国泰互联网+股票基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的3月3日国泰互联网+股票基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月3日，国泰互联网+股票（001542）最新公布单位净值2.9230，累计净值3.0820，最新估值2.983，净值增长率跌2.01%。

基金分红

国泰互联网+股票基金成立于2015年8月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.14亿元，基金总3812万份额，上市流通3812万份额，共分红2次，累计分红0.159元/份。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额10元。

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3月3日工银中高等级信用债债券B最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的3月3日工银中高等级信用债债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月3日，工银中高等级信用债债券B（000944）最新市场表现：单位净值1.1918，累计净值1.1918，净值增长率跌0.06%，最新估值1.1925。

近3月来涨跌

工银中高等级信用债债券B（基金代码：000944）近3月来收益0.58%，阶段平均收益0.78%，表现不佳，同类基金排1902名，相对下降15名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银中高等级信用债债券B持有详情，总份额870万份，其中机构投资者持有20万份额，机构投资者持有占2.07%，个人投资者持有860万份额，个人投资者持有占97.93%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

3月3日中海顺鑫混合最新净值是多少？近一年来表现一般，以下是为您整理的3月3日中海顺鑫混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中海顺鑫混合基金截至3月3日，最新单位净值2.1694，累计净值2.2024，最新估值2.2184，净值跌2.21%。

基金近一年来表现

中海顺鑫混合（基金代码：002213）近1年来收益0.34%，阶段平均下降0.63%，表现一般，同类基金排1007名，相对下降205名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中海顺鑫混合持有详情，机构投资者持有占0.02%，个人投资者持有占99.98%，个人投资者持有350万份额，总份额350万份。

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中欧瑾泉灵活配置混合A近三年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的3月3日中欧瑾泉灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月3日，中欧瑾泉灵活配置混合A累计净值2.0042，最新公布单位净值1.8942，净值增长率跌0.32%，最新估值1.9003。

基金近三年来排名

中欧瑾泉灵活配置混合A（基金代码：001110）近三年来收益29.15%，阶段平均收益69.83%，表现不佳，同类基金排1383名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中欧瑾泉灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有占85.17%，个人投资者持有占14.83%，机构投资者持有450万份额，个人投资者持有80万份额，总份额530万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

平安合兴1年定开债基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的平安合兴1年定开债基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

平安合兴1年定开债基金（基金代码：009453）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.24%，同类平均涨1.39%，排2494名，整体表现不佳；同类平均涨1.25%。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，平安合兴1年定开债持有详情，总份额100万份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有100万份额。

基金市场表现

平安合兴1年定开债截至3月3日，最新公布单位净值1.0182，累计净值1.0493，最新估值1.0182。

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2月25日华夏先锋科技一年定开混合C基金怎么样？2020年公司指数型基金规模2010.63亿元，以下是为您整理的2月25日华夏先锋科技一年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏先锋科技一年定开混合C基金截至2月25日，最新市场表现：公布单位净值0.9514，累计净值0.9514，最新估值0.9411，净值涨1.09%。

基金季度利润

自基金成立以来下降4.86%，今年以来下降13.51%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9933.32亿元，拥有基金经理78名，基金512只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

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嘉实产业先锋混合A基金怎么样？以下是为您整理的截至3月3日嘉实产业先锋混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月3日，嘉实产业先锋混合A累计净值1.0214，最新单位净值1.0214，净值增长率跌1.93%，最新估值1.0415。

基金阶段表现方面

嘉实产业先锋混合A（009869）成立以来收益6.13%，今年以来下降6.53%，近一月下降0.23%，近三月下降10.48%。

基金详情介绍

基金简称嘉实产业先锋混合A，该基金成立于2020年7月21日，基金规模为2.42亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.17亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是姚志鹏。

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中欧瑾通灵活配置混合A近一周来在同类基金中下降584名，以下是为您整理的3月3日中欧瑾通灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月3日，该基金最新市场表现：单位净值1.3966，累计净值1.4646，最新估值1.3988，净值增长率跌0.16%。

