2月25日浦银双月鑫60天滚动持有短债A累计净值为1.0117元，以下是为您整理的2月25日浦银双月鑫60天滚动持有短债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，浦银双月鑫60天滚动持有短债A最新市场表现：公布单位净值1.0117，累计净值1.0117，最新估值1.0117。

基金盈利方面

基金详情介绍

该基金全名是浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金，以下简称浦银双月鑫60天滚动持有短债A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为短期理财，基金由交通银行股份有限公司托管，交由浦银安盛基金管理有限公司管理，基金经理是廉素君。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月25日华泰柏瑞丰盛纯债债券C一年来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月25日华泰柏瑞丰盛纯债债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，华泰柏瑞丰盛纯债债券C最新单位净值1.0818，累计净值1.4633，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0817。

基金阶段涨跌表现

华泰柏瑞丰盛纯债债券C今年以来收益0.63%，近一月下降0.01%，近三月收益1.37%，近一年收益6.94%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，华泰柏瑞丰盛纯债债券C（000188）基金资产配置详情如下，合计净资产3.62亿元，债券占净比100.15%，现金占净比0.95%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2月25日光大保德信超短债债券A近三月以来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月25日光大保德信超短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，光大保德信超短债债券A市场表现：累计净值1.1111，最新公布单位净值1.0324，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0325。

基金阶段涨跌幅

光大保德信超短债债券A今年以来收益0.43%，近一月收益0.12%，近三月收益0.69%，近一年收益2.84%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，光大保德信超短债债券A（005992）基金资产配置详情如下，债券占净比131.45%，现金占净比0.12%，合计净资产2.02亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月25日泓德裕泽一年定开债券C买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月25日泓德裕泽一年定开债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0563，累计净值1.2513，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0561。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，泓德裕泽一年定开债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有70万份额，总份额70万份。

同公司基金

截至2022年2月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：泓德泓汇混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5315，目前开放申购；泓德泓汇混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5089，目前开放申购；泓德泓业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3429，目前开放申购。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2月25日嘉实60天滚动持有短债C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月25日嘉实60天滚动持有短债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，嘉实60天滚动持有短债C（012958）最新市场表现：单位净值1.0179，累计净值1.0179，最新估值1.0178，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益1.76%，今年以来收益0.7%，近一月收益0.32%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比57.57%，基金收入合计29.13元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

长城环保主题混合近一周来在同类基金中排442名，同公司基金表现如何？（2月25日）以下是为您整理的2月25日长城环保主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新市场表现：单位净值2.6292，累计净值2.6292，净值增长率涨1.51%，最新估值2.5902。

基金近一周来排名

长城环保主题混合（基金代码：000977）近一周收益1.48%，阶段平均收益0.09%，表现优秀，同类基金排442名，相对上升675名。

同公司基金

截至2022年2月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：长城优化升级混合A基金（200015）、长城优化升级混合C基金（013274）、长城优化升级混合A基金（200015），最新单位净值分别为5.1528、5.1379、5.1195，累计净值分别为5.2678、5.1379、5.2345，日增长率分别为-0.10%、-0.11%、-0.65%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

西部利得成长精选混合近两年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的2月25日西部利得成长精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得成长精选混合截至2月25日，最新市场表现：公布单位净值1.8730，累计净值1.8730，最新估值1.86，净值增长率涨0.7%。

基金近两年来排名

西部利得成长精选混合（基金代码：673020）近2年来收益31.62%，阶段平均收益31.67%，表现良好，同类基金排762名，相对下降31名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，西部利得成长精选混合持有详情，机构投资者持有1030万份额，机构投资者持有占98.12%，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占1.88%，总份额1050万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月25日银河君怡债券最新单位净值为1.0114元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月25日银河君怡债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，银河君怡债券（519622）最新单位净值1.0114，累计净值1.1938，最新估值1.0114。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金现任经理

银河君怡债券的现任基金经理是蒋磊，任职时间为2017-01-09~至今，任职期间回报19.07%。

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2月25日天弘信益债券A买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月25日天弘信益债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘信益债券A（007740）截至2月25日，累计净值1.0589，最新公布单位净值1.0385，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0384。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，天弘信益债券A持有详情，机构投资者持有2570万份额，机构投资者持有占99.90%，个人投资者持有占0.10%，总份额2570万份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，天弘信益债券A（基金代码：007740）涨0.3%，同类平均涨1.71%，排2481名，整体来说表现不佳。

