眼眯成线的木瓜 
咸双杠 国债收益率是指投资一定期限的国债所得到的收益占投资本金额的年平均比率。国债收益率与市场价格成反比例关系，收益率越高价格越低，收益率越低价格越高。到期收益率是指投资者在市场上买入国债并持有到期的年平均收益比率。
国债收益率怎么计算
名义收益率=年利息收入×债券面值×100%
即期收益率=年利息收入/投资支出×100%
认购者收益率=[年利息收入+(面额-发行价格)÷偿还日期]÷发行价格×100%
两眸秋水的荔 国债也可以说是除了银行存款之外最为安全的理财方式之一了，其收益率还高于同期定期存款，所以国债历来都是投资者争相抢购的爆款产品。而国债又可分为多种，其中一种就是电子式国债，但是大家对于电子式国债利息的收取了解吗?
电子式国债是每年付息吗
电子式国债一般都是每年付息的，通常会在每年的付息日自动转到投资者指定的资金账户当中。如果每年的付息日为6月10日，那么在下一年度的6月10日就可以在自己指定的资金账户收到电子式国债利息，不过不是所有的电子式国债都是按年付息，也有半年付息或者到期一次付息的。
电子是国债付息方式
电子式国债一般采取的是定期付息的给付方式，它一般是按年支付利息的，每年的利息会在付息日当天自动划入投资者的账户里，另外电子式国债是支持提前支取的，不过持有国债的时间尚不满6个月就进行提前兑取的话，那一般是不计付利息的，另外提前支取还要收取一定的手续费。
秀发蓬松的俊 2月16日鑫元中短债A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月16日鑫元中短债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元中短债A基金截至2月16日，最新市场表现：公布单位净值1.0732，累计净值1.0732，最新估值1.0731，净值涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
鑫元中短债A（基金代码：008864）成立以来收益7.32%，今年以来收益0.52%，近一月收益0.29%，近一年收益5.58%。
同公司基金
截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：鑫元欣享灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.5717，目前开放申购；鑫元欣享灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.5621，目前开放申购；鑫元鑫趋势灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.5607，目前开放申购。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
眼神茫然的露 永赢惠泽一年混合基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的永赢惠泽一年混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
永赢惠泽一年混合基金截至2月16日，最新公布单位净值1.4198，累计净值1.4198，最新估值1.4163，净值增长率涨0.25%。
永赢惠泽一年混合（基金代码：006836）成立以来收益41.98%，今年以来下降4.69%，近一月下降2.49%，近一年下降9.73%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，永赢惠泽一年混合（006836）持有债券：债券21国开03、债券21济南城建SCP007、债券21浦发银行CD186等，持仓比分别10.21%、5.59%、5.44%等，持仓市值9120.6万、4999万、4863.5万等。
基金2020年利润
截至2020年，永赢惠泽一年混合收入合计2.07亿元：利息收入1305.84万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.14万元，债券利息收入1253.71万元。投资收益1.1亿元，公允价值变动收益8410.35万元，其他收入21.89万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
目光明亮的轮 前海联合润盈短债债券A基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排201名，以下是为您整理的2月16日前海联合润盈短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月16日，前海联合润盈短债债券A最新市场表现：单位净值1.0712，累计净值1.0712，净值增长率涨0.02%，最新估值1.071。
基金近三月来排名
前海联合润盈短债债券A（基金代码：008010）近3月来收益0.94%，阶段平均收益0.99%，表现良好，同类基金排201名，相对下降2名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，前海联合润盈短债债券A（基金代码：008010）涨0.75%，同类平均涨1.71%，排228名，整体来说表现一般。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
勾苹果 嘉实海外中国混合(QDII)基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排184名，以下是为您整理的2月15日嘉实海外中国混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月15日，嘉实海外中国混合(QDII)（070012）最新市场表现：单位净值0.8390，累计净值0.8410，最新估值0.837，净值增长率涨0.24%。
基金近1月来排名
嘉实海外中国混合(QDII)近1月来下降2.56%，阶段平均下降2.56%，表现一般，同类基金排184名，相对下降13名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，嘉实海外中国混合(QDII)（基金代码：070012）跌15.05%，同类平均跌6.1%，排269名，整体来说表现不佳。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
鬓发斑白的热带鱼 富国稳健增强债券A最新单位净值为1.2590元，同公司基金表现如何？（2月16日）以下是为您整理的截至2月16日富国稳健增强债券A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月16日，富国稳健增强债券A最新市场表现：公布单位净值1.2590，累计净值1.6320，净值增长率涨0.08%，最新估值1.258。
基金季度利润
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1447.99万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值14.7亿元，期末单位基金资产净值1.24元。
