小蓝眼睛的伏特加 2月25日长城优选添利一年混合C最新净值是多少?近3月来表现如何?以下是为您整理的2月25日长城优选添利一年混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
长城优选添利一年混合C(011360)市场表现:截至2月25日,累计净值1.0066,最新公布单位净值1.0066,净值增长率涨0.17%,最新估值1.0049。
近3月来涨跌
长城优选添利一年混合C(基金代码:011360)近3月来下降0.16%,阶段平均下降1.04%,表现良好,同类基金排329名,相对下降35名。
基金持有人结构
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
纪后做启的水煮鱼 2021年第四季度天弘中证科技100指数增强A基金行业怎么配置?同公司基金表现如何?以下是为您整理的天弘中证科技100指数增强A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日,天弘中证科技100指数增强A(010202)最新市场表现:公布单位净值1.1778,累计净值1.1778,净值增长率涨1.11%,最新估值1.1649。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,天弘中证科技100指数增强A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(78.84%)、信息传输、软件和信息技术服务业(13.41%)、科学研究和技术服务业(1.74%),同类平均分别为53.63%、5.66%、2.15%,比同类配置分别为多25.21%、多7.75%、少0.41%。
同公司基金
截至2022年2月21日,天弘中证科技100指数增强A(指数型)基金同公司基金有:天弘中证食品饮料ETF联接A基金,指数型-股票,最新单位净值为3.0762;天弘中证食品饮料ETF联接C基金,指数型-股票,最新单位净值为3.0327;天弘医疗健康混合A基金,最新单位净值为1.6896等。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
老眼昏花的梨子 汇添富鑫利定开债A基金什么时候能赎回?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的汇添富鑫利定开债A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日,汇添富鑫利定开债A(003532)最新市场表现:公布单位净值1.0346,累计净值1.1806,最新估值1.0344,净值增长率涨0.02%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。
基金2020年利润
截至2020年,汇添富鑫利定开债A收入合计3841.71万元,扣除费用1033.5万元,利润总额2808.21万元,最后净利润2808.21万元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
小蓝眼睛的伏特加 中银证券中高等级债券A近两年来在同类基金中排1063名,以下是为您整理的2月25日中银证券中高等级债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中银证券中高等级债券A截至2月25日,最新公布单位净值1.0572,累计净值1.1072,最新估值1.0571,净值增长率涨0.01%。
基金近两年来排名
中银证券中高等级债券A(基金代码:004954)近2年来收益5.96%,阶段平均收益6.64%,表现一般,同类基金排1063名,相对下降176名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,中银证券中高等级债券A持有详情,总份额1.03亿份,机构投资者持有9970万份额,个人投资者持有270万份额,机构投资者持有占97.32%,个人投资者持有占2.68%。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
闻钱包 国泰研究优势混合基金怎么样?成立以来涨了多少?以下是为您整理的2月25日国泰研究优势混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日,该基金累计净值1.1869,最新公布单位净值1.1869,净值增长率涨2.93%,最新估值1.1531。
基金盈利方面
基金详情介绍
基金简称国泰研究优势混合,该基金成立于2020年9月29日,基金规模为7560万元,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由招商银行股份有限公司托管,交由国泰基金管理有限公司管理,基金经理是徐治彪。
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银发披肩的宁 2月25日信达澳银消费优选混合一个月来下降4.04%,同公司基金表现如何?以下是为您整理的2月25日信达澳银消费优选混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日,信达澳银消费优选混合(610007)市场表现:累计净值2.2720,最新单位净值1.7820,净值增长率涨1.14%,最新估值1.762。
基金阶段涨跌幅
信达澳银消费优选混合基金成立以来收益137.93%,今年以来下降10.41%,近一月下降4.04%,近一年下降17.58%,近三年收益61.12%。
同公司基金
截至2022年2月21日,基金同公司按单位净值排名前五有:信达澳银新能源产业股票基金(001410),最新单位净值为4.7430,累计净值4.8050,日增长率0.30%;信达澳银先进智造股票型基金(006257),最新单位净值为2.9182,累计净值2.9182,日增长率0.29%;信达澳银产业升级混合基金(610006),最新单位净值为2.9030,累计净值3.3730,日增长率0.17%等。
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傅光 富国通胀通缩主题轮动混合基金2021年第三季度表现如何?近三年来在同类基金中排162名,以下是为您整理的2月25日富国通胀通缩主题轮动混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
富国通胀通缩主题轮动混合截至2月25日市场表现:累计净值3.8160,最新单位净值3.7660,净值增长率涨1.1%,最新估值3.725。
基金近三月来排名
富国通胀通缩主题轮动混合(基金代码:100039)近三年来收益127.55%,阶段平均收益85.41%,表现优秀,同类基金排162名,相对下降6名。
2021年第三季度表现
富国通胀通缩主题轮动混合基金(基金代码:100039)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨0.57%,同类平均跌1.2%,排622名,整体表现优秀;2021年第二季度涨10.33%,同类平均涨9.3%,排963名,整体表现良好;2021年第一季度涨0.2%,同类平均跌2.02%,排353名,整体表现优秀。
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横眉立目的红茶 2月25日西部利得新享混合A近1月来在同类基金中排40名,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的2月25日西部利得新享混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日,西部利得新享混合A(008541)累计净值1.0069,最新公布单位净值1.0069,净值增长率涨0.21%,最新估值1.0048。
基金近1月来排名
西部利得新享混合A近1月来下降0.22%,阶段平均下降0.74%,表现良好,同类基金排40名,相对下降19名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,西部利得新享混合A(基金代码:008541)涨0.85%,同类平均跌1.2%,排66名,整体来说表现良好。
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小蓝眼睛的伏特加 2022年2月28日年九泰天宝灵活配置混合C持股人结构一览,基金2021年第三季度表现如何?