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前海开源乾盛定期开放债券A一个月来下降0.14%，同公司基金表现如何？（2月25日）以下是为您整理的截至2月25日前海开源乾盛定期开放债券A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月25日，前海开源乾盛定期开放债券A（005720）最新市场表现：单位净值1.0429，累计净值1.1688，最新估值1.0429。

基金阶段收益

前海开源乾盛定期开放债券A今年以来收益0.45%，近一月下降0.14%，近三月收益1.11%，近一年收益4.51%。

同公司基金

截至2022年2月22日，前海开源乾盛定期开放债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：前海开源新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0814，日增长率0.09%；前海开源新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0787，日增长率-0.01%；前海开源新经济混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0767，日增长率0.09%等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

汇添富中证生物科技指数(LOF)A近两年来在同类基金中排602名，同公司基金表现如何？（2月25日）以下是为您整理的2月25日汇添富中证生物科技指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，汇添富中证生物科技指数(LOF)A（501009）最新单位净值1.8618，累计净值1.8618，净值增长率涨3.75%，最新估值1.7946。

基金近两年来排名

汇添富中证生物科技指数(LOF)A（基金代码：501009）近2年来收益17.75%，阶段平均收益22.71%，表现一般，同类基金排602名，相对上升25名。

同公司基金

汇添富中证生物科技指数(LOF)A（指数型）基金同公司基金有汇添富价值精选混合A基金，开放申购；汇添富价值精选混合A基金，开放申购；汇添富蓝筹稳健混合A基金，混合型-灵活，开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商添旭3个月定开债发起式A近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的2月25日招商添旭3个月定开债发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，招商添旭3个月定开债发起式A（007173）累计净值1.1076，最新单位净值1.0196，最新估值1.0196。

基金近一年来来排名

招商添旭3个月定开债发起式A（基金代码：007173）近1年来收益4.28%，阶段平均收益4.68%，表现良好，同类基金排1188名，相对下降189名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商添旭3个月定开债发起式A持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.01亿份额，总份额1.01亿份。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2月25日光大保德信中证500指数增强C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月25日光大保德信中证500指数增强C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信中证500指数增强C（013640）截至2月25日，最新公布单位净值0.9607，累计净值0.9607，最新估值0.9508，净值增长率涨1.04%。

基金阶段涨跌表现

光大保德信中证500指数增强C（013640）成立以来下降4.74%，今年以来下降4.57%，近一月下降0.45%，近三月下降4.52%。

同公司基金

截至2022年2月21日，基金同公司按单位净值排名前三有：光大永鑫混合A基金、光大永鑫混合C基金、光大银发商机混合基金，最新单位净值分别为4.2000、4.1850、3.0910，日增长率分别为-0.05%、-0.05%、-0.23%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华安创业板50ETF联接A基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的华安创业板50ETF联接A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华安创业板50ETF联接A持有详情，总份额2430万份，其中机构投资者持有占0.22%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有占99.78%，个人投资者持有2420万份额。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，华安创业板50ETF联接A（160422）基金资产配置详情如下，现金占净比6.19%，合计净资产19.66亿元。

2019年第三季度基金行业配置

截至2019年第三季度，华安创业板50ETF联接A基金行业配置合计为0.06%，同类平均为75.54%，比同类配置少75.48%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为0.03%、0.03%、0.00%，同类平均分别为40.36%、6.10%、2.18%，比同类配置分别为少40.33%、少6.07%、少2.18%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华安创业板50ETF联接A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：宁德时代、阳光电源、康泰生物，本期累计买入金额分别为1.61亿元、3152.24万元、2333.59万元，占期初基金资产净值比例分别为9.52%、1.87%、1.38%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长城久瑞三个月定开发起式债券近一周来在同类基金中下降612名，以下是为您整理的2月25日长城久瑞三个月定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城久瑞三个月定开发起式债券（006045）截至2月25日，最新单位净值1.0598，累计净值1.0868，最新估值1.0597，净值增长率涨0.01%。

基金近一周来排名

长城久瑞三个月定开发起式债券（基金代码：006045）近一周下降0.09%，阶段平均下降0.08%，表现一般，同类基金排1497名，相对下降612名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长城久瑞三个月定开发起式债券持有详情，机构投资者持有1.03亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额1.03亿份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