基金近一周来排名

中欧瑾通灵活配置混合A（基金代码：002009）近一周下降0.01%，阶段平均收益0.06%，表现一般，同类基金排1171名，相对下降584名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中欧瑾通灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有占56.94%，个人投资者持有占43.06%，机构投资者持有7140万份额，个人投资者持有5400万份额，总份额1.26亿份。

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3月3日工银双债增强债券(LOF)一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的3月3日工银双债增强债券(LOF)基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至3月3日，累计净值1.7720，最新市场表现：单位净值1.0580，净值增长率跌0.19%，最新估值1.06。

基金阶段涨跌表现

工银双债增强债券(LOF)（164814）近一周收益0.38%，近一月收益0.47%，近三月下降0.94%，近一年收益10.17%。

基金基本费率

该基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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嘉合锦程混合C最新净值跌幅达1.74%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月3日嘉合锦程混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉合锦程混合C截至3月3日，累计净值2.2357，最新公布单位净值2.1357，净值增长率跌1.74%，最新估值2.1735。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5951.92万元，基金本期净收益盈利595.89万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.45元，期末基金资产净值2.74亿元，期末单位基金资产净值2.47元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉合锦程混合C（基金代码：006425）跌3.89%，同类平均跌1.2%，排1058名，整体来说表现良好。

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光大保德信增利收益债券A近两年来在同类基金中排104名，同公司基金表现如何？（3月3日）以下是为您整理的3月3日光大保德信增利收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信增利收益债券A截至3月3日，累计净值1.7270，最新公布单位净值1.2050，净值增长率跌0.17%，最新估值1.207。

基金近两年来排名

光大保德信增利收益债券A（基金代码：360008）近2年来收益15.91%，阶段平均收益10.14%，表现优秀，同类基金排104名，相对上升2名。

同公司基金

截至2022年3月2日，基金同公司按单位净值排名前五有：光大永鑫混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1970，累计净值4.4480；光大永鑫混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1900，累计净值4.4410；光大永鑫混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1820，累计净值4.4330等。

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3月3日浦银安盛医疗健康混合C基金怎么样？2020年公司基金总规模2305.41亿元，以下是为您整理的3月3日浦银安盛医疗健康混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月3日，浦银安盛医疗健康混合C市场表现：累计净值1.5508，最新单位净值1.5508，净值增长率跌0.49%，最新估值1.5585。

基金季度利润

该基金成立以来下降15.41%，今年以来下降13.81%，近一月收益5.35%。

基金公司情况

该基金属于浦银安盛基金管理有限公司，公司成立于2007年8月5日，公司所有基金管理规模2703.94亿元，拥有基金经理23名，基金167只。

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司所有基金总规模2305.41亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元，股票型基金规模12.24亿元。

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3月3日建信量化优享定期开放灵活配置混合近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的3月3日建信量化优享定期开放灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

建信量化优享定期开放灵活配置混成立以来收益53.2%，近一月收益2.31%，近一年收益18.2%，近三年收益49.36%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，建信量化优享定期开放灵活配置混（004546）基金资产配置详情如下，合计净资产1800万元，股票占净比30.58%，债券占净比39.12%，现金占净比21.33%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，建信量化优享定期开放灵活配置混基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为20.13%、2.31%、1.65%，同类平均分别为42.61%、2.36%、2.10%，比同类配置分别为少22.48%、少0.05%、少0.45%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，建信量化优享定期开放灵活配置混基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：阳光电源（300274）、福斯特（603806）、山东药玻（600529），占期初基金资产净值比例分别为3.61%、1.44%、1.41%，本期累计卖出金额分别为140.24万元、56.11万元、54.71万元。

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3月3日国泰双利债券A累计净值为1.9680元，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的3月3日国泰双利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月3日，国泰双利债券A（020019）最新单位净值1.7020，累计净值1.9680，最新估值1.707，净值增长率跌0.29%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值3.72亿元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，国泰双利债券A（020019）基金资产配置详情如下，合计净资产11.75亿元，股票占净比19.15%，债券占净比84.92%，现金占净比1.43%。

