3月4日万家品质混合最新单位净值为2.7958元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的3月4日万家品质混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家品质混合基金截至3月4日，最新公布单位净值2.7958，累计净值3.2138，最新估值2.813，净值增长率跌0.61%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.24元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额100元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

3月4日平安中短债债券E近三月以来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的3月4日平安中短债债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，平安中短债债券E市场表现：累计净值1.1438，最新单位净值1.1238，净值增长率跌0.06%，最新估值1.1245。

基金阶段涨跌幅

平安中短债债券E（006851）近一周下降0.03%，近一月收益0.03%，近三月收益1.01%，近一年收益6.96%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，平安中短债债券E（006851）基金资产配置详情如下，合计净资产33.41亿元，债券占净比124.25%，现金占净比0.94%。

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3月4日汇添富中盘积极成长混合C最新净值是多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的3月4日汇添富中盘积极成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富中盘积极成长混合C截至3月4日，最新公布单位净值1.3256，累计净值1.3256，最新估值1.3307，净值增长率跌0.38%。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第四季度，汇添富中盘积极成长混合C（008066）基金资产配置详情如下，股票占净比79.46%，现金占净比20.80%，合计净资产55.54亿元。

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12月14日华夏移动互联混合(QDII)现钞基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月14日华夏移动互联混合(QDII)现钞基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月14日，华夏移动互联混合(QDII)现钞市场表现：累计净值0.1450，最新公布单位净值0.1450，最新估值0.145。

华夏移动互联混合(QDII)现钞今年以来下降15.43%，近一月下降5.89%，近三月下降17.72%，近一年下降24.19%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏移动互联混合(QDII)现钞（002893）持有股票舜宇光学科技（占6.32%）：持股为47.01万，持仓市值为8020.41万；金蝶国际（占6.10%）：持股为357.24万，持仓市值为7752.5万；长城汽车（占5.56%）：持股为295.15万，持仓市值为7056.69万等。

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中欧精选定期开放混合A基金怎么样？一个月来下降1.43%，以下是为您整理的截至3月4日中欧精选定期开放混合A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至3月4日，中欧精选定期开放混合A（001117）最新单位净值1.7890，累计净值1.7890，净值增长率跌1%，最新估值1.807。

基金阶段收益

中欧精选定期开放混合A（基金代码：001117）成立以来收益78.9%，今年以来下降8.3%，近一月下降1.43%，近一年下降12%，近三年收益91.95%。

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汇添富稳健睿选一年持有混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至3月4日汇添富稳健睿选一年持有混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富稳健睿选一年持有混合C（011119）市场表现：截至3月4日，累计净值1.0303，最新单位净值1.0303，净值增长率跌0.33%，最新估值1.0337。

基金一年来收益详情

汇添富稳健睿选一年持有混合C今年以来下降1.58%，近一月下降0.83%，近三月下降0.91%，近一年收益3.03%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，汇添富稳健睿选一年持有混合C基金收入合计1,220.41元，股票收入101.51元，占比8.32%；债券收入98.03元，占比8.03%；股利收入37.73元，占比3.09%。

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3月3日国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的3月3日国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至3月3日，最新市场表现：单位净值1.1970，累计净值1.5670，最新估值1.201，净值增长率跌0.33%。

基金季度利润

自基金成立以来收益62.17%，今年以来下降4.39%，近一年下降29.05%，近三年收益1.18%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，股利收入213.46元，收入合计14.15元。

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3月2日华夏养老2035三年持有混合(FOF)C基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的3月2日华夏养老2035三年持有混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月2日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2939，累计净值1.2939，最新估值1.3001，净值增长率跌0.48%。

基金季度利润

华夏养老2035三年持有混合(FOF)C（基金代码：006623）成立以来收益29.39%，今年以来下降5.19%，近一月收益0.08%，近一年下降3.43%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9975.17亿元，拥有基金512只，由78名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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富国中证价值ETF联接A近一年来在同类基金中排124名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的3月4日富国中证价值ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国中证价值ETF联接A（006748）截至3月4日，累计净值1.9092，最新公布单位净值1.9092，净值增长率跌0.76%，最新估值1.9239。

