三年定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月9日，东方红睿阳三年定开混合最新市场表现：公布单位净值1.7792，累计净值2.6752，净值增长率涨0.02%，最新估值1.7789。

基金近1月来排名

东方红睿阳三年定开混合近1月来下降9.28%，阶段平均下降5.43%，表现不佳，同类基金排1762名，相对上升128名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，东方红睿阳三年定开混合持有详情，机构投资者持有占0.99%，机构投资者持有110万份额，个人投资者持有占99.01%，个人投资者持有1.12亿份额，总份额1.13亿份。

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富国臻利纯债定期开放债券型发起式最新净值跌幅达0.06%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的3月9日富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

基金全名是富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称富国臻利纯债定期开放债券型发起式，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是武磊。

基金市场表现方面

富国臻利纯债定期开放债券型发起式（005369）截至3月9日，累计净值1.1872，最新公布单位净值1.0197，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0203。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4462.65万元，基金本期净收益盈利2971.09万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。

同公司基金

截至2022年3月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金（000220）、富国医疗保健行业混合C基金（011151）、富国高新技术产业混合基金（100060），最新单位净值分别为3.6400、3.6140、3.5410，日增长率分别为-2.62%、-2.64%、-0.31%。

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国寿安保稳诚混合C基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的3月9日国寿安保稳诚混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保稳诚混合C基金截至3月9日，最新公布单位净值1.1021，累计净值1.3627，最新估值1.1042，净值增长率跌0.19%。

基金分红

国寿安保稳诚混合C基金成立于2017年1月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1910万元，基金总1682万份额，上市流通1682万份额，共分红8次，累计分红0.2606元/份。

基金现任经理

国寿安保稳诚混合C的现任基金经理是方旭赟，任职时间为2017-01-20~至今，任职期间回报39.28%。

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东方红中国优势混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的东方红中国优势混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至3月9日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.1430，累计净值2.1430，净值增长率跌0.79%，最新估值2.16。

东方红中国优势混合成立以来收益114.3%，近一月下降12.67%，近一年下降18.95%，近三年收益35.8%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方红中国优势混合（001112）持有债券：债券景20转债等，持仓比分别0.18%等，持仓市值773.12万等。

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工银深证100ETF联接A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排1472名，以下是为您整理的3月9日工银深证100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月9日，工银深证100ETF联接A最新市场表现：公布单位净值0.8933，累计净值0.8933，净值增长率跌0.69%，最新估值0.8995。

基金近1月来排名

工银深证100ETF联接A近1月来下降10.33%，阶段平均下降8.09%，表现不佳，同类基金排1472名，相对上升1名。

2021年第三季度表现

工银深证100ETF联接A基金（基金代码：008249）最近三次季度涨跌详情如下：跌9.54%（2021年第三季度）、涨9.32%（2021年第二季度）、跌3.58%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1182名、564名、810名，整体表现分别为不佳、良好、一般。

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惠升惠益混合A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的惠升惠益混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至3月9日，最新市场表现：单位净值0.9645，累计净值0.9645，最新估值0.9655，净值增长率跌0.1%。

惠升惠益混合A今年以来下降4.66%，近一月下降2.98%，近三月下降4.32%。

基金经理表现

惠升惠益混合A基金由惠升基金公司的基金经理卓勇管理，该基金经理从业706天，管理过13只基金有：惠升和风纯债A、惠升和风纯债C、惠升和裕纯债债券A、惠升和裕纯债债券C、惠升和煦88个月定开债等。其中最佳回报基金是惠升和风纯债C，回报率9.29%；现任基金资产总规模67.72%，现任最佳基金回报150.11亿元。

基金持股详情

截至2021年第一季度，惠升惠益混合A（011536）持有股票基金：药明康德（603259）、宁德时代（300750）、万科A（000002）、海大集团（002311）等，持仓比分别2.17%、2.05%、2.02%、1.74%等，持股数分别为2.51万、6900、16.79万、4.58万，持仓市值383.53万、362.75万、357.79万、308.69万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，惠升惠益混合A（011536）持有债券：债券21进出03、债券21农发03、债券21进出12等，持仓比分别34.20%、28.62%、22.74%等，持仓市值6051万、5063.5万、4024万等。

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3月9日万家沪深300指数增强C最新净值跌幅达0.53%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月9日万家沪深300指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月9日，该基金累计净值1.9015，最新公布单位净值1.7015，净值增长率跌0.53%，最新估值1.7105。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益88.6%，今年以来下降11.43%，近一年下降7.7%，近三年收益57.39%。

2021年第三季度表现

万家沪深300指数增强C基金（基金代码：002671）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.97%，同类平均跌1.93%，排673名，整体表现良好；2021年第二季度涨4.86%，同类平均涨9.4%，排841名，整体表现一般；2021年第一季度跌1.09%，同类平均跌2.17%，排426名，整体表现良好。

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3月9日信达澳银新能源产业股票一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的3月9日信达澳银新能源产业股票基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月9日，该基金最新公布单位净值4.3330，累计净值4.3950，最新估值4.356，净值增长率跌0.53%。

基金阶段涨跌表现

信达澳银新能源产业股票今年以来下降19.22%，近一月下降7.83%，近三月下降21.4%，近一年收益29.65%。

基金2020年利润

截至2020年，信达澳银新能源产业股票收入合计41.97亿元：利息收入527.14万元，其中利息收入方面，存款利息收入524.31万元，债券利息收入2.83万元。投资收益23.26亿元，其中投资收益方面，股票投资收益22.49亿元，债券投资收益1314.71万元，股利收益6382.26万元。公允价值变动收益17.75亿元，其他收入9087.26万元。

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3月9日华泰柏瑞研究精选混合A基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的3月9日华泰柏瑞研究精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月9日，华泰柏瑞研究精选混合A（007968）累计净值1.6564，最新公布单位净值1.6564，净值增长率跌0.02%，最新估值1.6567。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞研究精选混合A（007968）成立以来收益65.64%，今年以来下降13.07%，近一月下降6.16%，近三月下降14.05%。

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