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融通通玺债券近1月来在同类基金中排428名，以下是为您整理的2月22日融通通玺债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月22日，融通通玺债券（003674）最新市场表现：单位净值1.0343，累计净值1.1923，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0345。
基金近1月来排名
融通通玺债券近1月来收益0.15%，阶段平均下降0.04%，表现优秀，同类基金排428名，相对上升157名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，融通通玺债券持有详情，机构投资者持有9970万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额9970万份。
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毕恭毕敬从容不迫的煎饼 | 基金名称 | 周收益 | 月收益 | 季收益 | 年收益 |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A | 2.26% | 2.94% | 27.64% | 35.69% |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C | 2.26% | 2.91% | 27.54% | 35.25% |
| 国泰中证煤炭ETF | 8.02% | 9.03% | 20.36% | 62.29% |
| 富国中证煤炭指数C | 7.55% | 8.68% | 19.17% | 16.94% |
| 富国中证煤炭指数A | 7.54% | 8.67% | 19.16% | 55.91% |
| 中融煤炭 | 7.48% | 8.48% | 19.04% | 60.90% |
| 国泰中证煤炭ETF联接A | 7.31% | 8.44% | 18.52% | 58.74% |
| 国泰中证煤炭ETF联接C | 7.30% | 8.42% | 18.44% | 58.28% |
| 汇添富中证能源ETF | 5.21% | 8.23% | 17.33% | 37.51% |
| 招商中证煤炭等权指数A | 7.96% | 6.89% | 16.28% | 50.11% |
鬓发染霜的宁 | 基金名称 | 周收益 | 月收益 | 季收益 | 年收益 |
| 万家精选混合 | 8.37% | 7.03% | 27.82% | 0.22% |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A | 2.26% | 2.94% | 27.64% | 35.69% |
| 北信瑞丰华丰灵活配置 | -0.04% | -0.08% | 27.61% | 30.50% |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C | 2.26% | 2.91% | 27.54% | 35.25% |
| 万家新利 | 9.01% | 8.09% | 27.44% | 9.84% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF | 4.29% | 18.10% | 26.72% | 15.13% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 3.98% | 17.32% | 25.32% | 9.86% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 3.97% | 17.29% | 25.21% | 9.53% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 | -0.83% | 9.07% | 21.84% | 62.90% |
纪后做启的水煮鱼 | 基金名称 | 近1年定投收益 | 近2年定投收益 | 近3年定投收益 | 近5年定投收益 |
| 农银金穗定开债券 | 37.64% | 52.25% | 58.54% | 67.38% |
| 金信民兴债券A | 37.48% | 51.03% | 56.92% | -- |
| 金信民兴债券C | 37.23% | 50.58% | 56.27% | -- |
| 招商招华纯债C | 22.69% | 30.09% | 34.83% | 39.17% |
| 中信建投桂企债A | 17.49% | -- | -- | -- |
| 中信建投桂企债C | 16.90% | -- | -- | -- |
| 天弘添利债券(LOF)E | 16.45% | -- | -- | -- |
| 天弘添利债券(LOF)C | 16.22% | 24.91% | 33.81% | 45.22% |
| 前海开源可转债债券 | 14.18% | 34.91% | 47.27% | 61.14% |
| 天弘弘丰增强回报A | 13.35% | 20.74% | -- | -- |
柯保 | 基金名称 | 近1年定投收益 | 近2年定投收益 | 近3年定投收益 | 近5年定投收益 |
| 国泰中证煤炭ETF | 30.50% | 70.52% | -- | -- |
| 中融煤炭 | 29.85% | 66.53% | 74.43% | 71.46% |
| 国泰中证煤炭ETF联接A | 27.56% | 64.42% | -- | -- |
| 国泰中证煤炭ETF联接C | 27.36% | 63.88% | -- | -- |
| 富国中证煤炭指数A | 27.22% | 63.67% | 73.97% | 78.35% |
| 汇添富中证能源ETF | 25.06% | 45.55% | 44.04% | 37.62% |
| 招商中证煤炭等权指数A | 24.67% | 62.52% | 73.67% | 75.00% |
| 创金合信数字经济主题股票A | 23.33% | -- | -- | -- |
| 创金合信数字经济主题股票C | 22.99% | -- | -- | -- |
| 前海开源公用事业股票 | 22.55% | 89.34% | 121.72% | -- |
闻钱包 | 基金名称 | 近1年定投收益 | 近2年定投收益 | 近3年定投收益 | 近5年定投收益 |
| 农银金穗定开债券 | 37.64% | 52.25% | 58.54% | 67.38% |
| 金信民兴债券A | 37.48% | 51.03% | 56.92% | -- |
| 金信民兴债券C | 37.23% | 50.58% | 56.27% | -- |
| 国泰中证煤炭ETF | 30.50% | 70.52% | -- | -- |
| 中融煤炭 | 29.85% | 66.53% | 74.43% | 71.46% |
| 金元顺安元启灵活配置混合 | 28.14% | 53.81% | 83.10% | -- |
| 国泰中证煤炭ETF联接A | 27.56% | 64.42% | -- | -- |
| 国泰中证煤炭ETF联接C | 27.36% | 63.88% | -- | -- |
| 富国中证煤炭指数A | 27.22% | 63.67% | 73.97% | 78.35% |
