前海开源沪港深汇鑫混合A最新净值涨幅达0.16%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的2月21日前海开源沪港深汇鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月21日，该基金累计净值1.9030，最新单位净值1.2880，净值增长率涨0.16%，最新估值1.286。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值198.22万元，期末单位基金资产净值1.34元。

2020年第三季度基金行业配置

截至2020年第三季度，前海开源沪港深汇鑫混合A基金行业配置合计为16.65%，同类平均为61.84%，比同类配置少45.19%。基金行业配置前三行业详情如下：采矿业（14.53%）、制造业（2.12%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为2.50%、42.13%、1.35%，比同类配置分别为多12.03%、少40.01%、少1.35%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，前海开源沪港深汇鑫混合A（001942）基金资产配置详情如下，股票占净比18.24%，现金占净比330.94%，合计净资产1000万元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，前海开源沪港深汇鑫混合A（001942）持有债券：债券20国开07、债券18国开04、债券21国债06等，持仓比分别32.57%、16.66%、4.94%等，持仓市值2012万、1029.3万、305.27万等。

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2月21日泰康裕泰债券C累计净值为1.1597元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月21日泰康裕泰债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月21日，泰康裕泰债券C最新公布单位净值1.1597，累计净值1.1597，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1598。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利929.94万元，基金本期净收益盈利499.24万元，期末基金资产净值3.45亿元。

基金2020年利润

截至2020年，泰康裕泰债券C收入合计3783.73万元：利息收入1695.77万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.26万元，债券利息收入1659.98万元，资产支持证券利息收入21.66万元。投资收益1547.52万元，其中投资收益方面，股票投资收益1078.95万元，债券投资收益420.27万元，股利收益48.3万元。公允价值变动收益524.59万元，其他收入15.85万元。

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中银中证100ETF联接A一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至2月21日中银中证100ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月21日，中银中证100ETF联接A（009479）最新市场表现：单位净值0.9012，累计净值0.9012，最新估值0.9069，净值增长率跌0.63%。

基金一年来收益详情

中银中证100ETF联接A（009479）近一周收益1.07%，近一月下降2.93%，近三月下降3.63%，近一年下降21.63%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，中银基金管理有限公司所有基金总规模3482.87亿元，股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元。

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2月21日平安鑫利混合C最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的2月21日平安鑫利混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月21日，平安鑫利混合C（006433）市场表现：累计净值1.1921，最新公布单位净值1.1921，最新估值1.1921。

基金阶段表现

平安鑫利混合C近1月来下降0.81%，阶段平均下降2.33%，表现良好，同类基金排668名，相对上升13名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，平安鑫利混合C持有详情，总份额2860万份，机构投资者持有占97.66%，个人投资者持有占2.34%，机构投资者持有2790万份额，个人投资者持有70万份额。

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2月21日工银上证50ETF联接C一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月21日工银上证50ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月21日，工银上证50ETF联接C最新市场表现：公布单位净值1.3373，累计净值1.3373，净值增长率跌0.54%，最新估值1.3445。

基金阶段涨跌幅

工银上证50ETF联接C今年以来下降3.87%，近一月下降2.2%，近三月下降2.1%，近一年下降19.37%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，销售服务费0.25元，直销增购最小购买金额1元。

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2月21日国金惠鑫短债债券A最新净值跌幅达0.02%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月21日国金惠鑫短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月21日，该基金公布单位净值1.0822，累计净值1.0822，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0824。

基金阶段涨跌幅

国金惠鑫短债债券A基金成立以来收益8.22%，今年以来收益0.34%，近一月收益0.14%，近一年收益2.44%。

同公司基金

截至2022年2月21日，国金惠鑫短债债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：国金国鑫发起C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.6739，累计净值2.1084，日增长率-0.17%；国金量化多因子基金，股票型，最新单位净值为1.6559，累计净值1.6559，日增长率1.31%；国金民丰回报6个月定开混合基金，最新单位净值为1.1709，累计净值1.1709，日增长率0.02%等。

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中融量化精选FOFC买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的2月17日中融量化精选FOFC基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融量化精选FOFC（005759）截至2月17日，最新市场表现：公布单位净值1.0662，累计净值1.0662，最新估值1.0624，净值增长率涨0.36%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中融量化精选FOFC持有详情，总份额20万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有20万份额。

