2022年2月14日卫宁转债(sz123104)价格是多少？为您提供今日卫宁转债(sz123104)价格查询：

2022年2月14日卫宁转债(sz123104) 价格最新价： 117.9

2022年2月14日卫宁转债(sz123104) 价格涨跌额： -3.2

2022年2月14日卫宁转债(sz123104) 价格涨跌幅： -2.64%

数据仅供参考，交易时请以成交价为准

2022年2月14日张行转债(sz128048)价格是多少？为您提供今日张行转债(sz128048)价格查询：

数据仅供参考，交易时请以成交价为准

2022年2月14日昌红转债(sz123109)价格是多少？为您提供今日昌红转债(sz123109)价格查询：

本站价格均为参考价格 ，不具备市场交易依据。

众信转债(sz128022) 今日价格多少？2022年2月14日众信转债价格查询：

最新价： 126.175

涨跌额： -3.125

涨跌幅： -2.42%

2月11日中邮优享一年定期开放混合A一年来收益1.19%，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月11日中邮优享一年定期开放混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，中邮优享一年定期开放混合A最新市场表现：单位净值1.0971，累计净值1.0971，最新估值1.0919，净值增长率涨0.48%。

基金阶段涨跌幅

中邮优享一年定期开放混合A今年以来下降0.86%，近一月下降0.54%，近三月收益0.24%，近一年收益1.19%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，中邮优享一年定期开放混合A（009201）基金资产配置详情如下，合计净资产23.31亿元，股票占净比15.72%，债券占净比67.35%，现金占净比16.09%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

亚药转债(sz128062) 价格今日实时行情查询：

本站价格均为参考价格 ，不具备市场交易依据。

新乳转债(sz128142)价格多少？ 为您提供今日新乳转债(sz128142)价格查询：

本站价格均为参考价格 ，不具备市场交易依据。

2月11日海富通阿尔法对冲混合C最新净值跌幅达0.44%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月11日海富通阿尔法对冲混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，海富通阿尔法对冲混合C最新单位净值1.1359，累计净值1.1359，净值增长率跌0.44%，最新估值1.1409。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益1.42%，今年以来下降3.11%，近一月下降1.11%，近一年下降6.97%。

2021年第三季度表现

海富通阿尔法对冲混合C基金（基金代码：008795）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.11%，同类平均跌1.2%，排742名，整体表现良好；2021年第二季度跌0.26%，同类平均涨9.3%，排1894名，整体表现不佳；2021年第一季度涨1.39%，同类平均跌2.02%，排454名，整体表现优秀。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

兴全多维价值混合C近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的2月11日兴全多维价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，兴全多维价值混合C（007450）累计净值1.8367，最新公布单位净值1.8367，净值增长率跌2.24%，最新估值1.8787。

基金近6月来排名

兴全多维价值混合C（基金代码：007450）近6月来收益1.05%，阶段平均下降12.76%，表现优秀，同类基金排131名，相对下降27名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，兴全多维价值混合C持有详情，总份额1520万份，机构投资者持有占41.29%，个人投资者持有占58.71%，机构投资者持有630万份额，个人投资者持有900万份额。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月11日华夏鼎佳债券C最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的2月11日华夏鼎佳债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎佳债券C截至2月11日，最新公布单位净值1.4638，累计净值1.4638，最新估值1.4648，净值增长率跌0.07%。

基金近一周来表现

华夏鼎佳债券C（基金代码：009083）近一周收益0.01%，阶段平均收益0.02%，表现一般，同类基金排1700名，相对上升105名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏鼎佳债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

国投瑞银顺银债券基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的国投瑞银顺银债券基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国投瑞银顺银债券收入合计2307.54万元：利息收入2450.04万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.24万元，债券利息收入2325.65万元，资产支持证券利息收入92万元。投资亏153.2万元，其中投资收益方面，债券投资亏153.2万元。公允价值变动收益10.7万元。

基金公司情况

该基金属于国投瑞银基金管理有限公司，公司成立于2002年6月13日，公司拥有基金114只，由23名基金经理管理，所有基金管理规模共1641.82亿元。

截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司所有基金总规模1067.71亿元，股票型基金规模26.34亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月11日中银锦利混合C近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月11日中银锦利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银锦利混合C基金截至2月11日，最新公布单位净值1.2930，累计净值1.5160，最新估值1.2973，净值增长率跌0.33%。

