鬓角花白的邦 
2月21日鹏华丰康债券最新净值跌幅达0.03%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月21日鹏华丰康债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月21日，该基金最新公布单位净值1.1369，累计净值1.2965，净值增长率跌0.03%，最新估值1.1372。
基金阶段涨跌幅
鹏华丰康债券（基金代码：004127）成立以来收益31.99%，今年以来收益0.66%，近一月收益0.15%，近一年收益6.13%，近三年收益17.02%。
同公司基金
截至2022年2月21日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金（000409）、鹏华环保产业股票基金（000409）、鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值分别为4.9870、4.7890、4.7890。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
泪眼模糊的牛排 兴业睿进混合A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的兴业睿进混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
兴业睿进混合A基金截至2月21日，累计净值1.0406，最新市场表现：公布单位净值1.0406，净值跌0.37%，最新估值1.0445。
兴业睿进混合A今年以来下降11.55%，近一月下降6.06%，近三月下降9.67%，近一年下降27.67%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，兴业睿进混合A基金（009539）持有债券19国开02（占6.34%），持仓市值为6013.8万等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
裘海 交银稳鑫短债债券A近三年来在同类基金中上升1名，以下是为您整理的2月21日交银稳鑫短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月21日，该基金最新公布单位净值1.0575，累计净值1.1031，最新估值1.0573，净值增长率涨0.02%。
基金近三年来排名
交银稳鑫短债债券A（基金代码：006793）近三年来收益10.26%，阶段平均收益9.78%，表现良好，同类基金排43名，相对上升1名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，交银稳鑫短债债券A持有详情，总份额6.31亿份，其中机构投资者持有5.04亿份额，机构投资者持有占79.98%，个人投资者持有1.26亿份额，个人投资者持有占20.02%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
郁郁寡欢的胜 2月21日瑞达行业轮动混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的瑞达行业轮动混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
瑞达行业轮动混合C截至2月21日，累计净值0.8898，最新单位净值0.8898，净值增长率跌0.15%，最新估值0.8911。
瑞达行业轮动混合C（012222）成立以来下降10.89%，今年以来下降3.04%，近一月下降2.42%，近三月下降0.81%。
基金持仓详情
截至2021年第一季度，瑞达行业轮动混合C（012222）持有股票基金：中国平安（601318）、兴业银行（601166）、华泰证券（601688）等，持仓比分别7.71%、7.29%、6.77%等，持股数分别为8万、20万、20万，持仓市值386.88万、366万、339.8万等。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，瑞达行业轮动混合C（012222）持有债券：债券21国债06、债券21国债01等，持仓比分别4.79%、1.99%等，持仓市值240.22万、100.08万等。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
毕恭毕敬从容不迫的煎饼 长信稳健均衡6个月持有期混合A最新净值跌幅达0.25%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月21日长信稳健均衡6个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长信稳健均衡6个月持有期混合A截至2月21日，最新市场表现：公布单位净值1.0196，累计净值1.0196，最新估值1.0221，净值增长率跌0.25%。
基金现任经理
长信稳健均衡6个月持有期混合A的现任基金经理是吴晖，任职时间为2021-03-30~至今，任职期间回报3.72%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
眼睛斜视的哑铃 2月21日前海联合添瑞一年持有混合A最新净值是多少？近1月来在同类基金中排474名，以下是为您整理的2月21日前海联合添瑞一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月21日，该基金累计净值1.0306，最新公布单位净值1.0306，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0299。
基金近1月来排名
前海联合添瑞一年持有混合A近1月来下降0.44%，阶段平均下降0.87%，表现良好，同类基金排474名，相对下降23名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，前海联合添瑞一年持有混合A持有详情，总份额2010万份，机构投资者持有占14.93%，个人投资者持有占85.07%，机构投资者持有300万份额，个人投资者持有1710万份额。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
呆斜着眼的木耳 2月21日方正富邦新兴成长混合C近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月21日方正富邦新兴成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
方正富邦新兴成长混合C基金截至2月21日，最新公布单位净值1.1597，累计净值1.1597，最新估值1.1644，净值增长率跌0.4%。
近6月来表现
方正富邦新兴成长混合C（基金代码：008603）近6月来下降3.93%，阶段平均下降7.8%，表现良好，同类基金排596名，相对上升15名。
2021年第三季度表现
方正富邦新兴成长混合C基金（基金代码：008603）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.93%（2021年第三季度）、涨14.01%（2021年第二季度）、跌2.42%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为601名、671名、680名，整体表现分别为优秀、良好、良好。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
