山证裕泰3个月定开债券近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的2月25日山证裕泰3个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

山证裕泰3个月定开债券（007212）截至2月25日，最新市场表现：单位净值1.0227，累计净值1.1187，最新估值1.0228，净值增长率跌0.01%。

基金近6月来排名

山证裕泰3个月定开债券（基金代码：007212）近6月来收益2.69%，阶段平均收益1.72%，表现优秀，同类基金排134名，相对下降41名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，山证裕泰3个月定开债券持有详情，总份额8850万份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有8850万份额。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

永赢润益债券A近6月来在同类基金中排561名，以下是为您整理的2月28日永赢润益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 永赢润益债券A（006088）2月28日净值涨0.03%。当前基金单位净值为1.0638元，累计净值为1.1458元。

基金近一周来表现

永赢润益债券A（基金代码：006088）近6月来收益1.94%，阶段平均收益1.72%，表现良好，同类基金排561名，相对上升209名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，永赢润益债券A持有详情，总份额6130万份，机构投资者持有6130万份额，机构投资者持有占100.00%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

汇添富数字经济引领发展三年持有混合A基金持仓了哪些债券？2021年第四季度基金行业怎么配置？为您整理的汇添富数字经济引领发展三年持有混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月28日，该基金累计净值0.9027，最新市场表现：公布单位净值0.9027，净值增长率涨0.17%，最新估值0.9012。

汇添富数字经济引领发展三年持有混合A（基金代码：011665）成立以来下降9.73%，今年以来下降8.27%，近一月下降1.8%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，汇添富数字经济引领发展三年持有混合A（011665）持有债券：债券21农发07等，持仓比分别2.88%等，持仓市值2.49亿等。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，汇添富数字经济引领发展三年持有混合A基金行业配置合计为49.34%，同类平均为62.19%，比同类配置少12.85%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为28.39%、10.19%、4.91%，同类平均分别为45.93%、3.44%、5.36%，比同类配置分别为少17.54%、多6.75%、少0.45%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月28日银华中证央企结构调整ETF联接近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月28日银华中证央企结构调整ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华中证央企结构调整ETF联接（006119）市场表现：截至2月28日，累计净值1.2553，最新公布单位净值1.2553，净值增长率涨0.42%，最新估值1.2501。

基金阶段涨跌幅

银华中证央企结构调整ETF联接（006119）成立以来收益25.53%，今年以来下降5.66%，近一月收益2.85%，近三月下降2.33%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金532.7万，未分配利润101.23万，所有者权益合计633.92万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

长城优化升级混合C基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至2月28日长城优化升级混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月28日，长城优化升级混合C（013274）最新市场表现：单位净值5.2793，累计净值5.2793，最新估值5.2278，净值增长率涨0.99%。

基金一年来收益详情

长城优化升级混合C今年以来下降6.76%，近一月收益1.01%，近三月下降8.83%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.2%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

诺安泰鑫一年定期开放债券A买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月25日诺安泰鑫一年定期开放债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金累计净值1.5140，最新市场表现：单位净值1.0480，最新估值1.048。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，诺安泰鑫一年定期开放债券A持有详情，机构投资者持有占37.52%，个人投资者持有占62.48%，机构投资者持有200万份额，个人投资者持有330万份额，总份额530万份。

基金2020年利润

截至2020年，诺安泰鑫一年定期开放债券A收入合计1053.84万元，扣除费用204.77万元，利润总额849.07万元，最后净利润849.07万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

招商丰盛稳定增长混合C基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的招商丰盛稳定增长混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月28日，该基金累计净值2.0220，最新市场表现：单位净值2.0220，净值增长率涨1.81%，最新估值1.986。

