嘉实中证500ETF联接C近6月来在同类基金中上升87名，以下是为您整理的2月18日嘉实中证500ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，嘉实中证500ETF联接C（070039）最新市场表现：单位净值1.4738，累计净值1.4738，净值增长率涨0.93%，最新估值1.4602。

基金近6月来排名

嘉实中证500ETF联接C（基金代码：070039）近6月来下降1.73%，阶段平均下降4.47%，表现良好，同类基金排503名，相对上升87名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实中证500ETF联接C持有详情，总份额1150万份，其中机构投资者持有占4.89%，机构投资者持有60万份额，个人投资者持有占95.11%，个人投资者持有1090万份额。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月18日嘉实核心成长混合C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月18日嘉实核心成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，嘉实核心成长混合C（010187）最新公布单位净值0.8202，累计净值0.8202，净值增长率跌0.92%，最新估值0.8278。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实核心成长混合C收入合计12.15亿元：利息收入1073.9万元，其中利息收入方面，存款利息收入540.42万元。投资收益3.48亿元，其中投资收益方面，股票投资收益3.09亿元，股利收益3880.02万元。公允价值变动收益8.38亿元，其他收入1823.09万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2月18日长盛盛世混合C最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2月18日长盛盛世混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月18日，累计净值1.3579，最新单位净值1.2246，净值增长率跌0.17%，最新估值1.2267。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末基金资产净值4232.84万元，期末单位基金资产净值1.26元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，长盛基金管理有限公司所有基金总规模375.62亿元，股票型基金规模31.77亿元，混合型基金规模140.46亿元，债券型基金规模62.12亿元，指数型基金规模27.97亿元，QDII基金规模2500万元，货币型基金规模141.01亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

一般而言，国债有两种付息方式：一种是定期付息;另一种是利随本清。定期付息的意思就是每年到期日支付利息，本金还继续投资;利随本息就是指3年或5年到期后一次性还本付息。国债上面会标有到期兑付日，即当日本金和利息就能一同到账。

提示：如果投资者要提前支付国债，则要在发行期结束后，在银行的上班时间，携带有效证件和购买国债的储蓄卡到银行柜台办理。未到期提前支取国债将收取1‰的手续费。

光大保德信安和债券A基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至2月18日光大保德信安和债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信安和债券A基金截至2月18日，最新公布单位净值1.0729，累计净值1.3285，最新估值1.0724，净值增长率涨0.05%。

基金一年来收益详情

光大保德信安和债券A（003109）近一周收益0.16%，近一月下降0.8%，近三月下降0.4%，近一年收益0.53%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均涨1.71%，排641名，整体来说表现不佳。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2月18日民生加银家盈6个月持有期债券A近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月18日民生加银家盈6个月持有期债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，民生加银家盈6个月持有期债券A（009826）最新单位净值0.9506，累计净值0.9506，最新估值0.9455，净值增长率涨0.54%。

基金近一周来表现

民生加银家盈6个月持有期债券A（基金代码：009826）近一周下降1.3%，阶段平均下降0.29%，表现不佳，同类基金排841名，相对下降29名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，民生加银家盈6个月持有期债券A持有详情，个人投资者持有3100万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额3100万份。

2021年第三季度表现

民生加银家盈6个月持有期债券A基金（基金代码：009826）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.18%（2021年第三季度）、涨1.23%（2021年第二季度）、跌0.54%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为625名、445名、471名，整体表现分别为不佳、一般、一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

添富鑫盛定开债券A基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月18日添富鑫盛定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，添富鑫盛定开债券A累计净值1.1790，最新单位净值1.0290，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0291。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3239.17万元，基金本期净收益盈利1367.73万元，期末基金资产净值30.07亿元。

基金2020年利润

截至2020年，添富鑫盛定开债券A收入合计1.13亿元，扣除费用3073.55万元，利润总额8239.53万元，最后净利润8239.53万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

长安裕腾混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的长安裕腾混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月18日，长安裕腾混合C（005592）最新公布单位净值1.0690，累计净值1.0690，最新估值1.069。

