嘉实兴锐优选一年持有期混合A最新净值涨幅达1.48%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月18日嘉实兴锐优选一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，嘉实兴锐优选一年持有期混合A（011841）最新单位净值0.9747，累计净值0.9747，最新估值0.9605，净值增长率涨1.48%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实兴锐优选一年持有期混合A基金收入合计18,164.07元，股票收入5,082.84元，股利收入181.72元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

富安达优势成长混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的富安达优势成长混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月18日，富安达优势成长混合最新市场表现：单位净值3.4011，累计净值3.4011，净值增长率涨0.97%，最新估值3.3683。

富安达优势成长混合成立以来收益240.11%，近一月下降3.71%，近一年收益0.05%，近三年收益96.38%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，富安达优势成长混合基金（710001）持有债券20国债15（占3.51%），持仓市值为3002.7万等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2月18日信达澳银信用债债券C近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月18日信达澳银信用债债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，该基金累计净值1.5150，最新市场表现：单位净值1.1680，净值增长率涨0.17%，最新估值1.166。

基金阶段表现

信达澳银信用债债券C近1月来下降1.6%，阶段平均下降0.91%，表现不佳，同类基金排727名，相对下降32名。

基金2020年利润

截至2020年，信达澳银信用债债券C收入合计2439.33万元：利息收入552.03万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.11万元，债券利息收入478.36万元，资产支持证券利息收入53.09万元。投资收益3118.32万元，其中投资收益方面，股票投资收益749.61万元，债券投资收益2361.55万元，资产支持证券投资收益负29.68万元，股利收益36.85万元。公允价值变动收益负1233.36万元，其他收入2.33万元。

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富荣福鑫混合A基金买的人多吗？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的富荣福鑫混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称富荣福鑫混合A，该基金成立于2018年2月13日，基金规模为10万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6万份，基金由平安银行股份有限公司托管，交由富荣基金管理有限公司管理，基金经理是王丹等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，富荣福鑫混合A持有详情，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额10万份。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，富荣福鑫混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置75.10%，同类平均45.50%，比同类配置多29.60%；采矿业行业基金配置5.81%，同类平均2.51%，比同类配置多3.30%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置2.78%，同类平均1.97%，比同类配置多0.81%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月18日嘉实中短债债券C最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月18日嘉实中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，嘉实中短债债券C累计净值1.1016，最新单位净值1.0696，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0694。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利249.66万元，基金本期净收益盈利241.9万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2月18日泰康优势精选三年持有期混合近三月以来下降13.5%，2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月18日泰康优势精选三年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，泰康优势精选三年持有期混合（012294）累计净值0.9114，最新公布单位净值0.9114，净值增长率跌0.48%，最新估值0.9158。

基金阶段涨跌幅

泰康优势精选三年持有期混合（012294）成立以来下降8.86%，今年以来下降14.2%，近一月下降7.82%，近三月下降13.5%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为93.09%，同类平均为61.18%，比同类配置多31.91%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置83.10%，同类平均44.63%，比同类配置多38.47%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置4.91%，同类平均3.35%，比同类配置多1.56%；金融业行业基金配置3.09%，同类平均5.23%，比同类配置少2.14%。

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2月18日景顺长城环保优势股票基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月18日景顺长城环保优势股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月18日，累计净值3.6890，最新公布单位净值3.6890，净值增长率跌0.89%，最新估值3.722。

基金阶段涨跌幅

景顺长城环保优势股票（基金代码：001975）成立以来收益268.9%，今年以来下降12.89%，近一月下降8.55%，近一年收益11.21%，近三年收益174.68%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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2月18日国投瑞银中高等级债券C最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的2月18日国投瑞银中高等级债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银中高等级债券C（000070）截至2月18日，累计净值1.5380，最新公布单位净值1.1090，净值增长率跌0.09%，最新估值1.11。

基金近两年来表现

国投瑞银中高等级债券C（基金代码：000070）近2年来收益11.28%，阶段平均收益6.86%，表现优秀，同类基金排60名，相对下降9名。

同公司基金

截至2022年2月14日，国投瑞银中高等级债券C（稳健债券型）基金同公司基金有：国投瑞银进宝灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.0504，累计净值4.0754，日增长率1.92%；国投瑞银进宝灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9740，累计净值3.9990，日增长率0.39%；国投瑞银进宝灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9740，累计净值3.9990，日增长率0.39%等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

