怒目横眉的热带鱼 
2月17日景顺长城中证500行业中性低波动指数最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的2月17日景顺长城中证500行业中性低波动指数基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月17日，景顺长城中证500行业中性低波动指数（003318）最新市场表现：单位净值1.3845，累计净值1.3845，最新估值1.39，净值增长率跌0.4%。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，景顺长城中证500行业中性低波动持有详情，机构投资者持有占1.38%，机构投资者持有160万份额，个人投资者持有占98.62%，个人投资者持有1.18亿份额，总份额1.19亿份。
基金详情介绍
基金简称景顺长城中证500行业中性低波动指数，该基金成立于2017年3月3日，基金规模为1.7亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.19亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由景顺长城基金管理有限公司管理，基金经理是曾理。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
两眸秋水的荔 华夏科创创业50ETF发起式联接C一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至2月17日华夏科创创业50ETF发起式联接C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏科创创业50ETF发起式联接C截至2月17日，累计净值0.8256，最新公布单位净值0.8256，净值增长率涨0.79%，最新估值0.8191。
基金一年来收益详情
自基金成立以来下降18.09%，今年以来下降14.39%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏科创创业50ETF发起式联接C（013311）基金资产配置详情如下，合计净资产2.82亿元，股票占净比93.39%，债券占净比5.09%，现金占净比1.11%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
银发披肩的宁 2月17日宝盈转型动力混合最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月17日宝盈转型动力混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月17日，该基金最新公布单位净值0.9900，累计净值0.9900，最新估值0.995，净值增长率跌0.5%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值8.69亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，宝盈转型动力混合基金股票收入15,050.12元，债券收入2.48元，股利收入188.44元，收入合计4,958.23元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
满头飞絮的宁 2月17日招商中证500指数A累计净值为1.3966元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月17日招商中证500指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.3966，累计净值1.3966，净值增长率涨0.09%，最新估值1.3953。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值4193.53万元，期末单位基金资产净值1.38元。
基金现任经理
招商中证500指数A的现任基金经理是王平，任职时间为2017-05-17~至今，任职期间回报45.36%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
眸清似水的荷 中欧永裕混合C基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的2月17日中欧永裕混合C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧永裕混合C（001307）截至2月17日，最新市场表现：公布单位净值1.5520，累计净值1.5520，最新估值1.509，净值增长率涨2.85%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，中欧永裕混合C持有详情，总份额180万份，个人投资者持有180万份额，个人投资者持有占100.00%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，中欧永裕混合C（基金代码：001307）跌7.11%，同类平均跌1.2%，排1468名，整体来说表现一般。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
咸啄木鸟 光大保德信增利收益债券C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的2月17日光大保德信增利收益债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
光大保德信增利收益债券C基金截至2月17日，最新单位净值1.1920，累计净值1.6580，最新估值1.193，净值跌0.08%。
基金利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利52.47万元，基金本期净收益盈利44.5万元，期末基金资产净值1971.07万元，期末单位基金资产净值1.32元。
基金经理业绩
该基金经理管理过19只基金，其中最佳回报基金是光大信用添益债券A，回报率49.78%。现任基金资产总规模49.78%，现任最佳基金回报108.61亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
弘黑框眼镜 2月17日国联安中证100指数(LOF)累计净值为0.9430元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月17日国联安中证100指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国联安中证100指数(LOF)（162509）截至2月17日，最新市场表现：单位净值0.9430，累计净值0.9430，最新估值0.942，净值增长率涨0.11%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1.96亿元。
基金基本费率
该基金管理费为1元，直销申购最小购买金额1000元，直销增购最小购买金额1000元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
双目犀利的山羊 2月16日创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A基金怎么样？近三月以来下降17.31%，以下是为您整理的2月16日创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A截至2月16日，累计净值0.7683，最新单位净值0.7683，净值增长率涨1.52%，最新估值0.7568。
基金阶段涨跌幅
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A（012379）成立以来下降24.32%，今年以来下降5.55%，近一月下降5.52%，近三月下降17.31%。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
满头飞絮的宁 嘉实领航资产配置混合(FOF)A近6月来在同类基金中排804名，基金2021年第三季度表现如何？（2月15日）以下是为您整理的2月15日嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月15日，嘉实领航资产配置混合(FOF)A市场表现：累计净值1.2966，最新单位净值1.2966，净值增长率涨0.74%，最新估值1.2871。