自基金成立以来收益69.63%，今年以来下降10.49%，近一年收益0.7%，近三年收益72.09%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，招商丰盛稳定增长混合C（002417）持有股票基金：宁德时代、恩捷股份、先导智能等，持仓比分别10.36%、8.41%、7.38%等，持股数分别为1.21万、1.85万、6.51万，持仓市值637.97万、518.22万、454.67万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，招商丰盛稳定增长混合C基金（002417）持有债券21国债06（占5.28%），持仓市值为324.99万；债券长汽转债（占3.89%），持仓市值为239.33万；债券天合转债（占1.51%），持仓市值为93.28万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月28日前海联合国民健康混合A买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月28日前海联合国民健康混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 前海联合国民健康混合A（003581）2月28日净值涨0.18%。当前基金单位净值为1.7090元，累计净值为1.7090元。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，前海联合国民健康混合A持有详情，总份额490万份，其中机构投资者持有占66.91%，机构投资者持有330万份额，个人投资者持有占33.09%，个人投资者持有160万份额。

同公司基金

截至2022年2月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海联合泓鑫混合A基金、前海联合泓鑫混合C基金、前海联合泓鑫混合A基金，最新单位净值分别为3.1652、3.1490、3.1230，累计净值分别为3.1652、3.1490、3.1230，日增长率分别为0.43%、0.43%、-1.33%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月28日鹏华丰诚债券A累计净值为1.0738元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月28日鹏华丰诚债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华丰诚债券A截至2月28日，累计净值1.0738，最新单位净值1.0738，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0736。

基金盈利方面

基金2020年利润

截至2020年，鹏华丰诚债券A收入合计507.38万元：利息收入2194.47万元，其中利息收入方面，存款利息收入38.03万元，债券利息收入2115.03万元。投资收益负1455.41万元，其中投资收益方面，股票投资收益4.75万元，债券投资收益负1460.15万元。公允价值变动收益负324.26万元，其他收入92.58万元。

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2月28日德邦惠利混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月28日德邦惠利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月28日，德邦惠利混合A（009073）最新公布单位净值1.0732，累计净值1.0732，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0719。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，德邦惠利混合A基金股票收入占比90.15%，债券收入占比1.42%，股利收入占比3.62%，基金收入合计2,465.88元。

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兴银鑫日享短债债券A基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.01%，（2月28日）以下是为您整理的截至2月28日兴银鑫日享短债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月28日，兴银鑫日享短债债券A（005079）最新公布单位净值1.0722，累计净值1.0862，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0721。

基金阶段涨跌表现

兴银鑫日享短债债券A今年以来收益0.49%，近一月收益0.15%，近三月收益0.82%，近一年收益4.06%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，兴银鑫日享短债债券A（基金代码：005079）涨1.03%，同类平均涨1.71%，排105名，整体来说表现良好。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

天弘文化新兴产业股票近三月来在同类基金中排152名，基金2021年第三季度表现如何？（2月28日）以下是为您整理的2月28日天弘文化新兴产业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月28日，该基金最新公布单位净值2.3581，累计净值2.7420，最新估值2.3594，净值增长率跌0.06%。

基金近三月来排名

天弘文化新兴产业股票（基金代码：164205）近3月来下降4.9%，阶段平均下降10.36%，表现优秀，同类基金排152名，相对上升26名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，天弘文化新兴产业股票（基金代码：164205）跌13.69%，同类平均跌2.16%，排587名，整体来说表现不佳。

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2月28日中银鑫利混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的中银鑫利混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中银鑫利混合C截至2月28日市场表现：累计净值1.5240，最新公布单位净值1.2890，净值增长率涨0.31%，最新估值1.285。

中银鑫利混合C今年以来下降1.83%，近一月收益0.78%，近三月下降0.92%，近一年收益4.63%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，中银鑫利混合C（002536）持有股票韵达股份（占1.06%）：持股为45.8万，持仓市值为881.65万；大华股份（占0.96%）：持股为33.79万，持仓市值为801.5万；川投能源（占0.57%）：持股为32.69万，持仓市值为469.76万；招商积余（占0.55%）：持股为29.25万，持仓市值为456.01万等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银鑫利混合C基金（002536）持有债券19国开03（占10.97%），持仓市值为9112.5万；债券20国开07（占6.05%），持仓市值为5030万；债券21国开02（占6.05%），持仓市值为5028万；债券21国债01（占2.77%），持仓市值为2301.84万等。