万家社会责任18个月定期开放混合C最新净值涨幅达1.71%，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月18日万家社会责任18个月定期开放混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，该基金最新公布单位净值2.2614，累计净值2.7219，最新估值2.2235，净值增长率涨1.71%。

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.26元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，万家社会责任18个月定期开放混合（161913）基金资产配置详情如下，合计净资产15.54亿元，股票占净比94.88%，现金占净比3.55%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月18日国投瑞银安智混合C最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2月18日国投瑞银安智混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，该基金公布单位净值1.0176，累计净值1.0176，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0165。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司所有基金总规模1067.71亿元，股票型基金规模26.34亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2月18日嘉实匠心回报混合C最新净值涨幅达0.07%，以下是为您整理的2月18日嘉实匠心回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，该基金累计净值0.9162，最新市场表现：公布单位净值0.9162，净值增长率涨0.07%，最新估值0.9156。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降8.38%，今年以来下降6.81%，近一月下降3.5%。

基金详情介绍

该基金全名是嘉实匠心回报混合型证券投资基金，以下简称嘉实匠心回报混合C，该基金成立于2021年3月30日，基金规模为730万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达738万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是常蓁。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月18日招商信用添利债券(LOF)C累计净值为1.1057元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月18日招商信用添利债券(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，招商信用添利债券(LOF)C最新市场表现：单位净值1.0504，累计净值1.1057，最新估值1.0502，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

招商信用添利债券(LOF)C基金（基金代码：009637）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.38%，同类平均涨1.71%，排408名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.49%，同类平均涨1.55%，排379名，整体表现一般；2021年第一季度涨1.68%，同类平均涨0.42%，排77名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

前海开源鼎安债券C基金什么时候能赎回？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的前海开源鼎安债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源鼎安债券C截至2月18日，最新单位净值1.3120，累计净值1.3120，最新估值1.312。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为366<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为15.00%，同类平均为13.98%，比同类配置多1.02%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.65%，同类平均9.80%，比同类配置少0.15%；金融业行业基金配置1.97%，同类平均1.82%，比同类配置多0.15%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.77%，同类平均0.93%，比同类配置少0.16%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

南华中证杭州湾区ETF联接C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的南华中证杭州湾区ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，南华中证杭州湾区ETF联接C（007843）累计净值1.2505，最新单位净值1.2505，净值增长率跌0.11%，最新估值1.2519。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，股利收入占比0.01%，基金收入合计400.73元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月18日申万菱信沪深300价值指数C基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的2月18日申万菱信沪深300价值指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，申万菱信沪深300价值指数C市场表现：累计净值1.1874，最新单位净值1.0714，净值增长率涨1.28%，最新估值1.0579。

基金季度利润

申万菱信沪深300价值指数C基金成立以来收益19.09%，今年以来收益2.57%，近一月收益1.18%，近一年下降4.6%。

基金公司情况

该基金属于申万菱信基金管理有限公司，公司成立于2004年1月15日，公司所有基金管理规模787.56亿元，拥有基金经理20名，基金95只。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前五有：申万菱信智能驱动股票基金（005825），最新单位净值为3.6414，累计净值3.6414；申万菱信沪深300指数增强A基金（310318），最新单位净值为3.4333，累计净值4.2258；申万菱信新能源汽车混合基金（001156），最新单位净值为2.3420，累计净值2.9320等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

景顺长城沪深300指数增强近6月来在同类基金中排1180名，基金2021年第三季度表现如何？（2月18日）以下是为您整理的2月18日景顺长城沪深300指数增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城沪深300指数增强基金截至2月18日，最新单位净值2.5520，累计净值2.8920，最新估值2.542，净值涨0.39%。

基金近一周来表现

景顺长城沪深300指数增强（基金代码：000311）近6月来下降8.73%，阶段平均下降4.47%，表现不佳，同类基金排1180名，相对下降10名。

2021年第三季度表现

景顺长城沪深300指数增强基金（基金代码：000311）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.47%，同类平均跌1.93%，排935名，整体表现一般；2021年第二季度涨4.75%，同类平均涨9.4%，排849名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.79%，同类平均跌2.17%，排273名，整体表现优秀。

