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2月21日兴全合宜混合(LOF)C近三月以来下降12.69%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的2月21日兴全合宜混合(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

兴全合宜混合C今年以来下降10.82%，近一月下降5.49%，近三月下降12.69%，近一年下降20.75%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，兴全合宜混合C（005491）基金资产配置详情如下，股票占净比94.07%，债券占净比0.05%，现金占净比6.66%，合计净资产276.06亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为72.45%，同类平均为62.02%，比同类配置多10.43%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，兴全合宜混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：海尔智家（600690）、吉利汽车（00175）、上海家化（600315）、华海药业（600521），本期累计买入金额分别为13.91亿元、5.23亿元、4.79亿元、4.41亿元，占期初基金资产净值比例分别为4.59%、1.73%、1.58%、1.46%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2月21日诺德量化蓝筹混合C累计净值为1.1501元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月21日诺德量化蓝筹混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月21日，该基金最新公布单位净值1.1501，累计净值1.1501，净值增长率涨0.11%，最新估值1.1488。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利636.23万元，基金本期净收益盈利1298.8万元，期末基金资产净值2.2亿元，期末单位基金资产净值1.13元。

基金现任经理

诺德量化蓝筹增强混合C的现任基金经理是曾文宏，任职时间为2017-12-29~至今，任职期间回报14.55%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月21日华夏周期驱动混合发起式A最新单位净值为1.0264元，2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月21日华夏周期驱动混合发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月21日，华夏周期驱动混合发起式A（013626）累计净值1.0264，最新单位净值1.0264，净值增长率涨0.2%，最新估值1.0244。

基金盈利方面

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，华夏周期驱动混合发起式A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（48.55%）、采矿业（11.36%）、农、林、牧、渔业（9.40%），同类平均分别为42.59%、2.41%、1.51%，比同类配置分别为多5.96%、多8.95%、多7.89%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2022年2月22日年招商安博混合A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，招商安博混合A持有详情，总份额850万份，其中机构投资者持有720万份额，机构投资者持有占84.78%，个人投资者持有130万份额，个人投资者持有占15.22%。

基金市场表现方面

截至2月21日，招商安博混合A（002628）最新市场表现：单位净值2.1223，累计净值2.1223，净值增长率涨0.22%，最新估值2.1177。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计261.92万，所有者权益合计2.54亿，负债和所有者权益总计2.57亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月21日国投瑞银和泰6个月债券基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模2.14亿元，以下是为您整理的2月21日国投瑞银和泰6个月债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月21日，累计净值1.1890，最新公布单位净值1.0253，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0257。

基金季度利润

国投瑞银和泰6个月债券基金成立以来收益20.15%，今年以来收益0.54%，近一月收益0.04%，近一年收益4.34%，近三年收益9.54%。

基金公司情况

该基金属于国投瑞银基金管理有限公司，公司成立于2002年6月13日，公司所有基金管理规模1641.82亿元，拥有基金经理23名，基金114只。

截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司所有基金总规模1067.71亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元，股票型基金规模26.34亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月21日工银消费股票A基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的工银消费股票A前端申购费详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模8076.47亿元，拥有基金经理56名，基金354只。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中欧安财债券基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的中欧安财债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月18日，中欧安财债券（005964）最新市场表现：公布单位净值1.0424，累计净值1.2151，净值增长率跌0.2%，最新估值1.0445。

自基金成立以来收益22.9%，今年以来收益0.17%，近一年收益5.51%，近三年收益14.37%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧安财债券基金（005964）持有债券19兴业银行二级02（占7.42%），持仓市值为9165.6万；债券万青转债（占0.21%），持仓市值为253.85万；债券上银转债（占0.13%），持仓市值为164.26万；债券招路转债（占0.06%），持仓市值为77.88万等。

基金现任经理

中欧安财定开债发起式的现任基金经理是蒋雯文，任职时间为2018-05-29~至今，任职期间回报20.86%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

创金合信研究精选股票A一年来下降23.19%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月21日创金合信研究精选股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月21日，创金合信研究精选股票A（010001）最新市场表现：单位净值1.0161，累计净值1.0161，净值增长率跌0.36%，最新估值1.0198。

基金一年来收益详情

创金合信研究精选股票A（010001）成立以来收益1.61%，今年以来下降11.12%，近一月下降3.27%，近三月下降15.08%。

2021年第三季度表现

创金合信研究精选股票A基金（基金代码：010001）最近三次季度涨跌详情如下：跌1%（2021年第三季度）、涨10.13%（2021年第二季度）、跌6.53%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为231名、354名、402名，整体表现分别为良好、一般、一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

天弘鑫意39个月定开债基金共分红2次，累计分红0.0291元/份，以下是为您整理的2月18日天弘鑫意39个月定开债基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月18日，天弘鑫意39个月定开债累计净值1.0514，最新公布单位净值1.0223，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0216。

基金阶段涨跌幅

天弘鑫意39个月定开债今年以来收益0.4%，近一月收益0.3%，近三月收益0.83%，近一年收益3.36%。

基金分红详情

天弘鑫意39个月定开债基金成立于2020年7月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8.08亿元，基金总8亿份额，上市流通8亿份额，共分红2次，累计分红0.0291元/份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月21日东方红汇阳债券A累计净值为1.3548元，2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月21日东方红汇阳债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值35.27亿元，期末单位基金资产净值1.12元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，东方红汇阳债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（5.60%），同类平均9.75%，比同类配置少4.15%；金融业（1.93%），同类平均1.82%，比同类配置多0.11%；建筑业（1.40%），同类平均0.58%，比同类配置多0.82%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，东方红汇阳债券A（002701）基金资产配置详情如下，股票占净比12.45%，债券占净比99.98%，现金占净比1.42%，合计净资产39.74亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方红汇阳债券A基金（002701）持有债券20国开03（占7.75%），持仓市值为3.03亿；债券中信转债（占0.33%），持仓市值为1282.08万；债券海澜转债（占0.18%），持仓市值为707.52万；债券20国开08（占6.38%），持仓市值为2.5亿等。

