2022年2月15日年长信利率债债券A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，长信利率债债券A持有详情，总份额5440万份，机构投资者持有占98.84%，个人投资者持有占1.16%，机构投资者持有5380万份额，个人投资者持有60万份额。

基金市场表现方面

截至2月14日，该基金最新公布单位净值1.1604，累计净值1.2450，净值增长率跌0.03%，最新估值1.1608。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.47亿，未分配利润1亿，所有者权益合计6.47亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2月14日惠升惠新混合A近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的2月14日惠升惠新混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

惠升惠新混合A（基金代码：008061）成立以来收益28.12%，今年以来下降14.54%，近一月下降8.54%，近一年下降17.4%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，惠升惠新混合A（008061）基金资产配置详情如下，合计净资产1.01亿元，股票占净比68.49%，债券占净比7.28%，现金占净比6.58%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，惠升惠新混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置48.66%，同类平均40.78%，比同类配置多7.88%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置11.88%，同类平均3.18%，比同类配置多8.70%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置5.51%，同类平均1.99%，比同类配置多3.52%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，惠升惠新混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：恒瑞医药、浙江鼎力、信达生物、苏泊尔，本期累计卖出金额分别为436.42万元、253.79万元、249.45万元、242.74万元，占期初基金资产净值比例分别为8.72%、5.07%、4.99%、4.85%。

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安信平稳增长混合发起A基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值跌幅达1%，（2月14日）以下是为您整理的截至2月14日安信平稳增长混合发起A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月14日，安信平稳增长混合发起A（750005）最新市场表现：公布单位净值1.4208，累计净值1.9008，最新估值1.4352，净值增长率跌1%。

基金阶段涨跌表现

安信平稳增长混合发起A（750005）近一周收益2.21%，近一月下降1.9%，近三月收益2.31%，近一年下降2.57%。

2021年第三季度表现

安信平稳增长混合发起A基金（基金代码：750005）最近三次季度涨跌详情如下：跌1.72%（2021年第三季度）、跌2.16%（2021年第二季度）、涨5%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1302名、1955名、91名，整体表现分别为一般、不佳、优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月14日永赢久利债券一个月来收益0.37%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月14日永赢久利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月14日，永赢久利债券最新市场表现：公布单位净值1.0267，累计净值1.0563，最新估值1.0267。

基金阶段涨跌幅

永赢久利债券成立以来收益5.69%，近一月收益0.37%，近一年收益4.1%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计4,872.12元。

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诺德价值发现混合的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的2月14日诺德价值发现混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月14日，诺德价值发现混合最新单位净值0.8245，累计净值0.8245，最新估值0.8246，净值增长率跌0.01%。

自基金成立以来下降17.54%，今年以来下降12.85%。

基金经理表现

该基金经理管理过1只基金，其中最佳回报基金是诺德价值发现一年持有混合，回报率7.37%。现任基金资产总规模7.37%，现任最佳基金回报9.72亿元。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，诺德价值发现混合（012150）持有股票迈瑞医疗（占8.54%）：持股为21.3万，持仓市值为8208.68万；通策医疗（占8.38%）：持股为26.7万，持仓市值为8063.93万；泸州老窖（占8.33%）：持股为36.14万，持仓市值为8008.65万等。

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嘉合医疗健康混合基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的嘉合医疗健康混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称嘉合医疗健康混合，该基金成立于2019年9月26日，基金规模为320万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达330万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉合基金管理有限公司管理，基金经理是杨彦喆。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉合医疗健康混合持有详情，总份额330万份，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有230万份额，机构投资者持有占30.34%，个人投资者持有占69.66%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉合医疗健康混合基金收入合计265.71元，股票收入1,285.10元，股利收入14.08元。

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2月14日嘉实服务增值行业混合基金前端申购费是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的2月14日嘉实服务增值行业混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月14日，嘉实服务增值行业混合最新单位净值7.8010，累计净值8.3410，净值增长率涨0.08%，最新估值7.795。

嘉实服务增值行业混合基金成立以来收益853.2%，今年以来下降9.7%，近一月下降3.43%，近一年下降24.82%，近三年收益70.25%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

