2月25日前海开源沪港深农业混合(LOF)基金成立以来涨了多少？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月25日前海开源沪港深农业混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金累计净值1.5215，最新市场表现：单位净值1.5020，净值增长率跌0.37%，最新估值1.5076。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益53.3%，今年以来下降2.02%，近一年下降11.23%，近三年收益34.35%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为92.99%，同类平均为62.11%，比同类配置多30.88%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置60.93%，同类平均45.42%，比同类配置多15.51%；农、林、牧、渔业行业基金配置30.54%，同类平均1.84%，比同类配置多28.70%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.45%，同类平均3.38%，比同类配置少1.93%。

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2月25日长城优化升级混合A最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月25日长城优化升级混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，长城优化升级混合A市场表现：累计净值5.3583，最新单位净值5.2433，净值增长率涨1.75%，最新估值5.1532。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利611.13万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.56元，期末基金资产净值1.04亿元，期末单位基金资产净值4.04元。

同公司基金

截至2022年2月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：长城医疗保健混合基金（000339）、长城医疗保健混合基金（000339）、长城中小盘成长混合基金（200012），最新单位净值分别为3.6142、3.5411、3.1058。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

永赢悦利债券近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的2月25日永赢悦利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，永赢悦利债券（006944）最新公布单位净值1.0154，累计净值1.0721，最新估值1.0153，净值增长率涨0.01%。

基金近一周来排名

永赢悦利债券（基金代码：006944）近一周下降0.18%，阶段平均下降0.08%，表现不佳，同类基金排2577名，相对下降527名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，永赢悦利债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有9.88亿份额，总份额9.88亿份。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

前海联合泳涛混合A基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至2月25日前海联合泳涛混合A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，前海联合泳涛混合A（004634）累计净值2.0450，最新公布单位净值2.0450，净值增长率涨1.3%，最新估值2.0188。

基金阶段表现

前海联合泳涛混合A（004634）近一周下降1.26%，近一月下降3.03%，近三月下降12.36%，近一年下降14.59%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，前海联合泳涛混合A（基金代码：004634）跌11.04%，同类平均跌1.2%，排1880名，整体来说表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月25日中信保诚中证800有色指数(LOF)A一个月来收益10.16%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月25日中信保诚中证800有色指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，中信保诚中证800有色指数(LOF)A（165520）最新市场表现：单位净值1.8697，累计净值1.7675，净值增长率涨1.09%，最新估值1.8496。

基金阶段涨跌幅

信诚中证800有色指数分级（基金代码：165520）成立以来收益103.74%，今年以来收益4.47%，近一月收益10.16%，近一年收益16.78%，近三年收益119.8%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，信诚中证800有色指数分级（基金代码：165520）涨24.47%，同类平均跌1.93%，排28名，整体来说表现优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年2月27日年鹏扬景泰成长混合A基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，鹏扬景泰成长混合A持有详情，总份额2100万份，其中机构投资者持有1270万份额，机构投资者持有占60.45%，个人投资者持有830万份额，个人投资者持有占39.55%。

基金市场表现方面

基金截至2月25日，累计净值2.7739，最新单位净值2.7739，净值增长率涨1.65%，最新估值2.7288。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鹏扬景泰成长混合A收入合计6501.18万元：利息收入54.85万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.4万元，债券利息收入45.57万元。投资收益1.53亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.47亿元，债券投资收益530.99万元，股利收益140.16万元。公允价值变动亏8964.35万元，其他收入72.7万元。

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2月25日嘉实安元39个月定期纯债债券C基金怎么样？2020年公司债券型基金规模1027.97亿元，以下是为您整理的2月25日嘉实安元39个月定期纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实安元39个月定期纯债债券C截至2月25日市场表现：累计净值1.0579，最新单位净值1.0319，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0318。

基金季度利润

嘉实安元39个月定期纯债债券C（008339）成立以来收益5.85%，今年以来收益0.37%，近一月收益0.2%，近三月收益0.66%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7994.43亿元，拥有基金386只，由78名基金经理管理。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

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2月25日工银养老产业股票C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月25日工银养老产业股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月25日，累计净值1.8460，最新单位净值1.8460，净值增长率涨2.96%，最新估值1.793。

