2月18日长信价值蓝筹两年定开混合A近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月18日长信价值蓝筹两年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信价值蓝筹两年定开混合A截至2月18日，最新市场表现：公布单位净值0.9991，累计净值1.2391，最新估值1.0093，净值增长率跌1.01%。

基金阶段涨跌幅

长信价值蓝筹两年定开混合（005392）成立以来收益25.43%，今年以来收益7.03%，近一月收益3.88%，近三月收益8.88%。

基金2020年利润

截至2020年，长信价值蓝筹两年定开混合收入合计2558.42万元：利息收入210.32万元，其中利息收入方面，存款利息收入36.23万元，债券利息收入36.53万元。投资收益1769.43万元，公允价值变动收益574.09万元，其他收入4.58万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第四季度中金新元6个月定开债A基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的中金新元6个月定开债A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中金新元6个月定开债A（006640）截至2月18日，最新市场表现：单位净值1.0598，累计净值1.1218，最新估值1.0594，净值增长率涨0.04%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，中金新元6个月定开债A（006640）基金资产配置详情如下，债券占净比108.11%，现金占净比0.07%，合计净资产2.08亿元。

基金现任经理

中金新元6个月定开债A的现任基金经理是闫雯雯，任职时间为2021-01-25~至今，任职期间回报2.74%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商添荣3个月定开债发起式A基金累计分红了1次,以下是为您整理的2月23日招商添荣3个月定开债发起式A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商添荣3个月定开债发起式A（006325）截至2月23日，累计净值1.1309，最新单位净值1.0889，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0887。

基金分红

招商添荣3个月定开债A基金成立于2018年11月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8.38亿元，基金总7.83亿份额，上市流通7.83亿份额，共分红1次，累计分红0.042元/份。

基金阶段涨跌幅

招商添荣3个月定开债发起式A成立以来收益13.46%，近一月下降0.06%，近一年收益5.05%，近三年收益11.85%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

财通资管双盈债券发起式A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至2月23日财通资管双盈债券发起式A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通资管双盈债券发起式A（013097）截至2月23日，最新公布单位净值1.0216，累计净值1.0216，最新估值1.0204，净值增长率涨0.12%。

基金一年来收益详情

财通资管双盈债券发起式A成立以来收益2.21%，近一月下降0.21%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入16.77元，收入合计29.13元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月23日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C累计净值为1.0074元，以下是为您整理的2月23日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C（006614）截至2月23日，最新市场表现：公布单位净值1.0074，累计净值1.0074，最新估值0.9981，净值增长率涨0.93%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4799.78万元，基金本期净收益亏253.52万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末单位基金资产净值1.52元。

基金详情介绍

基金全名是嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)，以下简称嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王紫菡等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华夏智胜价值成长股票A基金怎么样？基金主要卖出哪些股票？为您整理的华夏智胜价值成长股票A基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月23日，累计净值1.4134，最新单位净值1.4134，净值增长率涨2.07%，最新估值1.3847。

华夏智胜价值成长股票A（002871）近一周收益2.37%，近一月收益0.33%，近三月下降2.27%，近一年收益14.61%。

基金介绍

基金简称华夏智胜价值成长股票A，该基金成立于2016年8月9日，基金规模为1720万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是孙蒙。

2021年第二季度重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏智胜价值成长股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：金域医学（603882），占期初基金资产净值比例为3.99%，本期累计卖出金额为1844.4万元；皖通高速（600012），占期初基金资产净值比例为2.37%，本期累计卖出金额为1095.94万元；太平鸟（603877），占期初基金资产净值比例为2.35%，本期累计卖出金额为1087.23万元等。

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天治鑫利纯债债券A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的天治鑫利纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月23日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1113，累计净值1.1113，最新估值1.1113。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

同公司基金

截至2022年2月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：天治中国制造2025基金、天治中国制造2025基金、天治研究驱动混合A基金，最新单位净值分别为4.4251、4.3586、2.2430，日增长率分别为-0.12%、-1.50%、-1.06%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中欧新蓝筹混合E基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的中欧新蓝筹混合E基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月23日，中欧新蓝筹混合E（001885）累计净值3.6782，最新公布单位净值2.0867，净值增长率涨1.33%，最新估值2.0594。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金现任经理