自基金成立以来收益6.9%，今年以来收益0.38%，近一年收益3.89%，近三年收益16.35%。

基金持股详情

截至2021年第一季度，长安裕腾混合C（005592）持有股票富瀚微（占0.20%）：持股为6000，持仓市值为104.15万；深信服（占0.07%）：持股为1600，持仓市值为37.54万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，长安裕腾混合C（005592）持有债券：债券21国债10、债券20国债15、债券19秦投01等，持仓比分别11.12%、8.75%、2.49%等，持仓市值5847.11万、4604.14万、1309.62万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

农银增强收益债券C累计净值为1.8238元，同公司基金表现如何？（2月18日）以下是为您整理的截至2月18日农银增强收益债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月18日，累计净值1.8238，最新市场表现：单位净值1.7528，净值增长率涨0.12%，最新估值1.7507。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利49.84万元，期末基金资产净值8747.79万元，期末单位基金资产净值1.73元。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：农银行业轮动混合基金（660015），最新单位净值为6.7886，目前开放申购；农银区间收益混合基金（000259），最新单位净值为4.5837，目前开放申购；农银研究精选混合基金（000336），最新单位净值为4.5460，目前限大额。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月18日中银宁享债券近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的2月18日中银宁享债券基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 中银宁享债券（007566）2月18日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.0210元，累计净值为1.0210元。

基金阶段表现

中银宁享债券近1月来收益0.29%，阶段平均收益0.25%，表现良好，同类基金排1186名，相对上升44名。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

汇添富民丰回报混合C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的2月18日汇添富民丰回报混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月18日，汇添富民丰回报混合C最新单位净值1.4462，累计净值1.4462，净值增长率涨0.19%，最新估值1.4434。

汇添富民丰回报混合C成立以来收益44.62%，近一月下降1.7%，近一年下降7.38%，近三年收益31.53%。

基金经理表现

汇添富民丰回报混合C基金由汇添富基金公司的基金经理何彪管理，该基金经理从业41天，管理过5只基金有：汇添富民丰回报混合A、汇添富民丰回报混合C、汇添富熙和精选混合A、汇添富熙和精选混合C、汇添富添福吉祥混合。其中最佳回报基金是汇添富民丰回报混合A，回报率0.78%；现任基金资产总规模0.78%，现任最佳基金回报7.26亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富民丰回报混合C（004271）持有股票基金：贵州茅台（600519）、爱尔眼科（300015）、山西汾酒（600809）等，持仓比分别2.81%、1.97%、1.84%等，持股数分别为2500、6.01万、9500，持仓市值457.5万、320.98万、299.73万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月18日国联安信心增长债券B最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月18日国联安信心增长债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，国联安信心增长债券B累计净值1.3734，最新单位净值1.1238，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1234。

基金盈利方面

截至2021年第二季度。

同公司基金

截至2022年3月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：国联安优选行业混合基金（257070）、国联安优选行业混合基金（257070）、国联安主题驱动混合基金（257050），最新单位净值分别为3.0611、3.0611、2.6890，累计净值分别为3.3621、3.3621、2.9230。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月18日富荣富安债券A近1月来在同类基金中排278名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月18日富荣富安债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月18日，累计净值1.0578，最新公布单位净值1.0095，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0092。

基金近1月来排名

富荣富安债券A近1月来下降0.15%，阶段平均下降0.91%，表现良好，同类基金排278名，相对下降9名。

2021年第三季度表现

富荣富安债券A基金（基金代码：005173）最近三次季度涨跌详情如下：跌2.12%（2021年第三季度）、涨1.27%（2021年第二季度）、跌4.4%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为765名、430名、656名，整体表现分别为不佳、一般、不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中信保诚红利精选混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的中信保诚红利精选混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中信保诚红利精选混合A（008091）市场表现：截至2月18日，累计净值1.5506，最新公布单位净值1.5506，净值增长率涨1.12%，最新估值1.5335。

中信保诚红利精选混合A（008091）成立以来收益55.06%，今年以来下降0.53%，近一月收益0.11%，近三月收益4.15%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中信保诚红利精选混合A（008091）持有债券：债券21国债01等，持仓比分别3.57%等，持仓市值1000.9万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中信保诚红利精选混合A收入合计2980.5万元：利息收入19.64万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.66万元，债券利息收入13.98万元。投资收益4677.11万元，其中投资收益方面，股票投资收益4304.02万元，债券投资收益15.15万元，衍生工具收益23.06万元，股利收益334.88万元。公允价值变动亏1775.17万元，其他收入58.92万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