基金阶段涨跌幅

中银锦利混合C（003851）成立以来收益57.33%，今年以来下降4.62%，近一月下降2.41%，近三月下降3.47%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月11日创金合信积极成长股票C近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月11日创金合信积极成长股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，创金合信积极成长股票C（011378）市场表现：累计净值0.9059，最新单位净值0.9059，净值增长率跌2.72%，最新估值0.9312。

近3月来涨跌

创金合信积极成长股票C（基金代码：011378）近3月来下降20.48%，阶段平均下降11.56%，表现不佳，同类基金排613名，相对下降35名。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：创金合信工业周期股票A基金（005968）、创金合信新能源汽车股票A基金（005927）、创金合信工业周期股票C基金（005969），最新单位净值分别为2.9234、2.8975、2.8509，累计净值分别为2.9234、2.8975、2.8509，日增长率分别为-2.07%、-0.91%、-2.07%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

众所周知，投资理财都需要一定的成本费用，不同的理财方式成本费用资金不同，收取方式也不同。基金是当下比较热门的投资方式之一，投资门槛也很低，基本上人人都可以投资，那么买基金的各种成本费是怎么扣的呢?下面一起来了解一下吧。

买基金的各种成本费怎么扣?

【1】申购费：基金买入时基本上都需要收取一笔申购费，基金申购费一般是在购买的时候就会自动扣除了，交易金额越高申购费越高。因此，当基金总金额到账之后，投资者所看到的资金于自己买入的总金额会有一定的差额，这个差额就是扣除的申购费。

【2】销售服务费、托管费、管理费等：这些费用都是在基金每日的基金净值中自动扣除，在基金卖出时就不需要在扣除费用了。

【3】赎回费：基金卖出时基本上都需要收取一笔赎回费，基金赎回后基金持仓总金额与到账金额不同，到账金额是扣除了赎回费后的金额了，所以会比持仓总金额少一些。

基金的赎回费具有一定的规则，基金持有时间越长赎回时收取的赎回费就会越低，最低可以低至零元。一般情况下，基金持有时间不满7天所收取的赎回费率是1.5%;持有7天以上30天以内的赎回费费率是0.75%;持有时间在30天以上365天以内的赎回费费率是0.5%;持有时间在730以上的赎回费费率为零。

在基金中根据其投资类型可以分为不同的基金，根据其发行交易方式也可以分为几种基金，如开放式基金和封闭式基金，而发起式基金时一种特殊的开放式基金。

发起式基金是什么意思?

发起式基金具体指的是由基金管理人、基金管理人股东以及基金管理人高层或者是基金经理等人员作为基金发起人，并承诺认购一定金额和持有一定期限的基金。发起式基金与基金认购的金额都不能少于1000万元，并且承诺的期限不可以少于三年以下，知道基金募集期结束。对于基金募集期金额也有要求，规模最少不能低于5000万元，募集投资者人数不可以低于200人，达到条件才可以成立一个发起式基金。

发起式基金与普通基金有什么区别?

发起式基金于普通基金可成立条件不同，发起式基金规模不可以低于5000万元，募集人数不可以少于200人，且承诺期限不可以少于三年。发起是基金的基金募集门槛比普通基金要低很多，普通基金募集金额不可以少于两亿元，基金持有份额人数不得少于200人。

发起式基金与普通基金的退出基金也不同，与普通基金相比发起式基金强化了基金退出基金。发起式基金规模比普通基金规模比较小，在基金投资市场中，相对于来说选择基金规模中等的基金会比较有保证一点，安全以及稳定性都会更高。

基金投资具有一定风险性，不同的基金类型投资风险不同，投资者最好是根据自身的风险承受能力来购买。

混合型基金是基金的其中一个种类，属于中高风险基金，收益高于货币基金、债券基金，现在市面上有很多只混合型基金可以选，但很多投资者在选基上遇到了困难，不知该如何选择混合型基金。

混合型基金怎么选?

1. 基金的持仓布局

想挑选一只优秀的混合基金，必须得先弄清楚该基金的持仓，现在很多基金的名称是混合基金，但是其持仓很多都是偏向某个单一板块，这种并不是真正意义的混合类基金，所以在挑选混合基金时首先确定重仓股是否是各板块均衡分布，如果符合条件且每个重仓股都是各板块龙头股票，那这个基金就是标准的混合型基金，这类基金抵抗市场波动风险的能力较强，具备能涨抗跌的特性，很适合长期投资。

2. 基金长期以来的走势

我们在挑选混合基金时，以往的走势也需要观察确认，不仅仅是近几个月或是近1年，最好往前看3-5年，那些短期和长期均排名较为靠前的才是更优质的基金，除了排名之外还需要看基金的回调幅度，如果短期超过20%以上的回调，就不算是一个较好的混合型基金，我们为了追求长期持有的稳定收益，这种较大回撤的基金最好不要选择。

