两目如锥的萝卜 2月14日中欧价值智选混合A近三月以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的2月14日中欧价值智选混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月14日,中欧价值智选混合A最新市场表现:公布单位净值4.9779,累计净值5.2979,最新估值5.0179,净值增长率跌0.8%。
基金阶段涨跌幅
中欧价值智选混合A(166019)成立以来收益491.15%,今年以来下降10.78%,近一月下降5.35%,近三月下降5.2%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计3.19亿,所有者权益合计87.34亿,负债和所有者权益总计90.53亿。
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贾紫菜汤 2月14日华夏鼎丰债券一个月来收益0.5%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的2月14日华夏鼎丰债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月14日,华夏鼎丰债券最新市场表现:单位净值1.0199,累计净值1.0199,最新估值1.0203,净值增长率跌0.04%。
基金阶段涨跌幅
华夏鼎丰债券基金成立以来收益2.03%,今年以来收益0.78%,近一月收益0.5%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,华夏鼎丰债券基金收入合计29.13元;债券收入16.77元,占比57.57%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
池小蝌蚪 国寿安保尊荣中短债债券A最新净值是多少?同公司基金表现如何?以下是为您整理的截至2月14日国寿安保尊荣中短债债券A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月14日,该基金累计净值1.1134,最新市场表现:公布单位净值1.1134,净值增长率跌0.01%,最新估值1.1135。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2669.31万元,基金本期净收益盈利1818.75万元,期末单位基金资产净值1.08元。
同公司基金
截至2022年2月11日,基金同公司按单位净值排名前五有:国寿安保智慧生活股票基金,股票型,最新单位净值为2.0270,目前开放申购;国寿安保智慧生活股票基金,股票型,最新单位净值为2.0270,目前开放申购;国寿安保稳惠混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为1.9913,目前开放申购;国寿安保稳惠混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为1.9913,目前开放申购;国寿安保华兴灵活配置混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为1.8635,目前开放申购等。
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唇似涂朱的杨桃 汇安鼎利纯债债券C最新净值跌幅达0.04%,同公司基金表现如何?以下是为您整理的截至2月14日汇安鼎利纯债债券C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
汇安鼎利纯债债券C基金截至2月14日,最新公布单位净值1.0499,累计净值1.0499,最新估值1.0503,净值增长率跌0.04%。
基金阶段涨跌表现
该基金成立以来收益4.99%,今年以来收益0.73%,近一月收益0.51%,近一年收益4.26%。
同公司基金
截至2022年2月11日,汇安鼎利纯债债券C(纯债债券型)基金同公司基金有:汇安行业龙头混合基金,最新单位净值为2.1119,累计净值2.1119;汇安行业龙头混合基金,最新单位净值为2.1119,累计净值2.1119;汇安丰利混合A基金,混合型-灵活,最新单位净值为1.7881,累计净值2.0592等。
发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
牛枕头 2021年第二季度基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金主要卖出哪些股票?为您整理的鹏华安悦一年持有期混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
债券持仓详情
截至2021年第二季度,鹏华安悦一年持有期混合C(011072)持有债券:债券21川交投MTN001、债券16光控03、债券20中证18、债券20铁Y14等,持仓比分别5.71%、5.67%、5.67%、4.96%等,持仓市值8129.6万、8073.6万、8072万、7063万等。
2021年第二季度主要卖出详情
截至2021年第二季度,鹏华安悦一年持有期混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:长春高新(000661)本期累计卖出金额为322.07万元;三峡能源(600905)本期累计卖出金额为179.35万元;建设银行(601939)本期累计卖出金额为850.02万元;中国太保(601601)本期累计卖出金额为423.76万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
梳个发髻的月 嘉实消费精选股票C成立以来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的2月14日嘉实消费精选股票C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月14日,累计净值2.0208,最新单位净值2.0208,净值增长率涨0.03%,最新估值2.0203。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益102.08%,今年以来下降8.25%,近一年下降23.24%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,嘉实消费精选股票C(基金代码:006605)跌13.2%,同类平均跌2.16%,排579名,整体来说表现不佳。
