简海龟 
2月18日华夏磐利一年定开混合C最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的2月18日华夏磐利一年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，华夏磐利一年定开混合C最新市场表现：单位净值1.6485，累计净值1.6485，最新估值1.6365，净值增长率涨0.73%。
基金近一年来表现
华夏磐利一年定开混合C（基金代码：009687）近1年来收益53.71%，阶段平均下降12.55%，表现优秀，同类基金排6名，相对下降1名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，华夏磐利一年定开混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有490万份额，总份额490万份。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
银发披肩的宁 2月18日前海联合添和纯债A基金怎么样？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月18日前海联合添和纯债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，该基金最新市场表现：单位净值1.0665，累计净值1.3425，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0667。
基金季度利润
前海联合添和纯债A（基金代码：003498）成立以来收益35.99%，今年以来收益0.55%，近一月收益0.18%，近一年收益4.91%，近三年收益24.53%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，前海联合添和纯债A（003498）基金资产配置详情如下，合计净资产1.52亿元，债券占净比126.76%，现金占净比0.28%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
祝永 2020年国海富兰克林基金管理有限公司基金总规模428.15亿元，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月18日国富研究精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于国海富兰克林基金管理有限公司，公司成立于2004年11月15日，公司所有基金管理规模718亿元，拥有基金经理15名，基金59只。
截至2020年，国海富兰克林基金管理有限公司所有基金总规模428.15亿元，混合型基金规模199.14亿元，债券型基金规模22.98亿元，指数型基金规模4.47亿元，QDII基金规模27.32亿元，货币型基金规模76.53亿元，股票型基金规模102.18亿元。
公司基金表现
截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：国富深化价值混合基金、国富中小盘股票基金、国富估值优势混合基金，最新单位净值分别为2.9700、2.6450、2.5052，累计净值分别为3.4400、3.6590、2.5052，日增长率分别为-0.83%、-0.34%、-0.80%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，国富研究精选混合（450011）基金资产配置详情如下，合计净资产6.45亿元，股票占净比92.84%，债券占净比5.00%，现金占净比1.23%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
目光炯炯的宁 银华尊和养老2030三年混合发起式(FOF)近两年来在同类基金中排52名，以下是为您整理的2月16日银华尊和养老2030三年混合发起式(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月16日，累计净值1.3284，最新市场表现：单位净值1.3284，净值增长率涨0.34%，最新估值1.3239。
基金近两年来排名
银华尊和养老2030三年混合发起式(FOF)（基金代码：007779）近2年来收益26.12%，阶段平均收益25.79%，表现一般，同类基金排52名，相对上升1名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，银华尊和养老2030三年混合发起式(FOF)持有详情，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有110万份额，机构投资者持有占48.35%，个人投资者持有占51.65%，总份额210万份。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
景颖 鹏华弘盛混合C累计净值为2.0579元，同公司基金表现如何？（2月18日）以下是为您整理的截至2月18日鹏华弘盛混合C市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，该基金累计净值2.0579，最新单位净值2.0579，净值增长率涨0.16%，最新估值2.0546。
基金季度利润
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利142.49万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值1.05亿元，期末单位基金资产净值2.08元。
同公司基金
截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金（000409）、鹏华环保产业股票基金（000409）、鹏华品牌传承混合基金（000431），最新单位净值分别为4.7890、4.7890、3.3510。
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通西红柿 华夏睿磐泰荣混合C基金怎么样？近三月以来下降0.14%，以下是为您整理的2月18日华夏睿磐泰荣混合C近三月基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，该基金累计净值1.3672，最新市场表现：单位净值1.2532，净值增长率涨0.06%，最新估值1.2524。
基金阶段表现
华夏睿磐泰荣混合C（005141）成立以来收益37.23%，今年以来下降0.87%，近一月下降0.29%，近三月下降0.14%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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郁企鹅 2月18日上投摩根强化回报债券A累计净值为1.5997元，2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月18日上投摩根强化回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利318.97万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.51元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，上投摩根强化回报债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置6.46%，同类平均9.83%，比同类配置少3.37%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置3.66%，同类平均1.12%，比同类配置多2.54%；水利、环境和公共设施管理业行业基金配置1.32%，同类平均0.44%，比同类配置多0.88%。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，上投摩根强化回报债券A（372010）基金资产配置详情如下，合计净资产7.6亿元，股票占净比13.71%，债券占净比93.35%，现金占净比2.46%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，上投摩根强化回报债券A（372010）持有债券：债券17中油EB（债券代码：132009）、债券12国网债01（债券代码：1280106）、债券20附息国债14（债券代码：200014）、债券18中油EB（债券代码：132015）等，持仓比分别5.59%、5.33%、5.11%、4.59%等，持仓市值3202.23万、3049.2万、2922.62万、2627.06万等。
