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鑫元中债1-3年国开行债券指数C近两年来在同类基金中排1432名，以下是为您整理的2月18日鑫元中债1-3年国开行债券指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，鑫元中债1-3年国开行债券指数C（007325）最新市场表现：公布单位净值1.0592，累计净值1.0662，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0595。
基金近两年来排名
鑫元中债1-3年国开行债券指数C（基金代码：007325）近2年来收益5.41%，阶段平均收益6.86%，表现不佳，同类基金排1432名，相对下降235名。
2021年第三季度表现
鑫元中债1-3年国开行债券指数C基金（基金代码：007325）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.93%，同类平均涨1.71%，排1800名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.12%，同类平均涨1.55%，排866名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.33%，同类平均涨0.42%，排1734名，整体表现不佳。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
粗密头发的美 2月18日嘉实消费精选股票C基金怎么样？2020年公司基金总规模6858.94亿元，以下是为您整理的2月18日嘉实消费精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，嘉实消费精选股票C最新市场表现：公布单位净值2.0399，累计净值2.0399，净值增长率涨0.27%，最新估值2.0344。
基金季度利润
嘉实消费精选股票C成立以来收益103.99%，近一月下降1.79%，近一年下降20.16%。
基金公司情况
该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7994.43亿元，拥有基金386只，由78名基金经理管理。
截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
两鬓雪白的石榴 2月18日上银慧恒收益增强债券最新单位净值为0.9578元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月18日上银慧恒收益增强债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，上银慧恒收益增强债券A最新市场表现：单位净值0.9578，累计净值0.9578，最新估值0.9615，净值增长率跌0.39%。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，上银慧恒收益增强债券收入合计2011.36万元：利息收入885.93万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.49万元，债券利息收入854.48万元。投资收益228.86万元，公允价值变动收益896.45万元，其他收入1207.29元。
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呆斜着眼的木耳 嘉实远见精选两年持有期混合基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现不佳，以下是为您整理的2月18日嘉实远见精选两年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实远见精选两年持有期混合（009795）截至2月18日，累计净值0.8401，最新单位净值0.8401，净值增长率跌0.96%，最新估值0.8482。
基金近一周来表现
嘉实远见精选两年持有期混合（基金代码：009795）近一周收益0.24%，阶段平均收益1.99%，表现不佳，同类基金排2345名，相对下降902名。
2021年第三季度表现
嘉实远见精选两年持有期混合基金（基金代码：009795）最近三次季度涨跌详情如下：跌15.47%（2021年第三季度）、涨13.84%（2021年第二季度）、跌5.92%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为2114名、683名、1105名，整体表现分别为不佳、良好、一般。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
眼睛有神的婷 2月18日华夏中证5G通信主题ETF联接A最新净值涨幅达0.08%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月18日华夏中证5G通信主题ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，该基金公布单位净值1.0869，累计净值1.0869，净值增长率涨0.08%，最新估值1.086。
基金阶段涨跌幅
华夏中证5G通信主题ETF联接A（基金代码：008086）成立以来收益8.69%，今年以来下降13.3%，近一月下降10.23%，近一年下降5.08%。
2021年第三季度表现
华夏中证5G通信主题ETF联接A基金（基金代码：008086）最近三次季度涨跌详情如下：跌9.68%（2021年第三季度）、涨20.45%（2021年第二季度）、跌15.48%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1187名、143名、1187名，整体表现分别为不佳、优秀、不佳。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
灰色眼睛的妹 2月18日华夏黄金ETF联接A近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月18日华夏黄金ETF联接A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，华夏黄金ETF联接A（008701）市场表现：累计净值0.9252，最新公布单位净值0.9252，净值增长率涨0.81%，最新估值0.9178。
基金阶段表现
华夏黄金ETF联接A近1月来收益3.43%，阶段平均收益4.36%，表现一般，同类基金排26名，相对上升10名。
基金2020年利润
截至2020年，华夏黄金ETF联接A收入合计负805.53万元，扣除费用33.44万元，利润总额负838.96万元，最后净利润负838.96万元。
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聪眉慧目的冰淇淋 2021年第四季度金信行业优选混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的金信行业优选混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，该基金公布单位净值2.0100，累计净值2.0100，净值增长率跌0.99%，最新估值2.03。
基金资产配置
截至2021年第四季度，金信行业优选混合（002256）基金资产配置详情如下，合计净资产2.56亿元，股票占净比94.34%，债券占净比4.80%，现金占净比2.61%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计218.71万，所有者权益合计3963.93万，负债和所有者权益总计4182.64万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
卷松短发的海龟 华夏鼎融债券C一年来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至2月18日华夏鼎融债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，该基金累计净值1.2729，最新单位净值1.2729，净值增长率涨0.04%，最新估值1.2724。
基金一年来收益详情
华夏鼎融债券C（基金代码：003302）成立以来收益27.29%，今年以来下降1.16%，近一月下降0.53%，近一年收益5.86%，近三年收益22.38%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，华夏鼎融债券C（003302）基金资产配置详情如下，股票占净比10.13%，债券占净比104.75%，现金占净比1.54%，合计净资产1.32亿元。