全部基金持有人结构变动

截至2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月21日嘉实央企创新驱动ETF联接C最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的2月21日嘉实央企创新驱动ETF联接C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月21日，嘉实央企创新驱动ETF联接C累计净值1.3158，最新单位净值1.3158，净值增长率涨0.08%，最新估值1.3147。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实央企创新驱动ETF联接C持有详情，总份额30万份，机构投资者持有占1.13%，个人投资者持有30万份额，个人投资者持有占98.87%。

基金详情介绍

基金全名是嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称嘉实央企创新驱动ETF联接C，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是刘珈吟等。

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融通巨潮100指数(LOF)A的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的融通巨潮100指数(LOF)A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月21日，该基金最新市场表现：单位净值1.0870，累计净值3.2620，净值增长率跌0.64%，最新估值1.094。

融通巨潮100指数(LOF)A（基金代码：161607）成立以来收益500.41%，今年以来下降7.31%，近一月下降3.55%，近一年下降20.79%，近三年收益57.23%。

基金经理表现

融通巨潮100指数(LOF)A基金由融通基金公司的基金经理蔡志伟管理，该基金经理从业2437天，管理过7只基金。其中最佳回报基金是融通巨潮100指数A(LOF)，回报率83.33%。现任基金资产总规模101.02%，现任最佳基金回报17.25亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，融通巨潮100指数(LOF)A（161607）持有股票贵州茅台（占7.53%）：持股为3.09万，持仓市值为5659.09万；招商银行（占6.27%）：持股为93.32万，持仓市值为4708.16万；宁德时代（占5.26%）：持股为7.51万，持仓市值为3950.7万；东方财富（占3.47%）：持股为75.82万，持仓市值为2605.94万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，融通巨潮100指数(LOF)A（161607）持有债券：债券21国开11（债券代码：210211）等，持仓比分别2.66%等，持仓市值1995.2万等。

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2月21日嘉实稳怡债券一个月来下降0.09%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月21日嘉实稳怡债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月21日，该基金累计净值1.1660，最新单位净值1.1660，净值增长率跌0.05%，最新估值1.1666。

基金阶段涨跌幅

嘉实稳怡债券（基金代码：004486）成立以来收益16.6%，今年以来下降0.82%，近一月下降0.09%，近一年下降0.58%，近三年收益8.19%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，股利收入占比26.37%，基金收入合计35.80元。

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2月21日交银周期回报灵活配置混合A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月21日交银周期回报灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银周期回报灵活配置混合A基金截至2月21日，最新市场表现：公布单位净值1.2870，累计净值1.8800，最新估值1.287。

基金阶段涨跌幅

交银周期回报灵活配置混合A基金成立以来收益112.29%，今年以来收益0.08%，近一月收益0.08%，近一年收益4.84%，近三年收益33.3%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，交银周期回报灵活配置混合A基金收入合计6,168.32元，股票收入4,177.56元，债券收入-293.75元，股利收入243.67元。

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2月21日泰康稳健增利债券A一个月来下降0.24%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月21日泰康稳健增利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月21日，泰康稳健增利债券A（002245）最新市场表现：单位净值1.3018，累计净值1.3018，净值增长率涨0.02%，最新估值1.3015。

基金阶段涨跌幅

泰康稳健增利债券A（002245）近一周收益0.04%，近一月下降0.24%，近三月收益0.89%，近一年收益5.35%。

基金2020年利润

截至2020年，泰康稳健增利债券A收入合计7811.44万元：利息收入1.05亿元，其中利息收入方面，存款利息收入41.16万元，债券利息收入1.03亿元，资产支持证券利息收入146.12万元。投资收益负195.58万元，其中投资收益方面，股票投资收益负716.09万元，债券投资收益519.11万元，资产支持证券投资收益1.4万元。公允价值变动收益负2582.46万元，其他收入105.76万元。

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光大保德信风格轮动混合A基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？以下是为您整理的光大保德信风格轮动混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月21日，累计净值1.4340，最新公布单位净值1.4340，净值增长率涨0.35%，最新估值1.429。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，有2678只基金对贵州茅台（600519）发生重大卖出变动，累计卖出市值1453.82亿元。

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2月21日鹏华金鼎混合C最新净值是多少？近一年来表现优秀，以下是为您整理的2月21日鹏华金鼎混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华金鼎混合C截至2月21日市场表现：累计净值1.8120，最新公布单位净值1.8120，净值增长率跌0.55%，最新估值1.822。

