中科沃土沃安中短利率债券C最新净值是多少？以下是为您整理的截至2月18日中科沃土沃安中短利率债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中科沃土沃安中短利率债券C（007034）截至2月18日，累计净值1.1690，最新单位净值1.0117，净值增长率跌0.03%，最新估值1.012。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.02元。

基金详情介绍

该基金简称中科沃土沃安中短利率债券C，该基金成立于2019年3月18日，基金规模为60万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达57万份，基金由广州农村商业银行股份有限公司托管，交由中科沃土基金管理有限公司管理，基金经理是田钊。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

东财云计算指数增强A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至2月18日东财云计算指数增强A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月18日，最新市场表现：单位净值0.8981，累计净值0.8981，最新估值0.8834，净值增长率涨1.66%。

基金阶段涨跌表现

东财云计算指数增强A成立以来下降10.19%，近一月下降11.4%。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前五有：东财创业板A基金（009046），最新单位净值为1.5466，累计净值1.5466，日增长率-2.69%；东财创业板C基金（009047），最新单位净值为1.5392，累计净值1.5392，日增长率-2.69%；东财有色金属A基金（011630），最新单位净值为1.4285，累计净值1.4285，日增长率0.38%等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2月18日交银创新成长混合一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月18日交银创新成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.2914，累计净值2.2914，最新估值2.3143，净值增长率跌0.99%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益129.14%，今年以来下降12.72%，近一月下降7.94%，近一年下降18.89%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.44亿，未分配利润3.85亿，所有者权益合计6.29亿。

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2月18日嘉实中短债债券A最新单位净值为1.0730元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月18日嘉实中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 嘉实中短债债券A（006797）2月18日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.0730元，累计净值为1.1130元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1879.84万元，期末基金资产净值23.46亿元，期末单位基金资产净值1.08元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入127.56元，收入合计4,587.78元。

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2月18日工银聚和一年定开混合A近三月以来收益2.04%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2月18日工银聚和一年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，工银聚和一年定开混合A最新单位净值1.1623，累计净值1.1623，最新估值1.1584，净值增长率涨0.34%。

基金阶段涨跌幅

工银聚和一年定开混合A（009031）近一周下降0.07%，近一月收益0.55%，近三月收益2.04%，近一年收益6.38%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

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华商科技创新混合最新单位净值为1.7294元，同公司基金表现如何？（2月18日）以下是为您整理的截至2月18日华商科技创新混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，该基金累计净值1.7294，最新单位净值1.7294，净值增长率涨0.79%，最新估值1.7158。

基金季度利润

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前五有：华商盛世成长混合基金，最新单位净值为4.7169，日增长率-0.41%，目前开放申购；华商价值共享混合发起式基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6450，日增长率-1.83%，目前开放申购；华商研究精选灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1300，日增长率-1.79%，目前开放申购；华商创新成长混合发起式基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0450，日增长率-2.03%，目前开放申购；华商主题精选混合基金，最新单位净值为2.6550，日增长率-1.37%，目前开放申购等。

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2月18日华安聚弘精选混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月18日华安聚弘精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月18日，累计净值0.9256，最新单位净值0.9256，净值增长率跌0.68%，最新估值0.9319。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华安聚弘精选混合A基金收入合计9,932.61元，股票收入146.58元，债券收入1,450.50元，股利收入331.34元。

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2021年第三季度嘉实事件驱动股票基金持仓了哪些股票和债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的嘉实事件驱动股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实事件驱动股票（001416）持有股票基金：宁德时代、汇川技术、隆基股份、天赐材料等，持仓比分别3.99%、2.40%、2.11%、2.09%等，持股数分别为12.46万、62.61万、42.12万、22.58万，持仓市值6550.6万、3944.12万、3474.37万、3434.32万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实事件驱动股票基金（001416）持有债券21进出04（占3.04%），持仓市值为4999.5万；债券21国开01（占2.44%），持仓市值为4002.4万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。<

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创金合信中证1000指数增强C基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至2月18日创金合信中证1000指数增强C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，创金合信中证1000指数增强C（003647）最新单位净值1.5693，累计净值1.5693，净值增长率涨0.17%，最新估值1.5667。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利240.26万元，基金本期净收益盈利100.3万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.19元，期末基金资产净值2989.22万元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，创金合信中证1000指数增强C（基金代码：003647）涨5.01%，同类平均跌1.93%，排303名，整体来说表现优秀。

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华夏永康添福混合最新净值涨幅达0.15%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月18日华夏永康添福混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏永康添福混合A（005128）市场表现：截至2月18日，累计净值1.4174，最新公布单位净值1.4174，净值增长率涨0.15%，最新估值1.4153。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利228.92万元，基金本期净收益盈利246万元，期末单位基金资产净值1.36元。

基金现任经理

华夏永康添福混合的现任基金经理是何家琪，任职时间为2018-02-01~2019-07-18，任职期间回报-0.18%。

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平安季享裕定开债E基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的平安季享裕定开债E基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