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柯保 2月14日华夏理财30天债券A近6月来表现如何?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的2月14日华夏理财30天债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月14日,华夏理财30天债券A累计净值1.0304,最新单位净值1.0304,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0302。
近6月来表现
华夏理财30天债券A(基金代码:001057)近6月来收益1.11%,阶段平均收益1.69%,表现不佳,同类基金排325名,相对上升1名。
2021年第三季度表现
华夏理财30天债券A基金(基金代码:001057)最近三次季度涨跌详情如下:涨0.54%(2021年第三季度)、涨0.56%(2021年第二季度)、涨0.51%(2021年第一季度),同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%,排名分别为325名、260名、250名,整体表现分别为不佳、一般、不佳。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
咸啄木鸟 海富通收益增长混合买的人多吗?基金基本费率是多少?以下是为您整理的2月14日海富通收益增长混合基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月14日,累计净值4.1350,最新公布单位净值2.4850,净值增长率跌1.31%,最新估值2.518。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,海富通收益增长混合持有详情,总份额8610万份,其中机构投资者持有3780万份额,机构投资者持有占43.89%,个人投资者持有4830万份额,个人投资者持有占56.11%。
基金基本费率
直销申购最小购买金额5万元,直销增购最小购买金额1万元。
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眼睛有神的婷 最新净值涨幅达0.01%,以下是为您整理的截至2月14日华安安敦债券C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月14日,华安安敦债券C最新市场表现:单位净值1.0197,累计净值1.0197,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0196。
基金阶段涨跌表现
该基金成立以来收益1.96%,今年以来收益0.11%,近一月收益0.02%,近一年收益0.77%。
基金详情介绍
该基金全名是华安安敦债券型证券投资基金,以下简称华安安敦债券C,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由交通银行股份有限公司托管,交由华安基金管理有限公司管理,基金经理是马晓璇。
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双目传神的竹笋 华宝宝康配置混合基金2021年第三季度表现如何?一年来涨了多少?以下是为您整理的截至2月14日华宝宝康配置混合一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月14日,最新市场表现:单位净值3.6916,累计净值5.6716,最新估值3.7201,净值增长率跌0.77%。
基金一年来收益详情
华宝宝康配置混合今年以来下降5.16%,近一月下降1.58%,近三月下降1.3%,近一年下降0.73%。
2021年第三季度表现
华宝宝康配置混合基金(基金代码:240002)最近三次季度涨跌详情如下:涨2.52%(2021年第三季度)、涨11.38%(2021年第二季度)、跌5.88%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%,排名分别为492名、670名、1568名,整体表现分别为优秀、良好、不佳。
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眼神茫然的露 2月14日九泰行业优选混合C基金怎么样?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的2月14日九泰行业优选混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月14日,九泰行业优选混合C(008438)最新市场表现:单位净值1.1038,累计净值1.1038,最新估值1.1059,净值增长率跌0.19%。
基金季度利润
九泰行业优选混合C(008438)成立以来收益10.59%,今年以来下降4.81%,近一月下降1.75%,近三月下降7.68%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,九泰行业优选混合C基金股票收入1,779.41元,债券收入0.06元,股利收入11.31元,收入合计1,503.33元。
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郁郁寡欢的胜 2月14日银华万物互联灵活配置混合基金什么时候能赎回?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的2月14日银华万物互联灵活配置混合基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月14日,银华万物互联灵活配置混合最新公布单位净值1.2860,累计净值1.2860,最新估值1.287,净值增长率跌0.08%。
基金赎回详情
基金赎回需要符合时间范围为730<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2199.62万元,基金本期净收益盈利2221.62万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。
2021年第三季度表现
银华万物互联灵活配置混合基金(基金代码:002161)最近三次季度涨跌详情如下:跌0.15%(2021年第三季度)、涨3.29%(2021年第二季度)、跌1.16%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%,排名分别为1087名、1331名、1081名,整体表现分别为一般、一般、一般。