| 前海开源新经济混合A | 25.93% | 83.70% | 125.28% | 158.90% |
双目凝滞的翠 汇添富上证综合指数基金分红了几次？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月22日汇添富上证综合指数基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月22日，汇添富上证综合指数（470007）市场表现：累计净值1.4110，最新单位净值1.1070，净值增长率跌0.9%，最新估值1.117。
基金分红
汇添富上证综合指数基金成立于2009年7月1日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8340万元，基金总7024万份额，上市流通7024万份额，共分红9次，累计分红0.304元/份。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，汇添富上证综合指数基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为44.48%、21.67%、6.01%，同类平均分别为53.78%、14.30%、4.22%，比同类配置分别为少9.3%、多7.37%、多1.79%。
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池小蝌蚪 华安动态灵活配置混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的2月22日华安动态灵活配置混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值4.7910，累计净值5.4040，净值增长率涨0.4%，最新估值4.772。
基金分红
华安动态灵活配置混合A基金成立于2009年12月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4190万元，基金总918万份额，上市流通918万份额，共分红2次，累计分红0.613元/份。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，华安动态灵活配置混合基金（040015）持有债券中钢转债（占2.91%），持仓市值为2849.4万；债券联创转债（占0.29%），持仓市值为283.86万；债券朗新转债（占0.11%），持仓市值为105.88万等。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，华安动态灵活配置混合（040015）基金资产配置详情如下，股票占净比79.27%，债券占净比6.32%，现金占净比14.38%，合计净资产18.63亿元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，华安动态灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置59.49%，同类平均42.51%，比同类配置多16.98%；采矿业行业基金配置7.46%，同类平均2.38%，比同类配置多5.08%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置6.57%，同类平均3.24%，比同类配置多3.33%。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
简海龟 明亚价值长青混合A买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的2月22日明亚价值长青混合A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，明亚价值长青混合A持有详情，机构投资者持有350万份额，个人投资者持有20万份额，机构投资者持有占93.86%，个人投资者持有占6.14%，总份额370万份。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，明亚价值长青混合A（009128）基金资产配置详情如下，股票占净比71.30%，债券占净比20.68%，现金占净比2.58%，合计净资产4500万元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，基金行业配置合计为53.61%，同类平均为57.58%，比同类配置少3.97%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置47.89%，同类平均42.05%，比同类配置多5.84%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置5.72%，同类平均3.11%，比同类配置多2.61%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均1.25%，比同类配置少1.25%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，明亚价值长青混合A基金（009128）持有债券21国债06（占5.98%），持仓市值为300.33万等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
银发披肩的宁 2月22日嘉实鑫泰一年持有混合C基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月22日嘉实鑫泰一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月22日，该基金公布单位净值1.0036，累计净值1.0036，净值增长率跌0.35%，最新估值1.0071。
基金季度利润
该基金成立以来收益0.71%，今年以来下降0.84%，近一月下降0.68%。
基金现任经理
嘉实鑫泰一年持有混合C的现任基金经理是王茜，任职时间为2021-09-28~至今，任职期间回报0.01%。
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雪白细牙的围巾 2月22日招商中债1-5年进出口行债券A基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2月22日招商中债1-5年进出口行债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月22日，招商中债1-5年进出口行债券A（006473）最新市场表现：单位净值1.0245，累计净值1.1070，最新估值1.0248，净值增长率跌0.03%。
基金季度利润
招商中债1-5年进出口行债券A今年以来下降0.16%，近一月下降0.04%，近三月收益0.24%，近一年收益4.52%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，招商基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。
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双目凝滞的翠 2月22日华夏永康添福混合一年来收益13.2%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2月22日华夏永康添福混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月22日，该基金最新单位净值1.4143，累计净值1.4143，最新估值1.418，净值增长率跌0.26%。