3. 基金经理投资风格及历史经验

基金经理是一只基金的灵魂，我们不仅要看基金的重仓股票和历史业绩，还需要关注基金经理的投资风格和以往经验，投资者最好选择那些已经在基金市场摸爬滚打超过10年的基金经理，因为他们经过牛市和熊市的洗礼，有更加丰富的经验来应对调整风险并积极把握市场机会，除此之外，还需要看基金经理的投资风格，是否偏好长期价值投资，我们选择混合基金的目的就是想长期投资稳健获利，所以就需要选择那些喜欢长期价值投资的基金经理，只有适合的才是最好的。

另外混合型基金分为偏债型基金、偏股型基金、平衡型基金以及灵活配置型基金，这些基金配置股票的比例都有所不同，偏股型基金的股票比例大概为50%-70%，债券比例在20%-40%，偏债型基金的股票比例在20%-40%，债券比例在50%-70%，平衡型基金股票、债券比例比较平均，大致在40%-60%左右、配置型基金的比例是按照市场状况进行调整。由于配置比例的不同，基金的风险收益会有差异，投资者可以根据自身风险承受能力选择适合的混合型基金。

2月11日天弘同利债券(LOF)E基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至2月11日天弘同利债券(LOF)E一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，天弘同利债券(LOF)E最新公布单位净值1.0550，累计净值1.0550，净值增长率跌0.08%，最新估值1.0558。

基金季度利润方面

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：天弘中证食品饮料ETF联接A基金（001631）、天弘中证食品饮料ETF联接C基金（001632）、天弘医疗健康混合A基金（001558），最新单位净值分别为2.9910、2.9489、1.6119，日增长率分别为-0.48%、-0.48%、-3.39%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

富国新机遇灵活配置混合C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的富国新机遇灵活配置混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至2月11日，累计净值1.6592，最新市场表现：单位净值1.6592，净值增长率跌0.71%，最新估值1.671。

自基金成立以来收益65.92%，今年以来下降6.49%，近一年下降8.17%，近三年收益65.89%。

基金经理表现

该基金经理管理过9只基金，其中最佳回报基金是富国价值优势混合，回报率211.58%。现任基金资产总规模211.58%，现任最佳基金回报72.37亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国新机遇灵活配置混合C基金（004675）持有债券21国开01（占1.07%），持仓市值为1000.6万等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

经济不断发展，可投资的产品种类也是越来越多。随着债券种类日益多样化，想要投资的好，投资者就需要了解债券基金的分类、区别、收益等相关信息，最重要的是了解其意思。那么，纯债基金是什么意思?纯债基金属于个人理财产品吗?

纯债基金是什么意思?

纯债基金是基金的一种，是专门投资债券的基金。按照股票市场的划分看，纯债型债券基金以国债、金融债等固定收益类金融工具为主要投资对象的基金称为债券型基金。纯债基金是企业发行的，不过到期就会返本还息。

在市场中，债券收益稳定、风险也较小，因为其投资的产品收益比较稳定则又被称为固定收益基金。而且，进入基金市场的用户需要了解，与股票型基金相比纯债债券的收益是比较稳定的。不过投资者需要了解，纯债型基金一般不投资股票。

纯债债券属于个人理财产品吗?

纯债债券属于个人理财产品的。纯债理财是指主要投资债券的理财，理财收益由投资的债券决定。相对于股票基金，债券基金风险低但回报率也不高。只有在较长时间持有的情况下，才能获得相对满意的收益。

一般来说，债券型基金不收取认购或申购的费用。纯债理财也有亏损的可能，债券总体来说收益比较稳定。其中，纯债债券A和C是存在区别的。A类运作费率相对较低但赎回门槛比较高，投资周期尽量在2年以上。C类基金没有申购费且赎回门槛通常会比较低，方便中短线操作。

此外，纯债基就是只投债券市场的基金，除了货币基金风险最低的就是纯债基金。在风险较低的情况下，收益相对而言也不高。

2月11日银华回报灵活配置定期开放混合发起式近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月11日银华回报灵活配置定期开放混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华回报灵活配置定期开放混合发起式基金截至2月11日，最新公布单位净值1.6300，累计净值1.9500，最新估值1.643，净值增长率跌0.79%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益108.38%，今年以来下降9.85%，近一月下降5.29%，近一年下降29.16%。