中欧新蓝筹混合E的现任基金经理是周蔚文，任职时间为2015-10-08~至今，任职期间回报159.80%。

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2月23日交银阿尔法核心混合基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的交银阿尔法核心混合前端申购费详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

基金公司情况

该基金属于交银施罗德基金管理有限公司，公司成立于2005年8月4日，公司所有基金管理规模5478.36亿元，拥有基金173只，由29名基金经理管理。

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司拥有：股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元，基金总规模合计3337.89亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华商稳定增利债券C基金持仓了哪些债券？为您整理的华商稳定增利债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月23日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.7560，累计净值2.0760，净值增长率跌0.06%，最新估值1.757。

华商稳定增利债券C基金成立以来收益120.48%，今年以来收益0.57%，近一月下降0.34%，近一年收益0.17%，近三年收益39.59%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华商稳定增利债券C（630109）持有债券：债券21国家能源MTN002、债券广汽转债、债券20华菱EB等，持仓比分别5.85%、1.12%、0.92%等，持仓市值3.34亿、6383.07万、5233.99万等。

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浦银安盛消费升级混合C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至2月23日浦银安盛消费升级混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益118.13%，今年以来下降11.11%，近一月下降2.88%，近一年收益7.52%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，浦银安盛消费升级混合C（519176）基金资产配置详情如下，股票占净比84.31%，现金占净比18.39%，合计净资产5.04亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为84.31%，同类平均为62.27%，比同类配置多22.04%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，浦银安盛消费升级混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：酒鬼酒、伊利股份、卓胜微，占期初基金资产净值比例分别为12.36%、5.58%、5.56%，本期累计卖出金额分别为720.55万元、325.5万元、324.3万元。

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2021年第四季度华夏大盘精选混合A/B基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的华夏大盘精选混合A/B基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏大盘精选混合A/B截至2月23日，累计净值25.7070，最新公布单位净值18.7000，净值增长率涨0.8%，最新估值18.551。

基金资产配置

截至2021年第四季度，华夏大盘精选混合（000011）基金资产配置详情如下，合计净资产54.13亿元，股票占净比91.63%，债券占净比5.55%，现金占净比3.34%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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2月23日长信乐信混合C最新净值是多少？近两年来表现不佳，以下是为您整理的2月23日长信乐信混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月23日，长信乐信混合C（004609）最新市场表现：公布单位净值1.4303，累计净值1.4483，最新估值1.4258，净值增长率涨0.32%。

基金近一周来表现

长信乐信混合C（基金代码：004609）近2年来收益14.85%，阶段平均收益33.13%，表现不佳，同类基金排1444名，相对下降24名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长信乐信混合C持有详情，机构投资者持有占95.94%，个人投资者持有占4.06%，机构投资者持有1910万份额，个人投资者持有80万份额，总份额1990万份。

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2月23日淳厚稳鑫债券C近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月23日淳厚稳鑫债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

淳厚稳鑫债券C截至2月23日，最新公布单位净值1.0201，累计净值1.0506，最新估值1.0199，净值增长率涨0.02%。

基金近一周来表现

阶段平均下降0.01%，表现良好，同类基金排829名，相对下降90名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，淳厚稳鑫债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度表现

淳厚稳鑫债券C基金（基金代码：007931）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.77%（2021年第三季度）、涨0.89%（2021年第二季度）、涨0.81%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为2177名、1481名、692名，整体表现分别为不佳、一般、良好。

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2月23日中融恒阳纯债A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的中融恒阳纯债A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月23日，中融恒阳纯债A（011310）市场表现：累计净值1.0223，最新单位净值1.0223，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0221。

中融恒阳纯债A（011310）成立以来收益2.31%，今年以来收益0.6%，近一月收益0.01%，近三月收益1.38%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，中融恒阳纯债A（011310）持有债券：债券21上海银行、债券19国开07、债券21广州银行小微债02等，持仓比分别6.64%、6.25%、4.97%等，持仓市值1.6亿、1.51亿、1.2亿等。

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2月23日长盛创新先锋混合C基金怎么样？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月23日长盛创新先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月23日，长盛创新先锋混合C（012716）最新单位净值1.8447，累计净值1.8447，最新估值1.7889，净值增长率涨3.12%。