基金详情介绍
基金全名是九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金,以下简称九泰天宝灵活配置混合C,该基金成立于2015年11月14日,基金份额日期2021年6月30日,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为激进混合型,基金由中国农业银行股份有限公司托管,交由九泰基金管理有限公司管理,基金经理是何昕。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,九泰天宝灵活配置混合C持有详情,个人投资者持有占100.00%。
2021年第三季度表现
九泰天宝灵活配置混合C基金(基金代码:002028)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌10.93%,同类平均跌1.2%,排1873名,整体表现不佳;2021年第二季度涨11.1%,同类平均涨9.3%,排685名,整体表现良好;2021年第一季度涨2.01%,同类平均跌2.02%,排309名,整体表现优秀。
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两鬓雪白的石榴 2月25日兴业6个月定开债券基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的2月25日兴业6个月定开债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0396,累计净值1.1987,最新估值1.0396。
基金阶段涨跌幅
兴业6个月定开债券今年以来收益0.47%,近一月收益0.03%,近三月收益0.86%,近一年收益4.9%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金24.54亿,未分配利润5256.96万,所有者权益合计25.06亿。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
脸色苍白的全 2月25日鹏华双债保利债券近一周来表现如何?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的2月25日鹏华双债保利债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华双债保利债券(000338)截至2月25日,最新市场表现:公布单位净值1.2088,累计净值1.5778,最新估值1.2054,净值增长率涨0.28%。
基金近一周来表现
鹏华双债保利债券(基金代码:000338)近一周下降0.19%,阶段平均下降0.08%,表现一般,同类基金排587名,相对上升79名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,鹏华双债保利债券持有详情,机构投资者持有占99.70%,个人投资者持有占0.30%,机构投资者持有7.1亿份额,个人投资者持有210万份额,总份额7.12亿份。
2021年第三季度表现
鹏华双债保利债券基金(基金代码:000338)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌0.27%,同类平均涨1.71%,排672名,整体表现不佳;2021年第二季度涨2.91%,同类平均涨1.55%,排173名,整体表现优秀;2021年第一季度涨0.86%,同类平均涨0.42%,排207名,整体表现良好。
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咸双杠 2月25日北信瑞丰鼎盛中短债A近三月以来收益1.21%,该基金现任经理是谁?以下是为您整理的2月25日北信瑞丰鼎盛中短债A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
讯 北信瑞丰鼎盛中短债A(009196)2月25日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.0593元,累计净值为1.0593元。
基金阶段涨跌幅
北信瑞丰鼎盛中短债A(009196)近一周收益0.05%,近一月收益0.33%,近三月收益1.21%,近一年收益4.78%。
基金现任经理
北信瑞丰鼎盛中短债A的现任基金经理是靳晓龙,任职时间为2021-03-11~至今,任职期间回报2.74%。
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闻钱包 华润元大稳健债券A基金累计分红0.0274元/份,以下是为您整理的2月25日华润元大稳健债券A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华润元大稳健债券A(001212)市场表现:截至2月25日,累计净值1.0960,最新公布单位净值1.0690,净值增长率涨0.09%,最新估值1.068。
基金分红
华润元大稳健债券A基金成立于2015年10月16日,其份额日期2021年6月30日,基金规模20万元,基金总21万份额,上市流通21万份额,共分红2次,累计分红0.0274元/份。
基金阶段涨跌幅
华润元大稳健债券A(001212)成立以来收益9.76%,今年以来下降1.02%,近一月下降1.11%,近三月下降0.09%。
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血盆大口的人字拖 2月25日银华阿尔法混合近3月来表现一般,同公司基金表现如何?以下是为您整理的2月25日银华阿尔法混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日,银华阿尔法混合最新市场表现:公布单位净值0.8950,累计净值0.8950,最新估值0.8881,净值增长率涨0.78%。
近3月来表现
银华阿尔法混合(基金代码:011817)近3月来下降11.46%,阶段平均下降10.46%,表现一般,同类基金排1418名,相对下降122名。
同公司基金
截至2022年2月21日,银华阿尔法混合(稳健混合型)基金同公司基金有:银华富裕主题混合基金,最新单位净值为5.5119,累计净值6.4649;银华和谐主题混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为4.2850,累计净值4.3650;银华中小盘混合基金,最新单位净值为3.7490,累计净值5.5290等。
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祝永 2月25日浦银安盛盛元定开债券C累计净值为1.2729元,2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的2月25日浦银安盛盛元定开债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日,该基金最新市场表现:单位净值1.0409,累计净值1.2729,最新估值1.0409。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值4122.13元,期末单位基金资产净值1.03元。