基金经理业绩

该基金经理管理过8只基金，其中最佳回报基金是嘉实回报混合，回报率213.97%。现任基金资产总规模213.97%，现任最佳基金回报159.66亿元。

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2月14日鹏华弘益混合A一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月14日鹏华弘益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华弘益混合A基金截至2月14日，累计净值1.5380，最新市场表现：公布单位净值1.5380，净值跌0.39%，最新估值1.544。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益53.8%，今年以来下降2.2%，近一年下降1.71%，近三年收益37.89%。

基金现任经理

鹏华弘益混合A的现任基金经理是汤志彦，任职时间为2017-07-15~2020-08-13，任职期间回报31.42%。

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招商丰益混合A基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的招商丰益混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月14日，招商丰益混合A最新市场表现：公布单位净值1.2760，累计净值1.6770，最新估值1.281，净值增长率跌0.39%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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2月14日浦银安盛新经济结构混合A近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月14日浦银安盛新经济结构混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月14日，浦银安盛新经济结构混合A（519126）最新公布单位净值3.3931，累计净值3.3931，净值增长率涨0.01%，最新估值3.3927。

基金近两年来表现

浦银安盛新经济结构混合（基金代码：519126）近2年来收益114.05%，阶段平均收益36.77%，表现优秀，同类基金排31名，相对上升8名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，浦银安盛新经济结构混合（基金代码：519126）涨18.26%，同类平均跌1.2%，排59名，整体来说表现优秀。

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2月14日中银量化精选混合C基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的2月14日中银量化精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银量化精选混合C（010484）截至2月14日，累计净值1.2626，最新公布单位净值1.2626，净值增长率跌0.81%，最新估值1.2729。

基金季度利润

中银量化精选混合C（010484）近一周收益1.37%，近一月下降4.89%，近三月下降7.91%，近一年下降4.99%。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司所有基金管理规模4008.95亿元，拥有基金221只，由39名基金经理管理。

截至2020年，中银基金管理有限公司所有基金总规模3482.87亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，股票型基金规模65.55亿元。

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2月14日天弘中证新能源汽车指数A基金怎么样？2021年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的天弘中证新能源汽车指数A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月14日，天弘中证新能源汽车指数A（011512）最新公布单位净值1.2608，累计净值1.2608，净值增长率涨0.95%，最新估值1.2489。

天弘中证新能源汽车指数A今年以来下降14.98%，近一月下降6.69%，近三月下降23.21%。

基金持股详情

截至2021年第二季度，天弘中证新能源汽车指数A（011512）持有股票比亚迪（占9.24%）：持股为23.23万，持仓市值为5796.12万；宁德时代（占9.10%）：持股为10.85万，持仓市值为5704.17万；恩捷股份（占7.70%）：持股为17.24万，持仓市值为4829.97万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，天弘中证新能源汽车指数A（011512）持有债券：债券三花转债等，持仓比分别0.07%等，持仓市值21.3万等。

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华宝上证180价值ETF联接最新净值跌幅达2.3%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月14日华宝上证180价值ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝上证180价值ETF联接截至2月14日市场表现：累计净值2.3660，最新单位净值2.3360，净值增长率跌2.3%，最新估值2.391。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值8238.27万元，期末单位基金资产净值2.23元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计67.15万，所有者权益合计8238.27万，负债和所有者权益总计8305.42万。

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2月14日华富恒欣纯债债券A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月14日华富恒欣纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月14日，华富恒欣纯债债券A最新市场表现：公布单位净值1.0843，累计净值1.0843，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0842。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益8.42%，今年以来收益0.28%，近一年收益3.9%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华富恒欣纯债债券A基金收入合计152.71元，债券收入17.55元。

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2月14日融通增祥三个月定期开放债券基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模2.4亿元，以下是为您整理的2月14日融通增祥三个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月14日，融通增祥三个月定期开放债券最新公布单位净值1.4511，累计净值1.5011，最新估值1.458，净值增长率跌0.47%。

基金季度利润

融通增祥三个月定期开放债券基金成立以来收益51.92%，今年以来下降1.18%，近一月下降0.76%，近一年收益26.98%，近三年收益37.36%。

基金公司情况

该基金属于融通基金管理有限公司，公司成立于2001年5月22日，公司所有基金管理规模1285.08亿元，拥有基金130只，由25名基金经理管理。

截至2020年，融通基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模126.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元，基金总规模合计1430.26亿元。

