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汇安稳裕债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月25日汇安稳裕债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金累计净值1.1800，最新单位净值1.0430，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0421。

基金分红

汇安稳裕债券基金成立于2018年3月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4500万元，基金总4287万份额，上市流通4287万份额，共分红4次，累计分红0.137元/份。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2022年2月28日耐普转债(sz123127)价格是多少？为您提供今日耐普转债(sz123127)价格查询：

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久其转债(sz128015)价格多少？ 为您提供今日久其转债(sz128015)价格查询：

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普利转债(sz123099) 价格今日实时行情查询：

2021年第四季度华泰紫金智盈债券C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的华泰紫金智盈债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，华泰紫金智盈债券C累计净值1.1585，最新单位净值1.1585，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1584。

基金资产配置

截至2021年第四季度，华泰紫金智盈债券C（005468）基金资产配置详情如下，债券占净比111.21%，现金占净比1.40%，合计净资产5.42亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华泰紫金智盈债券C基金收入合计658.93元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

日丰转债(sz128145) 今日价格多少？2022年2月28日日丰转债价格查询：

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嘉实新添丰定期混合基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至2月25日嘉实新添丰定期混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新添丰定期混合（004916）市场表现：截至2月25日，累计净值1.3185，最新公布单位净值1.3185，净值增长率跌0.04%，最新估值1.319。

基金一年来收益详情

嘉实新添丰定期混合成立以来收益31.85%，近一月收益0.05%，近一年下降1.93%，近三年收益22.07%。

2021年第三季度表现

嘉实新添丰定期混合基金（基金代码：004916）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.23%（2021年第三季度）、涨0.37%（2021年第二季度）、涨0.18%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为669名、575名、337名，整体表现分别为一般、一般、一般。

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2月25日银华安鑫短债债券A近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月25日银华安鑫短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华安鑫短债债券A（006907）截至2月25日，最新市场表现：公布单位净值1.0252，累计净值1.0852，最新估值1.0251，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

银华安鑫短债债券A基金成立以来收益8.77%，今年以来收益0.47%，近一月收益0.08%，近一年收益3.19%，近三年收益8.66%。

基金2020年利润

截至2020年，银华安鑫短债债券A收入合计3614.17万元：利息收入5391.13万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.93万元，债券利息收入5388.2万元。投资收益负1938.7万元，公允价值变动收益148.73万元，其他收入13.01万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月25日长盛优势企业混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的2月25日长盛优势企业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛优势企业混合A基金截至2月25日，最新单位净值0.9370，累计净值0.9370，最新估值0.9252，净值涨1.28%。

基金季度利润

长盛优势企业混合A（010885）成立以来下降6.3%，今年以来下降9.78%，近一月下降1.23%，近三月下降9.36%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛优势企业混合A（010885）基金资产配置详情如下，合计净资产23.13亿元，股票占净比83.93%，债券占净比0.18%，现金占净比16.14%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长盛优势企业混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置76.69%，同类平均42.84%，比同类配置多33.85%；金融业行业基金配置4.87%，同类平均5.86%，比同类配置少0.99%；科学研究和技术服务业行业基金配置2.30%，同类平均2.43%，比同类配置少0.13%。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，长盛优势企业混合A（010885）持有股票天赐材料（占7.88%）：持股为119.83万，持仓市值为1.82亿；招商银行（占4.87%）：持股为223.27万，持仓市值为1.13亿；迈瑞医疗（占4.65%）：持股为27.9万，持仓市值为1.08亿；老板电器（占4.31%）：持股为294.64万，持仓市值为9958.79万等。

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2月25日长安鑫悦消费混合C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月25日长安鑫悦消费混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长安鑫悦消费混合C截至2月25日市场表现：累计净值0.9436，最新单位净值0.9436，净值增长率涨1.59%，最新估值0.9288。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，长安鑫悦消费混合C（009959）基金资产配置详情如下，股票占净比87.81%，债券占净比0.13%，现金占净比12.47%，合计净资产9.57亿元。

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捷捷转债(sz123115) 今日价格多少？2022年2月28日捷捷转债价格查询：

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2月25日泰达宏利蓝筹混合一年来收益6.32%，2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月25日泰达宏利蓝筹混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利蓝筹混合截至2月25日市场表现：累计净值1.3800，最新公布单位净值1.3800，净值增长率涨1.77%，最新估值1.356。

基金阶段涨跌幅

泰达宏利蓝筹混合成立以来收益38%，近一月收益2.07%，近一年收益6.32%，近三年收益124.39%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，泰达宏利蓝筹混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置72.79%，同类平均45.93%，比同类配置多26.86%；金融业行业基金配置15.16%，同类平均5.35%，比同类配置多9.81%；房地产业行业基金配置3.71%，同类平均3.05%，比同类配置多0.66%。

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为您提供2022年2月28日温氏转债(sz123107) 价格实时行情：

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青农转债(sz128129) 今日价格多少？2022年2月28日青农转债价格查询：

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2月25日前海开源裕和混合A最新单位净值为1.3482元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月25日前海开源裕和混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，前海开源裕和混合A（004218）市场表现：累计净值1.3482，最新公布单位净值1.3482，净值增长率涨0.24%，最新估值1.345。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.07元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额10万元。

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2月25日蜂巢添禧87个月定开债券近三月以来收益1.08%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月25日蜂巢添禧87个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，蜂巢添禧87个月定开债券（009254）市场表现：累计净值1.0622，最新公布单位净值1.0122，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0114。

基金阶段涨跌幅

蜂巢添禧87个月定开债券成立以来收益6.36%，近一月收益0.4%，近一年收益4.22%。

基金2020年利润

截至2020年，蜂巢添禧87个月定开债券收入合计1.65亿元，扣除费用4350.55万元，利润总额1.22亿元，最后净利润1.22亿元。

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大禹转债(sz123063) 今日价格多少？2022年2月28日大禹转债价格查询：

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2月25日交银优择回报灵活配置混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月25日交银优择回报灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，交银优择回报灵活配置混合A（519770）最新市场表现：公布单位净值1.4250，累计净值1.5000，净值增长率涨0.07%，最新估值1.424。

基金季度利润

该基金成立以来收益52.86%，今年以来下降0.77%，近一月下降0.07%，近一年收益5.4%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.23亿，未分配利润3.85亿，所有者权益合计14.07亿。

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三花转债(sz127036) 今日价格多少？2022年2月28日三花转债价格查询：

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2月25日华夏博锐一年持有混合(MOM)C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月25日华夏博锐一年持有混合(MOM)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，华夏博锐一年持有混合(MOM)C最新市场表现：单位净值0.9377，累计净值0.9377，最新估值0.9352，净值增长率涨0.27%。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏博锐一年持有混合(MOM)C（011362）基金资产配置详情如下，合计净资产2.65亿元，股票占净比13.49%，债券占净比68.77%，现金占净比3.20%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

拓斯转债(sz123101)价格多少？ 为您提供今日拓斯转债(sz123101)价格查询：

2022年2月28日华通转债(sz128040)价格是多少？为您提供今日华通转债(sz128040)价格查询：

2022年2月28日华通转债(sz128040) 价格最新价： 163.95

2022年2月28日华通转债(sz128040) 价格涨跌额： -9.85

2022年2月28日华通转债(sz128040) 价格涨跌幅： -5.67%

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2022年2月28日九典转债(sz123110)价格是多少？为您提供今日九典转债(sz123110)价格查询：

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