双目凝滞的翠 2月21日华夏睿磐泰荣混合A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月21日华夏睿磐泰荣混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月21日，华夏睿磐泰荣混合A市场表现：累计净值1.3847，最新公布单位净值1.2675，净值增长率涨0.03%，最新估值1.2671。
基金季度利润
华夏睿磐泰荣混合A（基金代码：005140）成立以来收益39.01%，今年以来下降0.81%，近一月收益0.01%，近一年收益5.07%，近三年收益34.09%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，华夏睿磐泰荣混合A基金收入合计4,648.05元，股票收入占比59.45%，股利收入占比1.71%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
盖黛 2月21日工银中证500ETF联接A近三月以来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月21日工银中证500ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月21日，工银中证500ETF联接A最新公布单位净值1.2294，累计净值1.5616，净值增长率涨0.31%，最新估值1.2256。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益66.03%，今年以来下降6.58%，近一月下降1.8%，近一年收益2.54%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，工银中证500指数（164809）基金资产配置详情如下，现金占净比6.05%，合计净资产1.39亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
双目传神的竹笋 永赢鑫盛混合近1月来在同类基金中下降93名，以下是为您整理的2月21日永赢鑫盛混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月21日，该基金累计净值1.0318，最新公布单位净值1.0318，净值增长率跌0.07%，最新估值1.0325。
基金近1月来排名
永赢鑫盛混合近1月来下降1.11%，阶段平均下降0.87%，表现一般，同类基金排811名，相对下降93名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，永赢鑫盛混合持有详情，总份额3540万份，机构投资者持有占92.59%，个人投资者持有占7.41%，机构投资者持有3280万份额，个人投资者持有260万份额。
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眼神茫然的露 招商瑞恒一年持有期混合A最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至2月21日招商瑞恒一年持有期混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月21日，该基金最新公布单位净值1.1203，累计净值1.1203，最新估值1.1211，净值增长率跌0.07%。
基金季度利润
同公司基金
截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商行业精选股票基金基金（000746），最新单位净值为3.5150，日增长率-0.73%，目前开放申购；招商中小盘混合基金（217013），最新单位净值为3.3820，日增长率-1.05%，目前开放申购；招商安润混合基金（000126），最新单位净值为3.2901，日增长率-1.98%，目前开放申购。
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死眉塌眼的杯子 嘉实新起点混合A基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的嘉实新起点混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月21日，该基金累计净值1.4500，最新市场表现：单位净值1.4500，净值增长率跌0.14%，最新估值1.452。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金2020年利润
截至2020年，嘉实新起点混合A收入合计9477.49万元：利息收入1520.05万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.21万元，债券利息收入1464.02万元。投资收益5660.95万元，公允价值变动收益2296.41万元，其他收入904.46元。
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整洁的婉 2月21日宝盈龙头优选股票A累计净值为1.0625元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的2月21日宝盈龙头优选股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
宝盈龙头优选股票A基金截至2月21日，最新单位净值1.0625，累计净值1.0625，最新估值1.0783，净值跌1.47%。
基金盈利方面
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
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堵轮 2022年2月22日年嘉实惠泽混合(LOF)基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，嘉实惠泽混合(LOF)持有详情，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有460万份额，机构投资者持有占17.84%，个人投资者持有占82.16%，总份额560万份。
基金市场表现方面
嘉实惠泽混合(LOF)基金截至2月21日，最新单位净值1.4572，累计净值1.4816，最新估值1.4565，净值涨0.05%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。
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傲慢的强 2月18日招商增浩一年定期开放混合A基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的招商增浩一年定期开放混合A基本费率详情，供大家参考。
基金现任经理
招商增浩一年定期开放混合A的现任基金经理是尹晓红，任职时间为2020-12-01~至今，任职期间回报3.08%。
基金公司情况
该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司拥有基金419只，由58名基金经理管理，所有基金管理规模共7484.57亿元。
截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元。
