3月4日新华战略新兴灵活配置混合基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的3月4日新华战略新兴灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，该基金累计净值1.3353，最新市场表现：单位净值1.3353，净值增长率涨0.44%，最新估值1.3295。

基金阶段涨跌幅

新华战略新兴灵活配置混合（001294）近一周下降0.76%，近一月收益4.95%，近三月下降15.81%，近一年收益7.34%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度红塔红土盛利混合C基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的红塔红土盛利混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，该基金最新市场表现：单位净值0.9712，累计净值0.9712，最新估值0.9765，净值增长率跌0.54%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，红塔红土盛利混合C（012217）基金资产配置详情如下，合计净资产4.56亿元，股票占净比90.27%，现金占净比9.79%。

基金现任经理

红塔红土盛利混合C的现任基金经理是吴秋松，任职时间为2021-08-02~至今，任职期间回报-1.49%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

融通深证成份指数A基金累计分红0.0806元/份，同公司基金表现如何？以下是为您整理的3月4日融通深证成份指数A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，融通深证成份指数A市场表现：累计净值1.2540，最新公布单位净值1.1730，净值增长率跌1.26%，最新估值1.188。

基金分红

融通深证成份指数A基金成立于2010年11月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1050万元，基金总787万份额，上市流通787万份额，共分红3次，累计分红0.0806元/份。

同公司基金

截至2022年3月2日，融通深证成份指数A（指数型）基金同公司基金有：融通新能源汽车主题精选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0528，累计净值3.0528，日增长率0.06%；融通新能源汽车主题精选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0152，累计净值3.0152，日增长率-1.23%；融通转型三动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9580，累计净值2.9580，日增长率0.00%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

工银高端制造股票基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排88名，以下是为您整理的3月4日工银高端制造股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银高端制造股票（000793）市场表现：截至3月4日，累计净值1.8240，最新单位净值1.8240，净值增长率跌2.56%，最新估值1.872。

基金近三月来排名

工银高端制造股票（基金代码：000793）近三年来收益128%，阶段平均收益84.77%，表现良好，同类基金排88名，相对下降13名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，工银高端制造股票（基金代码：000793）涨6.43%，同类平均跌2.16%，排96名，整体来说表现优秀。

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汇丰晋信核心成长混合A近1月来在同类基金中排111名，以下是为您整理的3月4日汇丰晋信核心成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇丰晋信核心成长混合A（011578）市场表现：截至3月4日，累计净值1.0426，最新单位净值1.0426，净值增长率跌1.9%，最新估值1.0628。

基金近1月来排名

汇丰晋信核心成长混合A近1月来收益6.68%，阶段平均收益1.02%，表现优秀，同类基金排111名，相对上升52名。

基金持有人结构

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

银华和谐主题混合基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的3月4日银华和谐主题混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，银华和谐主题混合最新市场表现：单位净值4.1020，累计净值4.1820，净值增长率跌1.37%，最新估值4.159。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，银华和谐主题混合持有详情，总份额1010万份，个人投资者持有1010万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金详情介绍

该基金全名是银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金，以下简称银华和谐主题混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由银华基金管理股份有限公司管理，基金经理是唐能。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

3月4日华安沪港深外延增长灵活配置混合基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华安沪港深外延增长灵活配置混合基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金21.67亿，未分配利润69.62亿，所有者权益合计91.29亿。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司拥有基金307只，由50名基金经理管理，所有基金管理规模共5878.48亿元。

截至2020年，华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，股票型基金规模460.53亿元。

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嘉实主题新动力混合最新单位净值为3.5670元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至3月4日嘉实主题新动力混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，嘉实主题新动力混合最新市场表现：公布单位净值3.5670，累计净值3.5670，净值增长率跌1.25%，最新估值3.612。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.54亿元，基金本期净收益盈利7949.57万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.61元，期末基金资产净值16.22亿元。

2021年第三季度表现

嘉实主题新动力混合基金（基金代码：070021）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨3.29%，同类平均跌1.2%，排447名，整体表现优秀；2021年第二季度涨19.28%，同类平均涨9.3%，排369名，整体表现优秀；2021年第一季度跌2.17%，同类平均跌2.02%，排636名，整体表现良好。

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3月4日金元顺安宝石动力混合累计净值为1.4355元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的3月4日金元顺安宝石动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金元顺安宝石动力混合截至3月4日，最新公布单位净值1.1915，累计净值1.4355，最新估值1.19，净值增长率涨0.13%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏327.69万元，基金本期净收益亏39.29万元，加权平均基金份额本期利润亏0.06元，期末基金资产净值7269.76万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5287.38万，未分配利润1982.37万，所有者权益合计7269.76万。

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3月4日平安乐顺39个月定开债A近6月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月4日平安乐顺39个月定开债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，平安乐顺39个月定开债A（008596）最新市场表现：单位净值1.0238，累计净值1.0638，最新估值1.0237，净值增长率涨0.01%。