国泰沪深300指数增强C最新净值涨幅达0.58%，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月18日国泰沪深300指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，国泰沪深300指数增强C累计净值2.2785，最新公布单位净值1.3295，净值增长率涨0.58%，最新估值1.3219。

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.08元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，国泰沪深300指数增强C（002063）基金资产配置详情如下，合计净资产1.94亿元，股票占净比91.14%，现金占净比9.14%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月18日农银智增定开混合近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月18日农银智增定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，该基金最新公布单位净值1.1008，累计净值1.1008，净值增长率涨0.88%，最新估值1.0912。

基金阶段涨跌幅

农银智增定开混合基金成立以来收益10.08%，今年以来下降9.21%，近一月下降1.56%，近一年收益1.84%。

基金现任经理

农银汇理智增一年定开混合的现任基金经理是许拓，任职时间为2020-10-20~至今，任职期间回报3.05%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2月18日景顺长城泰保三个月定开混合最新净值是多少？近3月来表现优秀，以下是为您整理的2月18日景顺长城泰保三个月定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，景顺长城泰保三个月定开混合最新市场表现：单位净值0.9287，累计净值0.9287，净值增长率涨0.39%，最新估值0.9251。

近3月来表现

景顺长城泰保三个月定开混合（基金代码：010348）近3月来下降2.39%，阶段平均下降9.53%，表现优秀，同类基金排311名，相对上升72名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，景顺长城泰保三个月定开混合持有详情，总份额1.01亿份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.01亿份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

交银安享稳健养老一年混合(FOF)基金有哪些投资组合？2021年第四季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的交银安享稳健养老一年混合(FOF)基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，交银安享稳健养老一年混合(FOF)（006880）基金资产配置详情如下，股票占净比0.58%，债券占净比4.96%，现金占净比0.43%，合计净资产244.15亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，交银安享稳健养老一年混合(FOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业（0.47%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.04%）、科学研究和技术服务业（0.02%），同类平均分别为41.93%、3.26%、1.56%，比同类配置分别为少41.46%、少3.22%、少1.54%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，交银安享稳健养老一年混合(FOF)基金（006880）持有债券21国开06（占0.72%），持仓市值为1.6亿；债券20附息国债15（占0.68%），持仓市值为1.5亿；债券19农发07（占0.55%），持仓市值为1.21亿等。

基金公司情况

该基金属于交银施罗德基金管理有限公司，公司成立于2005年8月4日，公司所有基金管理规模5478.36亿元，拥有基金经理29名，基金173只。

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司拥有：股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元，基金总规模合计3337.89亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华安创业板50ETF联接A最新净值跌幅达0.77%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月18日华安创业板50ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，该基金最新市场表现：单位净值2.0082，累计净值1.6137，净值增长率跌0.77%，最新估值2.0238。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.69亿元。

2021年第三季度表现

华安创业板50ETF联接A基金（基金代码：160422）最近三次季度涨跌详情如下：跌6.58%（2021年第三季度）、涨29.87%（2021年第二季度）、跌5.66%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为961名、46名、941名，整体表现分别为一般、优秀、不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月18日前海开源中药研究精选股票发起式C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月18日前海开源中药研究精选股票发起式C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源中药研究精选股票发起式C基金截至2月18日，最新公布单位净值2.0721，累计净值2.0721，最新估值2.0669，净值增长率涨0.25%。

基金阶段涨跌表现

前海开源丰鑫混合C（005506）成立以来收益107.21%，今年以来下降9.37%，近一月下降9.3%，近三月收益9.87%。

同公司基金

截至2022年2月11日，前海开源丰鑫混合C（稳健混合型）基金同公司基金有前海开源公用事业股票基金，股票型，日增长率-2.39%，限大额；前海开源公用事业股票基金，股票型，日增长率-2.39%，限大额；前海开源新经济混合A基金，混合型-灵活，日增长率-1.92%，限大额等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月18日中银招利债券A最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的2月18日中银招利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银招利债券A（007752）截至2月18日，累计净值1.1474，最新单位净值1.1474，净值增长率涨0.15%，最新估值1.1457。