基金近一年来排名

富国中证价值ETF联接A（基金代码：006748）近1年来收益15.78%，阶段平均下降3.17%，表现优秀，同类基金排124名，相对下降5名。

同公司基金

截至2022年3月2日，富国中证价值ETF联接A（指数型）基金同公司基金有：富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为4.0300，累计净值4.0300；富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值为4.0020，累计净值4.0020；富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为3.9780，累计净值3.9780等。

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3月4日国投瑞银新增长混合A基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的国投瑞银新增长混合A前端申购费详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

基金公司情况

该基金属于国投瑞银基金管理有限公司，公司成立于2002年6月13日，公司拥有基金115只，由24名基金经理管理，所有基金管理规模共1641.82亿元。

截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司拥有：股票型基金规模26.34亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元，基金总规模合计1067.71亿元。

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3月4日鹏华永盛定期开放债券累计净值为1.3087元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的3月4日鹏华永盛定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华永盛定期开放债券基金截至3月4日，最新单位净值1.2563，累计净值1.3087，最新估值1.2569，净值跌0.05%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值35.57亿元，期末单位基金资产净值1.27元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

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3月4日嘉实沪深300指数研究增强一个月来涨了多少？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的3月4日嘉实沪深300指数研究增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实沪深300指数研究增强（000176）截至3月4日，最新市场表现：单位净值1.7228，累计净值1.7228，最新估值1.7424，净值增长率跌1.13%。

基金阶段涨跌幅

嘉实沪深300指数研究增强基金成立以来收益72.28%，今年以来下降8.85%，近一月下降0.41%，近一年下降15.32%，近三年收益33.29%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，嘉实沪深300指数研究增强基金行业配置合计为93.72%，同类平均为76.72%，比同类配置多17.00%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为59.16%、17.98%、3.55%，同类平均分别为51.45%、15.43%、5.42%，比同类配置分别为多7.71%、多2.55%、少1.87%。

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3月4日国联安锐意成长混合最新净值是多少？近一周来表现优秀，以下是为您整理的3月4日国联安锐意成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至3月4日，累计净值2.1926，最新市场表现：单位净值2.1926，净值增长率跌0.66%，最新估值2.2071。

基金近一周来表现

国联安锐意成长混合（基金代码：004076）近一周下降0.45%，阶段平均下降2.26%，表现优秀，同类基金排446名，相对下降130名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国联安锐意成长混合（基金代码：004076）跌15.73%，同类平均跌1.2%，排2124名，整体来说表现不佳。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

3月4日汇添富环保行业股票最新净值是多少？近一周来表现不佳，以下是为您整理的3月4日汇添富环保行业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，汇添富环保行业股票最新公布单位净值2.5690，累计净值2.5690，净值增长率跌2.76%，最新估值2.642。

基金近一周来表现

汇添富环保行业股票（基金代码：000696）近一周下降6.21%，阶段平均下降2.3%，表现不佳，同类基金排744名，相对下降121名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇添富环保行业股票持有详情，机构投资者持有6030万份额，个人投资者持有1.01亿份额，机构投资者持有占37.46%，个人投资者持有占62.54%，总份额1.61亿份。

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3月4日工银聚瑞混合A近1月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月4日工银聚瑞混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银聚瑞混合A截至3月4日市场表现：累计净值0.9683，最新单位净值0.9683，净值增长率跌0.54%，最新估值0.9736。

基金近1月来表现

工银聚瑞混合A近1月来下降3.39%，阶段平均下降0.42%，表现不佳，同类基金排1136名，相对下降90名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，工银聚瑞混合A（基金代码：011727）跌0.61%，同类平均跌1.2%，排737名，整体来说表现一般。