基金资产配置
截至2021年第四季度,浦银安盛盛元定开债券C(519323)基金资产配置详情如下,债券占净比124.03%,现金占净比1.34%,合计净资产100.68亿元。
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家伦 鹏华丰华债券基金什么时候能赎回?基金基本费率是多少?以下是为您整理的鹏华丰华债券基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华丰华债券(002188)截至2月25日,最新公布单位净值1.1818,累计净值1.2664,最新估值1.1816,净值增长率涨0.02%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为1<=X(年)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销增购最小购买金额1万元。
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乌黑眸子的舒 圆信永丰兴融债券A近一年来在同类基金中排152名,以下是为您整理的2月25日圆信永丰兴融债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
当前基金单位净值为1.0250元,累计净值为1.2930元。
基金近一年来排名
圆信永丰兴融债券A(基金代码:002073)近1年来收益6.78%,阶段平均收益4.68%,表现优秀,同类基金排152名,相对下降35名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,圆信永丰兴融债券A持有详情,总份额1.72亿份,其中机构投资者持有1.66亿份额,机构投资者持有占96.29%,个人投资者持有640万份额,个人投资者持有占3.71%。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
闻钱包 建信鑫利回报灵活配置混合C基金赚钱吗?基金基本费率是多少?以下是为您整理的2月25日建信鑫利回报灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.4463,累计净值1.4463,最新估值1.4379,净值增长率涨0.58%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利962.51万元。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,基金托管费0.1元,销售服务费0.4元,直销增购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
嘴唇较厚的朗 2月25日农银新能源主题混合一年来收益55.28%,该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的2月25日农银新能源主题混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日,该基金累计净值4.0256,最新市场表现:公布单位净值4.0256,净值增长率涨1.93%,最新估值3.9494。
基金阶段涨跌幅
农银新能源主题混合成立以来收益302.56%,近一月下降1.1%,近一年收益55.28%,近三年收益330.55%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计5.77亿,所有者权益合计199.01亿,负债和所有者权益总计204.78亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
家伦 人保中高等级信用债C基金赚钱吗?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的2月25日人保中高等级信用债C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日,该基金公布单位净值0.9979,累计净值0.9979,最新估值0.9979。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利7140.18元,基金本期净收益盈利5187.96元,期末单位基金资产净值1元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,人保中高等级信用债C基金收入合计17.72元;债券收入-6.42元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
池小蝌蚪 2月25日招商安华债券A基金怎么样?一年来涨了多少?以下是为您整理的2月25日招商安华债券A基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日,招商安华债券A(008791)累计净值1.1451,最新公布单位净值1.1123,净值增长率涨0.18%,最新估值1.1103。
基金阶段涨跌表现
招商安华债券A(008791)成立以来收益14.65%,今年以来下降0.22%,近一月下降0.26%,近三月收益0.72%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
简海龟 2月25日国寿安保稳泰一年定开混合A一年来收益5.43%,2021年第四季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的2月25日国寿安保稳泰一年定开混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.3808,累计净值1.4478,净值增长率跌0.94%,最新估值1.3939。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益45.21%,今年以来下降1.3%,近一年收益5.43%,近三年收益39.37%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,国寿安保稳泰一年定开混合A基金行业配置合计为24.79%,同类平均为61.79%,比同类配置少37%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、房地产业,行业基金配置分别为12.68%、6.68%、1.76%,同类平均分别为45.89%、5.22%、2.97%,比同类配置分别为少33.21%、多1.46%、少1.21%。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