安信平稳双利3个月持有混合C一年来涨了多少？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至2月25日安信平稳双利3个月持有混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信平稳双利3个月持有混合C截至2月25日，累计净值1.0850，最新公布单位净值1.0850，净值增长率跌0.13%，最新估值1.0864。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益9.31%，今年以来收益0.35%，近一月下降0.1%，近一年收益4.08%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，安信平稳双利3个月持有混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、建筑业，行业基金配置分别为16.75%、4.52%、3.68%，同类平均分别为41.82%、2.44%、0.47%，比同类配置分别为少25.07%、多2.08%、多3.21%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月25日嘉合同顺智选股票A最新净值是多少？近3月来表现优秀，以下是为您整理的2月25日嘉合同顺智选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9384，累计净值1.0884，净值增长率涨0.81%，最新估值0.9309。

近3月来表现

嘉合同顺智选股票A（基金代码：009106）近3月来下降3.28%，阶段平均下降10.34%，表现优秀，同类基金排103名，相对上升13名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉合同顺智选股票A持有详情，总份额840万份，其中机构投资者持有820万份额，机构投资者持有占98.75%，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占1.25%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2月25日国泰融信灵活配置混合(LOF)最新净值涨幅达0.18%，以下是为您整理的2月25日国泰融信灵活配置混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰融信灵活配置混合(LOF)（501027）截至2月25日，最新市场表现：公布单位净值1.1813，累计净值1.2334，最新估值1.1792，净值增长率涨0.18%。

基金阶段涨跌幅

国泰融信灵活配置混合(LOF)成立以来收益24.28%，近一月下降0.4%，近一年收益3.42%，近三年收益17.1%。

基金详情介绍

基金全名是国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)，以下简称国泰融信灵活配置混合(LOF)，该基金成立于2017年3月2日，基金规模为8250万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6964万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是戴计辉。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月25日大摩新兴产业股票近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月25日大摩新兴产业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，大摩新兴产业股票市场表现：累计净值1.1185，最新公布单位净值1.1185，净值增长率涨1.3%，最新估值1.1041。

基金近一年来表现

阶段平均下降10.37%。

同公司基金

截至2022年2月21日，大摩新兴产业股票（一般股票型）基金同公司基金有：大摩品质生活精选股票基金，股票型，最新单位净值为3.8030，累计净值3.8030，日增长率1.88%；大摩进取优选股票基金，股票型，最新单位净值为2.8870，累计净值2.8870，日增长率-0.17%；大摩健康产业混合A基金，最新单位净值为2.6910，累计净值2.6910，日增长率0.22%等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实沪港深回报混合一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至2月25日嘉实沪港深回报混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

嘉实沪港深回报混合（基金代码：004477）成立以来收益77.59%，今年以来下降14.84%，近一月下降5.71%，近一年下降24.23%，近三年收益63.46%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，嘉实沪港深回报混合（004477）基金资产配置详情如下，合计净资产12.63亿元，股票占净比90.87%，债券占净比5.23%，现金占净比4.58%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，嘉实沪港深回报混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（71.98%），同类平均42.14%，比同类配置多29.84%；信息传输、软件和信息技术服务业（1.40%），同类平均3.11%，比同类配置少1.71%；金融业（1.37%），同类平均4.99%，比同类配置少3.62%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实沪港深回报混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：招商银行本期累计卖出金额为2.85亿元，占期初基金资产净值比例为17.68%；创科实业本期累计卖出金额为8976.45万元，占期初基金资产净值比例为5.57%；腾讯控股本期累计卖出金额为8827.58万元，占期初基金资产净值比例为5.48%；贵州茅台本期累计卖出金额为8093.3万元，占期初基金资产净值比例为5.02%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇添富6月红添利定期开放债券A的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的汇添富6月红添利定期开放债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1060，累计净值1.3210，净值增长率涨0.27%，最新估值1.103。

汇添富6月红添利定期开放债券A（470088）成立以来收益63.13%，今年以来下降2.56%，近一月下降0.9%，近三月下降2.38%。

基金经理表现

汇添富6月红添利定期开放债券A基金由汇添富基金公司的基金经理吴江宏管理，该基金经理从业2281天，管理过16只基金。其中最佳回报基金是汇添富可转换债券A，回报率54.02%。现任基金资产总规模54.02%，现任最佳基金回报602.97亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富6月红添利定期开放债券A（470088）持有债券：债券21国债10、债券国光转债、债券长海转债等，持仓比分别4.01%、0.54%、0.52%等，持仓市值4987.5万、674.29万、642.1万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月25日银华聚利灵活配置混合C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月25日银华聚利灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月25日，累计净值2.4510，最新市场表现：单位净值1.5990，净值增长率涨1.46%，最新估值1.576。