基金近两年来表现

中银招利债券A（基金代码：007752）近2年来收益11.03%，阶段平均收益10.32%，表现良好，同类基金排258名，相对下降7名。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：中银战略新兴产业股票A基金（001677）、中银健康生活混合基金（000591）、中银医疗保健混合A基金（005689），最新单位净值分别为2.8640、2.3690、2.2792，日增长率分别为-1.58%、-1.00%、-3.16%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2022年2月19日年天弘国证A50指数C持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

该基金简称天弘国证A50指数C，该基金成立于2021年3月2日，基金规模为630万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达649万份，基金由海通证券股份有限公司托管，交由天弘基金管理有限公司管理，基金经理是沙川等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，天弘国证A50指数C持有详情，机构投资者持有占7.70%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有占92.30%，个人投资者持有600万份额，总份额650万份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，天弘国证A50指数C（基金代码：010954）跌9.74%，同类平均跌1.93%，排1190名，整体来说表现不佳。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月18日景顺长城量化小盘股票近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月18日景顺长城量化小盘股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，景顺长城量化小盘股票最新市场表现：公布单位净值1.6929，累计净值1.6929，净值增长率涨0.44%，最新估值1.6855。

基金近一年来表现

景顺长城量化小盘股票（基金代码：005457）近1年来收益17.58%，阶段平均下降10.6%，表现优秀，同类基金排44名，相对下降2名。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前五有：景顺长城成长之星股票基金（000418），最新单位净值为4.3290，累计净值4.3290；景顺长城成长之星股票基金（000418），最新单位净值为4.3290，累计净值4.3290；景顺长城核心竞争力混合A基金（260116），最新单位净值为4.3070，累计净值4.8670等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2020年浦银安盛基金管理有限公司的基金总规模有多大？以下是为您整理的浦银安盛基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于浦银安盛基金管理有限公司，公司成立于2007年8月5日，公司拥有基金165只，由23名基金经理管理，所有基金管理规模共2703.94亿元。

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司所有基金总规模2305.41亿元，股票型基金规模12.24亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C（009371）基金资产配置详情如下，合计净资产1亿元，股票占净比12.18%，债券占净比5.32%，现金占净比1.73%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月18日华宝1-3年国开债指数一个月来收益0.33%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2月18日华宝1-3年国开债指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝1-3年国开债指数（009757）截至2月18日，累计净值1.0516，最新单位净值1.0316，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0319。

基金阶段涨跌幅

华宝1-3年国开债指数（009757）成立以来收益5.18%，今年以来收益0.61%，近一月收益0.33%，近三月收益1.18%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华宝基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模506.64亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元，基金总规模合计2921.82亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月18日中信建投睿溢混合A累计净值为1.2855元，2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月18日中信建投睿溢混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利63.23万元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为39.76%，同类平均为62.33%，比同类配置少22.57%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，中信建投睿溢混合A（002640）基金资产配置详情如下，股票占净比39.76%，债券占净比52.13%，现金占净比6.62%，合计净资产1400万元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中信建投睿溢混合A基金（002640）持有债券20国债15（占31.95%），持仓市值为518.57万；债券21国债10（占23.98%），持仓市值为389.14万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2月18日招商信用增强债券A近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月18日招商信用增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商信用增强债券A基金截至2月18日，累计净值1.5530，最新市场表现：公布单位净值1.0790，最新估值1.079。

基金近三年来表现

招商信用增强债券（基金代码：217023）近三年来收益17.41%，阶段平均收益19.85%，表现一般，同类基金排295名，相对上升1名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，招商信用增强债券（基金代码：217023）涨0.75%，同类平均涨1.71%，排531名，整体来说表现一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

银河君润混合C基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月18日银河君润混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，银河君润混合C（519628）最新公布单位净值1.2169，累计净值1.3807，净值增长率跌0.16%，最新估值1.2189。

基金分红

银河君润混合C基金成立于2016年12月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模600万元，基金总490万份额，上市流通490万份额，共分红4次，累计分红0.1638元/份。

基金现任经理

银河君润混合C的现任基金经理是祝建辉，任职时间为2021-05-06~至今，任职期间回报-1.50%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。