基金近6月来表现

平安乐顺39个月定开债A（基金代码：008596）近6月来收益1.44%，阶段平均收益1.66%，表现一般，同类基金排1518名，相对上升107名。

2021年第三季度表现

平安乐顺39个月定开债A基金（基金代码：008596）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.71%，同类平均涨1.39%，排2253名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.73%，同类平均涨1.25%，排1733名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.71%，同类平均涨0.83%，排887名，整体表现良好。

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3月4日华夏消费升级混合A买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月4日华夏消费升级混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏消费升级混合A（001927）截至3月4日，累计净值2.6010，最新公布单位净值2.6010，净值增长率跌0.88%，最新估值2.624。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏消费升级混合A持有详情，机构投资者持有占5.04%，个人投资者持有占94.96%，机构投资者持有160万份额，个人投资者持有2970万份额，总份额3120万份。

2021年第三季度表现

华夏消费升级混合A基金（基金代码：001927）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌12.84%，同类平均跌1.2%，排1942名，整体表现不佳；2021年第二季度涨3.55%，同类平均涨9.3%，排1270名，整体表现一般；2021年第一季度跌1.68%，同类平均跌2.02%，排1144名，整体表现一般。

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3月4日嘉实新添丰定期混合近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的3月4日嘉实新添丰定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，该基金累计净值1.3206，最新单位净值1.3206，净值增长率跌0.31%，最新估值1.3247。

基金阶段涨跌幅

嘉实新添丰定期混合成立以来收益32.06%，近一月收益0.84%，近一年下降0.29%，近三年收益22.13%。

同公司基金

截至2022年3月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金，最新单位净值分别为7.9050、7.8300、4.3010，累计净值分别为8.4450、8.3700、4.3010。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏睿磐泰盛混合近一年来在同类基金中排226名，以下是为您整理的3月4日华夏睿磐泰盛混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，该基金最新单位净值1.2183，累计净值1.2183，最新估值1.2216，净值增长率跌0.27%。

基金近一年来排名

华夏睿磐泰盛定开混合（基金代码：003697）近1年来收益3.68%，阶段平均收益2.44%，表现良好，同类基金排226名，相对下降29名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰盛定开混合持有详情，总份额410万份，其中机构投资者持有110万份额，机构投资者持有占27.28%，个人投资者持有300万份额，个人投资者持有占72.72%。

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嘉实长青竞争优势股票C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的3月4日嘉实长青竞争优势股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实长青竞争优势股票C截至3月4日，累计净值1.3127，最新单位净值1.3127，净值增长率跌0.83%，最新估值1.3237。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值283.79万元，期末单位基金资产净值1.52元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实长青竞争优势股票C基金（007134）持有债券21国债06（占1.04%），持仓市值为29.93万；债券伟20转债（占0.20%），持仓市值为5.75万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，嘉实长青竞争优势股票C（007134）基金资产配置详情如下，股票占净比93.80%，债券占净比2.12%，现金占净比6.28%，合计净资产3300万元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，嘉实长青竞争优势股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为58.55%、14.10%、6.80%，同类平均分别为51.46%、5.41%、15.41%，比同类配置分别为多7.09%、多8.69%、少8.61%。

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嘉实中证金边中期国债ETF联接A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的3月4日嘉实中证金边中期国债ETF联接A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中证金边中期国债ETF联接A截至3月4日，累计净值1.0232，最新单位净值1.0232，净值增长率涨0.14%，最新估值1.0218。

基金阶段涨跌幅

嘉实中证金边中期国债ETF联接A基金成立以来收益2.32%，今年以来下降0.53%，近一月下降0.87%，近一年下降0.75%，近三年下降3.71%。

基金经理业绩

嘉实中证金边中期国债ETF联接A基金由嘉实基金公司的基金经理崔思维管理，该基金经理从业1561天，管理过11只基金。其中最佳回报基金是嘉实稳荣债券，回报率20.89%。现任基金资产总规模20.89%，现任最佳基金回报67.63亿元。

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嘉实中证科创创业50ETF发起联接A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的3月4日嘉实中证科创创业50ETF发起联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，嘉实中证科创创业50ETF发起联接A最新市场表现：单位净值0.7959，累计净值0.7959，净值增长率跌1.23%，最新估值0.8058。

嘉实中证科创创业50ETF发起联接A（013315）近一周收益3.66%，近一月收益1.11%，近三月下降17.12%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实中证科创创业50ETF发起联接A（013315）基金资产配置详情如下，合计净资产14.27亿元，股票占净比94.88%，现金占净比6.57%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