基金季度利润

工银养老产业股票C成立以来下降17.31%，近一月下降4.38%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，工银养老产业股票C（基金代码：012238）跌4.98%，同类平均跌2.16%，排353名，整体来说表现一般。

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2月25日新沃通利纯债债券C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月25日新沃通利纯债债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，新沃通利纯债债券C（003665）最新单位净值1.0488，累计净值1.1288，净值增长率跌0.02%，最新估值1.049。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益13.05%，今年以来下降0.19%，近一月下降0.36%，近一年收益1.85%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，新沃通利纯债债券C基金收入合计20.65元，债券收入0.22元。

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2月25日富国双债增强债券C最新净值是多少？近一年来表现优秀，以下是为您整理的2月25日富国双债增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金累计净值1.0877，最新单位净值1.0477，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0463。

基金近一年来表现

富国双债增强债券C（基金代码：010436）近1年来收益8.98%，阶段平均收益3.85%，表现优秀，同类基金排85名，相对下降4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，富国双债增强债券C持有详情，总份额690万份，机构投资者持有占0.04%，个人投资者持有690万份额，个人投资者持有占99.96%。

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2月25日招商丰泰灵活配置混合(LOF)近三月以来下降3.2%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月25日招商丰泰灵活配置混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，招商丰泰灵活配置混合(LOF)（161722）最新单位净值1.3900，累计净值1.3900，净值增长率涨0.14%，最新估值1.388。

基金阶段涨跌幅

招商丰泰灵活配置混合(LOF)（161722）成立以来收益39%，今年以来下降3.27%，近一月下降0.79%，近三月下降3.2%。

基金2020年利润

截至2020年，招商丰泰灵活配置混合(LOF)收入合计9935.04万元：利息收入1213.17万元，其中利息收入方面，存款利息收入17.59万元，债券利息收入1146.78万元。投资收益7183.94万元，其中投资收益方面，股票投资收益6877.83万元，债券投资收益236.37万元，衍生工具收益负2.34万元，股利收益72.08万元。公允价值变动收益1535.72万元，其他收入2.22万元。

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新华纯债添利债券发起A基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至2月25日新华纯债添利债券发起A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，新华纯债添利债券发起A（519152）最新市场表现：单位净值1.1024，累计净值1.5549，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1023。

基金一年来收益详情

新华纯债添利债券发起A（519152）成立以来收益58.76%，今年以来收益0.37%，近一月收益0.18%，近三月收益0.46%。

2021年第三季度表现

新华纯债添利债券发起A基金（基金代码：519152）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.66%，同类平均涨1.71%，排2306名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.51%，同类平均涨1.55%，排1897名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.79%，同类平均涨0.42%，排729名，整体表现良好。

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2月25日中欧数据挖掘混合C基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至2月25日中欧数据挖掘混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，中欧数据挖掘混合C（004234）最新市场表现：公布单位净值1.7266，累计净值2.0716，最新估值1.7082，净值增长率涨1.08%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4925.32万元，基金本期净收益盈利1156.36万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.26元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中欧数据挖掘混合C收入合计1.99亿元，扣除费用2540.42万元，利润总额1.74亿元，最后净利润1.74亿元。

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中金纯债债券A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至2月25日中金纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，中金纯债债券A（000801）累计净值1.3048，最新单位净值1.1930，最新估值1.193。

基金一年来收益详情

中金纯债债券A（基金代码：000801）成立以来收益31.67%，今年以来收益0.96%，近一月收益0.05%，近一年收益4.37%，近三年收益9.55%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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2月25日招商招顺纯债C基金怎么样？近三月以来收益0.84%，以下是为您整理的2月25日招商招顺纯债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，招商招顺纯债C（003810）最新市场表现：单位净值1.0754，累计净值1.1274，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0753。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益12.74%，今年以来收益0.44%，近一月下降0.08%，近一年收益12.74%。

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银华汇利灵活配置混合A基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月25日银华汇利灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，银华汇利灵活配置混合A（001289）最新市场表现：公布单位净值1.6940，累计净值1.6940，净值增长率涨0.06%，最新估值1.693。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值62.68亿元，期末单位基金资产净值1.67元。