基金季度利润

长盛创新先锋混合C（基金代码：012716）成立以来收益5.1%，今年以来下降8%，近一月下降3.75%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，长盛创新先锋混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（71.11%），同类平均43.84%，比同类配置多27.27%；金融业（4.95%），同类平均5.13%，比同类配置少0.18%；采矿业（1.49%），同类平均2.30%，比同类配置少0.81%。

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2月23日光大保德信诚鑫混合C基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月23日光大保德信诚鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信诚鑫混合C截至2月23日市场表现：累计净值1.3924，最新公布单位净值1.3924，净值增长率涨0.39%，最新估值1.387。

基金阶段涨跌幅

光大保德信诚鑫混合C（003116）近一周收益0.35%，近一月下降0.62%，近三月下降0.76%，近一年收益5.52%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，光大保德信诚鑫混合C收入合计4407.53万元：利息收入920.52万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.36万元，债券利息收入910.44万元。投资收益2774.32万元，其中投资收益方面，股票投资收益3431.49万元，债券投资亏739.19万元，股利收益82.01万元。公允价值变动收益696.56万元，其他收入16.13万元。

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长盛同德主题混合基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的长盛同德主题混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月23日，长盛同德主题混合最新市场表现：单位净值2.1812，累计净值6.2503，最新估值2.1357，净值增长率涨2.13%。

长盛同德主题混合今年以来下降9.13%，近一月下降1.81%，近三月下降9.58%，近一年下降3.28%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，长盛同德主题混合（519039）持有债券：债券伯特转债（债券代码：113626）等，持仓比分别0.25%等，持仓市值296.31万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，长盛基金管理有限公司所有基金总规模375.62亿元，股票型基金规模31.77亿元，混合型基金规模140.46亿元，债券型基金规模62.12亿元，指数型基金规模27.97亿元，QDII基金规模2500万元，货币型基金规模141.01亿元。

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2月23日嘉实稳瑞纯债债券一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月23日嘉实稳瑞纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月23日，嘉实稳瑞纯债债券最新市场表现：单位净值1.0168，累计净值1.2435，最新估值1.0167，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益26.09%，今年以来收益0.54%，近一月收益0.06%，近一年收益4.62%。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实稳瑞纯债债券收入合计5565.66万元：利息收入7310.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.79万元，债券利息收入7227.5万元，资产支持证券利息收入72.55万元。投资收益67.31万元，其中投资收益方面，债券投资收益67.31万元。公允价值变动收益负1812.49万元，其他收入265.35元。

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2月23日华安众悦60天滚动持有短债C基金怎么样？2020年公司货币型基金规模1939.21亿元，以下是为您整理的2月23日华安众悦60天滚动持有短债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月23日，累计净值1.0150，最新单位净值1.0150，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0149。

基金季度利润

华安众悦60天滚动持有短债C基金成立以来收益1.49%，今年以来收益0.58%，近一月收益0.17%。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司所有基金管理规模5873.18亿元，拥有基金经理50名，基金298只。

截至2020年，华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元，股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月23日建信信息产业股票最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的2月23日建信信息产业股票基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信信息产业股票A（001070）市场表现：截至2月23日，累计净值3.1540，最新单位净值3.1540，净值增长率涨3.07%，最新估值3.06。

基金阶段表现

建信信息产业股票近1月来收益3.34%，阶段平均下降2.59%，表现优秀，同类基金排32名，相对上升22名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，建信信息产业股票持有详情，机构投资者持有占12.92%，机构投资者持有260万份额，个人投资者持有占87.08%，个人投资者持有1720万份额，总份额1970万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月23日华宝收益增长混合近三月以来下降0.73%，2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月23日华宝收益增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月23日，华宝收益增长混合（240008）最新公布单位净值9.7670，累计净值9.7670，净值增长率涨0.26%，最新估值9.7417。

基金阶段涨跌幅

华宝收益增长混合（240008）成立以来收益876.7%，今年以来下降4.33%，近一月下降1.86%，近三月下降0.73%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，华宝收益增长混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（56.03%），同类平均44.42%，比同类配置多11.61%；房地产业（23.95%），同类平均3.21%，比同类配置多20.74%；金融业（4.46%），同类平均5.28%，比同类配置少0.82%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

