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2月11日民生加银城镇化混合A最新单位净值为2.2220元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月11日民生加银城镇化混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银城镇化混合A截至2月11日，最新单位净值2.2220，累计净值3.5870，最新估值2.25，净值增长率跌1.24%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏8778.74万元，基金本期净收益盈利2968.72万元，期末单位基金资产净值2.58元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.03亿，未分配利润6.38亿，所有者权益合计10.41亿。
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唇似樱红的橙子 2月11日汇安鼎利纯债债券A最新净值是多少？近1月来表现优秀，以下是为您整理的2月11日汇安鼎利纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0583，累计净值1.0583，净值增长率跌0.13%，最新估值1.0597。
基金近1月来表现
汇安鼎利纯债债券A近1月来收益0.63%，阶段平均收益0.44%，表现优秀，同类基金排273名，相对下降88名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，汇安鼎利纯债债券A持有详情，机构投资者持有占99.96%，机构投资者持有9810万份额，个人投资者持有占0.04%，总份额9810万份。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
怒目横眉的热带鱼 2月11日华安安进灵活配置混合基金怎么样？2020年公司基金总规模4377.87亿元，以下是为您整理的2月11日华安安进灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，华安安进灵活配置混合（002768）市场表现：累计净值1.4904，最新公布单位净值1.4904，净值增长率跌0.81%，最新估值1.5025。
基金季度利润
该基金成立以来收益49.04%，今年以来下降1.22%，近一月收益0.03%，近一年下降0.47%。
基金公司情况
该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司所有基金管理规模5873.18亿元，拥有基金296只，由50名基金经理管理。
截至2020年，华安基金管理有限公司拥有：股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，基金总规模合计4377.87亿元。
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毕恭毕敬从容不迫的煎饼 2月11日东方盛世灵活配置混合A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月11日东方盛世灵活配置混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东方盛世灵活配置混合A（002497）截至2月11日，最新单位净值1.4835，累计净值1.4835，最新估值1.4852，净值增长率跌0.11%。
基金阶段涨跌表现
东方盛世灵活配置混合今年以来下降1.28%，近一月下降0.59%，近三月收益0.09%，近一年下降2.2%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，东方盛世灵活配置混合（基金代码：002497）涨0.16%，同类平均跌1.2%，排1004名，整体来说表现良好。
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金发卷曲的警车 2月11日国泰中证全指证券公司ETF联接A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月11日国泰中证全指证券公司ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月11日，累计净值1.0157，最新公布单位净值1.0157，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0156。
基金季度利润
国泰中证全指证券公司ETF联接A基金成立以来收益1.57%，今年以来下降5.27%，近一月下降2.42%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，国泰中证全指证券公司ETF联接A基金收入合计33,319.35元，股票收入48,054.41元，股利收入-24.51元。
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眼睛有神的婷 招商瑞乐6个月持有期混合A近6月来在同类基金中下降52名，以下是为您整理的2月11日招商瑞乐6个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商瑞乐6个月持有期混合A基金截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值1.0167，累计净值1.0167，最新估值1.0201，净值跌0.33%。
基金近6月来排名
招商瑞乐6个月持有期混合A（基金代码：010942）近6月来收益1.22%，阶段平均下降0.06%，表现良好，同类基金排291名，相对下降52名。
基金持有人结构
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大方的茗 2月11日融通红利机会主题精选灵活配置混合A最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的2月11日融通红利机会主题精选灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，融通红利机会主题精选灵活配置混合A（005618）最新市场表现：单位净值2.0098，累计净值2.0098，最新估值2.0188，净值增长率跌0.45%。
基金近一周来表现
融通红利机会主题精选灵活配置混（基金代码：005618）近一周下降0.51%，阶段平均下降0.89%，表现一般，同类基金排1212名，相对上升146名。
2021年第三季度表现
融通红利机会主题精选灵活配置混基金（基金代码：005618）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.07%，同类平均跌1.2%，排1028名，整体表现良好；2021年第二季度涨4.6%，同类平均涨9.3%，排1127名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.02%，同类平均跌2.02%，排860名，整体表现良好。
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裘海 2月11日汇安嘉盈一年持有期债券C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月11日汇安嘉盈一年持有期债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0269，累计净值1.0269，最新估值1.0301，净值增长率跌0.31%。
基金阶段涨跌表现
汇安嘉盈一年持有期债券C（010270）近一周下降0.17%，近一月收益0.02%，近三月收益0.13%，近一年收益3.28%。
基金现任经理
汇安嘉盈一年持有期债券C的现任基金经理是张昆，任职时间为2021-02-02~至今，任职期间回报1.87%。
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呆斜着眼的木耳 2月11日中泰兴诚价值一年持有混合A最新净值是多少？以下是为您整理的2月11日中泰兴诚价值一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月11日，累计净值1.2644，最新公布单位净值1.2644，净值增长率涨0.58%，最新估值1.2571。
基金盈利方面
基金详情介绍
该基金简称中泰兴诚价值一年持有混合A，该基金成立于2021年2月8日，基金规模为9690万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8365万份，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由中泰证券(上海)资产管理有限公司管理，基金经理是姜诚等。
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粗密头发的美 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的2月9日嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月9日，嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C（007934）最新公布单位净值0.9300，累计净值1.0000，最新估值0.9224，净值增长率涨0.82%。