平安季享裕定开债E基金截至2月18日，累计净值1.1209，最新市场表现：公布单位净值1.0369，净值涨0.03%，最新估值1.0366。

自基金成立以来收益12.3%，今年以来收益0.74%，近一年收益6.85%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，平安季享裕定开债E（007647）持有债券：债券21中交投MTN001（债券代码：102101482）、债券广汽转债（债券代码：113009）、债券交建转债（债券代码：128132）、债券精达转债（债券代码：110074）等，持仓比分别9.20%、0.05%、0.05%、0.05%等，持仓市值1.2亿、70.62万、67.97万、64.24万等。

基金2020年利润

截至2020年，平安季享裕定开债E收入合计1.23亿元，扣除费用4711.3万元，利润总额7580.99万元，最后净利润7580.99万元。

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2月18日嘉实H股指数(QDII-LOF)最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的2月18日嘉实H股指数(QDII-LOF)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，该基金最新公布单位净值0.6255，累计净值0.6255，最新估值0.6372，净值增长率跌1.84%。

基金阶段表现

嘉实H股指数(QDII-LOF)近1月来收益0.5%，阶段平均下降1.55%，表现优秀，同类基金排9名，相对上升25名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实H股指数(QDII-LOF)持有详情，机构投资者持有60万份额，机构投资者持有占2.06%，个人投资者持有2820万份额，个人投资者持有占97.94%，总份额2880万份。

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2月18日中信建投医改混合C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至2月18日中信建投医改混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，中信建投医改混合C最新市场表现：单位净值1.8263，累计净值1.8263，净值增长率跌0.43%，最新估值1.8342。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.97亿元，基金本期净收益盈利963.67万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.97元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中信建投医改混合C基金股票收入占比10.17%，股利收入占比0.47%，基金收入合计46,792.55元。

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汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C最新净值涨幅达0.36%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月18日汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

基金全名是汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)，以下简称汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C，该基金成立于2017年12月4日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中信建投证券股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是董瑾。

基金市场表现方面

截至2月18日，汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C（501048）累计净值1.0928，最新公布单位净值1.0928，净值增长率涨0.36%，最新估值1.0889。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.16元。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富价值精选混合A基金（519069）、汇添富蓝筹稳健混合A基金（519066）、汇添富优势精选混合基金（519008），最新单位净值分别为3.4700、3.2290、2.9380。

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2月18日嘉实中证主要消费ETF联接A基金怎么样？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月18日嘉实中证主要消费ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中证主要消费ETF联接A基金截至2月18日，最新市场表现：公布单位净值1.3955，累计净值1.3955，最新估值1.3877，净值涨0.56%。

基金季度利润

嘉实中证主要消费ETF联接A今年以来下降4.5%，近一月收益0.33%，近三月下降2.04%，近一年下降18.49%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，嘉实中证主要消费ETF联接A（009179）基金资产配置详情如下，合计净资产5.62亿元，股票占净比0.68%，债券占净比0.00%，现金占净比5.75%。

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2月18日中欧琪和灵活配置混合C一个月来涨了多少？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月18日中欧琪和灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，该基金最新市场表现：单位净值1.2315，累计净值1.3654，最新估值1.2315。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益38.97%，今年以来下降0.24%，近一月下降0.26%，近一年收益3.94%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，中欧琪和灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（5.17%）、金融业（3.04%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.77%），同类平均分别为44.03%、5.13%、3.20%，比同类配置分别为少38.86%、少2.09%、少2.43%。

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2月18日交银裕坤纯债一年定期开放债券近三月以来收益1.16%，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月18日交银裕坤纯债一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银裕坤纯债一年定期开放债券（008352）截至2月18日，累计净值1.0665，最新公布单位净值1.0665，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0666。

基金阶段涨跌幅

交银裕坤纯债一年定期开放债券成立以来收益6.65%，近一月收益0.27%，近一年收益5.08%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，交银裕坤纯债一年定期开放债券（008352）基金资产配置详情如下，合计净资产10.61亿元，债券占净比97.38%，现金占净比0.67%。

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2月18日银华体育文化灵活配置混合基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月18日银华体育文化灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华体育文化灵活配置混合截至2月18日市场表现：累计净值1.4830，最新公布单位净值1.4830，最新估值1.483。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.26元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，银华体育文化灵活配置混合（基金代码：003397）跌13.59%，同类平均跌1.2%，排1962名，整体来说表现不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

建信优选成长混合A买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的2月18日建信优选成长混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信优选成长混合A截至2月18日，累计净值4.7843，最新公布单位净值2.8393，净值增长率涨0.89%，最新估值2.8144。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，建信优选成长混合A持有详情，总份额6490万份，其中机构投资者持有占4.69%，机构投资者持有300万份额，个人投资者持有占95.31%，个人投资者持有6180万份额。

全部基金持有人结构变动

截至2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%。

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2月18日嘉实资源精选股票A最新净值是多少？近三年来表现良好，以下是为您整理的2月18日嘉实资源精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实资源精选股票A截至2月18日市场表现：累计净值2.5078，最新公布单位净值2.5078，净值增长率涨0.24%，最新估值2.5019。