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憨厚的馥 华泰柏瑞稳健收益债券A基金怎么样？以下是为您整理的截至2月18日华泰柏瑞稳健收益债券A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月18日，最新市场表现：单位净值1.1810，累计净值1.5200，最新估值1.1813，净值增长率跌0.03%。
基金阶段表现方面
华泰柏瑞稳健收益债券A基金成立以来收益54.64%，今年以来收益0.65%，近一月收益0.31%，近一年收益4.92%，近三年收益8.82%。
基金详情介绍
该基金简称华泰柏瑞稳健收益债券A，该基金成立于2012年12月4日，基金规模为390万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华泰柏瑞基金管理有限公司管理，基金经理是罗远航等。
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眼睛斜视的哑铃 2月18日中欧数据挖掘混合C基金怎么样？一年来下降2.55%，以下是为您整理的2月18日中欧数据挖掘混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，中欧数据挖掘混合C累计净值2.0641，最新公布单位净值1.7191，净值增长率涨0.47%，最新估值1.7111。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益105.23%，今年以来下降11.74%，近一年下降2.55%，近三年收益124.47%。
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珠黑眼亮的素 2月18日上投摩根丰瑞债券C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月18日上投摩根丰瑞债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月18日，累计净值1.1618，最新单位净值1.0437，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0438。
基金阶段涨跌表现
上投摩根丰瑞债券C（005367）近一周收益0.02%，近一月收益0.22%，近三月收益1.1%，近一年收益3.9%。
2021年第三季度表现
上投摩根丰瑞债券C基金（基金代码：005367）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.99%（2021年第三季度）、涨0.92%（2021年第二季度）、涨0.48%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1607名、1421名、1445名，整体表现分别为一般、一般、一般。
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双目传神的竹笋 嘉实新能源新材料股票C基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的2月18日嘉实新能源新材料股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实新能源新材料股票C截至2月18日，最新公布单位净值3.1380，累计净值3.1380，最新估值3.1722，净值增长率跌1.08%。
嘉实新能源新材料股票C今年以来下降10.64%，近一月下降8.82%，近三月下降12.82%，近一年收益7.37%。
基金2020年利润
截至2020年，嘉实新能源新材料股票C收入合计12亿元：利息收入70.5万元，其中利息收入方面，存款利息收入64.51万元，债券利息收入5.98万元。投资收益3.65亿元，其中投资收益方面，股票投资收益3.52亿元，债券投资收益685.54万元，股利收益554.81万元。公允价值变动收益8.24亿元，其他收入989.03万元。
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慧眼的水龙头 2月17日富国全球债券美元现汇(QDII)买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月17日富国全球债券美元现汇(QDII)基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月17日，该基金最新市场表现：单位净值0.1802，累计净值0.1802，最新估值0.1803，净值增长率跌0.06%。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，富国全球债券美元现汇(QDII-FOF)持有详情，机构投资者持有占95.91%，机构投资者持有3460万份额，个人投资者持有占4.09%，个人投资者持有150万份额，总份额3610万份。
2021年第三季度表现
富国全球债券美元现汇(QDII-FOF)基金（基金代码：007140）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.43%，同类平均跌6.1%，排139名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.67%，同类平均涨5.23%，排191名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.8%，同类平均涨3.22%，排230名，整体表现一般。
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咸啄木鸟 申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的2月18日申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券市场表现：累计净值1.0324，最新公布单位净值1.0324，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0326。
基金利润
基金经理业绩
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券基金由申万菱信基金公司的基金经理杨翰管理，该基金经理从业521天，管理过10只基金。其中最佳回报基金是申万菱信汇元宝债券C，回报率69.15%。现任基金资产总规模69.15%，现任最佳基金回报41.76亿元。
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贾紫菜汤 银河行业混合最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至2月18日银河行业混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银河行业混合截至2月18日，累计净值3.9070，最新单位净值1.0940，净值增长率跌26.82%，最新估值1.495。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值17.74亿元。
同公司基金
截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：银河创新成长混合A基金、银河蓝筹混合基金、银河消费混合基金，最新单位净值分别为6.3579、4.7590、2.4780。
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嘴是兔唇的黄豆 2月18日添富AAA级信用纯债A一年来收益4.67%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2月18日添富AAA级信用纯债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
添富AAA级信用纯债A截至2月18日，最新公布单位净值1.1223，累计净值1.1223，最新估值1.1223。
基金阶段涨跌幅
添富AAA级信用纯债A（006884）成立以来收益12.23%，今年以来收益0.5%，近一月收益0.22%，近三月收益1.04%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元。