基金阶段涨跌幅
华夏永康添福混合（005128）成立以来收益41.43%，今年以来下降4.97%，近一月下降1.37%，近三月下降4.6%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。
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金发卷曲的警车 交银启明混合基金持仓了哪些债券？2021年第四季度基金资产怎么配置？为您整理的交银启明混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至2月22日，该基金最新公布单位净值1.5038，累计净值1.5938，净值增长率跌1.17%，最新估值1.5216。
交银启明混合基金成立以来收益60.49%，今年以来下降11.96%，近一月下降5.6%，近一年收益13.79%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，交银启明混合基金（009402）持有债券21国开01（占4.53%），持仓市值为1.7亿；债券21农发07（占0.53%），持仓市值为1994.4万；债券国泰转债（占0.15%），持仓市值为569.93万等。
基金资产配置
截至2021年第四季度，交银启明混合（009402）基金资产配置详情如下，合计净资产69.25亿元，股票占净比71.72%，债券占净比4.48%，现金占净比23.21%。
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憨厚的馥 富国稳健恒盛12个月持有期混合C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至2月22日富国稳健恒盛12个月持有期混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国稳健恒盛12个月持有期混合C截至2月22日，最新公布单位净值0.9077，累计净值0.9077，最新估值0.9195，净值增长率跌1.28%。
同公司基金
截至2022年2月21日，富国稳健恒盛12个月持有期混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为3.8590，日增长率-0.34%；富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值为3.8330，日增长率-0.36%；富国价值优势混合基金，最新单位净值为3.8150，日增长率-0.55%等。
基金一年来收益详情
自基金成立以来下降8.05%，今年以来下降9.37%。
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嘴唇较厚的朗 2月22日银华多元动力灵活配置混合近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的2月22日银华多元动力灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金阶段涨跌幅
银华多元动力灵活配置混合（005251）成立以来收益111.66%，今年以来下降13.79%，近一月下降7.07%，近三月下降13.99%。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，银华多元动力灵活配置混合（005251）基金资产配置详情如下，股票占净比93.16%，债券占净比6.11%，现金占净比2.30%，合计净资产2.58亿元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，银华多元动力灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为66.93%、5.45%、4.72%，同类平均分别为42.62%、3.25%、5.05%，比同类配置分别为多24.31%、多2.20%、少0.33%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，银华多元动力灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：长江电力（600900）本期累计卖出金额为7202.39万元，占期初基金资产净值比例为12.90%；恩捷股份（002812）本期累计卖出金额为2608.77万元，占期初基金资产净值比例为4.67%；迈瑞医疗（300760）本期累计卖出金额为2577.53万元，占期初基金资产净值比例为4.62%；中国太保（601601）本期累计卖出金额为2562.57万元，占期初基金资产净值比例为4.59%等。
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呆斜着眼的木耳 嘉实富时中国A50ETF联接A一个月来下降3.77%，同公司基金表现如何？（2月22日）以下是为您整理的截至2月22日嘉实富时中国A50ETF联接A一个月来收益详情，供大家参考。
基金市场表现
嘉实富时中国A50ETF联接A基金截至2月22日，最新市场表现：公布单位净值1.4515，累计净值1.4515，最新估值1.4733，净值跌1.48%。
基金阶段收益
该基金成立以来收益45.15%，今年以来下降5.07%，近一月下降3.77%，近一年下降19.41%。
同公司基金
截至2022年2月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金，最新单位净值分别为7.9000、7.7940、4.2720，累计净值分别为8.4400、8.3340、4.2720，日增长率分别为-0.52%、-1.34%、-0.16%。
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祝永 招商丰盈积极配置混合C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至2月22日招商丰盈积极配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月22日，招商丰盈积极配置混合C（009363）最新市场表现：公布单位净值0.8611，累计净值0.8611，最新估值0.8742，净值增长率跌1.5%。
基金一年来收益详情
招商丰盈积极配置混合C（基金代码：009363）成立以来下降12.58%，今年以来下降8.59%，近一月下降3.42%，近一年下降28.2%。
同公司基金
截至2022年12月24日，招商丰盈积极配置混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：招商行业精选股票基金基金，股票型，最新单位净值为3.4860；招商安润混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4785；招商中小盘混合基金，最新单位净值为3.4730等。