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长城量化小盘股票买的人多吗？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月14日长城量化小盘股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月14日，累计净值1.2805，最新公布单位净值1.2805，净值增长率跌0.27%，最新估值1.284。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，长城量化小盘股票持有详情，总份额1510万份，机构投资者持有430万份额，个人投资者持有1080万份额，机构投资者持有占28.55%，个人投资者持有占71.45%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，长城量化小盘股票（007903）基金资产配置详情如下，合计净资产1.61亿元，股票占净比85.43%，债券占净比4.02%，现金占净比9.27%。

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2月14日西部利得个股精选股票A累计净值为1.8463元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月14日西部利得个股精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月14日，西部利得个股精选股票A累计净值1.8463，最新公布单位净值1.7243，净值增长率跌0.96%，最新估值1.741。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利841.24万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元，期末基金资产净值1.89亿元，期末单位基金资产净值1.86元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，西部利得个股精选股票收入合计1189.27万元，扣除费用140.41万元，利润总额1048.86万元，最后净利润1048.86万元。

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2月14日东财通信指数A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月14日东财通信指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月14日，累计净值1.0088，最新公布单位净值1.0088，净值增长率跌1.16%，最新估值1.0206。

基金季度利润

自基金成立以来收益2.06%，今年以来下降11.96%，近一年收益0.01%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，东财通信指数A基金股票收入占比13.24%，股利收入占比5.91%，基金收入合计2,525.93元。

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2月14日华泰柏瑞精选回报混合基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的2月14日华泰柏瑞精选回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月14日，该基金公布单位净值1.3354，累计净值1.3354，净值增长率跌0.06%，最新估值1.3362。

基金季度利润

华泰柏瑞精选回报混合（001524）成立以来收益33.54%，今年以来下降2.48%，近一月下降1.1%，近三月下降1.78%。

基金公司情况

该基金属于华泰柏瑞基金管理有限公司，公司成立于2004年11月18日，公司拥有基金170只，由27名基金经理管理，所有基金管理规模共2415.04亿元。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：华泰柏瑞价值增长混合C基金、华泰柏瑞价值增长混合C基金、华泰柏瑞创新动力混合基金，最新单位净值分别为3.8194、3.8194、3.1560，累计净值分别为4.7746、4.7746、3.1560。

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2月14日海富通聚利债券基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月14日海富通聚利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通聚利债券（519220）截至2月14日，累计净值1.1900，最新公布单位净值1.1217，最新估值1.1217。

基金季度利润

海富通聚利债券（基金代码：519220）成立以来收益20.01%，今年以来收益0.58%，近一月收益0.45%，近一年收益3.69%，近三年收益9.78%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额5万元。

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工银瑞信双利债券A基金有哪些投资组合？2021年第四季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的工银瑞信双利债券A基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，工银瑞信双利债券A（485111）基金资产配置详情如下，合计净资产201.06亿元，股票占净比17.91%，债券占净比91.88%，现金占净比0.46%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，工银瑞信双利债券A基金行业配置前三行业详情如下：金融业（8.31%），同类平均2.07%，比同类配置多6.24%；制造业（5.84%），同类平均10.13%，比同类配置少4.29%；采矿业（2.17%），同类平均0.61%，比同类配置多1.56%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银瑞信双利债券A（485111）持有债券：债券21国开11（债券代码：210211）、债券18国开10（债券代码：180210）、债券21国开01（债券代码：210201）、债券20宝武集团MTN001（债券代码：102001052）等，持仓比分别3.11%、2.94%、2.45%、2.30%等，持仓市值6.98亿、6.6亿、5.5亿、5.16亿等。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模8076.47亿元，拥有基金352只，由54名基金经理管理。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，股票型基金规模720.12亿元。

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2月14日华宝新兴成长混合基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月14日华宝新兴成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝新兴成长混合（010114）截至2月14日，最新市场表现：公布单位净值1.1178，累计净值1.1178，最新估值1.1218，净值增长率跌0.36%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益12.18%，今年以来下降13.99%，近一月下降6.88%，近一年下降6.07%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华宝新兴成长混合（010114）基金资产配置详情如下，股票占净比92.16%，现金占净比6.19%，合计净资产4.64亿元。

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