基金2020年利润

截至2020年，银华回报灵活配置定期开放混合发收入合计1.28亿元：利息收入19.53万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.79万元，债券利息收入43.67元。投资收益5020.89万元，公允价值变动收益7751.8万元，其他收入1.9万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实稳宏债券C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至2月11日嘉实稳宏债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.6151，累计净值1.6151，最新估值1.6283，净值增长率跌0.81%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益61.51%，今年以来下降2.73%，近一月下降0.72%，近一年收益19.66%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实稳宏债券C基金收入合计1,313.36元，股票收入563.27元，占比42.89%；债券收入368.40元，占比28.05%；股利收入17.58元，占比1.34%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月11日华润元大安鑫灵活配置混合A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月11日华润元大安鑫灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，华润元大安鑫灵活配置混合A累计净值2.5305，最新公布单位净值1.8085，净值增长率跌0.49%，最新估值1.8174。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利51.15万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值1124.47万元，期末单位基金资产净值1.87元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华润元大安鑫灵活配置混合（基金代码：000273）跌1.15%，同类平均跌1.2%，排1238名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

富国科技创新灵活配置混合买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的2月11日富国科技创新灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新公布单位净值2.0901，累计净值2.0901，最新估值2.1524，净值增长率跌2.89%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，富国科技创新灵活配置混合持有详情，机构投资者持有300万份额，机构投资者持有占3.78%，个人投资者持有7570万份额，个人投资者持有占96.22%，总份额7870万份。

基金详情介绍

该基金简称富国科技创新灵活配置混合，该基金成立于2019年5月6日，基金规模为1.93亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7869万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是李元博。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8898.7亿元，拥有基金415只，由71名基金经理管理。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

光大保德信安泽债券A最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至2月11日光大保德信安泽债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信安泽债券A（005656）截至2月11日，累计净值1.2257，最新公布单位净值1.1027，净值增长率跌0.57%，最新估值1.109。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3619.77万元，基金本期净收益盈利1680.64万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值23.69亿元。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前五有：光大永鑫混合A基金（003105），最新单位净值为4.1970，目前限大额；光大永鑫混合A基金（003105），最新单位净值为4.1970，目前限大额；光大永鑫混合C基金（003106），最新单位净值为4.1820，目前限大额；光大永鑫混合C基金（003106），最新单位净值为4.1820，目前限大额；光大银发商机混合基金（000589），最新单位净值为3.0410，目前开放申购等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2月11日交银中债1-3年农发债指数A一个月来收益0.42%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的2月11日交银中债1-3年农发债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，交银中债1-3年农发债指数A（006745）最新市场表现：公布单位净值1.0275，累计净值1.0985，净值增长率跌0.12%，最新估值1.0287。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益10.14%，今年以来收益0.6%，近一月收益0.42%，近一年收益4.27%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

海富通内需热点混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至2月11日海富通内需热点混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通内需热点混合（519056）截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值2.6871，累计净值2.6871，最新估值2.7892，净值增长率跌3.66%。

基金一年来收益详情

海富通内需热点混合（519056）近一周下降5.6%，近一月下降9.68%，近三月下降13.76%，近一年下降19.64%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计886.55万，所有者权益合计6.56亿，负债和所有者权益总计6.65亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2月11日鹏华金鼎混合A最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的2月11日鹏华金鼎混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，鹏华金鼎混合A（002504）最新单位净值1.9050，累计净值1.9050，净值增长率跌0.26%，最新估值1.91。

基金阶段表现

鹏华金鼎混合A近1月来下降4.27%，阶段平均下降4.32%，表现一般，同类基金排1096名，相对上升83名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏华金鼎混合A持有详情，机构投资者持有600万份额，机构投资者持有占74.48%，个人投资者持有210万份额，个人投资者持有占25.52%，总份额810万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月11日新华丰利债券C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的2月11日新华丰利债券C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月11日，新华丰利债券C（003222）最新单位净值1.2213，累计净值1.2213，净值增长率跌0.12%，最新估值1.2227。

该基金成立以来收益22.13%，今年以来下降0.7%，近一月下降0.39%，近一年收益0.43%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，新华丰利债券C（003222）持有股票基金：中国中免等，持仓比分别0.09%等，持股数分别为200，持仓市值5.2万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月11日中信建投聚利混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的中信建投聚利混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3003，累计净值1.3003，净值增长率跌0.85%，最新估值1.3114。

中信建投聚利混合C基金成立以来收益30.03%，今年以来下降3.52%，近一月下降2.08%，近一年下降2.09%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中信建投聚利混合C（006845）持有债券：债券16国债19（债券代码：019547）等，持仓比分别21.08%等，持仓市值316.13万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。