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嘉实致享纯债债券一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至2月28日嘉实致享纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实致享纯债债券基金截至2月28日，最新单位净值1.0168，累计净值1.1000，最新估值1.0165，净值涨0.03%。

基金一年来收益详情

嘉实致享纯债债券（006841）成立以来收益10.42%，今年以来收益0.48%，近一月下降0.14%，近三月收益1.07%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2021年第四季度富国稳健增强债券A基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的富国稳健增强债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月28日，富国稳健增强债券A（000107）最新公布单位净值1.2580，累计净值1.6310，最新估值1.258。

基金资产配置

截至2021年第四季度，富国稳健增强债券A（000107）基金资产配置详情如下，股票占净比12.19%，债券占净比83.07%，现金占净比0.80%，合计净资产63.59亿元。

同公司基金

富国稳健增强债券A（激进债券型）基金同公司基金有富国医疗保健行业混合A基金，开放申购；富国医疗保健行业混合C基金，开放申购；富国价值优势混合基金，限大额等。

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2月28日工银产业债债券A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月28日工银产业债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月28日，工银产业债债券A（000045）市场表现：累计净值1.8080，最新单位净值1.5570，最新估值1.557。

基金阶段涨跌幅

工银产业债债券A（000045）成立以来收益86.7%，今年以来下降1.33%，近一月下降0.45%，近三月下降0.51%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2月28日平安惠盈纯债债券A近1月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月28日平安惠盈纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安惠盈纯债债券A（002795）市场表现：截至2月28日，累计净值1.2270，最新单位净值1.1390，最新估值1.139。

基金近1月来表现

阶段平均下降0.03%，表现良好，同类基金排1079名，相对下降357名。

2021年第三季度表现

平安惠盈纯债债券基金（基金代码：002795）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.03%，同类平均涨1.71%，排207名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.02%，同类平均涨1.55%，排1169名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.94%，同类平均涨0.42%，排456名，整体表现优秀。

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2月24日招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月24日招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.0175，累计净值1.0175，最新估值1.0337，净值增长率跌1.57%。

基金阶段涨跌幅

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C（008159）成立以来收益1.75%，今年以来下降9%，近一月下降4.24%，近三月下降9.33%。

基金2020年利润

截至2020年，招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C收入合计1765.97万元：利息收入209.26万元，其中利息收入方面，存款利息收入28.83万元，债券利息收入83.23万元。投资收益571.72万元，公允价值变动收益967.91万元，其他收入17.08万元。

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2月28日长信利发债券基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的长信利发债券基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

基金公司情况

该基金属于长信基金管理有限责任公司，公司成立于2003年5月9日，公司拥有基金148只，由27名基金经理管理，所有基金管理规模共1148.37亿元。

截至2020年，长信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金：股票型基金规模16.12亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元，基金总规模合计1041.47亿元。

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2月28日光大保德信景气先锋混合近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的2月28日光大保德信景气先锋混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

光大保德信景气先锋混合（007854）成立以来收益95.88%，今年以来下降9.85%，近一月收益1.22%，近三月下降12.45%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，光大保德信景气先锋混合（007854）基金资产配置详情如下，股票占净比77.21%，债券占净比18.46%，现金占净比4.80%，合计净资产2.33亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，光大保德信景气先锋混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置45.83%，同类平均45.43%，比同类配置多0.40%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置31.29%，同类平均3.46%，比同类配置多27.83%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.03%，同类平均1.73%，比同类配置少1.7%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，光大保德信景气先锋混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：亿纬锂能（300014），占期初基金资产净值比例为7.79%，本期累计卖出金额为3977.82万元；北方华创（002371），占期初基金资产净值比例为3.07%，本期累计卖出金额为1568.82万元；华润微（688396），占期初基金资产净值比例为2.98%，本期累计卖出金额为1521.15万元等。