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3月3日华泰柏瑞稳本增利债券B近三年来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的3月3日华泰柏瑞稳本增利债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月3日，华泰柏瑞稳本增利债券B最新市场表现：单位净值1.1041，累计净值1.5882，最新估值1.1078，净值增长率跌0.33%。

基金近三年来表现

华泰柏瑞稳本增利债券B（基金代码：460003）近三年来收益13.87%，阶段平均收益18.58%，表现一般，同类基金排368名，相对上升1名。

同公司基金

截至2022年3月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：华泰柏瑞价值增长混合C基金（010037）、华泰柏瑞价值增长混合C基金（010037）、华泰柏瑞创新动力混合基金（000967），最新单位净值分别为3.7798、3.7377、3.3390，累计净值分别为4.7350、4.6929、3.3390，日增长率分别为1.68%、-1.11%、0.88%。

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基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的中融央视财经50ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融央视财经50ETF联接C（006744）市场表现：截至3月3日，累计净值1.3566，最新公布单位净值1.3566，净值增长率跌0.41%，最新估值1.3622。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中融央视财经50ETF联接C（基金代码：006744）跌8.17%，同类平均跌1.93%，排1112名，整体来说表现不佳。

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嘉实稳鑫纯债债券基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排809名，以下是为您整理的3月3日嘉实稳鑫纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月3日，嘉实稳鑫纯债债券累计净值1.1640，最新单位净值1.0724，净值增长率跌0.09%，最新估值1.0734。

基金近两年来排名

嘉实稳鑫纯债债券（基金代码：002991）近2年来收益5.83%，阶段平均收益6.38%，表现一般，同类基金排809名，相对下降5名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实稳鑫纯债债券（基金代码：002991）涨1.38%，同类平均涨1.71%，排678名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

3月3日中信保诚稳益债券C一个月来下降0.09%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的3月3日中信保诚稳益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信保诚稳益债券C基金截至3月3日，最新市场表现：公布单位净值1.0524，累计净值1.1716，最新估值1.053，净值跌0.06%。

基金阶段涨跌幅

中信保诚稳益债券C今年以来收益0.53%，近一月下降0.09%，近三月收益0.8%，近一年收益4.04%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计5.54亿，所有者权益合计15.84亿，负债和所有者权益总计21.39亿。

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3月3日平安鼎越混合(LOF)基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的3月3日平安鼎越混合(LOF)基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安鼎越混合(LOF)（167002）市场表现：截至3月3日，累计净值2.4712，最新公布单位净值2.4712，净值增长率跌1.41%，最新估值2.5066。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益147.12%，今年以来下降16%，近一年收益27.36%，近三年收益160.07%。

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3月3日华安中证细分医药ETF联接A最新净值是多少？近两年来表现不佳，以下是为您整理的3月3日华安中证细分医药ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至3月3日，累计净值1.5530，最新单位净值1.5530，净值增长率跌0.58%，最新估值1.562。

基金近一周来表现

华安中证细分医药ETF联接A（基金代码：000373）近2年来收益3.19%，阶段平均收益23.85%，表现不佳，同类基金排839名，相对下降12名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华安中证细分医药ETF联接A持有详情，总份额200万份，个人投资者持有200万份额，个人投资者持有占100.00%。

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3月3日嘉实前沿科技沪港深股票基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的3月3日嘉实前沿科技沪港深股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月3日，嘉实前沿科技沪港深股票（004450）累计净值1.9329，最新单位净值1.9329，净值增长率跌1.91%，最新估值1.9705。

基金季度利润

嘉实前沿科技沪港深股票（基金代码：004450）成立以来收益93.27%，今年以来下降13.62%，近一月下降2.45%，近一年下降15.81%，近三年收益73.56%。

同公司基金

截至2022年3月2日，嘉实前沿科技沪港深股票（一般股票型）基金同公司基金有嘉实服务增值行业混合基金，日增长率1.11%，暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，日增长率-0.95%，暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，日增长率-0.58%，限大额等。