基金近一年来表现

鹏华金鼎混合C（基金代码：002505）近1年来收益13.18%，阶段平均下降4.11%，表现优秀，同类基金排152名，相对下降16名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏华金鼎混合C持有详情，机构投资者持有60万份额，个人投资者持有70万份额，机构投资者持有占45.53%，个人投资者持有占54.47%，总份额130万份。

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2月21日富国产业升级混合C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月21日富国产业升级混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国产业升级混合C基金截至2月21日，最新公布单位净值2.5287，累计净值2.5287，最新估值2.5339，净值增长率跌0.21%。

基金阶段涨跌幅

富国产业升级混合C成立以来下降4.46%，近一月下降5.96%。

同公司基金

截至2022年2月21日，基金同公司按单位净值排名前五有：富国医疗保健行业混合A基金（000220），最新单位净值为3.8590，累计净值3.8590，日增长率-0.34%；富国医疗保健行业混合C基金（011151），最新单位净值为3.8330，累计净值3.8330，日增长率-0.36%；富国价值优势混合基金（002340），最新单位净值为3.8150，累计净值3.8150，日增长率-0.55%等。

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2月18日华富63个月定期开放债券近三月以来收益0.94%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月18日华富63个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，华富63个月定期开放债券累计净值1.0536，最新公布单位净值1.0336，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0328。

基金阶段涨跌幅

华富63个月定期开放债券基金成立以来收益5.4%，今年以来收益0.47%，近一月收益0.34%，近一年收益3.62%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，收入合计15,600.46元。

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2021年第三季度工银优质成长混合A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的工银优质成长混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银优质成长混合A截至2月21日，累计净值0.8768，最新公布单位净值0.8768，净值增长率跌0.42%，最新估值0.8805。

基金资产配置

截至2021年第三季度，工银优质成长混合A（010088）基金资产配置详情如下，股票占净比84.71%，债券占净比0.02%，现金占净比15.72%，合计净资产25亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，工银优质成长混合A收入合计6.25亿元：利息收入498.22万元，其中利息收入方面，存款利息收入408.4万元，债券利息收入1243.62元。投资收益3.64亿元，其中投资收益方面，股票投资收益3.46亿元，债券投资收益266.86万元，股利收益1469.59万元。公允价值变动收益2.4亿元，其他收入1540.22万元。

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2月21日前海联合先进制造混合A一个月来下降0.03%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月21日前海联合先进制造混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海联合先进制造混合A截至2月21日，累计净值1.6688，最新公布单位净值1.3688，净值增长率跌0.93%，最新估值1.3817。

基金阶段涨跌幅

前海联合先进制造混合A（基金代码：005933）成立以来收益66.89%，今年以来下降7.71%，近一月下降0.03%，近一年下降4.76%，近三年收益66.59%。

同公司基金

截至2022年2月21日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海联合泓鑫混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1652，目前开放申购；前海联合泓鑫混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1490，目前开放申购；前海联合研究优选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.2134，目前限大额。

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11月30日华夏海外收益债券现钞(QDII)基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月30日华夏海外收益债券现钞(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏海外收益债券现钞(QDII)（001066）截至11月30日，最新单位净值0.0000，累计净值0.0000。

基金季度利润

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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长盛中证100指数基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的长盛中证100指数基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月21日，长盛中证100指数最新公布单位净值1.3907，累计净值2.5467，净值增长率跌0.52%，最新估值1.398。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

同公司基金

截至2022年2月21日，基金同公司按单位净值排名前三有：长盛同德主题混合基金、长盛动态精选混合基金、长盛全债指数增强债券基金，最新单位净值分别为2.1536、1.8972、1.4682。

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2021年第四季度华夏国证半导体芯片ETF联接C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的华夏国证半导体芯片ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月21日，华夏国证半导体芯片ETF联接C最新公布单位净值1.2312，累计净值1.2312，净值增长率跌0.08%，最新估值1.2322。