基金近一周来表现
嘉实领航资产配置混合(FOF)A（基金代码：005156）近6月来下降3.21%，阶段平均收益0.65%，表现不佳，同类基金排804名，相对上升10名。
2021年第三季度表现
嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金（基金代码：005156）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.4%，同类平均跌1.2%，排703名，整体表现一般；2021年第二季度涨3.52%，同类平均涨9.3%，排156名，整体表现优秀；2021年第一季度跌0.46%，同类平均跌2.02%，排433名，整体表现一般。
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脸色苍白的贵 2月17日鹏华弘鑫混合C基金成立以来涨了多少？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月17日鹏华弘鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华弘鑫混合C截至2月17日市场表现：累计净值1.3081，最新单位净值1.2061，净值增长率涨0.08%，最新估值1.2051。
基金阶段涨跌幅
鹏华弘鑫混合C（001454）近一周下降0.36%，近一月下降1.3%，近三月下降1.24%，近一年下降0.28%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，基金行业配置合计为24.52%，同类平均为54.42%，比同类配置少29.9%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
剑眉凤眼的红豆 富国金融地产行业混合A买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月17日富国金融地产行业混合A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月17日，富国金融地产行业混合A最新市场表现：单位净值1.3732，累计净值1.3732，最新估值1.3783，净值增长率跌0.37%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，富国金融地产行业混合持有详情，总份额320万份，其中机构投资者持有占24.24%，机构投资者持有80万份额，个人投资者持有占75.76%，个人投资者持有240万份额。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，富国金融地产行业混合收入合计负163.23万元：利息收入2.42万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.4万元，债券利息收入153.4元。投资收益547.1万元，其中投资收益方面，股票投资收益462.42万元，债券投资收益20.92万元，股利收益63.76万元。公允价值变动亏745.83万元，其他收入33.08万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
鬓发染霜的宁 2021年第二季度金鹰添利信用债债券C主要买入哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的2月17日金鹰添利信用债债券C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
金鹰添利信用债债券C基金截至2月17日，最新单位净值1.3030，累计净值1.3030，最新估值1.301，净值涨0.15%。
金鹰添利信用债债券C（002587）近一周下降1.96%，近一月下降1.14%，近三月下降0.31%，近一年收益4.24%。
2021年第二季度主要买入详情
截至2021年第二季度，金鹰添利信用债债券C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：赣锋锂业，本期累计买入金额分别为55.39万元，占期初基金资产净值比例分别为2.52%。
同公司基金
截至2022年2月11日，金鹰添利信用债债券C（稳健债券型）基金同公司基金有：金鹰信息产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.6910；金鹰信息产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.6910；金鹰信息产业股票C基金，股票型，最新单位净值为3.6774等。
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唇无血色的路灯 华泰保兴尊合债券A基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的华泰保兴尊合债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰保兴尊合债券A截至2月17日市场表现：累计净值1.3089，最新单位净值1.3089，净值增长率涨0.01%，最新估值1.3088。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为6<=X（月）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金2020年利润
截至2020年，华泰保兴尊合债券A收入合计1.3亿元：利息收入1.28亿元，其中利息收入方面，存款利息收入43万元，债券利息收入1.23亿元。投资收益6396.19万元，其中投资收益方面，债券投资收益6396.19万元。公允价值变动收益负6191.46万元，其他收入23.21万元。
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憨厚的馥 2月17日富安达增强收益债券A基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月17日富安达增强收益债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4302，累计净值1.4502，最新估值1.4196，净值增长率涨0.75%。
基金赎回详情
基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利703.21万元，基金本期净收益盈利3.16万元，期末基金资产净值8.73亿元，期末单位基金资产净值1.43元。
2021年第三季度表现
富安达增强收益债券A基金（基金代码：710301）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.05%（2021年第三季度）、涨3.38%（2021年第二季度）、跌4.31%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为649名、132名、655名，整体表现分别为不佳、优秀、不佳。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
娥眉凤目的瀑布 2月17日宝盈消费主题混合基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的2月17日宝盈消费主题混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月17日，宝盈消费主题混合（003715）最新市场表现：公布单位净值1.8951，累计净值1.8951，净值增长率跌0.23%，最新估值1.8994。
基金季度利润
宝盈消费主题混合成立以来收益89.51%，近一月收益1.91%，近一年下降11.81%，近三年收益115.47%。
基金公司情况
该基金属于宝盈基金管理有限公司，公司成立于2001年5月18日，公司拥有基金99只，由14名基金经理管理，所有基金管理规模共829.17亿元。
同公司基金
截至2022年2月11日，宝盈消费主题混合（稳健混合型）基金同公司基金有：宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5000；宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5000；宝盈新锐混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3730等。