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汇丰晋信核心成长混合A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至3月4日汇丰晋信核心成长混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，汇丰晋信核心成长混合A（011578）最新市场表现：公布单位净值1.0426，累计净值1.0426，净值增长率跌1.9%，最新估值1.0628。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益4.26%，今年以来下降7.04%，近一月收益3.29%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

信诚三得益债券B基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排287名，以下是为您整理的3月4日信诚三得益债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，信诚三得益债券B（550005）最新市场表现：单位净值1.1510，累计净值1.7450，净值增长率跌0.35%，最新估值1.155。

基金近三月来排名

信诚三得益债券B（基金代码：550005）近三年来收益15.93%，阶段平均收益17.67%，表现一般，同类基金排287名，相对下降4名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，信诚三得益债券B（基金代码：550005）跌1.6%，同类平均涨1.71%，排751名，整体来说表现不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

3月4日华富科技动能混合近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月4日华富科技动能混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，该基金累计净值1.3317，最新市场表现：单位净值1.2817，净值增长率跌1.32%，最新估值1.2989。

基金近两年来表现

华富科技动能混合（基金代码：007713）近2年来收益8.66%，阶段平均收益34.85%，表现不佳，同类基金排906名，相对上升12名。

2021年第三季度表现

华富科技动能混合基金（基金代码：007713）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨13.15%，同类平均跌1.2%，排148名，整体表现优秀；2021年第二季度涨18.29%，同类平均涨9.3%，排415名，整体表现优秀；2021年第一季度跌14.54%，同类平均跌2.02%，排1597名，整体表现不佳。

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浙商智能行业优选混合C近两年来在同类基金中下降22名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的3月4日浙商智能行业优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商智能行业优选混合C截至3月4日，最新市场表现：公布单位净值1.6011，累计净值1.7886，最新估值1.619，净值增长率跌1.11%。

基金近两年来排名

浙商智能行业优选混合C（基金代码：007217）近2年来收益58.72%，阶段平均收益34.85%，表现优秀，同类基金排205名，相对下降22名。

同公司基金

截至2022年3月1日，基金同公司按单位净值排名前三有：浙商大数据智选消费混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3120，日增长率1.54%，目前开放申购；浙商丰利增强债券基金，债券型-混合债，最新单位净值为1.9153，日增长率0.49%，目前开放申购；浙商聚潮产业成长混合A基金，最新单位净值为1.8810，日增长率0.48%，目前开放申购。

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3月4日西部利得聚利6个月定开债券C最新净值涨幅达0.09%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的3月4日西部利得聚利6个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，该基金公布单位净值1.0278，累计净值1.0973，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0269。

基金阶段涨跌幅

西部利得聚利6个月定开债券C基金成立以来收益10.02%，今年以来收益0.51%，近一月下降0.03%，近一年收益4.58%。

同公司基金

截至2022年3月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：西部利得景瑞灵活配置混合A基金、西部利得景瑞灵活配置混合C基金、西部利得景瑞灵活配置混合A基金，最新单位净值分别为2.9160、2.8950、2.8940，日增长率分别为-0.65%、-0.69%、-0.75%。

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前海开源沪港深隆鑫混合C基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的前海开源沪港深隆鑫混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称前海开源沪港深隆鑫混合C，该基金成立于2017年3月1日，基金规模为100万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达67万份，基金由平安银行股份有限公司托管，交由前海开源基金管理有限公司管理，基金经理是吴彦等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，前海开源沪港深隆鑫混合C持有详情，总份额70万份，机构投资者持有占57.88%，个人投资者持有占42.12%，机构投资者持有40万份额，个人投资者持有30万份额。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.09亿，未分配利润1.72亿，所有者权益合计5.8亿。

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中银益利混合A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的3月4日中银益利混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，中银益利混合A累计净值1.5900，最新公布单位净值1.4240，净值增长率跌0.42%，最新估值1.43。