3月3日华夏全球聚享(QDII-FOF)C最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月3日华夏全球聚享(QDII-FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2854，累计净值1.2854，最新估值1.3005，净值增长率跌1.16%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利52.47万元，基金本期净收益盈利51.72万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末基金资产净值1009.67万元，期末单位基金资产净值1.29元。

2021年第三季度表现

华夏全球聚享(QDII-FOF)C基金（基金代码：006448）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.08%，同类平均跌6.1%，排93名，整体表现良好；2021年第二季度涨10.86%，同类平均涨5.23%，排54名，整体表现优秀；2021年第一季度涨10.91%，同类平均涨3.22%，排25名，整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

3月4日嘉实新添益定期混合C最新单位净值为1.1491元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的3月4日嘉实新添益定期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，该基金公布单位净值1.1491，累计净值1.1491，净值增长率跌0.25%，最新估值1.152。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，嘉实新添益定期混合C（007267）基金资产配置详情如下，合计净资产6600万元，股票占净比16.32%，债券占净比87.87%，现金占净比15.12%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，嘉实新添益定期混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.10%），同类平均42.05%，比同类配置少29.95%；房地产业（1.22%），同类平均2.24%，比同类配置少1.02%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.00%），同类平均2.30%，比同类配置少1.3%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实新添益定期混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：齐鲁银行（601665），占期初基金资产净值比例为0.04%，本期累计买入金额为3.61万元；瑞丰银行（601528），占期初基金资产净值比例为0.02%，本期累计买入金额为1.81万元；依依股份（001206），占期初基金资产净值比例为0.02%，本期累计买入金额为1.43万元；南侨食品（605339），占期初基金资产净值比例为0.02%，本期累计买入金额为1.47万元等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实深证基本面120联接C基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排955名，以下是为您整理的3月4日嘉实深证基本面120联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实深证基本面120联接C（005998）市场表现：截至3月4日，累计净值1.3968，最新公布单位净值1.3968，净值增长率跌1.31%，最新估值1.4153。

基金近一年来排名

嘉实深证基本面120联接C（基金代码：005998）近1年来下降13.96%，阶段平均下降4.7%，表现不佳，同类基金排955名，相对上升59名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实深证基本面120联接C（基金代码：005998）跌2.36%，同类平均跌1.93%，排567名，整体来说表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

3月4日华夏沪深300指数增强C累计净值为1.8780元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月4日华夏沪深300指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，华夏沪深300指数增强C最新公布单位净值1.8780，累计净值1.8780，最新估值1.903，净值增长率跌1.31%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2920.9万元，基金本期净收益盈利1999.05万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元，期末单位基金资产净值2.1元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏沪深300指数增强C（基金代码：001016）跌4.86%，同类平均跌1.93%，排743名，整体来说表现一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年3月5日年华夏创新驱动混合A基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏创新驱动混合A持有详情，总份额4.21亿份，其中机构投资者持有40万份额，机构投资者持有占0.09%，个人投资者持有4.21亿份额，个人投资者持有占99.91%。

基金市场表现方面

截至3月4日，华夏创新驱动混合A市场表现：累计净值0.8020，最新单位净值0.8020，净值增长率跌1.44%，最新估值0.8137。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏创新驱动混合A收入合计负1.38亿元：利息收入361.55万元，其中利息收入方面，存款利息收入171.08万元，债券利息收入703.25元。投资亏8694.15万元，公允价值变动亏5979.84万元，其他收入540.48万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

平安恒泽混合C近1月来在同类基金中上升58名，以下是为您整理的3月3日平安恒泽混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安恒泽混合C（009672）截至3月3日，最新公布单位净值1.0864，累计净值1.0864，最新估值1.0861，净值增长率涨0.03%。

基金近1月来排名

平安恒泽混合C近1月来下降0.7%，阶段平均收益0.23%，表现不佳，同类基金排970名，相对上升58名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，平安恒泽混合C持有详情，总份额1500万份，个人投资者持有1500万份额，个人投资者持有占100.00%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

3月3日新华增强债券A一个月来下降0.51%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月3日新华增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月3日，该基金最新市场表现：单位净值1.2882，累计净值1.2882，净值增长率跌0.15%，最新估值1.2901。

基金阶段涨跌幅

新华增强债券A（002421）成立以来收益28.82%，今年以来下降2.14%，近一月下降0.51%，近三月下降1.21%。

2021年第三季度表现

新华增强债券A基金（基金代码：002421）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.99%，同类平均涨1.71%，排730名，整体表现不佳；2021年第二季度涨3.42%，同类平均涨1.55%，排128名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.56%，同类平均涨0.42%，排286名，整体表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

3月3日华泰柏瑞生物医药混合A一个月来收益0.16%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的3月3日华泰柏瑞生物医药混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞生物医药混合A截至3月3日，最新市场表现：公布单位净值2.3974，累计净值2.3974，最新估值2.4228，净值增长率跌1.05%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益139.74%，今年以来下降17.98%，近一月收益0.16%，近一年下降12.66%。