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咸双杠 2021年第四季度中加颐瑾定开债券A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的中加颐瑾定开债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月22日，中加颐瑾定开债券A（006963）最新公布单位净值1.0066，累计净值1.0856，净值增长率跌0.07%，最新估值1.0073。
基金资产配置
截至2021年第四季度，中加颐瑾定开债券A（006963）基金资产配置详情如下，债券占净比98.05%，现金占净比0.01%，合计净资产20.62亿元。
基金2020年利润
截至2020年，中加颐瑾定开债券A收入合计6030.95万元，扣除费用1313.22万元，利润总额4717.73万元，最后净利润4717.73万元。
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双目传神的竹笋 2月22日融通沪港深智慧生活灵活配置混合基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至2月22日融通沪港深智慧生活灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
融通沪港深智慧生活灵活配置混合基金截至2月22日，最新公布单位净值1.2217，累计净值1.2217，最新估值1.2356，净值增长率跌1.13%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2694.03万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，融通沪港深智慧生活灵活配置混合收入合计2684.28万元：利息收入71.25万元，其中利息收入方面，存款利息收入36.33万元，债券利息收入9.11万元。投资收益2685.3万元，公允价值变动亏144.94万元，其他收入72.67万元。
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小蓝眼睛的伏特加 2月22日长城短债债券C累计净值为1.0749元，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月22日长城短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长城短债债券C（007195）截至2月22日，最新公布单位净值1.0749，累计净值1.0749，最新估值1.075，净值增长率跌0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.05元。
基金资产配置
截至2021年第四季度，长城短债债券C（007195）基金资产配置详情如下，债券占净比32.18%，现金占净比8.66%，合计净资产28.87亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
唇似涂朱的杨桃 2月22日中信保诚稳利债券A最新净值是多少？近一年来表现一般，以下是为您整理的2月22日中信保诚稳利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中信保诚稳利债券A基金截至2月22日，最新公布单位净值1.0515，累计净值1.1723，最新估值1.052，净值增长率跌0.05%。
基金近一年来表现
中信保诚稳利债券A（基金代码：003121）近1年来收益4.32%，阶段平均收益4.68%，表现一般，同类基金排987名，相对上升42名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，中信保诚稳利债券A持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.5亿份额，总份额1.5亿份。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
鬓角花白的邦 大摩增值18个月开放债券C近一周来在同类基金中排2590名，基金2021年第三季度表现如何？（2月18日）以下是为您整理的2月18日大摩增值18个月开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大摩增值18个月开放债券C截至2月18日市场表现：累计净值1.3010，最新公布单位净值1.1960，净值增长率跌0.08%，最新估值1.197。
基金近一周来排名
大摩增值18个月开放债券C（基金代码：001860）近一周下降0.08%，阶段平均下降0.08%，表现不佳，同类基金排2590名。
截至2021年第二季度，大摩增值18个月开放债券C持有详情，总份额290万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有290万份额。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，大摩增值18个月开放债券C（基金代码：001860）涨2%，同类平均涨1.39%，排216名，整体来说表现优秀。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
邪眉邪眼的香菇 2月22日财通资管智选核心回报6个月持有期混合C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的2月22日财通资管智选核心回报6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月22日，该基金最新市场表现：单位净值0.9342，累计净值0.9342，净值增长率跌0.62%，最新估值0.94。
基金阶段涨跌幅
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C基金成立以来下降6%，今年以来下降2.46%，近一月下降0.95%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
毕恭毕敬从容不迫的煎饼 2月22日招商添润3个月定开债发起式C一年来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月22日招商添润3个月定开债发起式C基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商添润3个月定开债发起式C（005595）截至2月22日，累计净值1.0602，最新单位净值1.0397，净值增长率跌0.1%，最新估值1.0407。
基金阶段涨跌表现
招商添润3个月定开债发起式C（基金代码：005595）成立以来收益6.1%，今年以来收益0.46%，近一月下降0.13%，近一年收益5%，近三年收益6.1%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，招商添润3个月定开债发起式C（005595）基金资产配置详情如下，债券占净比132.89%，现金占净比0.33%，合计净资产51.83亿元。
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祝永 2月22日嘉实物流产业股票C最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月22日嘉实物流产业股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月22日，该基金累计净值2.5240，最新市场表现：单位净值2.5240，净值增长率跌1.21%，最新估值2.555。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏188.02万元，基金本期净收益盈利142.67万元，加权平均基金份额本期利润亏0.02元，期末基金资产净值1.25亿元。