同公司基金
截至2022年2月14日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国价值优势混合基金（002340）、富国价值优势混合基金（002340）、富国价值优势混合基金（002340），最新单位净值分别为3.8354、3.8354、3.7742，累计净值分别为3.8354、3.8354、3.7742。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
大方的茗 2月16日招商理财7天债券A近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月16日招商理财7天债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月16日，招商理财7天债券A市场表现：累计净值1.0321，最新公布单位净值1.0321，净值增长率涨0.01%，最新估值1.032。
基金阶段表现
招商理财7天债券A近1月来收益0.13%，阶段平均收益0.38%，表现不佳，同类基金排467名，相对上升1名。
2021年第三季度表现
招商理财7天债券A基金（基金代码：217025）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.48%，同类平均涨1.71%，排333名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.47%，同类平均涨1.55%，排279名，整体表现不佳；2021年第一季度涨0.43%，同类平均涨0.42%，排262名，整体表现不佳。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
贾紫菜汤 2021年第二季度嘉实医药健康100ETF联接C基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的2月16日嘉实医药健康100ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，嘉实医药健康100ETF联接C（008155）基金资产配置详情如下，合计净资产2.85亿元，股票占净比3.21%，债券占净比0.04%，现金占净比6.18%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，嘉实医药健康100ETF联接C基金行业配置合计为3.21%，同类平均为77.19%，比同类配置少73.98%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（2.73%）、卫生和社会工作（0.24%）、批发和零售业（0.17%），同类平均分别为51.42%、1.57%、0.98%，比同类配置分别为少48.69%、少1.33%、少0.81%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，嘉实医药健康100ETF联接C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：白云山（600332）本期累计买入金额为161.53万元；金域医学（603882）本期累计买入金额为321.88万元；乐普医疗（300003）本期累计买入金额为177.9万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，嘉实医药健康100ETF联接C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：智飞生物（300122）、华大基因（300676）、亿帆医药（002019），本期累计卖出金额分别为322.78万元、53.24万元、55.25万元。
2021年第二季度基金持仓详情
截至2021年第二季度，嘉实医药健康100ETF联接C（008155）持有股票基金：迈瑞医疗（300760）、爱尔眼科（300015）、恒瑞医药（600276）、智飞生物（300122）等，持仓比分别0.36%、0.33%、0.33%、0.29%等，持股数分别为2000、1.36万、1.41万、4000，持仓市值77.08万、72.36万、70.62万、63.6万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，嘉实医药健康100ETF联接C（008155）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别0.05%等，持仓市值9.98万等。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
全基金规模变动
截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
眸清似水的荷 2月16日景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合最新单位净值为1.1241元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月16日景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月16日，景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合最新市场表现：公布单位净值1.1241，累计净值1.1241，最新估值1.1204，净值增长率涨0.33%。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合收入合计1.15亿元：利息收入310.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入159.79万元，债券利息收入112.3万元。投资收益1.36亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.23亿元，股利收益1245.7万元。公允价值变动亏2386.48万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
乌黑眸子的舒 | 基金名称 | 周收益 | 月收益 | 季收益 | 年收益 |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A | 1.74% | 7.98% | 24.37% | 41.53% |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C | 1.73% | 7.96% | 24.27% | 41.06% |
| 国泰中证煤炭ETF | 1.68% | 7.53% | 18.96% | 70.87% |
| 富国中证煤炭指数A | 1.66% | 7.29% | 17.95% | 65.90% |
| 富国中证煤炭指数C | 1.60% | 7.23% | 17.90% | 9.87% |
| 中融煤炭 | 1.58% | 7.09% | 17.83% | 69.79% |