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堵钥匙扣 东方红安鑫甄选一年持有混合最新单位净值为1.0106元，以下是为您整理的截至2月21日东方红安鑫甄选一年持有混合市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东方红安鑫甄选一年持有混合截至2月21日，最新单位净值1.0106，累计净值1.1176，最新估值1.0111，净值增长率跌0.05%。
基金季度利润
基金详情
基金全名是东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金，以下简称东方红安鑫甄选一年持有混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由上海东方证券资产管理有限公司管理，基金经理是徐觅等。
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樱桃小口的琳 诺安成长混合买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月21日诺安成长混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
诺安成长混合截至2月21日市场表现：累计净值2.1990，最新单位净值1.7540，净值增长率跌0.85%，最新估值1.769。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，诺安成长混合持有详情，机构投资者持有占1.23%，机构投资者持有1630万份额，个人投资者持有占98.77%，个人投资者持有13.03亿份额，总份额13.19亿份。
基金现任经理
诺安成长混合的现任基金经理是蔡嵩松，任职时间为2019-02-20~至今，任职期间回报188.18%。
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乌黑眸子的舒 2月21日国金惠鑫短债债券C累计净值为1.0745元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月21日国金惠鑫短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月21日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0745，累计净值1.0745，最新估值1.0746，净值增长率跌0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利54.06万元，基金本期净收益盈利49.87万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1.06亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1730.55万，所有者权益合计1.14亿，负债和所有者权益总计1.31亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
怒目横眉的热带鱼 方正富邦丰利债券C基金赚钱吗？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月21日方正富邦丰利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月21日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1099，累计净值1.1099，最新估值1.1118，净值增长率跌0.17%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利818.63元，基金本期净收益盈利506.11元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。
基金资产配置
截至2021年第四季度，方正富邦丰利债券C（006417）基金资产配置详情如下，合计净资产100万元，股票占净比8.54%，债券占净比85.18%，现金占净比7.39%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
大方的茗 华夏黄金ETF联接C基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中上升10名，以下是为您整理的2月21日华夏黄金ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月21日，华夏黄金ETF联接C最新单位净值0.9196，累计净值0.9196，净值增长率跌0.04%，最新估值0.92。
基金近1月来排名
华夏黄金ETF联接C近1月来收益3.41%，阶段平均收益4.36%，表现一般，同类基金排27名，相对上升10名。
2021年第三季度表现
华夏黄金ETF联接C基金（基金代码：008702）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.27%，同类平均跌1.2%，排27名，整体表现一般；2021年第二季度涨2.11%，同类平均涨9.3%，排39名，整体表现不佳；2021年第一季度跌8.43%，同类平均跌2.02%，排12名，整体表现良好。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
咸双杠 宝盈新锐混合C近一年来在同类基金中排1147名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月21日宝盈新锐混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月21日，宝盈新锐混合C最新公布单位净值3.3530，累计净值3.3530，净值增长率涨0.15%，最新估值3.348。
基金近一年来排名
宝盈新锐混合C（基金代码：007578）近1年来下降4.83%，阶段平均下降4.11%，表现一般，同类基金排1147名，相对下降10名。
同公司基金
截至2022年2月21日，基金同公司按单位净值排名前五有：宝盈科技30混合基金（000698），最新单位净值为3.6210，累计净值3.6210，日增长率-0.60%；宝盈科技30混合基金（000698），最新单位净值为3.5000，累计净值3.5000，日增长率-3.29%；宝盈科技30混合基金（000698），最新单位净值为3.5000，累计净值3.5000，日增长率-3.29%等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
心不在焉怅然若失的领带 2月21日创金合信恒兴中短债债券C最新单位净值为1.1406元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月21日创金合信恒兴中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月21日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1406，累计净值1.1406，最新估值1.1407，净值增长率跌0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利558.9万元，基金本期净收益盈利412.41万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.11元。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，销售服务费0.35元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