中银腾利混合A基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的中银腾利混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

中银腾利混合A基金成立于2016年6月21日，基金规模为3980万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3462万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由中银基金管理有限公司管理，基金经理是苗婷。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中银腾利混合A持有详情，总份额3460万份，其中机构投资者持有占98.67%，机构投资者持有3420万份额，个人投资者持有占1.33%，个人投资者持有50万份额。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中银腾利混合A基金股票收入3,026.83元，债券收入-30.48元，股利收入77.58元，收入合计2,452.74元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

宝盈新锐混合A基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是为您整理的2月23日宝盈新锐混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈新锐混合A截至2月23日，最新公布单位净值3.4710，累计净值3.4710，最新估值3.388，净值增长率涨2.45%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.92元。

基金详情介绍

该基金全名是宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金，以下简称宝盈新锐混合A，该基金成立于2015年11月4日，基金规模为5220万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1610万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由宝盈基金管理有限公司管理，基金经理是侯嘉敏。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2月23日长城久嘉创新成长混合A近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月23日长城久嘉创新成长混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城久嘉创新成长混合A截至2月23日市场表现：累计净值1.7418，最新单位净值1.7418，净值增长率涨6.31%，最新估值1.6384。

基金阶段表现

长城久嘉创新成长混合近1月来下降2.62%，阶段平均下降1.75%，表现一般，同类基金排1355名，相对上升627名。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

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中信保诚嘉裕五年定开纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的中信保诚嘉裕五年定开纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月18日，该基金最新公布单位净值1.0197，累计净值1.0638，最新估值1.019，净值增长率涨0.07%。

中信保诚嘉裕五年定开纯债债券成立以来收益6.5%，近一月收益0.31%，近一年收益3.23%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中信保诚嘉裕五年定开纯债债券基金（008429）持有债券19农发09（占64.37%），持仓市值为59.4亿；债券进出2103（占28.69%），持仓市值为26.48亿；债券14国开29（占16.61%），持仓市值为15.33亿等。

基金2020年利润

截至2020年，中信保诚嘉裕五年定开纯债债券收入合计3.17亿元：利息收入3.17亿元，其中利息收入方面，存款利息收入645.64万元，债券利息收入2.61亿元。其中投资收益方面。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月18日诺安圆鼎定期开放债券最新单位净值为1.0802元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的2月18日诺安圆鼎定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，诺安圆鼎定期开放债券最新市场表现：单位净值1.0802，累计净值1.2340，最新估值1.0793，净值增长率涨0.08%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利921.68万元，基金本期净收益盈利620.27万元，期末基金资产净值5.12亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2月23日华安智能生活混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至2月23日华安智能生活混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月23日，华安智能生活混合A（006879）累计净值2.4195，最新公布单位净值2.4195，净值增长率涨1.75%，最新估值2.378。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值25.6亿元，期末单位基金资产净值2.34元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3532.31万，所有者权益合计25.6亿，负债和所有者权益总计25.95亿。

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中加聚利纯债定开债C基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的2月18日中加聚利纯债定开债C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，中加聚利纯债定开债C（006589）最新单位净值1.0581，累计净值1.1373，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0579。

基金分红

中加聚利纯债定开C基金成立于2018年11月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模350万元，基金总341万份额，上市流通341万份额，共分红9次，累计分红0.0792元/份。

基金阶段涨跌幅

中加聚利纯债定开债C（006589）成立以来收益14.15%，今年以来收益0.86%，近一月收益0.6%，近三月收益1.55%。

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2月23日嘉实沪深300红利低波动ETF联接A最新单位净值为1.1460元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月23日嘉实沪深300红利低波动ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月23日，最新市场表现：单位净值1.1460，累计净值1.1460，最新估值1.1517，净值增长率跌0.5%。

基金盈利方面

同公司基金

截至2022年2月21日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金、嘉实智能汽车股票基金，最新单位净值分别为7.9000、4.2720、3.9110，累计净值分别为8.4400、4.2720、3.9110，日增长率分别为-0.52%、-0.16%、-1.09%。

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