基金阶段涨跌幅

近一月下降3.56%，近三月下降10.77%，近一年下降9.62%。

基金现任经理

银华聚利灵活配置混合C的现任基金经理是哈默，任职时间为2016-10-17~2017-11-09，任职期间回报15.35%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月25日景顺长城品质投资混合近一周来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月25日景顺长城品质投资混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，景顺长城品质投资混合市场表现：累计净值3.8610，最新单位净值3.6930，净值增长率涨1.71%，最新估值3.631。

基金近一周来表现

景顺长城品质投资混合（基金代码：000020）近一周收益1.15%，阶段平均收益0.12%，表现良好，同类基金排945名，相对上升470名。

同公司基金

截至2022年2月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：景顺长城核心竞争力混合A基金（260116）、景顺长城核心竞争力混合A基金（260116）、景顺长城成长之星股票基金（000418），最新单位净值分别为4.4860、4.4330、4.3430，日增长率分别为-0.71%、-1.18%、-0.28%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

前海开源泽鑫混合C近1月来在同类基金中排793名，同公司基金表现如何？（2月25日）以下是为您整理的2月25日前海开源泽鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，前海开源泽鑫混合C累计净值1.9262，最新单位净值1.9262，净值增长率涨0.3%，最新估值1.9205。

基金近1月来排名

前海开源泽鑫混合C近1月来下降0.42%，阶段平均下降0.97%，表现良好，同类基金排793名，相对下降333名。

同公司基金

截至2022年2月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：前海开源新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0814，目前限大额；前海开源新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0787，目前限大额；前海开源新经济混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0767，目前限大额；前海开源新经济混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0740，目前限大额；前海开源沪港深核心资源混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0500，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月25日汇添富上海国企ETF联接最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月25日汇添富上海国企ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，汇添富上海国企ETF联接（003194）最新公布单位净值0.8739，累计净值0.8739，最新估值0.8711，净值增长率涨0.32%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2.18亿元。

基金现任经理

汇添富中证上海国企ETF联接的现任基金经理是董瑾，任职时间为2019-12-31~至今，任职期间回报-3.51%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

8月11日汇添富理财60天债券B近1月来表现如何？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的8月11日汇添富理财60天债券B基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富理财60天债券B截至8月11日市场表现：累计净值1.0351，最新单位净值1.0351，最新估值1.0351。

基金阶段表现

汇添富理财60天债券B近1月来收益0.16%，阶段平均收益0.16%，表现不佳，同类基金排1972名，相对上升66名。

基金资产配置

截至2021年第四季度，汇添富理财60天债券B（471060）基金资产配置详情如下，合计净资产2.53亿元，债券占净比94.94%，现金占净比1.26%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月25日招商安泰债券B近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月25日招商安泰债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 招商安泰债券B（217203）2月25日净值涨0.02%。当前基金单位净值为1.2698元，累计净值为2.1350元。

近6月来表现

招商安泰债券B（基金代码：217203）近6月来收益1.77%，阶段平均收益1.72%，表现良好，同类基金排1046名，相对下降47名。

同公司基金

招商安泰债券B（纯债债券型）基金同公司基金有招商安润混合基金，混合型-灵活，开放申购；招商行业精选股票基金基金，股票型，开放申购；招商安润混合基金，混合型-灵活，开放申购等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

万家瑞泽回报一年持有期混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的万家瑞泽回报一年持有期混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

万家瑞泽回报一年持有期混合（012195）截至2月25日，最新市场表现：单位净值1.0181，累计净值1.0181，最新估值1.0182，净值增长率跌0.01%。

万家瑞泽回报一年持有期混合成立以来收益2.16%，近一月下降0.11%。

基金持股详情

截至2021年第一季度，万家瑞泽回报一年持有期混合（012195）持有股票中信证券（占0.77%）：持股为35万，持仓市值为884.8万；东方财富（占0.67%）：持股为22.5万，持仓市值为773.33万；长江电力（占0.57%）：持股为30万，持仓市值为660万；三花智控（占0.49%）：持股为25万，持仓市值为569万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，万家瑞泽回报一年持有期混合（012195）持有债券：债券21招商银行CD062、债券润建转债、债券九州转债等，持仓比分别8.41%、0.11%、0.10%等，持仓市值9721万、128.15万、110.76万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。