2021年第三季度华泰柏瑞锦乾债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的华泰柏瑞锦乾债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，华泰柏瑞锦乾债券（009953）最新市场表现：单位净值1.0704，累计净值1.0824，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0702。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞锦乾债券（009953）基金资产配置详情如下，合计净资产20.07亿元，债券占净比111.96%，现金占净比0.02%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比5.29%，基金收入合计3,662.30元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

财通资管行业精选混合近1月来在同类基金中排513名，以下是为您整理的2月25日财通资管行业精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，财通资管行业精选混合（008277）最新市场表现：单位净值1.2016，累计净值1.2016，净值增长率涨2.4%，最新估值1.1735。

基金近1月来排名

财通资管行业精选混合近1月来收益0.5%，阶段平均下降1.6%，表现优秀，同类基金排513名，相对上升256名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，财通资管行业精选混合持有详情，总份额1500万份，其中机构投资者持有占10.99%，机构投资者持有170万份额，个人投资者持有占89.01%，个人投资者持有1340万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

德邦大消费混合A基金能不能买？截至2022年2月26日年持股人结构一览。

基金详情介绍

基金简称德邦大消费混合A，该基金成立于2020年6月18日，基金规模为1300万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1033万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由德邦基金管理有限公司管理，基金经理是黎莹。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，德邦大消费混合A持有详情，机构投资者持有占19.36%，个人投资者持有占80.64%，机构投资者持有200万份额，个人投资者持有830万份额，总份额1030万份。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2927，累计净值1.2927，最新估值1.2825，净值增长率涨0.8%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中银大健康股票A近6月来在同类基金中下降18名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月25日中银大健康股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，中银大健康股票A累计净值1.0484，最新公布单位净值1.0484，净值增长率涨1.66%，最新估值1.0313。

基金近6月来排名

中银大健康股票A（基金代码：009414）近6月来下降18.82%，阶段平均下降8.02%，表现不佳，同类基金排614名，相对下降18名。

同公司基金

截至2022年2月21日，基金同公司按单位净值排名前三有：中银战略新兴产业股票A基金、中银医疗保健混合A基金、中银健康生活混合基金，最新单位净值分别为3.0100、2.4083、2.3730，累计净值分别为3.0100、2.4363、2.3730，日增长率分别为-0.46%、0.06%、-0.42%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月25日中海海颐混合C基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月25日中海海颐混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新市场表现：单位净值1.0026，累计净值1.0026，最新估值1.0008，净值增长率涨0.18%。

基金季度利润

自基金成立以来收益0.41%，今年以来收益0.28%。

基金现任经理

中海海颐混合C的现任基金经理是章俊，任职时间为2021-09-18~至今，任职期间回报-。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月25日招商中证500等权重指数增强C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的2月25日招商中证500等权重指数增强C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月25日，招商中证500等权重指数增强C累计净值1.2505，最新公布单位净值1.2505，净值增长率涨0.46%，最新估值1.2448。

招商中证500等权重指数增强C成立以来收益26.79%，近一月收益0.67%，近一年收益20.2%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商中证500等权重指数增强C（009727）持有股票基金：上海贝岭（600171）、杉杉股份（600884）、奥瑞金（002701）等，持仓比分别1.59%、1.50%、1.48%等，持股数分别为7.55万、7.4万、39.46万，持仓市值270.14万、253.89万、251.75万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2月25日创金合信鑫日享短债债券C近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月25日创金合信鑫日享短债债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信鑫日享短债债券C（006825）截至2月25日，最新市场表现：单位净值1.1279，累计净值1.1279，最新估值1.1279。

基金阶段表现

创金合信鑫日享短债债券C近1月来收益0.2%，阶段平均收益0.16%，表现良好，同类基金排153名，相对下降15名。

基金基本费率

该基金管理费为0.4元，基金托管费0.1元，销售服务费0.35元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

光大保德信岁末红利债券A基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的光大保德信岁末红利债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信岁末红利债券A截至2月25日，最新公布单位净值1.0632，累计净值1.2757，最新估值1.0633，净值增长率跌0.01%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金详情介绍

基金简称光大保德信岁末红利债券A，该基金成立于2014年8月12日，基金规模为40万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达35万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由光大保德信基金管理有限公司管理，基金经理是李怀定。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实深证基本面120联接A基金有哪些投资组合？该基金经理2021年第四季度业绩如何？以下是为您整理的2021年第四季度嘉实深证基本面120联接A基金经理业绩详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，嘉实深证基本面120联接A（070023）基金资产配置详情如下，股票占净比0.34%，现金占净比5.46%，合计净资产4.66亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为0.34%，同类平均为77.19%，比同类配置少76.85%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实深证基本面120联接A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：万科A、比亚迪、长安汽车、分众传媒，占期初基金资产净值比例分别为0.41%、0.11%、0.09%、0.09%，本期累计买入金额分别为381.08万元、105.05万元、88.02万元、79.11万元。

