2月25日华夏新锦绣混合A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月25日华夏新锦绣混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新锦绣混合A（002833）截至2月25日，最新市场表现：公布单位净值1.6259，累计净值1.6259，最新估值1.6257，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

华夏新锦绣混合A今年以来下降1.48%，近一月下降0.18%，近三月下降1.31%，近一年收益2.46%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2月25日招商招盛纯债债券C基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至2月25日招商招盛纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月25日，最新市场表现：单位净值1.0350，累计净值1.4795，最新估值1.035。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.01元。

基金2020年利润

截至2020年，招商招盛纯债债券C收入合计2.41亿元，扣除费用5522.25万元，利润总额1.86亿元，最后净利润1.86亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2月25日财通资管鸿达纯债债券C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的2月25日财通资管鸿达纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，财通资管鸿达纯债债券C（005308）最新公布单位净值1.1402，累计净值1.1563，最新估值1.1402。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益15.85%，今年以来收益0.47%，近一月收益0.18%，近一年收益2.96%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月25日汇安嘉盈一年持有期债券A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月25日汇安嘉盈一年持有期债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金累计净值1.0319，最新市场表现：公布单位净值1.0319，净值增长率涨0.39%，最新估值1.0279。

基金阶段涨跌表现

汇安嘉盈一年持有期债券A基金成立以来收益3.19%，今年以来下降0.15%，近一月下降0.09%，近一年收益3.72%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.16元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2月25日国寿安保尊享债券A最新单位净值为1.2250元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月25日国寿安保尊享债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新市场表现：单位净值1.2250，累计净值1.5170，净值增长率涨0.08%，最新估值1.224。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利858.32万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国寿安保尊享债券A收入合计2420.07万元，扣除费用685.16万元，利润总额1734.91万元，最后净利润1734.91万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2月25日富国宝利增强债券最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的2月25日富国宝利增强债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国宝利增强债券（005078）市场表现：截至2月25日，累计净值1.2926，最新公布单位净值1.2926，净值增长率涨0.21%，最新估值1.2899。

基金近一周来表现

富国宝利增强债券（基金代码：005078）近一周下降0.13%，阶段平均下降0.08%，表现一般，同类基金排495名，相对下降48名。

2021年第三季度表现

富国宝利增强债券基金（基金代码：005078）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.09%，同类平均涨1.71%，排296名，整体表现良好；2021年第二季度涨3.78%，同类平均涨1.55%，排108名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.91%，同类平均涨0.42%，排195名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实沪深300红利低波动ETF联接A基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的嘉实沪深300红利低波动ETF联接A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称嘉实沪深300红利低波动ETF联接A，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王紫菡。

基金持有人结构详情

嘉实沪深300红利低波动ETF联接A持有详情。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月25日圆信永丰双红利混合C最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月25日圆信永丰双红利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月25日，累计净值2.7200，最新单位净值1.0470，净值增长率涨1.55%，最新估值1.031。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利232.54万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末基金资产净值4880.66万元，期末单位基金资产净值1.43元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额100万元，直销增购最小购买金额1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月25日建信睿和纯债定期开放债券最新单位净值为1.0213元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月25日建信睿和纯债定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0213，累计净值1.2025，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0212。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5769.75万元，基金本期净收益盈利5390.99万元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月25日天弘庆享债券C最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的2月25日天弘庆享债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，天弘庆享债券C累计净值1.0053，最新公布单位净值1.0053，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0049。

近6月来表现

天弘庆享债券C（基金代码：010804）近6月来收益1.67%，阶段平均收益1.62%，表现良好，同类基金排378名，相对下降33名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，天弘庆享债券C持有详情，总份额50万份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有50万份额。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2月25日永赢沪深300指数A最新单位净值为1.4376元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月25日永赢沪深300指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，永赢沪深300指数A累计净值1.4376，最新单位净值1.4376，净值增长率涨0.93%，最新估值1.4243。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利2955.02万元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，永赢沪深300指数A（基金代码：007538）跌3.9%，同类平均跌1.93%，排664名，整体来说表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月25日中银双利债券B最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月25日中银双利债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新单位净值1.2908，累计净值1.7168，最新估值1.2893，净值增长率涨0.12%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.32元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中银双利债券B收入合计6025.01万元，扣除费用2267.61万元，利润总额3757.4万元，最后净利润3757.4万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2月25日华泰柏瑞量化优选混合一年来下降5.58%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月25日华泰柏瑞量化优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，华泰柏瑞量化优选混合最新公布单位净值1.7105，累计净值2.1524，最新估值1.6946，净值增长率涨0.94%。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞量化优选混合（000877）成立以来收益132.34%，今年以来下降4.95%，近一月收益0.15%，近三月下降3.85%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华泰柏瑞量化优选混合收入合计3563.12万元：利息收入18.78万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.52万元，债券利息收入6.26万元。投资收益5567.41万元，其中投资收益方面，股票投资收益5219.5万元，债券投资收益13.45万元，衍生工具亏25.52万元，股利收益359.98万元。公允价值变动亏2032.04万元，其他收入8.96万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

