银华心诚灵活配置混合近一年来在同类基金中排1703名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月14日银华心诚灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华心诚灵活配置混合A（005543）截至2月14日，最新单位净值1.7717，累计净值2.0017，最新估值1.7486，净值增长率涨1.32%。

基金近一年来排名

银华心诚灵活配置混合（基金代码：005543）近1年来下降25.21%，阶段平均下降6.67%，表现不佳，同类基金排1703名，相对上升75名。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前五有：银华富裕主题混合基金（180012），最新单位净值为5.3348，日增长率-1.30%，目前开放申购；银华富裕主题混合基金（180012），最新单位净值为5.3348，日增长率-1.30%，目前开放申购；银华和谐主题混合基金（180018），最新单位净值为4.2130，日增长率-2.16%，目前开放申购；银华和谐主题混合基金（180018），最新单位净值为4.2130，日增长率-2.16%，目前开放申购；银华中小盘混合基金（180031），最新单位净值为3.6150，日增长率-1.74%，目前限大额等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2月14日交银可转债债券C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月14日交银可转债债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月14日，交银可转债债券C最新市场表现：公布单位净值1.4684，累计净值1.4684，净值增长率跌3.69%，最新估值1.5246。

基金阶段涨跌表现

交银可转债债券C（基金代码：007317）成立以来收益46.84%，今年以来下降7.89%，近一月下降3.86%，近一年收益11.39%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，交银可转债债券C收入合计303.12万元：利息收入14.67万元，其中利息收入方面，存款利息收入9866.03元，债券利息收入13.67万元。投资收益312.7万元，公允价值变动亏25.38万元，其他收入1.12万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

建信沪深300指数增强(LOF)A近三年来在同类基金中排310名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月14日建信沪深300指数增强(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月14日，建信沪深300指数增强(LOF)A最新单位净值1.2987，累计净值2.1547，净值增长率跌0.75%，最新估值1.3085。

基金近三月来排名

建信双利分级（基金代码：165310）近三年来收益65.33%，阶段平均收益62%，表现良好，同类基金排310名，相对上升4名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，建信双利分级（基金代码：165310）跌3.73%，同类平均跌1.93%，排658名，整体来说表现良好。

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国投瑞银安睿混合A近1月来在同类基金中排956名，以下是为您整理的2月14日国投瑞银安睿混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银安睿混合A（011731）截至2月14日，最新市场表现：单位净值0.9595，累计净值0.9595，最新估值0.9631，净值增长率跌0.37%。

基金近1月来排名

国投瑞银安睿混合A近1月来下降1.64%，阶段平均下降0.72%，表现不佳，同类基金排956名，相对下降146名。

基金持有人结构

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2月14日中银安享债券基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至2月14日中银安享债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月14日，中银安享债券最新公布单位净值1.0352，累计净值1.1132，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0355。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-568.93元，收入合计5,514.04元。

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2月14日诺安优化收益债券最新单位净值为1.7425元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月14日诺安优化收益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月14日，诺安优化收益债券（320004）最新单位净值1.7425，累计净值2.4761，最新估值1.7905，净值增长率跌2.68%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.01亿元，基金本期净收益盈利3719.61万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末基金资产净值9.8亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.6亿，所有者权益合计9.8亿，负债和所有者权益总计11.41亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

前海开源润和债券A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至2月14日前海开源润和债券A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月14日，前海开源润和债券A最新市场表现：公布单位净值1.1612，累计净值1.2212，净值增长率跌0.02%，最新估值1.1614。

基金阶段表现

前海开源润和债券A成立以来收益22.3%，近一月收益0.58%，近一年收益5.38%，近三年收益11.7%。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前五有：前海开源公用事业股票基金，股票型，最新单位净值为3.0057，目前限大额；前海开源公用事业股票基金，股票型，最新单位净值为3.0057，目前限大额；前海开源新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9286，目前限大额；前海开源新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9286，目前限大额；前海开源新经济混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9244，目前限大额等。

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万家可转债债券A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至2月14日万家可转债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月14日，万家可转债债券A市场表现：累计净值1.2242，最新公布单位净值1.2242，净值增长率跌2.49%，最新估值1.2554。

基金一年来收益详情

万家可转债债券A基金成立以来收益25.54%，今年以来下降0.46%，近一月下降0.01%，近一年收益30.38%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.2元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