基金经理业绩

嘉实深证基本面120联接A基金由嘉实基金公司的基金经理李直管理，该基金经理从业1388天，管理过21只基金。其中最佳回报基金是嘉实创业板ETF，回报率97.47%。现任基金资产总规模97.47%，现任最佳基金回报94.09亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月25日嘉实消费精选股票C基金怎么样？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月25日嘉实消费精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，嘉实消费精选股票C（006605）累计净值1.9721，最新公布单位净值1.9721，净值增长率涨1.05%，最新估值1.9516。

基金季度利润

该基金成立以来收益97.21%，今年以来下降10.46%，近一月下降3.31%，近一年下降13.28%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，嘉实消费精选股票C（006605）基金资产配置详情如下，股票占净比85.84%，债券占净比0.47%，现金占净比13.88%，合计净资产21.5亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

宝盈盈润纯债债券基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的2月25日宝盈盈润纯债债券基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈盈润纯债债券基金截至2月25日，最新市场表现：公布单位净值1.0670，累计净值1.1340，最新估值1.0669，净值涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

宝盈盈润纯债债券基金成立以来收益13.94%，今年以来收益0.97%，近一月收益0.35%，近一年收益7.42%。

基金经理业绩

宝盈盈润纯债债券基金由宝盈基金公司的基金经理杨献忠管理，该基金经理从业1272天，管理过12只基金。其中最佳回报基金是宝盈盈润纯债债券，回报率11.17%。现任基金资产总规模11.17%，现任最佳基金回报344.34亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华丰饶定期开放债券基金赚钱吗？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月25日鹏华丰饶定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金累计净值1.2450，最新单位净值1.1990，净值增长率涨0.08%，最新估值1.198。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利712.79万元，基金本期净收益盈利563.8万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值3.99亿元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，鹏华丰饶定期开放债券（000329）基金资产配置详情如下，债券占净比123.08%，现金占净比3.71%，合计净资产3.83亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

交银恒益灵活配置混合一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至2月25日交银恒益灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银恒益灵活配置混合A基金截至2月25日，最新公布单位净值1.1318，累计净值1.3568，最新估值1.1321，净值增长率跌0.03%。

基金一年来收益详情

交银恒益灵活配置混合基金成立以来收益37.38%，今年以来下降0.63%，近一月下降0.17%，近一年收益5.67%，近三年收益38.87%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，交银恒益灵活配置混合收入合计4269.85万元，扣除费用455.67万元，利润总额3814.18万元，最后净利润3814.18万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

汇添富医药保健混合A基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的2月25日汇添富医药保健混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，汇添富医药保健混合A（470006）累计净值2.9360，最新单位净值2.5570，净值增长率涨4.24%，最新估值2.453。

基金分红

汇添富医药保健混合A基金成立于2010年9月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6.27亿元，基金总1.9亿份额，上市流通1.9亿份额，共分红3次，累计分红0.3788元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月25日兴业丰利债券最新单位净值为1.0045元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月25日兴业丰利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴业丰利债券基金截至2月25日，累计净值1.1655，最新市场表现：公布单位净值1.0045，最新估值1.0045。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值44.05亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

同公司基金

截至2022年2月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：兴业安保优选混合基金（006366），最新单位净值为2.5268，累计净值2.5268；兴业聚利灵活配置混合基金（001272），最新单位净值为2.5240，累计净值2.5240；兴业安保优选混合基金（006366），最新单位净值为2.5197，累计净值2.5197等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2月25日东方红启恒三年持有混合B近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月25日东方红启恒三年持有混合B基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，东方红启恒三年持有混合B最新公布单位净值10.5780，累计净值10.5780，最新估值10.4286，净值增长率涨1.43%。

基金阶段表现

东方红启恒三年持有混合B近1月来下降3.18%，阶段平均下降3.43%，表现良好，同类基金排1135名，相对下降564名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，东方红启恒三年持有混合B基金收入合计28,311.47元，股票收入6,554.43元，占比23.15%；股利收入2,506.66元，占比8.85%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第四季度天弘中证食品饮料指数A基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的天弘中证食品饮料指数A基金赎回详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，天弘中证食品饮料指数A（001631）基金资产配置详情如下，股票占净比4.26%，债券占净比0.07%，现金占净比6.63%，合计净资产81.64亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，天弘中证食品饮料指数A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置4.22%，同类平均53.62%，比同类配置少49.4%；批发和零售业行业基金配置0.02%，同类平均1.08%，比同类配置少1.06%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.02%，同类平均5.64%，比同类配置少5.62%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，天弘中证食品饮料指数A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：伊利股份、酒鬼酒、青岛啤酒，占期初基金资产净值比例分别为11.79%、2.02%、1.58%，本期累计买入金额分别为5.06亿元、8651.63万元、6785.21万元。