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嘉实新趋势混合的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的2月18日嘉实新趋势混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实新趋势混合截至2月18日，累计净值1.5800，最新单位净值1.5800，净值增长率涨0.13%，最新估值1.578。

嘉实新趋势混合今年以来下降0.5%，近一月下降0.32%，近三月收益1.22%，近一年下降0.25%。

基金经理表现

嘉实新趋势混合基金由嘉实基金公司的基金经理刘宁管理，该基金经理从业3142天，管理过16只基金。其中最佳回报基金是嘉实新趋势混合，回报率56.00%。现任基金资产总规模56.00%，现任最佳基金回报147.76亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实新趋势混合（002222）持有股票海康威视（占2.47%）：持股为29.48万，持仓市值为1621.4万；紫金矿业（占2.05%）：持股为133.77万，持仓市值为1349.74万；美的集团（占2.04%）：持股为19.25万，持仓市值为1339.65万等。

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2月18日富国价值驱动灵活配置混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的富国价值驱动灵活配置混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

富国价值驱动灵活配置混合C（005473）截至2月18日，累计净值2.0131，最新公布单位净值2.0131，净值增长率涨0.62%，最新估值2.0008。

富国价值驱动灵活配置混合C（基金代码：005473）成立以来收益101.31%，今年以来下降11.23%，近一月下降7.02%，近一年下降17.78%，近三年收益156.22%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，富国价值驱动灵活配置混合C（005473）持有股票贵州茅台（占5.38%）：持股为3800，持仓市值为695.4万；恩捷股份（占5.25%）：持股为2.42万，持仓市值为677.89万；泸州老窖（占5.04%）：持股为2.94万，持仓市值为651.45万等。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，富国价值驱动灵活配置混合C（005473）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别5.84%等，持仓市值755.23万等。

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富荣富安债券A近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的2月18日富荣富安债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，该基金累计净值1.0578，最新市场表现：公布单位净值1.0095，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0092。

基金近1月来排名

富荣富安债券A近1月来下降0.15%，阶段平均下降0.91%，表现良好，同类基金排278名，相对下降9名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，富荣富安债券A持有详情，机构投资者持有8760万份额，机构投资者持有占99.96%，个人投资者持有占0.04%，总份额8760万份。

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国寿安保稳泰一年定开混合C最新净值跌幅达0.08%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月18日国寿安保稳泰一年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

基金简称国寿安保稳泰一年定开混合C，该基金成立于2017年8月22日，基金规模为800万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由国寿安保基金管理有限公司管理，基金经理是吴坚等。

基金市场表现方面

截至2月18日，国寿安保稳泰一年定开混合C最新市场表现：公布单位净值1.3549，累计净值1.4219，最新估值1.356，净值增长率跌0.08%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利135.76万元，基金本期净收益盈利236.72万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值7838.38万元，期末单位基金资产净值1.29元。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前五有：国寿安保智慧生活股票基金，股票型，最新单位净值为2.0270，累计净值2.2490；国寿安保智慧生活股票基金，股票型，最新单位净值为2.0270，累计净值2.2490；国寿安保稳惠混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.9913，累计净值2.2839等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实新添益定期混合C基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的嘉实新添益定期混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，该基金最新市场表现：单位净值1.1538，累计净值1.1538，净值增长率涨0.15%，最新估值1.1521。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.15元，销售服务费0.6元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月18日宝盈创新驱动股票C近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月18日宝盈创新驱动股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，宝盈创新驱动股票C（009492）最新公布单位净值1.2147，累计净值1.2147，最新估值1.2323，净值增长率跌1.43%。

基金阶段涨跌幅

宝盈创新驱动股票C（基金代码：009492）成立以来收益21.47%，今年以来下降14.69%，近一月下降12.96%，近一年下降2.23%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，宝盈创新驱动股票C收入合计5.23亿元，扣除费用3781.05万元，利润总额4.85亿元，最后净利润4.85亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月18日光大保德信风格轮动混合C近3月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月18日光大保德信风格轮动混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，光大保德信风格轮动混合C累计净值1.6780，最新单位净值1.6780，净值增长率涨0.36%，最新估值1.672。

近3月来表现

光大保德信风格轮动混合C（基金代码：007499）近3月来下降2.33%，阶段平均下降9.53%，表现优秀，同类基金排305名，相对下降65名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，光大保德信风格轮动混合C（基金代码：007499）涨3.92%，同类平均跌1.2%，排412名，整体来说表现优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