汇添富睿丰混合(LOF)C近6月来在同类基金中排647名，基金2021年第三季度表现如何？（2月25日）以下是为您整理的2月25日汇添富睿丰混合(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金累计净值1.2461，最新单位净值1.2461，净值增长率涨0.83%，最新估值1.2359。

基金近一周来表现

汇添富睿丰混合(LOF)C（基金代码：501040）近6月来下降0.92%，阶段平均下降0.3%，表现一般，同类基金排647名，相对上升27名。

2021年第三季度表现

汇添富睿丰混合(LOF)C基金（基金代码：501040）最近三次季度涨跌详情如下：跌2.46%（2021年第三季度）、涨2.36%（2021年第二季度）、跌0.94%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为863名、284名、488名，整体表现分别为不佳、良好、不佳。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2022年2月26日年光大保德信事件驱动混合基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，光大保德信事件驱动混合持有详情，总份额3970万份，机构投资者持有占96.27%，个人投资者持有占3.73%，机构投资者持有3830万份额，个人投资者持有150万份额。

基金市场表现方面

截至2月25日，光大保德信事件驱动混合（003704）市场表现：累计净值1.2050，最新单位净值1.0689，净值增长率涨0.69%，最新估值1.0616。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，光大保德信事件驱动混合收入合计631.74万元：利息收入522万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.18万元，债券利息收入450.45万元。投资收益854.94万元，公允价值变动亏791.02万元，其他收入45.82万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月25日方正富邦丰利债券C最新净值是多少？近一年来表现不佳，以下是为您整理的2月25日方正富邦丰利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

方正富邦丰利债券C截至2月25日，累计净值1.1076，最新公布单位净值1.1076，净值增长率涨0.11%，最新估值1.1064。

基金近一年来表现

方正富邦丰利债券C（基金代码：006417）近1年来下降6.44%，阶段平均收益4.67%，表现不佳，同类基金排721名，相对下降18名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，方正富邦丰利债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实港股互联网产业核心资产混合C最新净值涨幅达1.5%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月25日嘉实港股互联网产业核心资产混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实港股互联网产业核心资产混合C截至2月25日，最新公布单位净值0.7603，累计净值0.7603，最新估值0.7491，净值增长率涨1.5%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来下降22.33%，今年以来下降10.84%，近一月下降9.68%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.2%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇丰晋信2026周期混合基金持仓了哪些债券？2021年第四季度基金行业怎么配置？为您整理的汇丰晋信2026周期混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月25日，汇丰晋信2026周期混合市场表现：累计净值3.6358，最新公布单位净值3.0158，净值增长率涨0.21%，最新估值3.0094。

汇丰晋信2026周期混合（540004）近一周下降0.71%，近一月下降0.7%，近三月收益1.86%，近一年收益0.78%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，汇丰晋信2026周期混合（540004）持有债券：债券20国开12（债券代码：200212）、债券21国开02（债券代码：210202）、债券19亚迪绿色债01（债券代码：1980185）、债券19碧地03（债券代码：163015）等，持仓比分别8.70%、8.63%、4.36%、4.30%等，持仓市值1013.7万、1005.6万、508.05万、500.85万等。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，汇丰晋信2026周期混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为16.69%、9.62%、5.78%，同类平均分别为46.00%、5.22%、2.99%，比同类配置分别为少29.31%、多4.40%、多2.79%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

中银新回报混合C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的中银新回报混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月25日，中银新回报混合C（010172）最新单位净值1.6790，累计净值1.6790，净值增长率涨0.12%，最新估值1.677。

