浦银安盛安和回报定开混合C基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月25日浦银安盛安和回报定开混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，浦银安盛安和回报定开混合C最新公布单位净值1.0511，累计净值1.3061，最新估值1.0488，净值增长率涨0.22%。

基金分红

浦银安和回报定开混合C基金成立于2017年3月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模90万元，基金总87万份额，上市流通87万份额，共分红4次，累计分红0.255元/份。

同公司基金

截至2022年3月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：浦银安盛红利精选混合A基金、浦银安盛红利精选混合A基金、浦银安盛新兴产业混合A基金，最新单位净值分别为4.1289、4.1032、4.0457。

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3月3日上投摩根新兴服务股票累计净值为1.9274元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的3月3日上投摩根新兴服务股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根新兴服务股票截至3月3日，最新市场表现：公布单位净值1.9274，累计净值1.9274，最新估值1.9533，净值增长率跌1.33%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.28元。

基金2020年利润

截至2020年，上投摩根新兴服务股票收入合计4110.76万元：利息收入5.25万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.25万元，债券利息收入55.41元。投资收益3789.19万元，公允价值变动收益303.31万元，其他收入13万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

交银均衡成长一年混合C基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的3月3日交银均衡成长一年混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银均衡成长一年混合C（010937）截至3月3日，最新单位净值1.0353，累计净值1.0983，最新估值1.0459，净值增长率跌1.01%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，交银均衡成长一年混合C持有详情，总份额2310万份，其中机构投资者持有占0.08%，个人投资者持有占99.92%，个人投资者持有2310万份额。

基金详情介绍

交银均衡成长一年混合C基金成立于2021年2月1日，基金规模为2540万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2308万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由交银施罗德基金管理有限公司管理，基金经理是刘鹏。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华夏大盘精选混合C基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，华夏大盘精选混合C（012628）持有债券：债券21进出01、债券21农发01、债券21国开01、债券21进出04等，持仓比分别2.27%、0.87%、0.87%、0.52%等，持仓市值1.3亿、5008万、5003万、2999.7万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏大盘精选混合C（012628）基金资产配置详情如下，股票占净比89.93%，债券占净比4.54%，现金占净比9.15%，合计净资产57.36亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，华夏大盘精选混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、住宿和餐饮业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为77.03%、6.90%、5.15%，同类平均分别为43.02%、0.23%、2.05%，比同类配置分别为多34.01%、多6.67%、多3.10%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

中金丰硕混合基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现一般，以下是为您整理的3月3日中金丰硕混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中金丰硕混合截至3月3日，最新市场表现：公布单位净值1.4346，累计净值1.4346，最新估值1.4459，净值增长率跌0.78%。

基金近一周来表现

中金丰硕混合（基金代码：005396）近一周下降0.13%，阶段平均下降0.08%，表现一般，同类基金排1352名，相对下降687名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中金丰硕混合（基金代码：005396）跌3.49%，同类平均跌1.2%，排1010名，整体来说表现良好。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年浦银安盛基金管理有限公司的基金总规模有多大？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的浦银安盛基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于浦银安盛基金管理有限公司，公司成立于2007年8月5日，公司所有基金管理规模2703.94亿元，拥有基金经理23名，基金167只。

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司拥有：股票型基金规模12.24亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元，基金总规模合计2305.41亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，浦银安盛精致生活混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为82.82%、3.91%、1.23%，同类平均分别为45.99%、2.16%、3.44%，比同类配置分别为多36.83%、多1.75%、少2.21%。

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2022年3月4日年国泰中证生物医药ETF联接A基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，国泰中证生物医药ETF联接A持有详情，个人投资者持有1130万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额1130万份。

基金市场表现方面

截至3月3日，国泰中证生物医药ETF联接A最新单位净值1.3656，累计净值1.3656，最新估值1.3732，净值增长率跌0.55%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。

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3月3日人保转型混合A最新单位净值为1.4225元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的3月3日人保转型混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月3日，人保转型混合A最新市场表现：单位净值1.4225，累计净值1.4981，最新估值1.437，净值增长率跌1.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2484.92万元，基金本期净收益亏315.5万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.23元，期末基金资产净值1.98亿元，期末单位基金资产净值1.85元。

基金现任经理

人保转型新动力混合A的现任基金经理是张丽华，任职时间为2018-10-16~至今，任职期间回报101.50%。

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宝盈国家安全沪港深股票A基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的宝盈国家安全沪港深股票A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月3日，宝盈国家安全沪港深股票A最新公布单位净值1.5751，累计净值1.5751，最新估值1.595，净值增长率跌1.25%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

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嘉实价值长青混合A基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为0.9365元，以下是为您整理的截至3月3日嘉实价值长青混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月3日，嘉实价值长青混合A（010273）最新市场表现：公布单位净值0.9365，累计净值0.9365，最新估值0.9361，净值增长率涨0.04%。

基金季度利润

2021年第三季度表现

嘉实价值长青混合A基金（基金代码：010273）最近三次季度涨跌详情如下：跌4.24%（2021年第三季度）、跌1.25%（2021年第二季度）、涨1.07%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1110名、1675名、262名，整体表现分别为良好、不佳、优秀。

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汇丰晋信2016周期混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的汇丰晋信2016周期混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至3月3日，累计净值2.6901，最新市场表现：单位净值1.1493，净值增长率跌0.09%，最新估值1.1503。