国联安安泰灵活配置混合近三年来在同类基金中排1136名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月18日国联安安泰灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安安泰灵活配置混合（000058）市场表现：截至2月18日，累计净值1.7540，最新单位净值1.4972，净值增长率涨0.19%，最新估值1.4944。

基金近三月来排名

国联安安泰灵活配置混合（基金代码：000058）近三年来收益43.91%，阶段平均收益77.9%，表现一般，同类基金排1136名，相对上升18名。

同公司基金

截至2022年3月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：国联安优选行业混合基金，最新单位净值为3.0759，日增长率0.48%，目前开放申购；国联安优选行业混合基金，最新单位净值为3.0611，日增长率-2.85%，目前开放申购；国联安优选行业混合基金，最新单位净值为3.0611，日增长率-2.85%，目前开放申购；国联安主题驱动混合基金，最新单位净值为2.6890，日增长率-0.82%，目前开放申购；国联安主题驱动混合基金，最新单位净值为2.6890，日增长率-0.82%，目前开放申购等。

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招商制造业混合C一个月来下降3.7%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月18日招商制造业混合C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月18日，招商制造业混合C市场表现：累计净值2.5750，最新公布单位净值2.5750，最新估值2.575。

基金阶段收益

招商制造业混合C（基金代码：004569）成立以来收益149.76%，今年以来下降8%，近一月下降3.7%，近一年下降8.3%，近三年收益155.71%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，招商制造业混合C（基金代码：004569）跌1.25%，同类平均跌1.2%，排1248名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

招商瑞庆混合A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的招商瑞庆混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至2月18日，累计净值1.4934，最新单位净值1.0414，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0407。

招商瑞庆混合A今年以来下降0.96%，近一月下降0.49%，近三月收益0.39%，近一年收益5.07%。

基金经理表现

招商瑞庆混合A基金由招商基金公司的基金经理王垠管理，该基金经理从业1126天，管理过12只基金。其中最佳回报基金是招商瑞庆混合A，回报率38.67%。现任基金资产总规模38.67%，现任最佳基金回报180.34亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，招商瑞庆混合A（002574）持有股票新洋丰（占2.19%）：持股为564.03万，持仓市值为9983.37万；南玻A（占1.48%）：持股为672.24万，持仓市值为6729.13万；博实股份（占1.09%）：持股为390.45万，持仓市值为4950.94万；盈趣科技（占0.50%）：持股为67.65万，持仓市值为2279.91万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，招商瑞庆混合A（002574）持有债券：债券20农业银行永续债01、债券19中国银行永续债01、债券20中建三局MTN001等，持仓比分别1.95%、1.58%、1.13%等，持仓市值8914.5万、7202.3万、5166.5万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2月18日嘉实资源精选股票C一年来下降7.46%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的2月18日嘉实资源精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

嘉实资源精选股票C今年以来收益1.05%，近一月下降0.36%，近三月下降0.38%，近一年下降7.46%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，嘉实资源精选股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为73.71%、10.49%、1.97%，同类平均分别为51.48%、4.22%、2.43%，比同类配置分别为多22.23%、多6.27%、少0.46%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，嘉实资源精选股票C（005661）基金资产配置详情如下，合计净资产4.15亿元，股票占净比89.72%，债券占净比5.05%，现金占净比5.93%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，嘉实资源精选股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为73.71%、10.49%、1.97%，同类平均分别为51.48%、4.22%、2.43%，比同类配置分别为多22.23%、多6.27%、少0.46%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实资源精选股票C（005661）持有债券：债券20国债11（债券代码：019641）、债券21国债10（债券代码：019658）、债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别2.18%、1.54%、0.49%等，持仓市值1084.1万、765.21万、245.32万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国投瑞银进宝混合近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的2月18日国投瑞银进宝混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，国投瑞银进宝混合最新市场表现：单位净值4.3685，累计净值4.3935，最新估值4.4147，净值增长率跌1.05%。

基金近一周来排名

国投瑞银进宝混合（基金代码：001704）近一周收益9.93%，阶段平均收益1.41%，表现优秀，同类基金排10名，相对下降5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国投瑞银进宝混合持有详情，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有1250万份额，机构投资者持有占1.25%，个人投资者持有占98.75%，总份额1260万份。

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