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双目犀利的山羊 东海祥利纯债债券基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的东海祥利纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。
2021年第三季度表现
东海祥利纯债债券基金（基金代码：006747）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.54%（2021年第三季度）、跌1.01%（2021年第二季度）、跌1.07%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为470名、2033名、1982名，整体表现分别为优秀、不佳、不佳。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，东海祥利纯债债券持有详情，总份额4060万份，其中机构投资者持有占99.99%，机构投资者持有4060万份额，个人投资者持有占0.01%。
基金市场表现
截至2月17日，东海祥利纯债债券市场表现：累计净值1.0245，最新单位净值1.0245，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0244。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
双目犀利的山羊 创金合信医疗保健股票A截至2022年2月18日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。
基金详情介绍
该基金全名是创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金，以下简称创金合信医疗保健股票A，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由创金合信基金管理有限公司管理，基金经理是皮劲松。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，创金合信医疗保健股票A持有详情，总份额1450万份，其中机构投资者持有80万份额，机构投资者持有占5.85%，个人投资者持有1360万份额，个人投资者持有占94.15%。
基金市场表现方面
截至2月17日，创金合信医疗保健股票A累计净值2.4309，最新公布单位净值2.5113，净值增长率跌0.23%，最新估值2.517。
同公司基金
截至2022年2月11日，创金合信医疗保健股票A（一般股票型）基金同公司基金有：创金合信工业周期股票A基金，股票型，最新单位净值为2.9234，日增长率-2.07%；创金合信工业周期股票A基金，股票型，最新单位净值为2.9234，日增长率-2.07%；创金合信新能源汽车股票A基金，股票型，最新单位净值为2.8975，日增长率-0.91%等。
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嘴巴橛着的橡皮擦 2月17日万家鑫悦纯债债券C基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至2月17日万家鑫悦纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月17日，该基金最新单位净值1.0445，累计净值1.1395，最新估值1.0443，净值增长率涨0.02%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利40.32万元，基金本期净收益盈利44.59万元，期末基金资产净值4037.46万元。
基金详情介绍
该基金全名是万家鑫悦纯债债券型证券投资基金，以下简称万家鑫悦纯债债券C，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由万家基金管理有限公司管理，基金经理是周潜玮。
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眼似秋水的旭 2月11日国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式最新单位净值为1.0419元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月11日国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式截至2月11日市场表现：累计净值1.0419，最新单位净值1.0419，净值增长率涨0.09%，最新估值1.041。
基金盈利方面
2021年第三季度表现
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式基金（基金代码：008902）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.08%，同类平均涨1.39%，排1347名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.06%，同类平均涨1.25%，排1071名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.69%，同类平均涨0.83%，排943名，整体表现良好。
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目光明亮的轮 华夏核心资产混合C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至2月17日华夏核心资产混合C近三月以来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月17日，华夏核心资产混合C（010334）最新单位净值0.8041，累计净值0.8041，净值增长率涨1.01%，最新估值0.7961。
基金阶段表现
华夏核心资产混合C今年以来下降11.61%，近一月下降5.91%，近三月下降13.56%，近一年下降23.14%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
梳个发髻的月 嘉实新消费股票近三年来在同类基金中排224名，以下是为您整理的2月17日嘉实新消费股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月17日，嘉实新消费股票（001044）最新市场表现：单位净值2.3300，累计净值2.4000，最新估值2.355，净值增长率跌1.06%。
基金近三月来排名
嘉实新消费股票（基金代码：001044）近三年来收益94.85%，阶段平均收益110.09%，表现一般，同类基金排224名，相对下降8名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，嘉实新消费股票持有详情，机构投资者持有580万份额，个人投资者持有4390万份额，机构投资者持有占11.65%，个人投资者持有占88.35%，总份额4970万份。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
聪眉慧目的冰淇淋 2月17日银华沪港深增长股票最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的2月17日银华沪港深增长股票基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银华沪港深增长股票A（001703）截至2月17日，最新市场表现：公布单位净值2.3400，累计净值2.4100，最新估值2.325，净值增长率涨0.65%。
基金赎回详情
基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5228.83万元，基金本期净收益亏323.06万元，期末基金资产净值5.86亿元，期末单位基金资产净值2.96元。
基金详情介绍
该基金简称银华沪港深增长股票，该基金成立于2016年8月10日，基金规模为5120万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由银华基金管理股份有限公司管理，基金经理是周晶。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