汇丰晋信2016周期混合（540001）成立以来收益241.46%，今年以来收益0.25%，近一月下降0.04%，近三月收益0.96%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，汇丰晋信2016周期混合（540001）持有股票克来机电（占0.49%）：持股为2万，持仓市值为65.72万；万科A（占0.32%）：持股为2万，持仓市值为42.62万；火星人（占0.18%）：持股为5000，持仓市值为24.63万；保利发展（占0.16%）：持股为1.5万，持仓市值为21.05万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，汇丰晋信2016周期混合（540001）持有债券：债券19国开05、债券光大转债、债券冀东转债、债券核能转债等，持仓比分别15.19%、0.51%、0.50%、0.49%等，持仓市值2026万、68.32万、66.06万、64.83万等。

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永赢盛益债券C买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的3月3日永赢盛益债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月3日，永赢盛益债券C市场表现：累计净值1.1276，最新单位净值1.0446，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0452。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，永赢盛益债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计7.26亿，所有者权益合计19.84亿，负债和所有者权益总计27.1亿。

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华夏行业景气混合买的人多吗？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的3月3日华夏行业景气混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏行业景气混合截至3月3日市场表现：累计净值3.7052，最新公布单位净值3.7052，净值增长率跌1.46%，最新估值3.7602。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏行业景气混合持有详情，机构投资者持有160万份额，机构投资者持有占6.48%，个人投资者持有2360万份额，个人投资者持有占93.52%，总份额2520万份。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，华夏行业景气混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置57.38%，同类平均41.79%，比同类配置多15.59%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置15.59%，同类平均3.26%，比同类配置多12.33%；水利、环境和公共设施管理业行业基金配置5.20%，同类平均0.26%，比同类配置多4.94%。

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3月3日鹏华优选价值股票基金怎么样？近三月以来收益0.09%，以下是为您整理的3月3日鹏华优选价值股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华优选价值股票（008134）市场表现：截至3月3日，累计净值1.2200，最新单位净值1.2200，净值增长率跌0.27%，最新估值1.2233。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益23.42%，今年以来下降3.35%，近一月收益0.13%，近一年收益2.08%。

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3月3日平安惠聚债券基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至3月3日平安惠聚债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至3月3日，累计净值1.1199，最新单位净值1.0269，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0273。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1235.06万元，基金本期净收益盈利895.18万元，期末单位基金资产净值1.06元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，平安惠聚债券基金收入合计3,163.06元，债券收入-738.40元。

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3月3日景顺长城景盈双利债券A累计净值为1.2383元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的3月3日景顺长城景盈双利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月3日，景顺长城景盈双利债券A（002796）市场表现：累计净值1.2383，最新公布单位净值1.2333，净值增长率跌0.23%，最新估值1.2361。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利324.74万元。

同公司基金

截至2022年3月2日，基金同公司按单位净值排名前五有：景顺长城核心竞争力混合A基金，最新单位净值为4.5400，累计净值5.1000；景顺长城核心竞争力混合A基金，最新单位净值为4.4770，累计净值5.0370；景顺长城优选混合基金，最新单位净值为4.4105，累计净值7.0771等。

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3月3日中欧潜力价值灵活配置混合C基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的3月3日中欧潜力价值灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月3日，中欧潜力价值灵活配置混合C（005764）市场表现：累计净值2.1340，最新单位净值1.9520，净值增长率涨0.41%，最新估值1.944。

基金季度利润

中欧潜力价值灵活配置混合C成立以来收益54.05%，近一月收益2.09%，近一年收益15.64%，近三年收益65%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，销售服务费0.8元，直销申购最小购买金额1元。

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万家年年恒荣债券A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的3月3日万家年年恒荣债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月3日，万家年年恒荣债券A市场表现：累计净值1.2177，最新公布单位净值1.1152，净值增长率跌0.06%，最新估值1.1159。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值5.14亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，万家年年恒荣债券A基金收入合计1,463.98元；债券收入-347.96元。

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中欧真益稳健一年混合A最新净值跌幅达0.32%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月3日中欧真益稳健一年混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月3日，中欧真益稳健一年混合A最新单位净值1.0971，累计净值1.0971，净值增长率跌0.32%，最新估值1.1006。

2021年第三季度表现

中欧真益稳健一年混合A基金（基金代码：009515）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.09%（2021年第三季度）、涨2.74%（2021年第二季度）、涨0.51%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为628名、226名、279名，整体表现分别为一般、优秀、良好。

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3月3日汇添富鑫瑞债券A累计净值为1.1885元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的3月3日汇添富鑫瑞债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富鑫瑞债券A基金截至3月3日，累计净值1.1885，最新市场表现：公布单位净值1.0585，净值跌0.05%，最新估值1.059。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利493.82万元，基金本期净收益盈利344.79万元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计289.27万，所有者权益合计5.11亿，负债和所有者权益总计5.13亿。

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3月1日泰达泰和稳健养老一年混合(FOF)近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月1日泰达泰和稳健养老一年混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达泰和稳健养老一年混合(FOF)截至3月1日，累计净值1.0888，最新单位净值1.0682，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0678。

近6月来表现

泰达泰和稳健养老一年混合(FOF)（基金代码：009355）近6月来下降0.66%，阶段平均收益0.05%，表现一般，同类基金排633名，相对下降54名。

2021年第三季度表现

2021年第二季度涨2.7%，同类平均涨9.3%，排236名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.77%，同类平均跌2.02%，排218名，整体表现良好。

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