北信瑞丰优势行业股票累计净值为0.8519元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月14日北信瑞丰优势行业股票市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月14日，北信瑞丰优势行业股票最新公布单位净值0.8519，累计净值0.8519，最新估值0.857，净值增长率跌0.6%。

基金季度利润

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌2.16%。

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华安成长先锋混合C买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月14日华安成长先锋混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华安成长先锋混合C（010793）2月14日净值跌0.05%。当前基金单位净值为1.2247元，累计净值为1.2247元。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华安成长先锋混合C持有详情，总份额4580万份，其中机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占0.13%，个人投资者持有4570万份额，个人投资者持有占99.87%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华安成长先锋混合C收入合计5.27亿元，扣除费用3525.45万元，利润总额4.92亿元，最后净利润4.92亿元。

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2月14日长盛成长价值混合C近1月来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月14日长盛成长价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛成长价值混合C（012715）截至2月14日，最新单位净值1.7232，累计净值1.7232，最新估值1.7393，净值增长率跌0.93%。

基金近1月来表现

长盛成长价值混合C近1月来下降0.66%，阶段平均下降2.18%，表现良好，同类基金排60名，相对上升1名。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：长盛高端装备混合基金（000534）、长盛生态环境混合基金（000598）、长盛量化红利混合基金（080005），最新单位净值分别为3.4310、3.0120、2.4980，日增长率分别为-3.05%、-2.78%、-0.40%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华润元大润泽债券C基金累计净值为1.1337元，以下是为您整理的截至2月14日华润元大润泽债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华润元大润泽债券C（004894）截至2月14日，最新市场表现：单位净值1.1337，累计净值1.1337，最新估值1.1335，净值增长率涨0.02%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利498.73元，基金本期净收益盈利415.39元，期末单位基金资产净值1.11元。

基金详情

基金全名是华润元大润泽债券型证券投资基金，以下简称华润元大润泽债券C，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由华润元大基金管理有限公司管理，基金经理是金兴健等。

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2月14日天弘荣创一年混合基金怎么样？2020年公司基金总规模1.41万亿元，以下是为您整理的2月14日天弘荣创一年混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘荣创一年混合（010058）截至2月14日，累计净值1.1171，最新单位净值1.1171，净值增长率跌0.31%，最新估值1.1206。

基金季度利润

该基金成立以来收益12.06%，今年以来下降1.46%，近一月下降0.58%，近一年收益5.68%。

基金公司情况

该基金属于天弘基金管理有限公司，公司成立于2004年11月8日，公司所有基金管理规模1.13万亿元，拥有基金经理39名，基金253只。

截至2020年，天弘基金管理有限公司所有基金总规模1.41万亿元，股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元。

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2月14日前海联合泓鑫混合C近三月以来下降9.35%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月14日前海联合泓鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月14日，该基金最新市场表现：单位净值3.0422，累计净值3.0422，净值增长率跌0.82%，最新估值3.0674。

基金阶段涨跌幅

前海联合泓鑫混合C（007043）近一周下降2.46%，近一月下降5.98%，近三月下降9.35%，近一年下降19.85%。

同公司基金

截至2022年2月11日，前海联合泓鑫混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：前海联合国民健康混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.5890，累计净值1.5890，日增长率-2.93%；前海联合国民健康混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.5890，累计净值1.5890，日增长率-2.93%；前海联合国民健康混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.5650，累计净值1.5650，日增长率-2.92%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月14日中银鑫利混合C最新净值是多少？近6月来表现良好，以下是为您整理的2月14日中银鑫利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月14日，中银鑫利混合C（002536）最新公布单位净值1.2700，累计净值1.5050，净值增长率跌0.16%，最新估值1.272。

基金近6月来表现

中银鑫利混合C（基金代码：002536）近6月来下降1.93%，阶段平均下降7.2%，表现良好，同类基金排743名，相对上升53名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中银鑫利混合C持有详情，总份额1360万份，其中机构投资者持有占95.09%，机构投资者持有1290万份额，个人投资者持有占4.91%，个人投资者持有70万份额。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月14日国联安信心增长债券B累计净值为1.3716元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月14日国联安信心增长债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月14日，国联安信心增长债券B（253061）最新公布单位净值1.1220，累计净值1.3716，最新估值1.1235，净值增长率跌0.13%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5200.5元，基金本期净收益盈利1.12万元，期末单位基金资产净值1.18元。