两鬓雪白的石榴 华宝电子ETF联接A近6月来在同类基金中下降27名，以下是为您整理的2月21日华宝电子ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华宝电子ETF联接A截至2月21日，最新公布单位净值0.8666，累计净值0.8666，最新估值0.8656，净值增长率涨0.12%。
基金近6月来排名
华宝电子ETF联接A（基金代码：012550）近6月来下降9.24%，阶段平均下降4.47%，表现不佳，同类基金排1203名，相对下降27名。
基金持有人结构
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水汪汪的的脆皮肠 国富强化收益债券A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至2月21日国富强化收益债券A近三月以来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国富强化收益债券A（450005）市场表现：截至2月21日，累计净值1.8982，最新公布单位净值1.1761，净值增长率跌0.13%，最新估值1.1776。
基金阶段表现
该基金成立以来收益117.79%，今年以来收益0.57%，近一月收益0.35%，近一年收益4.09%。
同公司基金
截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前五有：国富研究精选混合基金，最新单位净值为3.4310，累计净值3.4310，日增长率-0.69%；国富深化价值混合基金，最新单位净值为2.9700，累计净值3.4400，日增长率-0.83%；国富中小盘股票基金，股票型，最新单位净值为2.6450，累计净值3.6590，日增长率-0.34%等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
目光明亮的轮 招商招丰纯债A最新净值是多少？以下是为您整理的截至2月21日招商招丰纯债A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商招丰纯债A截至2月21日，累计净值1.2340，最新单位净值1.0453，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0458。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2200.99万元，基金本期净收益盈利3240.68万元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金详情介绍
基金全名是招商招丰纯债债券型证券投资基金，以下简称招商招丰纯债A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由恒丰银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是徐一。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
双目犀利的山羊 2月21日东方鼎新灵活配置混合A最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的2月21日东方鼎新灵活配置混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月21日，东方鼎新灵活配置混合A最新单位净值1.6308，累计净值1.6308，净值增长率跌0.18%，最新估值1.6337。
基金阶段表现
东方鼎新灵活配置混合A近1月来下降0.89%，阶段平均下降2.33%，表现良好，同类基金排721名，相对下降288名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，东方鼎新灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有占95.63%，机构投资者持有1820万份额，个人投资者持有占4.37%，个人投资者持有80万份额，总份额1900万份。
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咸啄木鸟 2月21日泓德裕荣纯债债券A基金怎么样？一个月来下降0.35%，以下是为您整理的2月21日泓德裕荣纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月21日，泓德裕荣纯债债券A最新公布单位净值1.1010，累计净值1.5570，最新估值1.1012，净值增长率跌0.02%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益62.79%，今年以来下降0.12%，近一月下降0.35%，近一年收益3.22%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
目光明亮的轮 2月21日前海联合泳隆混合C基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月21日前海联合泳隆混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海联合泳隆混合C（007040）截至2月21日，最新公布单位净值1.3286，累计净值1.3286，最新估值1.3319，净值增长率跌0.25%。
基金赎回详情
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利653.72元。
同公司基金
截至2022年2月21日，基金同公司按单位净值排名前五有：前海联合科技先锋混合A基金（006801），最新单位净值为1.5082，目前开放申购；前海联合科技先锋混合C基金（006802），最新单位净值为1.4920，目前开放申购；前海联合科技先锋混合A基金（006801），最新单位净值为1.4815，目前开放申购；前海联合科技先锋混合A基金（006801），最新单位净值为1.4815，目前开放申购；前海联合科技先锋混合C基金（006802），最新单位净值为1.4658，目前开放申购等。
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樱桃小口的琳 2月21日天弘先进制造混合C最新单位净值为1.1327元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月21日天弘先进制造混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月21日，天弘先进制造混合C最新市场表现：单位净值1.1327，累计净值1.1327，净值增长率跌0.81%，最新估值1.142。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，天弘先进制造混合C收入合计3850.23万元：利息收入55.24万元，其中利息收入方面，存款利息收入48.59万元。投资收益1661.15万元，公允价值变动收益2133.84万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