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堵钥匙扣 华夏债券A/B该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的2月18日华夏债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，华夏债券A/B最新单位净值1.3030，累计净值2.2130，最新估值1.301，净值增长率涨0.15%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1127.47万元，期末基金资产净值9.56亿元，期末单位基金资产净值1.28元。
基金详情介绍
该基金简称华夏债券A/B，该基金成立于2002年10月23日，基金规模为9830万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7481万份，基金由交通银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是何家琪。
基金公司情况
该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9918.75亿元，拥有基金503只，由77名基金经理管理。
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唇似樱红的橙子 海富通稳健添利债券A基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的海富通稳健添利债券A基本费率详情，供大家参考。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，海富通稳健添利债券A收入合计4.39万元，扣除费用7.37万元，利润总额负2.99万元，最后净利润负2.99万元。
基金公司情况
该基金属于海富通基金管理有限公司，公司成立于2003年4月18日，公司所有基金管理规模1652.95亿元，拥有基金142只，由26名基金经理管理。
截至2020年，海富通基金管理有限公司所有基金总规模1197.94亿元，混合型基金规模404.95亿元，债券型基金规模312.44亿元，指数型基金规模58.59亿元，QDII基金规模1.85亿元，货币型基金规模459.91亿元，股票型基金规模18.79亿元。
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目光和蔼的海豚 平安价值成长混合C基金2021年第三季度表现如何？2月18日基金净值是多少?以下是为您整理的截至2月18日平安价值成长混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安价值成长混合C（010127）截至2月18日，最新市场表现：公布单位净值1.0203，累计净值1.0203，最新估值1.0247，净值增长率跌0.43%。
基金季度利润方面
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，平安价值成长混合C（基金代码：010127）跌14.73%，同类平均跌1.2%，排2072名，整体来说表现不佳。
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喜眉笑目的泽 2月18日国投瑞银研究精选股票近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月18日国投瑞银研究精选股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，该基金最新公布单位净值1.3860，累计净值2.0810，净值增长率涨1.09%，最新估值1.371。
基金阶段涨跌幅
国投瑞银研究精选股票（001520）成立以来收益112.1%，今年以来下降1.49%，近一月收益1.69%，近三月下降0.03%。
同公司基金
截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前五有：国投瑞银进宝灵活配置混合基金（001704），最新单位净值为3.9740，目前开放申购；国投瑞银进宝灵活配置混合基金（001704），最新单位净值为3.9740，目前开放申购；国投瑞银先进制造混合基金（006736），最新单位净值为3.7057，目前开放申购；国投瑞银先进制造混合基金（006736），最新单位净值为3.7057，目前开放申购；国投瑞银境煊灵活配置混合A基金（001907），最新单位净值为3.1709，目前开放申购等。
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目眦尽裂的若 2月18日添富中证国企一带一路ETF联接A基金赚钱吗？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至2月18日添富中证国企一带一路ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
添富中证国企一带一路ETF联接A基金截至2月18日，最新公布单位净值1.4118，累计净值1.4118，最新估值1.399，净值增长率涨0.92%。
基金季度利润方面
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，添富中证国企一带一路ETF联接A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业，行业基金配置分别为1.23%、0.17%、0.15%，同类平均分别为53.78%、2.33%、1.26%，比同类配置分别为少52.55%、少2.16%、少1.11%。
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勾苹果 2月18日富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式累计净值为1.0946元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月18日富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，该基金最新单位净值1.0236，累计净值1.0946，最新估值1.0239，净值增长率跌0.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值20.16亿元，期末单位基金资产净值1.03元。
2021年第三季度表现
富国德利纯债三个月定期开放债券基金（基金代码：006750）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.08%（2021年第三季度）、涨0.82%（2021年第二季度）、涨0.54%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为1359名、1614名、1291名，整体表现分别为良好、一般、一般。