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安信量化沪深300增强A近一年来在同类基金中排1004名，以下是为您整理的2月21日安信量化沪深300增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信量化沪深300增强A（003957）截至2月21日，最新单位净值1.7026，累计净值1.7026，最新估值1.7077，净值增长率跌0.3%。

基金近一年来排名

安信量化沪深300增强A（基金代码：003957）近1年来下降18.55%，阶段平均下降7.42%，表现不佳，同类基金排1004名，相对上升3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，安信量化沪深300增强A持有详情，机构投资者持有500万份额，个人投资者持有250万份额，机构投资者持有占66.92%，个人投资者持有占33.08%，总份额740万份。

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2月21日华安汇嘉精选混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的2月21日华安汇嘉精选混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月21日，华安汇嘉精选混合A最新市场表现：单位净值1.0562，累计净值1.0562，最新估值1.0492，净值增长率涨0.67%。

华安汇嘉精选混合A成立以来收益5.62%，近一月下降0.75%，近一年下降5.3%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华安汇嘉精选混合A（010385）持有股票基金：宁德时代、晶盛机电、特变电工等，持仓比分别5.41%、3.53%、3.24%等，持股数分别为36.07万、192.54万、468.92万，持仓市值1.9亿、1.24亿、1.14亿等。

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中海积极收益混合买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月21日中海积极收益混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月21日，中海积极收益混合（000597）最新市场表现：公布单位净值1.3970，累计净值1.6560，净值增长率跌0.14%，最新估值1.399。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中海积极收益混合持有详情，总份额5170万份，机构投资者持有占17.61%，个人投资者持有占82.39%，机构投资者持有910万份额，个人投资者持有4260万份额。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中海积极收益混合基金收入合计1,772.35元，股票收入967.52元，占比54.59%；债券收入-1.72元；股利收入53.70元，占比3.03%。

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嘉实价值发现三个月定期混合基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值跌幅达0.05%，（2月21日）以下是为您整理的截至2月21日嘉实价值发现三个月定期混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实价值发现三个月定期混合截至2月21日，累计净值1.1901，最新公布单位净值1.0922，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0927。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益18.73%，今年以来下降0.36%，近一月下降1.81%，近一年下降14.77%。

2021年第三季度表现

嘉实价值发现三个月定期混合基金（基金代码：010190）最近三次季度涨跌详情如下：跌4.43%（2021年第三季度）、跌0.9%（2021年第二季度）、涨3.71%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1148名、1671名、109名，整体表现分别为良好、一般、优秀。

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中融量化精选FOFA基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至2月17日中融量化精选FOFA市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月17日，中融量化精选FOFA累计净值1.0918，最新公布单位净值1.0918，净值增长率涨0.35%，最新估值1.088。

基金阶段表现方面

中融量化精选FOFA（基金代码：005758）成立以来收益9.18%，今年以来下降5.34%，近一月下降2.62%，近一年下降5.14%，近三年收益9.21%。

2021年第三季度表现

中融量化精选FOFA基金（基金代码：005758）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.88%（2021年第三季度）、涨4.41%（2021年第二季度）、跌4.43%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为762名、90名、580名，整体表现分别为一般、优秀、不佳。

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2月21日创金合信工业周期股票A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月21日创金合信工业周期股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信工业周期股票A截至2月21日，最新市场表现：公布单位净值3.0451，累计净值3.0451，最新估值3.0814，净值增长率跌1.18%。

基金季度利润

创金合信工业周期股票A成立以来收益204.51%，近一月下降5.56%，近一年下降14.62%，近三年收益231.21%。

同公司基金

创金合信工业周期股票A（一般股票型）基金同公司基金有创金合信新能源汽车股票A基金，股票型，开放申购；创金合信新能源汽车股票C基金，股票型，开放申购；创金合信消费主题股票A基金，股票型，开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月18日农银智增定开混合近三月以来下降0.26%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月18日农银智增定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，农银智增定开混合（010201）最新市场表现：单位净值1.1008，累计净值1.1008，最新估值1.0912，净值增长率涨0.88%。

基金阶段涨跌幅

农银智增定开混合（010201）成立以来收益10.08%，今年以来下降9.21%，近一月下降1.56%，近三月下降0.26%。

基金现任经理

农银汇理智增一年定开混合的现任基金经理是许拓，任职时间为2020-10-20~至今，任职期间回报3.05%。

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2021年第二季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的华泰柏瑞消费成长混合基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞消费成长混合基金（001069）持有债券21贴现国债26（占4.65%），持仓市值为2488.5万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞消费成长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：泸州老窖（000568）本期累计卖出金额为1.1亿元，占期初基金资产净值比例为19.29%；金龙鱼（300999）本期累计卖出金额为4472.01万元，占期初基金资产净值比例为7.81%；宝信软件（600845）本期累计卖出金额为3980.55万元，占期初基金资产净值比例为6.95%等。

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