怒目横眉的热带鱼 长城双动力混合基金累计净值为2.1741元，以下是为您整理的截至2月17日长城双动力混合市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长城双动力混合基金截至2月17日，最新单位净值1.4691，累计净值2.1741，最新估值1.4619，净值涨0.49%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1468.92万元，基金本期净收益亏60.02万元，期末基金资产净值1.25亿元。
基金详情
该基金简称长城双动力混合，该基金成立于2009年1月15日，基金规模为1410万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1019万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由长城基金管理有限公司管理，基金经理是苏俊彦。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
景颖 2月17日汇安丰华混合A一个月来下降3.05%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月17日汇安丰华混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.1135，累计净值1.9119，最新估值1.1107，净值增长率涨0.25%。
基金阶段涨跌幅
汇安丰华混合A（基金代码：003854）成立以来收益110.33%，今年以来下降3.12%，近一月下降3.05%，近一年收益10.17%，近三年收益26.76%。
基金现任经理
汇安丰华混合A的现任基金经理是朱晨歌，任职时间为2018-04-26~2019-05-10，任职期间回报0.06%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
两眸秋水的荔 2月17日华泰柏瑞品质优选混合A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月17日华泰柏瑞品质优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞品质优选混合A（009990）市场表现：截至2月17日，累计净值0.8681，最新单位净值0.8681，净值增长率涨0.31%，最新估值0.8654。
基金阶段涨跌幅
华泰柏瑞品质优选混合A基金成立以来下降13.46%，今年以来下降11.28%，近一月下降5.65%，近一年下降37.34%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，华泰柏瑞品质优选混合A基金收入合计66,053.67元，股票收入63,637.76元，债券收入30.12元，股利收入475.10元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
傲慢的强 融通行业景气混合A累计净值为4.3020元，同公司基金表现如何？（2月17日）以下是为您整理的截至2月17日融通行业景气混合A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月17日，该基金最新公布单位净值2.3520，累计净值4.3020，净值增长率跌0.59%，最新估值2.366。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.44亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末单位基金资产净值2.95元。
同公司基金
截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前五有：融通转型三动力灵活配置混合A基金（000717），最新单位净值为2.7880，目前开放申购；融通转型三动力灵活配置混合A基金（000717），最新单位净值为2.7880，目前开放申购；融通新能源汽车主题精选混合A基金（005668），最新单位净值为2.7715，目前开放申购；融通新能源汽车主题精选混合A基金（005668），最新单位净值为2.7715，目前开放申购；融通健康产业灵活配置混合A/B基金（000727），最新单位净值为2.6160，目前开放申购等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
卷松短发的海龟 2月16日天弘中证中美互联网指数(QDII)A最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的2月16日天弘中证中美互联网指数(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月16日，天弘中证中美互联网指数(QDII)A市场表现：累计净值0.9538，最新单位净值0.9538，净值增长率跌0.05%，最新估值0.9543。
近3月来涨跌
天弘中证中美互联网指数(QDII)A（基金代码：009225）近3月来下降17.63%，阶段平均下降8.43%，表现不佳，同类基金排328名，相对下降9名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，天弘中证中美互联网指数(QDII)A持有详情，总份额790万份，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有690万份额，机构投资者持有占12.97%，个人投资者持有占87.03%。
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浓眉环眼的篮球 中欧增强回报债券(LOF)A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的中欧增强回报债券(LOF)A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中欧增强回报债券(LOF)A截至2月17日，最新市场表现：公布单位净值0.9905，累计净值1.5315，最新估值0.9899，净值增长率涨0.06%。
该基金成立以来收益64.23%，今年以来下降0.5%，近一月下降0.58%，近一年下降3.41%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中欧增强回报债券(LOF)A基金（166008）持有债券21国开05（占13.95%），持仓市值为1.03亿；债券盛虹转债（占0.45%），持仓市值为329.55万；债券海兰转债（占0.42%），持仓市值为310.48万；债券金诺转债（占0.36%），持仓市值为265.15万等。
基金2020年利润
截至2020年，中欧增强回报债券(LOF)A收入合计2.63亿元：利息收入3.69亿元，其中利息收入方面，存款利息收入246.65万元，债券利息收入3.4亿元，资产支持证券利息收入元2669.98万元。投资收益负2961.09万元，公允价值变动收益负7897.01万元，其他收入221.4万元。
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纪后做启的水煮鱼 万家智造优势混合A基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排762名，以下是为您整理的2月17日万家智造优势混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家智造优势混合A（006132）截至2月17日，累计净值3.4758，最新公布单位净值2.9359，净值增长率涨2.73%，最新估值2.8579。
基金近一周来表现
万家智造优势混合A（基金代码：006132）近6月来下降7.48%，阶段平均下降9.84%，表现良好，同类基金排762名，相对上升85名。
2021年第三季度表现
万家智造优势混合A基金（基金代码：006132）最近三次季度涨跌详情如下：涨7.3%（2021年第三季度）、涨33.73%（2021年第二季度）、跌6.88%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为268名、61名、1202名，整体表现分别为优秀、优秀、一般。
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