碧眼突出的蓉 2月24日嘉实美国成长股票(QDII)累计净值为2.9420元,该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的2月24日嘉实美国成长股票(QDII)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实美国成长股票(QDII)基金截至2月24日,最新单位净值2.9420,累计净值2.9420,最新估值2.872,净值涨2.44%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.22元,期末基金资产净值9.91亿元,期末单位基金资产净值3.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金3.53亿,未分配利润7.2亿,所有者权益合计10.73亿。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
简海龟 博世转债(sz123010) 价格今日实时行情查询:
博世转债(sz123010)价格查询(2022年02月28日) | |||||||||
最新价 | 开盘价 | 昨收价 | |||||||
112.731 | 112.48 | 114.35 | |||||||
数据来源时间:2022-02-28 15:00:00 | |||||||||
喜眉笑目的泽 2月25日恒越研究精选混合C一年来涨了多少?2021年第四季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的2月25日恒越研究精选混合C基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日,恒越研究精选混合C(007192)最新市场表现:单位净值2.4294,累计净值2.4294,净值增长率涨1.65%,最新估值2.3899。
基金阶段涨跌表现
该基金成立以来收益111.92%,今年以来下降13.91%,近一月下降1.9%,近一年收益8.92%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,基金行业配置合计为90.65%,同类平均为62.11%,比同类配置多28.54%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置77.61%,同类平均45.56%,比同类配置多32.05%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置4.43%,同类平均3.47%,比同类配置多0.96%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.15%,同类平均2.24%,比同类配置少0.09%。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
弘黑框眼镜 英大灵活配置混合发起式A基金分红了几次?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的2月25日英大灵活配置混合发起式A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
英大灵活配置混合发起式A(001270)截至2月25日,累计净值1.9176,最新单位净值1.6676,净值增长率涨1.34%,最新估值1.6455。
基金分红
英大灵活配置混合型发起式A基金成立于2015年5月7日,其份额日期2021年6月30日,基金规模130万元,基金总82万份额,上市流通82万份额,共分红5次,累计分红0.25元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,英大灵活配置混合发起式A基金收入合计1,045.94元,股票收入434.74元,股利收入19.51元。
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傲慢的强 2021年第三季度银河强化债券基金持仓了哪些股票?以下是为您整理的2月25日银河强化债券基金持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
银河强化债券(519676)截至2月25日,最新市场表现:单位净值1.0640,累计净值1.8050,最新估值1.061,净值增长率涨0.28%。
该基金成立以来收益93.58%,今年以来下降2.56%,近一月下降0.84%,近一年下降0.35%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度,银河强化债券(519676)持有股票基金:隆基股份(601012)、东方财富(300059)、广发证券(000776)等,持仓比分别2.10%、2.08%、1.52%等,持股数分别为51.5万、122.06万、146.61万,持仓市值4247.46万、4195.28万、3072.95万等。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
闻钱包 2月25日华夏鼎润债券A一个月来下降2.08%,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的2月25日华夏鼎润债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日,该基金最新市场表现:公布单位净值0.9551,累计净值0.9551,净值增长率涨0.29%,最新估值0.9523。
基金阶段涨跌幅
华夏鼎润债券A成立以来下降4.49%,近一月下降2.08%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,华夏鼎润债券A(基金代码:010979)跌0.1%,同类平均涨1.71%,排656名,整体来说表现不佳。
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泪眼模糊的牛排 鹏华弘利混合C近三月来在同类基金中排171名,同公司基金表现如何?以下是为您整理的2月25日鹏华弘利混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华弘利混合C截至2月25日,最新公布单位净值1.4445,累计净值1.5253,最新估值1.4424,净值增长率涨0.15%。
基金近三月来排名
鹏华弘利混合C(基金代码:001123)近3月来收益0.58%,阶段平均下降6.63%,表现优秀,同类基金排171名,相对下降7名。
同公司基金
截至2022年2月22日,基金同公司按单位净值排名前三有:鹏华环保产业股票基金(000409)、鹏华环保产业股票基金(000409)、鹏华品牌传承混合基金(000431),最新单位净值分别为5.0220、4.9870、3.4440,日增长率分别为0.70%、-0.89%、0.09%。
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