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秀发蓬松的俊 2月18日中银瑞利混合A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月18日中银瑞利混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，中银瑞利混合A累计净值1.4950，最新单位净值1.1140，最新估值1.114。
基金阶段涨跌幅
中银瑞利混合A（基金代码：002413）成立以来收益57.36%，今年以来下降0.98%，近一月下降0.45%，近一年收益2.04%，近三年收益39.8%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中银瑞利混合A基金收入合计2,932.73元，股票收入2,200.61元，占比75.04%；债券收入-71.39元；股利收入81.98元，占比2.80%。
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发茬粗黑的路灯 2月18日惠升惠益混合C最新净值是多少？近3月来表现不佳，以下是为您整理的2月18日惠升惠益混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9835，累计净值0.9835，净值增长率涨0.04%，最新估值0.9831。
近3月来表现
惠升惠益混合C（基金代码：011537）近3月来下降1.54%，阶段平均下降0.34%，表现不佳，同类基金排842名，相对下降32名。
基金持有人结构
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
目光和蔼的海豚 永赢医药健康股票A最新净值涨幅达1.56%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月18日永赢医药健康股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 永赢医药健康股票A（008618）2月18日净值涨1.56%。当前基金单位净值为1.0580元，累计净值为1.0580元。
2021年第三季度表现
永赢医药健康股票A基金（基金代码：008618）最近三次季度涨跌详情如下：跌7.03%（2021年第三季度）、涨1.96%（2021年第二季度）、涨1.79%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为413名、515名、92名，整体表现分别为一般、不佳、优秀。
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两眸秋水的荔 中欧明睿新常态混合A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的中欧明睿新常态混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中欧明睿新常态混合A（001811）截至2月18日，最新市场表现：公布单位净值3.0431，累计净值3.2941，最新估值3.0766，净值增长率跌1.09%。
该基金成立以来收益273%，今年以来下降12.17%，近一月下降8.36%，近一年收益10.82%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中欧明睿新常态混合A基金（001811）持有债券21国债01（占0.11%），持仓市值为1080.56万等。
基金2020年利润
截至2020年，中欧明睿新常态混合A收入合计18.43亿元：利息收入388.89万元，其中利息收入方面，存款利息收入230.04万元，债券利息收入1.24万元。投资收益19.7亿元，公允价值变动收益负1.37亿元，其他收入612.51万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
钟滑板 2月18日景顺长城产业趋势混合累计净值为0.7873元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月18日景顺长城产业趋势混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，该基金累计净值0.7873，最新公布单位净值0.7873，净值增长率跌0.61%，最新估值0.7921。
基金盈利方面
同公司基金
截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：景顺长城成长之星股票基金（000418）、景顺长城核心竞争力混合A基金（260116）、景顺长城优选混合基金（260101），最新单位净值分别为4.3290、4.3070、4.2701，累计净值分别为4.3290、4.8670、6.9367，日增长率分别为-0.60%、-1.17%、-0.87%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
小蓝眼睛的伏特加 长盛盛丰混合A基金最新净值涨幅达0.34%，以下是为您整理的2月18日长盛盛丰混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长盛盛丰混合A（003641）截至2月18日，最新市场表现：公布单位净值1.4286，累计净值1.4996，最新估值1.4238，净值增长率涨0.34%。
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。
基金详细介绍
该基金简称长盛盛丰混合A，该基金成立于2016年11月18日，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由长盛基金管理有限公司管理，基金经理是杨衡。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
两眸秋水的荔 华夏鼎润债券A基金持仓了哪些债券？2021年第四季度基金行业怎么配置？为您整理的华夏鼎润债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
华夏鼎润债券A（010979）截至2月18日，最新市场表现：单位净值0.9580，累计净值0.9580，最新估值0.9571，净值增长率涨0.09%。
自基金成立以来下降4.2%，今年以来下降5.23%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，华夏鼎润债券A（010979）持有债券：债券19国开08、债券18中油EB、债券21北京银行小微债01、债券21平安银行小微债01等，持仓比分别10.61%、9.86%、6.37%、6.37%等，持仓市值5079万、4716.45万、3046.8万、3046.8万等。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，华夏鼎润债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（14.94%），同类平均9.82%，比同类配置多5.12%；建筑业（0.97%），同类平均0.58%，比同类配置多0.39%；采矿业（0.75%），同类平均0.56%，比同类配置多0.19%。
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怒目横眉的热带鱼 嘉实丰和灵活配置混合基金经理业绩如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的2月18日嘉实丰和灵活配置混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，该基金公布单位净值2.1188，累计净值5.2881，净值增长率涨0.5%，最新估值2.1083。
嘉实丰和灵活配置混合成立以来收益111.88%，近一月下降5.28%，近一年下降9.63%，近三年收益138.87%。
基金经理业绩
嘉实丰和灵活配置混合基金由嘉实基金公司的基金经理吴悠管理，该基金经理从业650天，管理过2只基金有：嘉实丰和灵活配置混合、嘉实产业优选混合(LOF)。其中最佳回报基金是嘉实丰和灵活配置混合，回报率80.57%；现任基金资产总规模80.57%，现任最佳基金回报155.26亿元。
2021年第二季度主要买入详情