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灰色眼睛的妹 2月18日金元顺安沣泰定开债发起式累计净值为1.1832元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月18日金元顺安沣泰定开债发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1232，累计净值1.1832，最新估值1.1231，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值10.94亿元，期末单位基金资产净值1.08元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.1亿，未分配利润8439.21万，所有者权益合计10.94亿。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
乌黑眸子的舒 平安睿享文娱混合C最新净值跌幅达0.56%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月18日平安睿享文娱混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，该基金最新市场表现：单位净值2.1360，累计净值2.5220，净值增长率跌0.56%，最新估值2.148。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1239.61万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.29元，期末基金资产净值2.82亿元，期末单位基金资产净值2.42元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，平安睿享文娱混合C基金收入合计10,858.07元，股票收入占比117.34%，股利收入占比2.83%。
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郁郁寡欢的胜 德邦新添利债券A基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的德邦新添利债券A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
德邦新添利债券A基金成立于2015年6月19日，基金规模为1880万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1599万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由德邦基金管理有限公司管理，基金经理是黎莹等。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，德邦新添利债券A持有详情，总份额1600万份，机构投资者持有1530万份额，个人投资者持有70万份额，机构投资者持有占95.76%，个人投资者持有占4.24%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，德邦新添利债券A基金收入合计245.00元，股票收入503.28元，债券收入-95.88元，股利收入44.21元。
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眼似秋水的旭 2月18日恒越研究精选混合A近一年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月18日恒越研究精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
恒越研究精选混合A截至2月18日市场表现：累计净值2.4055，最新单位净值2.4055，净值增长率跌0.42%，最新估值2.4156。
基金近一年来表现
恒越研究精选混合A（基金代码：006049）近1年来下降4.35%，阶段平均下降12.55%，表现良好，同类基金排476名，相对上升5名。
同公司基金
截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：恒越核心精选混合C基金（007193）、恒越核心精选混合C基金（007193）、恒越核心精选混合A基金（006299），最新单位净值分别为2.3187、2.3187、2.3186，累计净值分别为2.3187、2.3187、2.3186，日增长率分别为-1.17%、-1.17%、-1.16%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
堵钥匙扣 2月18日富国稳健恒盛12个月持有期混合C累计净值为0.9198元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月18日富国稳健恒盛12个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，该基金最新单位净值0.9198，累计净值0.9198，最新估值0.9135，净值增长率涨0.69%。
基金盈利方面
基金现任经理
富国稳健恒盛12个月持有混合C的现任基金经理是肖威兵，任职时间为2021-09-07~至今，任职期间回报-0.16%。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
两鬓雪白的石榴 2月18日招商添润3个月定开债发起式C最新净值是多少？近一年来表现良好，以下是为您整理的2月18日招商添润3个月定开债发起式C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，该基金公布单位净值1.0412，累计净值1.0617，最新估值1.0412。
基金近一年来表现
招商添润3个月定开债发起式C（基金代码：005595）近1年来收益5.22%，阶段平均收益4.89%，表现良好，同类基金排659名，相对下降133名。
2021年第三季度表现
招商添润3个月定开债发起式C基金（基金代码：005595）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.05%，同类平均涨1.39%，排1442名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.41%，同类平均涨1.25%，排330名，整体表现优秀；同类平均涨0.83%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
目光和蔼的海豚 2月16日嘉实领航资产配置混合(FOF)C一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月16日嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月16日，该基金累计净值1.2519，最新公布单位净值1.2519，净值增长率涨0.1%，最新估值1.2506。
基金阶段涨跌幅
嘉实领航资产配置混合(FOF)C（005157）近一周下降0.68%，近一月下降2.42%，近三月下降3.71%，近一年下降5.03%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.46亿，未分配利润4760.41万，所有者权益合计1.93亿。