基金现任经理

华泰柏瑞生物医药混合A的现任基金经理是谢峰，任职时间为2021-09-24~至今，任职期间回报-1.44%。

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3月3日嘉实稳福混合C最新单位净值为1.1816元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的3月3日嘉实稳福混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳福混合C基金截至3月3日，累计净值1.1816，最新市场表现：公布单位净值1.1816，净值涨0.26%，最新估值1.1786。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，嘉实稳福混合C（009388）基金资产配置详情如下，股票占净比44.66%，债券占净比34.56%，现金占净比11.71%，合计净资产1600万元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为44.66%，同类平均为57.26%，比同类配置少12.6%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置18.61%，同类平均41.80%，比同类配置少23.19%；金融业行业基金配置12.74%，同类平均4.92%，比同类配置多7.82%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置8.25%，同类平均2.28%，比同类配置多5.97%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实稳福混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：兴业银行（601166）、金能科技（603113）、陕西煤业（601225）、中国人寿（601628），本期累计买入金额分别为1849.63万元、703.9万元、696.85万元、656.09万元，占期初基金资产净值比例分别为2.72%、1.03%、1.02%、0.96%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

光大保德信晟利债券A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月3日光大保德信晟利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信晟利债券A截至3月3日，累计净值1.2110，最新单位净值1.2110，净值增长率跌0.62%，最新估值1.2185。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益21.1%，今年以来下降4.73%，近一年收益13.05%，近三年收益18.42%。

2021年第三季度表现

光大保德信晟利债券A基金（基金代码：005579）最近三次季度涨跌详情如下：涨5.81%（2021年第三季度）、涨3.24%（2021年第二季度）、跌2.24%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为23名、27名、2010名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

3月3日招商丰凯混合C基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模4500万元，以下是为您整理的3月3日招商丰凯混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月3日，该基金公布单位净值1.5210，累计净值1.5210，净值增长率跌0.33%，最新估值1.526。

基金季度利润

招商丰凯混合C（002582）近一周下降0.13%，近一月收益0.13%，近三月下降1.04%，近一年下降0.07%。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模7484.57亿元，拥有基金经理58名，基金420只。

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

3月3日富国价值创造混合A一个月来下降1.73%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的3月3日富国价值创造混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国价值创造混合A基金截至3月3日，最新市场表现：公布单位净值0.8566，累计净值0.8566，最新估值0.8684，净值跌1.36%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降12.12%，今年以来下降10.62%，近一年下降9.19%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，富国价值创造混合A收入合计1.64亿元：利息收入907.34万元，其中利息收入方面，存款利息收入831.15万元。投资亏1.09亿元，其中投资收益方面，股票投资亏1.33亿元，股利收益2404.22万元。公允价值变动收益2.62亿元，其他收入148.09万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华商龙头优势混合一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至3月3日华商龙头优势混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

华商龙头优势混合今年以来下降9.15%，近一月收益2.35%，近三月下降14.65%，近一年收益1.93%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，华商龙头优势混合（008555）基金资产配置详情如下，合计净资产1.86亿元，股票占净比91.98%，现金占净比8.29%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，华商龙头优势混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、金融业，行业基金配置分别为63.82%、9.41%、9.03%，同类平均分别为44.56%、2.36%、5.23%，比同类配置分别为多19.26%、多7.05%、多3.80%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华商龙头优势混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为10.38%，本期累计卖出金额为8122.05万元；久远银海（002777），占期初基金资产净值比例为3.36%，本期累计卖出金额为2631.9万元；兴业证券（601377），占期初基金资产净值比例为3.23%，本期累计卖出金额为2525.58万元；海通证券（600837），占期初基金资产净值比例为3.03%，本期累计卖出金额为2371.66万元等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

3月3日泓德战略转型股票最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的3月3日泓德战略转型股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月3日，泓德战略转型股票最新单位净值1.5425，累计净值2.4425，最新估值1.5657，净值增长率跌1.48%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，泓德战略转型股票（001705）持有债券：债券20农发09（债券代码：200409）、债券21农发07（债券代码：210407）、债券17国开06（债券代码：170206）、债券21国开11（债券代码：210211）等，持仓比分别2.40%、0.90%、0.61%、0.60%等，持仓市值8006.4万、2991.6万、2016.8万、1995.2万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，泓德战略转型股票（001705）基金资产配置详情如下，股票占净比91.52%，债券占净比5.38%，现金占净比1.92%，合计净资产32.15亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为91.52%，同类平均为92.50%，比同类配置少0.98%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置71.99%，同类平均57.20%，比同类配置多14.79%；金融业行业基金配置8.80%，同类平均11.77%，比同类配置少2.97%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置3.28%，同类平均2.12%，比同类配置多1.16%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。