同公司基金

截至2022年2月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：天弘医疗健康混合A基金（001558）、天弘医疗健康混合A基金（001558）、天弘医疗健康混合C基金（001559），最新单位净值分别为1.6896、1.6618、1.6511。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月25日华宝医药生物混合基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华宝医药生物混合基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

基金公司情况

该基金属于华宝基金管理有限公司，公司成立于2003年3月7日，公司所有基金管理规模3454.86亿元，拥有基金经理39名，基金176只。

截至2020年，华宝基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模506.64亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元，基金总规模合计2921.82亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2月25日兴银长益三个月定开债基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至2月25日兴银长益三个月定开债一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金公布单位净值1.0218，累计净值1.2287，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0217。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3912.26万元，基金本期净收益盈利2030.55万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值30.27亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入175.57元，收入合计7,918.10元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实致宁3个月定开纯债债券基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月25日嘉实致宁3个月定开纯债债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，嘉实致宁3个月定开纯债债券最新市场表现：单位净值1.0337，累计净值1.0521，最新估值1.0335，净值增长率涨0.02%。

基金分红

嘉实致宁3个月定开纯债债券基金成立于2020年3月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.53亿元，基金总2.46亿份额，上市流通2.46亿份额，共分红7次，累计分红0.0184元/份。

基金资产配置

截至2021年第四季度，嘉实致宁3个月定开纯债债券（008620）基金资产配置详情如下，债券占净比118.43%，现金占净比0.04%，合计净资产29.4亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A最新净值涨幅达0.07%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2月25日富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A截至2月25日，最新单位净值1.0228，累计净值1.0228，最新估值1.0221，净值增长率涨0.07%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年2月26日年嘉实文体娱乐股票C基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实文体娱乐股票C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有290万份额，总份额290万份。

基金市场表现方面

截至2月25日，嘉实文体娱乐股票C最新市场表现：公布单位净值1.7170，累计净值1.7170，净值增长率涨0.94%，最新估值1.701。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实文体娱乐股票C收入合计6923.19万元，扣除费用686.13万元，利润总额6237.06万元，最后净利润6237.06万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

光大保德信信用添益债券C基金累计分红了30次，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月25日光大保德信信用添益债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，光大保德信信用添益债券C市场表现：累计净值1.9940，最新公布单位净值1.1320，净值增长率涨0.98%，最新估值1.121。

基金分红

光大信用添益债券C基金成立于2011年5月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2390万元，基金总1980万份额，上市流通1980万份额，共分红30次，累计分红0.862元/份。

同公司基金

截至2022年2月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：光大永鑫混合A基金、光大永鑫混合A基金、光大永鑫混合C基金，最新单位净值分别为4.2000、4.1850、4.1850，日增长率分别为-0.05%、-0.36%、-0.05%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实金融精选股票C基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的嘉实金融精选股票C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，嘉实金融精选股票C（005663）最新公布单位净值1.3391，累计净值1.3391，净值增长率跌0.82%，最新估值1.3502。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实金融精选股票C收入合计3714.1万元，扣除费用1061.52万元，利润总额2652.58万元，最后净利润2652.58万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月25日国泰国证新能源汽车指数(LOF)基金怎么样？2020年公司指数型基金规模1098.58亿元，以下是为您整理的2月25日国泰国证新能源汽车指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰国证新能源汽车指数(LOF)A截至2月25日，最新公布单位净值2.1221，累计净值2.1221，最新估值2.0742，净值增长率涨2.31%。

基金季度利润

国泰国证新能源汽车指数(LOF)（160225）成立以来收益110.08%，今年以来下降6.73%，近一月收益1.21%，近三月下降13.47%。

基金公司情况

该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司拥有基金306只，由44名基金经理管理，所有基金管理规模共5222.27亿元。

截至2020年，国泰基金管理有限公司所有基金总规模4043.08亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，股票型基金规模1217.29亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月25日华夏新锦升混合A基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月25日华夏新锦升混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新锦升混合A截至2月25日，最新单位净值0.9909，累计净值1.3851，最新估值0.9816，净值增长率涨0.95%。

基金阶段涨跌幅

华夏新锦升混合A今年以来下降6.04%，近一月收益0.06%，近三月下降5.68%，近一年下降19.22%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏新锦升混合A收入合计8935.52万元：利息收入328.63万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.13万元，债券利息收入314.52万元。投资收益4212.09万元，其中投资收益方面，股票投资收益4001.28万元，债券投资收益负22.32万元，股利收益233.12万元。公允价值变动收益4350.41万元，其他收入44.39万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月25日华富健康文娱灵活配置混合最新净值是多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月25日华富健康文娱灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，华富健康文娱灵活配置混合累计净值1.2400，最新公布单位净值1.0800，净值增长率涨4.96%，最新估值1.029。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利171.92万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末基金资产净值1127.36万元，期末单位基金资产净值1.52元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，华富健康文娱灵活配置混合（001563）基金资产配置详情如下，合计净资产1100万元，股票占净比93.05%，债券占净比5.65%，现金占净比2.40%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。