基金2020年利润

截至2020年，银华汇利灵活配置混合A收入合计1.56亿元：利息收入6573.53万元，其中利息收入方面，存款利息收入36.7万元，债券利息收入6531.83万元。投资收益8117.25万元，其中投资收益方面，股票投资收益8237.98万元，债券投资收益负367.7万元，股利收益246.97万元。公允价值变动收益615.53万元，其他收入254.37万元。

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2月25日中银证券健康产业混合最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的2月25日中银证券健康产业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，中银证券健康产业混合（002938）累计净值2.0743，最新公布单位净值2.0743，净值增长率涨1.54%，最新估值2.0429。

基金近两年来表现

中银证券健康产业混合（基金代码：002938）近2年来收益80.15%，阶段平均收益31.67%，表现优秀，同类基金排119名，相对下降4名。

同公司基金

截至2022年2月22日，中银证券健康产业混合（稳健混合型）基金同公司基金有：中银证券瑞益灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3768，累计净值2.3768；中银证券瑞益灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3478，累计净值2.3478；中银证券瑞益灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3275，累计净值2.3275等。

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2月25日中欧品质消费股票C最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的2月25日中欧品质消费股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，中欧品质消费股票C累计净值1.9663，最新公布单位净值1.7273，净值增长率涨1.58%，最新估值1.7004。

基金近一年来表现

中欧品质消费股票C（基金代码：005621）近1年来下降20.81%，阶段平均下降3.97%，表现不佳，同类基金排491名，相对上升5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中欧品质消费股票C持有详情，机构投资者持有560万份额，机构投资者持有占42.12%，个人投资者持有770万份额，个人投资者持有占57.88%，总份额1330万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月25日汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月25日汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C市场表现：累计净值1.0928，最新公布单位净值1.0928，净值增长率涨0.73%，最新估值1.0849。

基金季度利润

汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C成立以来收益9.28%，近一月收益0.24%，近一年下降9.24%，近三年收益27.32%。

基金2020年利润

截至2020年，汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C收入合计1626.31万元：利息收入5.62万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.95万元，债券利息收入2.67万元。投资收益2030.17万元，公允价值变动收益负451.43万元，其他收入41.95万元。

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2月25日华泰柏瑞景气回报混合A近一周来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月25日华泰柏瑞景气回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，华泰柏瑞景气回报混合A（008373）最新市场表现：单位净值1.7464，累计净值1.7464，净值增长率涨1.83%，最新估值1.7151。

基金近一周来表现

华泰柏瑞景气回报混合A（基金代码：008373）近一周收益1.18%，阶段平均收益0.12%，表现良好，同类基金排932名，相对下降158名。

同公司基金

截至2022年2月21日，基金同公司按单位净值排名前三有：华泰柏瑞价值增长混合C基金、华泰柏瑞创新动力混合基金、华泰柏瑞创新升级混合A基金，最新单位净值分别为3.8286、3.2410、3.1940，累计净值分别为4.7838、3.2410、4.4090。

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2021年第四季度华夏战略新兴成指ETF联接A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的华夏战略新兴成指ETF联接A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，华夏战略新兴成指ETF联接A最新市场表现：公布单位净值2.0480，累计净值2.0480，净值增长率涨1.9%，最新估值2.0098。

基金资产配置

截至2021年第四季度，华夏战略新兴成指ETF联接A（006909）基金资产配置详情如下，合计净资产3.85亿元，现金占净比5.22%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏战略新兴成指ETF联接A收入合计1.74亿元：利息收入11.41万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.27万元，债券利息收入1349.35元。投资收益4804.6万元，其中投资收益方面，股票投资收益5.61万元，基金投资收益4798.8万元，债券投资收益负2730元，股利收益4699.63元。公允价值变动收益1.25亿元，其他收入50.9万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2月25日中欧短债债券A最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的2月25日中欧短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，中欧短债债券A累计净值1.1960，最新单位净值1.0300，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0299。

基金近两年来表现

中欧短债债券A（基金代码：002920）近2年来收益6.04%，阶段平均收益5.67%，表现良好，同类基金排98名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中欧短债债券A持有详情，机构投资者持有6.79亿份额，机构投资者持有占94.30%，个人投资者持有4110万份额，个人投资者持有占5.70%，总份额7.2亿份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月25日中银宝利混合C一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月25日中银宝利混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月25日，累计净值1.4760，最新公布单位净值1.1020，净值增长率涨0.27%，最新估值1.099。