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老眼昏花的梨子 2月18日浦银安盛价值精选混合A基金怎么样？2020年公司债券型基金规模955.02亿元，以下是为您整理的2月18日浦银安盛价值精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛价值精选混合A（009368）截至2月18日，最新单位净值1.4866，累计净值1.4866，最新估值1.4857，净值增长率涨0.06%。
基金季度利润
浦银安盛价值精选混合A基金成立以来收益48.66%，今年以来下降10.03%，近一月下降3.44%，近一年收益8.87%。
基金公司情况
该基金属于浦银安盛基金管理有限公司，公司成立于2007年8月5日，公司所有基金管理规模2703.94亿元，拥有基金经理23名，基金165只。
截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司所有基金总规模2305.41亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元，股票型基金规模12.24亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
整洁的婉 2月18日华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月18日华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，该基金累计净值1.1970，最新公布单位净值1.0525，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0524。
基金阶段涨跌幅
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A成立以来收益20.85%，近一月收益0.28%，近一年收益5.44%，近三年收益11.43%。
基金2020年利润
截至2020年，华夏鼎瑞三个月定期开放债券A收入合计5677.35万元，扣除费用1917.73万元，利润总额3759.62万元，最后净利润3759.62万元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
目光和蔼的海豚 华夏领先股票基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月18日华夏领先股票一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏领先股票（001042）市场表现：截至2月18日，累计净值0.7830，最新单位净值0.7830，净值增长率跌0.64%，最新估值0.788。
基金一年来收益详情
自基金成立以来下降21.7%，今年以来下降12.51%，近一年下降16.61%，近三年收益55.05%。
2021年第三季度表现
华夏领先股票基金（基金代码：001042）最近三次季度涨跌详情如下：跌17.09%（2021年第三季度）、涨24.27%（2021年第二季度）、跌9.5%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为636名、98名、480名，整体表现分别为不佳、优秀、不佳。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
憨厚的馥 2月17日富国全球债券(QDII)近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2月17日富国全球债券(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国全球债券(QDII)截至2月17日，累计净值1.1412，最新单位净值1.1412，净值增长率跌0.28%，最新估值1.1444。
基金阶段涨跌幅
富国全球债券(QDII-FOF)今年以来下降2.34%，近一月下降0.69%，近三月下降1.84%，近一年下降5.93%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，股票型基金规模886.07亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
秀发蓬松的俊 2月18日东方臻宝纯债债券A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月18日东方臻宝纯债债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，该基金累计净值4.0724，最新市场表现：单位净值4.0454，净值增长率涨0.01%，最新估值4.0452。
基金阶段涨跌表现
东方臻宝纯债债券A基金成立以来收益315.45%，今年以来收益1.01%，近一月收益0.49%，近一年收益7.44%，近三年收益303.63%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
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唐沙发 长盛同享灵活配置混合A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月18日长盛同享灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长盛同享灵活配置混合A截至2月18日，最新单位净值1.7450，累计净值1.7450，最新估值1.743，净值增长率涨0.12%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利572.36万元。
同公司基金
截至2022年2月11日，长盛同享灵活配置混合A（稳健混合型）基金同公司基金有长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，日增长率-3.05%，开放申购；长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，日增长率-3.05%，开放申购；长盛生态环境混合基金，混合型-灵活，日增长率-2.78%，开放申购等。
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整洁的婉 2月18日永赢同利债券C基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月18日永赢同利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
永赢同利债券C（007352）市场表现：截至2月18日，累计净值1.0630，最新单位净值1.0171，净值增长率涨0.01%，最新估值1.017。
基金季度利润
自基金成立以来收益6.38%，今年以来收益0.53%，近一年收益3.01%。
基金现任经理
永赢同利债券C的现任基金经理是牟琼屿，任职时间为2019-07-18~至今，任职期间回报5.04%。
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深蓝碧绿的茄子 2月18日华泰柏瑞中证500ETF联接C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的2月18日华泰柏瑞中证500ETF联接C基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，华泰柏瑞中证500ETF联接C（006087）最新市场表现：单位净值0.8499，累计净值0.8499，净值增长率涨0.93%，最新估值0.8421。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来收益45.08%，今年以来下降6.54%，近一年收益8.78%，近三年收益70.22%。
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