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眼似秋水的旭 浙商汇金量化精选混合截至2022年2月15日年持股人结构一览,同公司基金表现如何?。
基金详情介绍
基金全名是浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金,以下简称浙商汇金量化精选混合,该基金成立于2019年3月25日,基金规模为6930万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达3674万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国农业银行股份有限公司托管,交由浙江浙商证券资产管理有限公司管理,基金经理是周涛。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,浙商汇金量化精选混合持有详情,总份额3670万份,其中机构投资者持有550万份额,机构投资者持有占14.87%,个人投资者持有3130万份额,个人投资者持有占85.13%。
基金市场表现方面
截至2月14日,浙商汇金量化精选混合最新公布单位净值1.6895,累计净值1.6895,净值增长率跌1.04%,最新估值1.7072。
同公司基金
截至2022年2月11日,基金同公司按单位净值排名前五有:浙商之江凤凰联接基金,指数型-股票,最新单位净值为1.6310,累计净值1.6310,日增长率-1.01%;浙商之江凤凰联接基金,指数型-股票,最新单位净值为1.6310,累计净值1.6310,日增长率-1.01%;浙商汇金转型驱动基金,混合型-灵活,最新单位净值为1.2430,累计净值1.2430,日增长率-2.43%等。
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嘴是兔唇的黄豆 2月14日东财通信指数C累计净值为1.0036元,2021年第四季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的2月14日东财通信指数C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月14日,东财通信指数C最新市场表现:单位净值1.0036,累计净值1.0036,最新估值1.0153,净值增长率跌1.15%。
基金盈利方面
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,基金行业配置合计为95.43%,同类平均为78.94%,比同类配置多16.49%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置86.04%,同类平均53.16%,比同类配置多32.88%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置8.98%,同类平均5.65%,比同类配置多3.33%;租赁和商务服务业行业基金配置0.30%,同类平均1.71%,比同类配置少1.41%。
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2、恶性肿瘤特定药品:合同内指定或认可的药店,购买符合药品清单的抗癌药,可按约定直付报销;
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眸清似水的荷 2月14日银河转型混合近三月以来下降10.45%,2021年第四季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的2月14日银河转型混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月14日,该基金最新市场表现:单位净值0.6460,累计净值0.6460,最新估值0.643,净值增长率涨0.47%。
基金阶段涨跌幅
银河转型混合基金成立以来下降35.7%,今年以来下降12.28%,近一月下降7.08%,近一年下降31.67%,近三年收益41.01%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,银河转型混合基金行业配置合计为93.56%,同类平均为57.50%,比同类配置多36.06%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(66.67%)、科学研究和技术服务业(8.47%)、文化、体育和娱乐业(6.68%),同类平均分别为42.11%、1.68%、0.44%,比同类配置分别为多24.56%、多6.79%、多6.24%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
嘴巴如猴的上铺 50岁买一份防癌险一年的保费只需要700块钱就可以,防癌险的健康告知宽松,而且只报癌症价格会划算很多,是个不错的险种,我可以推荐一款产品配置。
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嘴巴如猴的上铺 防癌险保障针对性比较强,现在一般的保险产品主要是针对恶性肿瘤住院以及医疗提供保障,但不同的产品还是会存在一定的差异。
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景颖 2月14日中银招利债券C近3月来表现良好,同公司基金表现如何?以下是为您整理的2月14日中银招利债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月14日,该基金最新公布单位净值1.1322,累计净值1.1322,最新估值1.1349,净值增长率跌0.24%。
近3月来表现
中银招利债券C(基金代码:007753)近3月来收益1.26%,阶段平均收益0.32%,表现良好,同类基金排287名,相对下降24名。
同公司基金
截至2022年2月11日,基金同公司按单位净值排名前三有:中银战略新兴产业股票A基金、中银健康生活混合基金、中银医疗保健混合A基金,最新单位净值分别为2.8640、2.3690、2.2792,日增长率分别为-1.58%、-1.00%、-3.16%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
嘴巴如猴的上铺 防癌医疗险选择大公司的产品,选择性价比较高的配置,目前市面上有很多比较不错的产品,比如平安的防癌医疗险还是很不错的。
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