基金阶段涨跌表现

中银宝利混合C（002262）近一周下降0.09%，近一月收益0.27%，近三月下降0.46%，近一年收益1.23%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

富国目标收益一年期纯债债券基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排430名，以下是为您整理的2月25日富国目标收益一年期纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国目标收益一年期纯债债券基金截至2月25日，最新公布单位净值1.1010，累计净值1.4440，最新估值1.101。

基金近三月来排名

富国目标收益一年期纯债债券（基金代码：000197）近三年来收益11.97%，阶段平均收益12.13%，表现良好，同类基金排430名，相对下降79名。

2021年第三季度表现

富国目标收益一年期纯债债券基金（基金代码：000197）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.16%，同类平均涨1.39%，排1126名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.36%，同类平均涨1.25%，排380名，整体表现优秀；2021年第一季度涨1.29%，同类平均涨0.83%，排152名，整体表现优秀。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月25日富国久利稳健配置混合A近一年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月25日富国久利稳健配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国久利稳健配置混合A基金截至2月25日，最新单位净值1.0213，累计净值1.2133，最新估值1.0144，净值涨0.68%。

基金近一年来表现

富国久利稳健配置混合A（基金代码：003877）近1年来下降2.08%，阶段平均收益2.2%，表现不佳，同类基金排564名，相对下降19名。

同公司基金

截至2022年2月22日，富国久利稳健配置混合A（稳健混合型）基金同公司基金有富国医疗保健行业混合A基金，日增长率-0.34%，开放申购；富国医疗保健行业混合C基金，日增长率-0.36%，开放申购；富国价值优势混合基金，日增长率-0.55%，限大额等。

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嘉实全球房地产(QDII)基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的2月24日嘉实全球房地产(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月24日，嘉实全球房地产(QDII)（070031）累计净值1.5630，最新单位净值1.1890，净值增长率涨0.25%，最新估值1.186。

基金阶段涨跌幅

嘉实全球房地产(QDII)成立以来收益63.67%，近一月下降3.18%，近一年收益9.91%，近三年收益14.47%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月25日中银添利债券发起A一个月来下降0.32%，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月25日中银添利债券发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月25日，最新市场表现：单位净值1.3389，累计净值1.7559，最新估值1.3388，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益82.5%，今年以来收益0.07%，近一月下降0.32%，近一年收益4.7%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，中银添利债券发起A（380009）基金资产配置详情如下，合计净资产78.86亿元，股票占净比4.57%，债券占净比106.39%，现金占净比0.48%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月25日招商丰茂灵活混合发起式A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月25日招商丰茂灵活混合发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2020，累计净值1.2020，最新估值1.201，净值增长率涨0.08%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利24.01万元，基金本期净收益盈利28.93万元，期末基金资产净值2290.86万元，期末单位基金资产净值1.18元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，招商丰茂灵活混合发起式A（基金代码：005906）涨1.83%，同类平均跌1.2%，排589名，整体来说表现良好。

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2月25日浙商聚潮产业成长混合C成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月25日浙商聚潮产业成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，浙商聚潮产业成长混合C最新单位净值1.8660，累计净值1.8660，净值增长率跌0.05%，最新估值1.867。

基金阶段涨跌幅

浙商聚潮产业成长混合C（基金代码：013531）成立以来下降9.23%，今年以来收益2.25%，近一月收益0.37%。

同公司基金

截至2022年2月21日，基金同公司按单位净值排名前三有：浙商大数据智选消费混合基金（002967），最新单位净值为2.3230，日增长率-0.04%，目前开放申购；浙商丰利增强债券基金（006102），最新单位净值为1.9285，日增长率-0.25%，目前开放申购；浙商中证500指数增强A基金（002076），最新单位净值为1.7508，日增长率0.40%，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第四季度招商制造业混合A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的招商制造业混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 招商制造业混合A（001869）2月25日净值涨1.21%。当前基金单位净值为2.6740元，累计净值为2.7940元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，招商制造业混合A（001869）基金资产配置详情如下，股票占净比88.88%，债券占净比0.64%，现金占净比11.29%，合计净资产32.34亿元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。