中银新回报混合C基金成立以来收益0.6%，今年以来下降1.52%，近一月下降0.71%，近一年下降4.64%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银新回报混合C（010172）持有债券：债券21海通01（债券代码：175630）、债券21华泰G3（债券代码：188047）、债券19国开07（债券代码：190207）、债券20华泰G9（债券代码：175535）等，持仓比分别5.43%、4.52%、4.32%、3.64%等，持仓市值3.03亿、2.52亿、2.41亿、2.03亿等。

基金2020年利润

截至2020年，中银新回报混合C收入合计3.33亿元：利息收入5090.47万元，其中利息收入方面，存款利息收入44.6万元，债券利息收入4408.57万元。投资收益9848.2万元，其中投资收益方面，股票投资收益9108.24万元，债券投资收益137.98万元，股利收益601.98万元。公允价值变动收益1.77亿元，其他收入676.4万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月25日兴全汇吉一年持有混合C累计净值为1.0968元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月25日兴全汇吉一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金累计净值1.0968，最新市场表现：单位净值1.0968，净值增长率涨0.4%，最新估值1.0924。

基金盈利方面

基金现任经理

兴全汇吉一年持有混合C的现任基金经理是陈红，任职时间为2021-02-09~至今，任职期间回报10.83%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2月25日富国睿泽回报混合基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至2月25日富国睿泽回报混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金累计净值2.1801，最新市场表现：公布单位净值1.8001，净值增长率涨0.54%，最新估值1.7904。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4622.29万元，基金本期净收益盈利435.27万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元，期末基金资产净值6.7亿元，期末单位基金资产净值2.15元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额2万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月25日平安惠轩债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月25日平安惠轩债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，平安惠轩债券（006264）累计净值1.1318，最新公布单位净值1.0298，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0296。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值43亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计8.8亿，所有者权益合计43亿，负债和所有者权益总计51.8亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月25日景顺长城顺益回报混合C基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月25日景顺长城顺益回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城顺益回报混合C截至2月25日，最新单位净值1.4230，累计净值1.4230，最新估值1.4214，净值增长率涨0.11%。

基金季度利润

景顺长城顺益回报混合C成立以来收益42.3%，近一月下降0.34%，近一年收益3.57%，近三年收益26.43%。

同公司基金

截至2022年2月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：景顺长城核心竞争力混合A基金（260116），最新单位净值为4.4860，累计净值5.0460，日增长率-0.71%；景顺长城核心竞争力混合A基金（260116），最新单位净值为4.4330，累计净值4.9930，日增长率-1.18%；景顺长城成长之星股票基金（000418），最新单位净值为4.3430，累计净值4.3430，日增长率-0.28%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月24日海富通美元债(QDII-LOF)基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2月24日海富通美元债(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月24日，海富通美元债(QDII-LOF)（501300）累计净值0.9068，最新单位净值0.9068，净值增长率跌2.03%，最新估值0.9256。

基金季度利润

海富通美元债(QDII-LOF)基金成立以来下降9.49%，今年以来下降5.51%，近一月下降3.26%，近一年下降12.97%，近三年下降8.39%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，海富通基金管理有限公司所有基金总规模1197.94亿元，混合型基金规模404.95亿元，债券型基金规模312.44亿元，指数型基金规模58.59亿元，QDII基金规模1.85亿元，货币型基金规模459.91亿元，股票型基金规模18.79亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

银华沪港深增长股票基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中下降20名，以下是为您整理的2月25日银华沪港深增长股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，银华沪港深增长股票A（001703）最新公布单位净值2.2520，累计净值2.3220，最新估值2.223，净值增长率涨1.31%。

基金近1月来排名

银华沪港深增长股票近1月来下降5.93%，阶段平均下降1.33%，表现不佳，同类基金排712名，相对下降20名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，银华沪港深增长股票（基金代码：001703）跌11.09%，同类平均跌2.16%，排538名，整体来说表现不佳。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2月25日建信中债3-5年国开行债券指数A近1月来在同类基金中排2585名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月25日建信中债3-5年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，建信中债3-5年国开行债券指数A（007094）累计净值1.1268，最新单位净值1.0768，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0767。

基金近1月来排名

建信中债3-5年国开行债券指数A近1月来下降0.34%，阶段平均下降0.07%，表现不佳，同类基金排2585名，相对下降469名。

同公司基金

建信中债3-5年国开行债券指数A（稳健债券型）基金同公司基金有建信创新中国混合基金，开放申购；建信创新中国混合基金，开放申购；建信健康民生混合A基金，开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。