同公司基金

截至2022年3月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：国联安优选行业混合基金（257070）、国联安优选行业混合基金（257070）、国联安主题驱动混合基金（257050），最新单位净值分别为3.0611、3.0611、2.6890。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长城医药科技六个月混合A最新净值涨幅达0.79%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月14日长城医药科技六个月混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

基金全名是长城医药科技六个月持有期混合型证券投资基金，以下简称长城医药科技六个月混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由长城基金管理有限公司管理，基金经理是陈蔚丰等。

基金市场表现方面

长城医药科技六个月混合A截至2月14日，最新市场表现：公布单位净值0.8154，累计净值0.8154，最新估值0.809，净值增长率涨0.79%。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：长城优化升级混合A基金（200015）、长城优化升级混合C基金（013274）、长城医疗保健混合基金（000339），最新单位净值分别为4.9867、4.9730、3.4734，累计净值分别为5.1017、4.9730、3.4734。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月11日添富全球医疗混合(QDII)现汇基金怎么样？2020年公司货币型基金规模2778.2亿元，以下是为您整理的2月11日添富全球医疗混合(QDII)现汇基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

添富全球医疗混合(QDII)现汇基金截至2月11日，最新单位净值2.0171，累计净值2.0171，最新估值2.0521，净值跌1.71%。

基金季度利润

该基金成立以来收益101.71%，今年以来下降16.29%，近一月下降9.15%，近一年下降11.98%。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司所有基金管理规模9258.82亿元，拥有基金经理53名，基金405只。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月14日招商中证500指数A最新单位净值为1.3754元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2月14日招商中证500指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商中证500指数A截至2月14日，累计净值1.3754，最新公布单位净值1.3754，净值增长率跌0.52%，最新估值1.3826。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利278.29万元，基金本期净收益盈利87.56万元，期末基金资产净值4193.53万元，期末单位基金资产净值1.38元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

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万家双引擎灵活配置混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的万家双引擎灵活配置混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至2月14日，累计净值3.0837，最新单位净值2.3937，净值增长率跌1.34%，最新估值2.4262。

万家双引擎灵活配置混合成立以来收益327.71%，近一月下降5.61%，近一年收益3.76%，近三年收益78.84%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，万家双引擎灵活配置混合（519183）持有股票基金：平煤股份（601666）、兖州煤业（600188）、潞安环能（601699）等，持仓比分别5.50%、4.57%、4.54%等，持股数分别为165.29万、60.41万、116.05万，持仓市值2109.1万、1751.15万、1741.91万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，万家双引擎灵活配置混合基金（519183）持有债券21国债01（占0.61%），持仓市值为234.29万等。

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2月14日鹏华沪深300指数(LOF)A一年来涨了多少？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月14日鹏华沪深300指数(LOF)A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月14日，该基金最新公布单位净值1.8540，累计净值2.3480，最新估值1.873，净值增长率跌1.01%。

基金阶段涨跌表现

鹏华沪深300指数(LOF)A成立以来收益136.04%，近一月下降3.49%，近一年下降16.54%，近三年收益59.65%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，鹏华沪深300指数(LOF)A基金行业配置合计为93.70%，同类平均为85.19%，比同类配置多8.51%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为55.16%、19.67%、3.20%，同类平均分别为55.12%、18.89%、5.64%，比同类配置分别为多0.04%、多0.78%、少2.44%。

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2月14日创金合信鑫祥混合C一个月来收益0.86%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的2月14日创金合信鑫祥混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

创金合信鑫祥混合C（010606）近一周收益1.5%，近一月收益0.86%，近三月收益5.31%，近一年收益6.29%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，创金合信鑫祥混合C基金（010606）持有债券20国债02（占50.92%），持仓市值为97.77万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，创金合信鑫祥混合C（010606）基金资产配置详情如下，股票占净比28.33%，债券占净比50.92%，现金占净比0.74%，合计净资产200万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，创金合信鑫祥混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（16.45%）、金融业（5.49%）、房地产业（2.22%），同类平均分别为41.85%、5.47%、2.66%，比同类配置分别为少25.4%、多0.02%、少0.44%。

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