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3月3日富国匠心精选12个月持有期混合C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的3月3日富国匠心精选12个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月3日，该基金最新单位净值0.8170，累计净值0.8170，最新估值0.83，净值增长率跌1.57%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降16.67%，今年以来下降13.23%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，富国匠心精选12个月持有期混合C基金收入合计14,724.77元，股票收入11,072.17元，债券收入12.84元，股利收入1,919.82元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中欧行业成长混合(LOF)C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至3月3日中欧行业成长混合(LOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧行业成长混合(LOF)C基金截至3月3日，最新单位净值1.9803，累计净值2.1783，最新估值2.0112，净值跌1.54%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利5343.96万元。

同公司基金

截至2022年3月2日，基金同公司按单位净值排名前五有：中欧价值智选混合E基金（001887），最新单位净值为5.6820，累计净值6.0320；中欧价值智选混合E基金（001887），最新单位净值为5.6083，累计净值5.9583；中欧价值智选混合C基金（004235），最新单位净值为4.8967，累计净值4.8967等。

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3月3日英大纯债债券A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的3月3日英大纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月3日，英大纯债债券A（650001）最新市场表现：单位净值1.0829，累计净值1.4849，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0833。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益54.8%，今年以来收益0.3%，近一月收益0.09%，近一年收益2.63%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，英大纯债债券A基金收入合计3,997.08元；债券收入390.96元，占比9.78%。

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2021年第四季度华夏新锦程混合A基金资产怎么配置？为您整理的3月3日华夏新锦程混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新锦程混合A基金截至3月3日，最新单位净值1.0447，累计净值1.3279，最新估值1.0449，净值跌0.02%。

自基金成立以来收益33.64%，今年以来下降2.61%，近一年下降5%，近三年收益12.81%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，华夏新锦程混合A（002838）基金资产配置详情如下，合计净资产100万元，现金占净比133.71%。

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3月3日兴全多维价值混合A最新净值是多少？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的3月3日兴全多维价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴全多维价值混合A截至3月3日，最新公布单位净值1.9192，累计净值1.9192，最新估值1.9335，净值增长率跌0.74%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.79亿元，基金本期净收益亏1732.98万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末基金资产净值18.98亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，兴全多维价值混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为69.55%、3.51%、2.77%，同类平均分别为46.03%、2.16%、1.86%，比同类配置分别为多23.52%、多1.35%、多0.91%。

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3月3日国联安鑫隆混合A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的3月3日国联安鑫隆混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至3月3日，累计净值1.5692，最新公布单位净值1.5442，净值增长率跌0.16%，最新估值1.5467。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益58.23%，今年以来下降1.54%，近一年下降1.59%，近三年收益39.9%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.05亿，未分配利润1.17亿，所有者权益合计3.22亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

招商鑫悦中短债A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的招商鑫悦中短债A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至3月3日，该基金累计净值1.1361，最新市场表现：单位净值1.0702，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0705。

招商鑫悦中短债A（006629）近一周下降0.02%，近一月收益0.07%，近三月收益0.83%，近一年收益4.98%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商鑫悦中短债A（006629）持有债券：债券21国开01、债券21鲁钢铁SCP018、债券21成都建工SCP002等，持仓比分别3.93%、2.86%、2.50%等，持仓市值1.1亿、8010.4万、6997.2万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏扬景沃六个月混合A近三月以来下降1.64%，同公司基金表现如何？（3月3日）以下是为您整理的3月3日鹏扬景沃六个月混合A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月3日，该基金累计净值1.0790，最新公布单位净值1.0790，净值增长率跌0.27%，最新估值1.0819。

基金阶段表现

鹏扬景沃六个月混合A基金成立以来收益8.59%，今年以来下降2.43%，近一月收益0.04%，近一年下降1.52%。

同公司基金

截至2022年3月1日，基金同公司按单位净值排名前五有：鹏扬景泰成长混合A基金，最新单位净值为2.7600，日增长率-1.28%，目前限大额；鹏扬核心价值灵活配置A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.7286，日增长率-1.31%，目前限大额；鹏扬景泰成长混合C基金，最新单位净值为2.7132，日增长率-1.28%，目前限大额；鹏扬核心价值灵活配置C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.6922，日增长率-1.31%，目前限大额；鹏扬景升A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.2958，日增长率-0.05%，目前限大额等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。