截至2021年第二季度，嘉实丰和灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：桃李面包（603866）本期累计买入金额为4130.17万元，占期初基金资产净值比例为5.56%；海信视像（600060）本期累计买入金额为1137.25万元，占期初基金资产净值比例为1.53%；太阳纸业（002078）本期累计买入金额为1121.84万元，占期初基金资产净值比例为1.51%；航天电器（002025）本期累计买入金额为1075.81万元，占期初基金资产净值比例为1.45%等。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
长方脸的云 2月18日招商量化精选股票C近三月以来收益5.46%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月18日招商量化精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商量化精选股票C（007950）市场表现：截至2月18日，累计净值1.9828，最新单位净值1.9828，净值增长率涨0.92%，最新估值1.9648。
基金阶段涨跌幅
招商量化精选股票C成立以来收益100.65%，近一月下降1.48%，近一年收益20.67%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，销售服务费0.6元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
心不在焉怅然若失的领带 华富益鑫灵活配置混合C最新净值涨幅达0.25%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月18日华富益鑫灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，华富益鑫灵活配置混合C（002729）最新市场表现：公布单位净值1.2180，累计净值1.5740，最新估值1.215，净值增长率涨0.25%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利380.2万元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，华富益鑫灵活配置混合C基金股票收入占比193.57%，股利收入占比11.52%，基金收入合计1,999.61元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
整洁的婉 2月18日兴业纯债6个月定开债券A累计净值为1.1671元，以下是为您整理的2月18日兴业纯债6个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，兴业纯债6个月定开债券A最新市场表现：公布单位净值1.0751，累计净值1.1671，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0745。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利384.91万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值6.23亿元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金详情介绍
该基金简称兴业纯债6个月定开债券A，该基金成立于2018年6月27日，基金规模为6310万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6002万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由兴业基金管理有限公司管理，基金经理是伍方方。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
二目凛凛的勤 银华新能源新材料量化股票发起式C截至2022年2月20日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。
基金详情介绍
基金简称银华新能源新材料量化股票发起式C，该基金成立于2017年9月15日，基金规模为1600万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达728万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由银华基金管理股份有限公司管理，基金经理是杨腾等。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，银华新能源新材料量化股票发起式持有详情，总份额730万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有730万份额。
基金市场表现方面
银华新能源新材料量化股票发起式C（005038）市场表现：截至2月18日，累计净值1.9599，最新公布单位净值1.9599，净值增长率跌1.16%，最新估值1.9828。
同公司基金
截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：银华富裕主题混合基金（180012），最新单位净值为5.3348，日增长率-1.30%，目前开放申购；银华富裕主题混合基金（180012），最新单位净值为5.3348，日增长率-1.30%，目前开放申购；银华和谐主题混合基金（180018），最新单位净值为4.2130，日增长率-2.16%，目前开放申购。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
蓝晓 交银丰润收益债券C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的交银丰润收益债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
交银丰润收益债券C截至2月18日市场表现：累计净值1.2713，最新单位净值1.1373，净值增长率跌0.03%，最新估值1.1376。
自基金成立以来收益29.07%，今年以来收益0.48%，近一年收益4.65%，近三年收益9.14%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，交银丰润收益债券C（519745）持有债券：债券18国开11（债券代码：180211）、债券20进出13（债券代码：200313）、债券20国开07（债券代码：200207）、债券20农发07（债券代码：200407）等，持仓比分别12.52%、11.51%、9.61%、8.70%等，持仓市值5.51亿、5.06亿、4.23亿、3.83亿等。
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整洁的婉 2月18日国融融盛龙头严选混合C近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的2月18日国融融盛龙头严选混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金阶段涨跌幅
国融融盛龙头严选混合C（006719）近一周收益0.38%，近一月下降4.91%，近三月下降3.08%，近一年下降26.29%。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，国融融盛龙头严选混合C（006719）基金资产配置详情如下，股票占净比91.02%，现金占净比10.84%，合计净资产1400万元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，基金行业配置合计为91.02%，同类平均为61.65%，比同类配置多29.37%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，国融融盛龙头严选混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：三一重工本期累计卖出金额为417.78万元，占期初基金资产净值比例为17.35%；长春高新本期累计卖出金额为128.31万元，占期初基金资产净值比例为5.33%；海康威视本期累计卖出金额为128.26万元，占期初基金资产净值比例为5.33%等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