基金近三年来表现

嘉实资源精选股票A（基金代码：005660）近三年来收益146.76%，阶段平均收益103.76%，表现良好，同类基金排94名，相对上升8名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实资源精选股票A持有详情，机构投资者持有320万份额，个人投资者持有1050万份额，机构投资者持有占23.46%，个人投资者持有占76.54%，总份额1370万份。

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2月18日海富通瑞兴3个月定开债券C最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的2月18日海富通瑞兴3个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，海富通瑞兴3个月定开债券C（012013）最新公布单位净值1.0122，累计净值1.0158，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0125。

基金近一年来表现

阶段平均收益4.89%。

基金持有人结构

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2月18日红塔红土盛兴39个月定期开放债券A一个月来收益0.31%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月18日红塔红土盛兴39个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

红塔红土盛兴39个月定期开放债券A（010294）市场表现：截至2月18日，累计净值1.0306，最新单位净值1.0056，净值增长率涨0.06%，最新估值1.005。

基金阶段涨跌幅

红塔红土盛兴39个月定期开放债券A（基金代码：010294）成立以来收益3.08%，今年以来收益0.42%，近一月收益0.31%，近一年收益3.06%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，红塔红土盛兴39个月定期开放债券A（010294）基金资产配置详情如下，债券占净比158.48%，现金占净比2.28%，合计净资产21.69亿元。

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2月18日招商量化精选股票A最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的2月18日招商量化精选股票A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，招商量化精选股票A（001917）最新市场表现：单位净值2.0072，累计净值2.0772，最新估值1.9889，净值增长率涨0.92%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商量化精选股票持有详情，机构投资者持有占56.42%，机构投资者持有200万份额，个人投资者持有占43.58%，个人投资者持有150万份额，总份额350万份。

基金详情介绍

基金简称招商量化精选股票A，该基金成立于2016年3月15日，基金规模为700万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达355万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是王平。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实优势精选混合A一年来涨了多少？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至2月18日嘉实优势精选混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实优势精选混合A截至2月18日，累计净值0.9103，最新单位净值0.9103，净值增长率跌0.44%，最新估值0.9143。

基金一年来收益详情

自基金成立以来下降8.97%，今年以来下降4.62%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，嘉实优势精选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为26.82%、8.24%、3.78%，同类平均分别为41.80%、4.92%、1.62%，比同类配置分别为少14.98%、多3.32%、多2.16%。

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华夏纯债债券A近两年来在同类基金中排980名，以下是为您整理的2月18日华夏纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，华夏纯债债券A（000015）最新市场表现：公布单位净值1.2570，累计净值1.4270，最新估值1.257。

基金近两年来排名

华夏纯债债券A（基金代码：000015）近2年来收益6.31%，阶段平均收益6.86%，表现一般，同类基金排980名，相对下降159名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏纯债债券A持有详情，机构投资者持有2.92亿份额，机构投资者持有占88.31%，个人投资者持有3860万份额，个人投资者持有占11.69%，总份额3.3亿份。

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鹏扬淳稳66个月债券A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月18日鹏扬淳稳66个月债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬淳稳66个月债券A（010463）截至2月18日，最新市场表现：公布单位净值1.0191，累计净值1.0491，最新估值1.0183，净值增长率涨0.08%。

基金分红

鹏扬淳稳66个月定开债A基金成立于2020年10月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8.05亿元，基金总8.01亿份额，上市流通8.01亿份额，共分红2次，累计分红0.03元/份。

基金2020年利润

截至2020年，鹏扬淳稳66个月债券A收入合计5308.51万元，扣除费用962.18万元，利润总额4346.33万元，最后净利润4346.33万元。

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2月18日天弘荣享定期开放债券基金成立以来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月18日天弘荣享定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘荣享定期开放债券截至2月18日，最新市场表现：公布单位净值1.0281，累计净值1.1642，最新估值1.0281。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益17.43%，今年以来收益0.76%，近一月收益0.33%，近一年收益4.82%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，天弘荣享定期开放债券（005871）基金资产配置详情如下，债券占净比136.16%，现金占净比1.78%，合计净资产30.07亿元。

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天弘优选债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的天弘优选债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月18日，该基金公布单位净值1.0357，累计净值1.1903，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0362。

天弘优选债券成立以来收益20.08%，近一月收益0.17%，近一年收益5.31%，近三年收益10.71%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，天弘优选债券（000606）持有债券：债券21国开05（债券代码：210205）、债券21国开10（债券代码：210210）、债券20国开12（债券代码：200212）、债券19国开14（债券代码：190214）等，持仓比分别7.94%、7.71%、7.70%、6.87%等，持仓市值6.49亿、6.3亿、6.28亿、5.61亿等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，天弘优选债券收入合计1.73亿元，扣除费用4102.28万元，利润总额1.32亿元，最后净利润1.32亿元。

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海富通欣利混合C一个月来收益0.21%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月18日海富通欣利混合C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月18日，海富通欣利混合C（011555）累计净值1.0217，最新公布单位净值1.0217，净值增长率涨0.36%，最新估值1.018。

基金阶段收益

海富通欣利混合C（011555）成立以来收益2.17%，今年以来收益0.18%，近一月收益0.21%，近三月收益1.86%。

2021年第三季度表现

同类平均跌1.2%。

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