基金阶段涨跌幅

中银益利混合A基金成立以来收益62.23%，今年以来下降5.13%，近一月下降0.21%，近一年收益5.44%，近三年收益34.59%。

基金经理业绩

中银益利混合A基金由中银基金公司的基金经理杨成管理，该基金经理从业3564天，管理过11只基金。其中最佳回报基金是中银益利混合A，回报率68.35%。现任基金资产总规模68.35%，现任最佳基金回报27.38亿元。

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华泰柏瑞新金融地产混合最新净值跌幅达0.39%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的3月4日华泰柏瑞新金融地产混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞新金融地产混合（005576）截至3月4日，累计净值1.1615，最新单位净值1.1615，净值增长率跌0.39%，最新估值1.166。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值4538.9万元，期末单位基金资产净值1.13元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计62.44万，所有者权益合计4538.9万，负债和所有者权益总计4601.34万。

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泰信周期回报债券最新单位净值为1.1290元，同公司基金表现如何？（3月4日）以下是为您整理的截至3月4日泰信周期回报债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰信周期回报债券截至3月4日，累计净值1.5910，最新单位净值1.1290，净值增长率涨0.09%，最新估值1.128。

基金季度利润

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利22.15万元，期末基金资产净值9.28亿元，期末单位基金资产净值1.2元。

同公司基金

截至2022年3月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：泰信中小盘精选混合基金（290011）、泰信中小盘精选混合基金（290011）、泰信现代服务业混合基金（290014），最新单位净值分别为4.1890、4.1120、3.0620，累计净值分别为4.4490、4.3720、3.1220。

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华安稳健养老一年混合(FOF)基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的华安稳健养老一年混合(FOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称华安稳健养老一年混合(FOF)，该基金成立于2019年11月26日，基金规模为3.04亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.7亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华安基金管理有限公司管理，基金经理是何移直等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华安稳健养老一年混合(FOF)持有详情，机构投资者持有180万份额，机构投资者持有占0.66%，个人投资者持有2.68亿份额，个人投资者持有占99.34%，总份额2.7亿份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华安稳健养老一年混合(FOF)基金收入合计5,261.95元；债券收入7.48元，占比0.14%；股利收入1,968.87元，占比37.42%。

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3月4日东方红战略精选混合A累计净值为1.3645元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的3月4日东方红战略精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，该基金公布单位净值1.3145，累计净值1.3645，净值增长率跌0.2%，最新估值1.3171。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5187.98万元，基金本期净收益盈利2805.04万元，期末基金资产净值34.12亿元，期末单位基金资产净值1.31元。

基金2020年利润

截至2020年，东方红战略精选混合A收入合计1.84亿元：利息收入7297.57万元，其中利息收入方面，存款利息收入74.08万元，债券利息收入7054.92万元，资产支持证券利息收入元58.34万元。投资收益1亿元，公允价值变动收益836.65万元，其他收入200.41万元。

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3月4日泰信行业精选混合C近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的3月4日泰信行业精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰信行业精选混合C（002583）市场表现：截至3月4日，累计净值1.8070，最新公布单位净值1.4870，净值增长率跌0.4%，最新估值1.493。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益25.55%，今年以来下降2.11%，近一年下降11.06%，近三年收益30.1%。

基金现任经理

泰信行业精选混合C的现任基金经理是董山青，任职时间为2016-05-05~至今，任职期间回报19.05%。

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3月4日建信创业板ETF联接C近1月来在同类基金中排1632名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的3月4日建信创业板ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，该基金最新单位净值1.7268，累计净值1.7268，最新估值1.7508，净值增长率跌1.37%。

基金近1月来排名

建信创业板ETF联接C近1月来下降5.03%，阶段平均下降0.19%，表现不佳，同类基金排1632名，相对下降3名。

同公司基金

截至2022年3月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：建信创新中国混合基金（000308）、建信创新中国混合基金（000308）、建信健康民生混合A基金（000547），最新单位净值分别为6.2740、6.2730、6.1770，累计净值分别为6.2740、6.2730、6.1770，日增长率分别为0.02%、-0.19%、-0.08%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。