基金现任经理
嘉实物流产业股票C的现任基金经理是肖觅，任职时间为2016-12-29~至今，任职期间回报136.30%。
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眼睛斜视的哑铃 2月22日华泰保兴尊信定开债券最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月22日华泰保兴尊信定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月22日，华泰保兴尊信定开债券累计净值1.1838，最新公布单位净值1.1838，净值增长率跌0.06%，最新估值1.1845。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利255.46万元，基金本期净收益盈利187.48万元，期末基金资产净值2.54亿元，期末单位基金资产净值1.16元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，华泰保兴尊信定开债券基金收入合计530.32元，债券收入25.59元。
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二目凛凛的勤 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C基金持仓了哪些债券？2021年第四季度基金行业怎么配置？为您整理的嘉实沪深300红利低波动ETF联接C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至2月22日，嘉实沪深300红利低波动ETF联接C（007606）最新市场表现：公布单位净值1.1414，累计净值1.1414，净值增长率跌0.83%，最新估值1.1509。
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C（基金代码：007606）成立以来收益15.09%，今年以来收益2.55%，近一月收益0.71%，近一年收益5.5%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，嘉实沪深300红利低波动ETF联接C（007606）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别0.01%等，持仓市值4000等。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，嘉实沪深300红利低波动ETF联接C基金行业配置合计为3.37%，同类平均为79.14%，比同类配置少75.77%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业（2.03%）、制造业（0.32%）、建筑业（0.32%），同类平均分别为15.41%、53.51%、1.35%，比同类配置分别为少13.38%、少53.19%、少1.03%。
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蓝晓 嘉实事件驱动股票最新净值跌幅达0.94%，2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月22日嘉实事件驱动股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实事件驱动股票（001416）截至2月22日，最新市场表现：公布单位净值1.1600，累计净值1.1600，最新估值1.171，净值增长率跌0.94%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.34亿元，期末基金资产净值18.74亿元，期末单位基金资产净值1.38元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，嘉实事件驱动股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置67.38%，同类平均50.97%，比同类配置多16.41%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置4.32%，同类平均2.40%，比同类配置多1.92%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置4.03%，同类平均5.28%，比同类配置少1.25%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
横眉立目的红茶 交银裕利纯债债券A累计净值为1.1929元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月22日交银裕利纯债债券A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月22日，交银裕利纯债债券A（519786）最新市场表现：公布单位净值1.0759，累计净值1.1929，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0762。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利2796.81万元。
2021年第三季度表现
交银裕利纯债债券A基金（基金代码：519786）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.72%，同类平均涨1.71%，排2244名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.79%，同类平均涨1.55%，排1650名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.77%，同类平均涨0.42%，排777名，整体表现良好。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
满头飞絮的宁 2月22日汇添富成长焦点混合一年来下降30.17%，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月22日汇添富成长焦点混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富成长焦点混合基金截至2月22日，最新单位净值2.7706，累计净值4.1716，最新估值2.8099，净值跌1.4%。
基金阶段涨跌幅
汇添富成长焦点混合今年以来下降9.39%，近一月下降3.55%，近三月下降8.2%，近一年下降30.17%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，汇添富成长焦点混合（519068）基金资产配置详情如下，股票占净比81.63%，债券占净比6.23%，现金占净比10.44%，合计净资产66.49亿元。
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