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2021年第四季度富安达长盈灵活配置混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的富安达长盈灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月28日，富安达长盈灵活配置混合（002584）最新公布单位净值1.1080，累计净值1.1280，净值增长率涨0.36%，最新估值1.104。

基金资产配置

截至2021年第四季度，富安达长盈灵活配置混合（002584）基金资产配置详情如下，合计净资产200万元，股票占净比89.89%，现金占净比16.28%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，富安达长盈灵活配置混合基金收入合计6.87元，股票收入占比457.52%，股利收入占比44.95%。

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2月28日合煦智远消费主题股票发起式A基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月28日合煦智远消费主题股票发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月28日，合煦智远消费主题股票发起式A（007287）市场表现：累计净值1.1404，最新单位净值1.1404，净值增长率跌0.58%，最新估值1.147。

基金季度利润

合煦智远消费主题股票发起式A（基金代码：007287）成立以来收益14.04%，今年以来下降9.18%，近一月下降4.66%，近一年下降22.39%。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

国泰CES半导体芯片行业ETF联接A最新净值涨幅达0.45%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月28日国泰CES半导体芯片行业ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月28日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.7787，累计净值1.7787，最新估值1.7707，净值增长率涨0.45%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

工银绝对收益混合发起B基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月28日工银绝对收益混合发起B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月28日，工银绝对收益混合发起B最新单位净值1.2850，累计净值1.2850，最新估值1.283，净值增长率涨0.16%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利106.25万元，基金本期净收益盈利78.01万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

基金现任经理

工银绝对收益混合发起B的现任基金经理是陈小鹭，任职时间为2020-11-26~2021-03-08，任职期间回报-1.75%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月28日工银沪深300指数A近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的2月28日工银沪深300指数A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银沪深300指数A（481009）市场表现：截至2月28日，累计净值1.9003，最新单位净值1.1122，净值增长率涨0.17%，最新估值1.1103。

基金阶段表现

工银沪深300指数A近1月来收益0.34%，阶段平均收益1.89%，表现一般，同类基金排1222名，相对下降97名。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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2月28日建信安心回报6个月定期开放债券C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的建信安心回报6个月定期开放债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月28日，建信安心回报6个月定期开放债券C累计净值1.3808，最新单位净值1.0242，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0235。

建信安心回报6个月定期开放债券C（基金代码：000347）成立以来收益44.73%，今年以来下降0.39%，近一月下降0.55%，近一年收益3.69%，近三年收益8.74%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，建信安心回报6个月定期开放债券C（000347）持有债券：债券14国开05、债券18国开10、债券13国开40等，持仓比分别20.53%、20.14%、19.94%等，持仓市值1068.9万、1048.4万、1038.1万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

鹏华安泽混合C近1月来在同类基金中下降45名，同公司基金表现如何？（2月28日）以下是为您整理的2月28日鹏华安泽混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月28日，该基金最新市场表现：单位净值1.1181，累计净值1.1181，净值增长率涨0.2%，最新估值1.1159。

基金近1月来排名

鹏华安泽混合C近1月来收益0.05%，阶段平均收益0.12%，表现良好，同类基金排479名，相对下降45名。

同公司基金

截至2022年2月21日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金（000409）、鹏华品牌传承混合基金（000431）、鹏华养老产业股票基金（000854），最新单位净值分别为4.9870、3.4410、3.3460，累计净值分别为4.9870、3.5230、3.3460，日增长率分别为-0.89%、-0.52%、-0.74%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

浦银安盛盛达纯债债券A一年来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至2月28日浦银安盛盛达纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛盛达纯债债券A（519332）截至2月28日，最新公布单位净值1.0661，累计净值1.2251，最新估值1.0658，净值增长率涨0.03%。

基金一年来收益详情

浦银安盛盛达纯债债券A今年以来收益0.43%，近一月下降0.03%，近三月收益0.76%，近一年收益3.39%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，浦银安盛盛达纯债债券A（519332）基金资产配置详情如下，债券占净比98.82%，现金占净比0.00%，合计净资产101.6亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。