基金资产配置

截至2021年第四季度，华夏国证半导体芯片ETF联接C（008888）基金资产配置详情如下，合计净资产78.35亿元，股票占净比0.80%，债券占净比0.11%，现金占净比6.05%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏国证半导体芯片ETF联接C收入合计12.31亿元：利息收入106.57万元，其中利息收入方面，存款利息收入51.52万元，债券利息收入50.46万元。投资收益1.64亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1765.44万元，基金投资收益1.46亿元，债券投资收益12.86万元，股利收益23.8万元。公允价值变动收益10.63亿元，其他收入307.34万元。

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中融智选对冲3个月定开混合基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的2月21日中融智选对冲3个月定开混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融智选对冲3个月定开混合（008848）截至2月21日，最新市场表现：公布单位净值1.0616，累计净值1.0616，最新估值1.06，净值增长率涨0.15%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益6.16%，今年以来下降1.56%，近一年收益4.45%。

基金经理业绩

中融智选对冲3个月定开混合基金由中融基金公司的基金经理赵菲管理，该基金经理从业2345天，管理过12只基金。其中最佳回报基金是中融智选红利股票A，回报率48.46%。现任基金资产总规模48.46%，现任最佳基金回报9.12亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华宝绿色主题混合C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的2月21日华宝绿色主题混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝绿色主题混合C截至2月21日，最新市场表现：公布单位净值1.6188，累计净值1.6188，最新估值1.6212，净值增长率跌0.15%。

基金利润

基金经理业绩

华宝绿色主题混合C基金由华宝基金公司的基金经理陈龙管理，该基金经理从业42天，管理过2只基金。其中最佳回报基金是华宝绿色主题混合A，回报率-5.97%。现任基金资产总规模-5.97%，现任最佳基金回报0.47亿元。

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富国中证移动互联网指数买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月21日富国中证移动互联网指数基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月21日，该基金累计净值1.6470，最新市场表现：公布单位净值0.9060，净值增长率涨0.11%，最新估值0.905。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，富国中证移动互联网指数分级持有详情，总份额5780万份，其中机构投资者持有占1.08%，机构投资者持有60万份额，个人投资者持有占98.92%，个人投资者持有5710万份额。

基金2020年利润

截至2020年，富国中证移动互联网指数分级收入合计5.22亿元：利息收入161.69万元，其中利息收入方面，存款利息收入126.46万元，债券利息收入35.23万元。投资收益4.16亿元，其中投资收益方面，股票投资收益4.09亿元，债券投资收益72.99万元，股利收益663.29万元。公允价值变动收益9970.85万元，其他收入428.99万元。

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德邦新添利债券C基金累计分红了6次,以下是为您整理的2月21日德邦新添利债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月21日，该基金最新市场表现：单位净值1.2272，累计净值1.8302，净值增长率涨0.07%，最新估值1.2264。

基金分红

德邦新添利债券C基金成立于2016年2月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模200万元，基金总164万份额，上市流通164万份额，共分红6次，累计分红0.603元/份。

基金阶段涨跌幅

德邦新添利债券C成立以来收益99.47%，近一月收益0.6%，近一年收益2.79%，近三年收益19.39%。

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景顺长城优信增利债券C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的景顺长城优信增利债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月21日，景顺长城优信增利债券C最新单位净值1.0022，累计净值1.5087，最新估值1.003，净值增长率跌0.08%。

景顺长城优信增利债券C（261102）成立以来收益52.99%，今年以来收益0.43%，近一月下降0.02%，近三月收益1.06%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城优信增利债券C（261102）持有债券：债券21国开03、债券21国开02、债券20国开02、债券21国开10等，持仓比分别18.05%、11.62%、10.81%、6.03%等，持仓市值5.78亿、3.72亿、3.46亿、1.93亿等。

基金2020年利润

截至2020年，景顺长城优信增利债券C收入合计1436.15万元：利息收入6902.59万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.84万元，债券利息收入6615.14万元。投资收益负2062.68万元，其中投资收益方面，债券投资收益负2062.68万元。公允价值变动收益负3404.32万元，其他收入5623.6元。

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2月21日宝盈祥瑞混合A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月21日宝盈祥瑞混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月21日，宝盈祥瑞混合A（000639）累计净值1.4350，最新单位净值1.1090，最新估值1.109。

基金阶段涨跌幅

宝盈祥瑞混合A（000639）近一周收益0.09%，近一月收益0.09%，近三月收益0.36%，近一年下降1.33%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计4.24万，所有者权益合计787.74万，负债和所有者权益总计791.97万。

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