| 国泰中证煤炭ETF联接A | 1.57% | 7.33% | 17.57% | 67.87% |
| 国泰中证煤炭ETF联接C | 1.57% | 7.30% | 17.48% | 67.36% |
| 广发中证基建工程ETF | 0.59% | 7.73% | 17.48% | 28.32% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.57% | 7.27% | 16.47% | 35.10% |
堵轮 | 基金名称 | 周收益 | 月收益 | 季收益 | 年收益 |
| 北信瑞丰华丰灵活配置 | -0.02% | -0.05% | 28.23% | 27.02% |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A | 1.74% | 7.98% | 24.37% | 41.53% |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C | 1.73% | 7.96% | 24.27% | 41.06% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF | -1.08% | 15.17% | 21.57% | 10.81% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | -0.93% | 14.64% | 20.58% | 6.03% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | -0.94% | 14.61% | 20.49% | 5.71% |
脸色苍白的贵 | 基金名称 | 近1年定投收益 | 近2年定投收益 | 近3年定投收益 | 近5年定投收益 |
| 农银金穗纯债3个月 | 37.59% | 52.20% | 58.48% | 67.32% |
| 金信民兴债券A | 37.46% | 51.00% | 56.89% | -- |
| 金信民兴债券C | 37.22% | 50.57% | 56.26% | -- |
| 招商招华纯债C | 22.75% | 30.16% | 34.89% | 39.24% |
| 中信建投桂企债A | 17.73% | -- | -- | -- |
| 中信建投桂企债C | 17.14% | -- | -- | -- |
| 天弘添利债券(LOF)E | 14.83% | -- | -- | -- |
| 天弘添利债券(LOF)C | 14.62% | 23.19% | 31.97% | 43.22% |
| 前海开源可转债债券 | 14.10% | 34.82% | 47.17% | 61.03% |
| 华商丰利增强定期开放债券A | 13.84% | 39.39% | 56.91% | 67.78% |
唇似樱红的橙子 | 基金名称 | 近1年定投收益 | 近2年定投收益 | 近3年定投收益 | 近5年定投收益 |
| 创金合信数字经济主题股票A | 23.51% | -- | -- | -- |
| 创金合信数字经济主题股票C | 23.18% | -- | -- | -- |
| 前海开源公用事业股票 | 23.02% | 90.07% | 122.57% | -- |
| 国泰中证煤炭ETF | 22.17% | 59.64% | -- | -- |
| 中融煤炭 | 22.07% | 56.56% | 63.99% | 61.20% |
| 中庚小盘价值股票 | 20.51% | 50.96% | -- | -- |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A | 20.23% | 34.37% | -- | -- |
| 国泰中证煤炭ETF联接A | 20.11% | 54.81% | -- | -- |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C | 20.03% | 33.89% | -- | -- |
| 国泰中证煤炭ETF联接C | 19.91% | 54.29% | -- | -- |
慧眼的水龙头 | 基金名称 | 近1年定投收益 | 近2年定投收益 | 近3年定投收益 | 近5年定投收益 |
| 农银金穗纯债3个月 | 37.59% | 52.20% | 58.48% | 67.32% |
| 金信民兴债券A | 37.46% | 51.00% | 56.89% | -- |
| 金信民兴债券C | 37.22% | 50.57% | 56.26% | -- |
| 金元顺安元启灵活配置混合 | 26.46% | 51.79% | 80.70% | -- |
| 前海开源新经济混合A | 25.11% | 82.49% | 123.80% | 157.20% |
| 北信瑞丰华丰灵活配置 | 24.22% | 40.11% | 53.14% | -- |
| 交银趋势混合A | 23.82% | 66.46% | 111.67% | 169.85% |
| 创金合信数字经济主题股票A | 23.51% | -- | -- | -- |
| 创金合信数字经济主题股票C | 23.18% | -- | -- | -- |
| 前海开源公用事业股票 | 23.02% | 90.07% | 122.57% | -- |
唐沙发 格林研究优选混合C基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至2月16日格林研究优选混合C近三月以来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月16日，该基金最新单位净值0.9703，累计净值0.9703，最新估值0.9673，净值增长率涨0.31%。
基金阶段表现
格林研究优选混合C（011978）近一周下降1.76%，近一月下降3.6%，近三月下降2.97%。
2021年第三季度表现
同类平均跌1.2%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
祝永 2月16日兴全沪深300指数(LOF)C一年来下降19.06%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月16日兴全沪深300指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月16日，该基金最新公布单位净值2.4522，累计净值2.4522，最新估值2.4379，净值增长率涨0.59%。
基金阶段涨跌幅
兴全沪深300指数(LOF)C（007230）成立以来收益33.84%，今年以来下降3.53%，近一月下降0.74%，近三月下降2.16%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.59亿，所有者权益合计51.53亿，负债和所有者权益总计54.12亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