基金近三月来排名
嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C（基金代码：007934）近3月来下降6.79%，阶段平均下降11.45%，表现良好，同类基金排957名，相对下降80名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C持有详情，个人投资者持有占100.00%。
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死眉塌眼的杯子 2月11日工银信用纯债债券B最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月11日工银信用纯债债券B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，工银信用纯债债券B（485019）最新市场表现：公布单位净值1.2480，累计净值1.2840，最新估值1.2485，净值增长率跌0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值1296.66万元，期末单位基金资产净值1.23元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，工银信用纯债债券B收入合计5115.56万元，扣除费用776.83万元，利润总额4338.73万元，最后净利润4338.73万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
郁企鹅 2月11日兴银中证500指数增强A累计净值为1.0614元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月11日兴银中证500指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴银中证500指数增强A（010253）截至2月11日，最新公布单位净值1.0614，累计净值1.0614，最新估值1.0753，净值增长率跌1.29%。
基金盈利方面
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，兴银中证500指数增强A基金收入合计2,104.73元，股票收入1,256.74元，股利收入203.45元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
两眸秋水的荔 2月10日华夏全球股票(QDII)基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至2月10日华夏全球股票(QDII)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月10日，华夏全球股票(QDII)（000041）最新市场表现：公布单位净值1.0730，累计净值1.0730，最新估值1.091，净值增长率跌1.65%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益亏2.43亿元，加权平均基金份额本期利润亏0.01元，期末基金资产净值29.88亿元，期末单位基金资产净值1.25元。
基金基本费率
直销申购最小购买金额1元。
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秀发蓬松的俊 华夏稳定双利债券A最新单位净值为1.0353元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月11日华夏稳定双利债券A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，该基金公布单位净值1.0353，累计净值1.2189，净值增长率跌0.1%，最新估值1.0363。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利9万元，基金本期净收益盈利9.4万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。
2021年第三季度表现
华夏稳定双利债券A基金（基金代码：004547）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.32%，同类平均涨1.71%，排423名，整体表现一般；2021年第二季度涨2.25%，同类平均涨1.55%，排246名，整体表现良好；2021年第一季度跌0.61%，同类平均涨0.42%，排477名，整体表现一般。
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碧眼突出的蓉 2月11日长信沪深300指数增强A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的2月11日长信沪深300指数增强A基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至2月11日，该基金最新单位净值1.2402，累计净值1.5208，最新估值1.2467，净值增长率跌0.52%。
该基金成立以来收益50.09%，今年以来下降7.47%，近一月下降2.87%，近一年下降18.45%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，长信沪深300指数增强A（005137）持有股票基金：中信证券（600030）、山西汾酒（600809）、药明康德（603259）、兴业银行（601166）等，持仓比分别3.02%、2.95%、2.90%、2.84%等，持股数分别为55.74万、4.36万、8.86万、72.33万，持仓市值1409.11万、1374.32万、1354.11万、1323.64万等。
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祝永 嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值跌幅达0.15%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月11日嘉实彭博国开债1-5年指数A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，嘉实彭博国开债1-5年指数A最新市场表现：公布单位净值1.0362，累计净值1.0534，净值增长率跌0.15%，最新估值1.0378。
基金阶段涨跌表现
嘉实彭博国开债1-5年指数A今年以来收益0.66%，近一月收益0.51%，近三月收益1.58%，近一年收益4.74%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，嘉实彭博国开债1-5年指数A（基金代码：009772）涨1.23%，同类平均涨1.71%，排970名，整体来说表现良好。
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粗密头发的美 前海开源盛鑫混合C近1月来在同类基金中排341名，同公司基金表现如何？（2月11日）以下是为您整理的2月11日前海开源盛鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，前海开源盛鑫混合C最新公布单位净值1.5645，累计净值2.4945，净值增长率跌0.67%，最新估值1.575。
基金近1月来排名
前海开源盛鑫混合C近1月来下降0.44%，阶段平均下降4.32%，表现优秀，同类基金排341名，相对下降257名。
同公司基金
前海开源盛鑫混合C（稳健混合型）基金同公司基金有前海开源公用事业股票基金，股票型，限大额；前海开源公用事业股票基金，股票型，限大额；前海开源新经济混合A基金，混合型-灵活，限大额等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
慧眼的水龙头 中金成长精选混合C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至2月11日中金成长精选混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，中金成长精选混合C市场表现：累计净值0.8250，最新单位净值0.8250，净值增长率跌1.62%，最新估值0.8386。
基金一年来收益详情
中金成长精选混合C（010952）成立以来下降17.5%，今年以来下降13.61%，近一月下降6.52%，近三月下降17.32%。
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通西红柿 兴证全球恒惠30天持有超短债C基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的2月11日兴证全球恒惠30天持有超短债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月11日，最新市场表现：单位净值1.0257，累计净值1.0257，最新估值1.0256，净值增长率涨0.01%。
兴证全球恒惠30天持有超短债C（基金代码：012325）成立以来收益2.57%，今年以来收益0.45%，近一月收益0.33%。
基金介绍
该基金简称兴证全球恒惠30天持有超短债C，该基金成立于2021年6月2日，基金规模为1450万元，基金份额日期2021年6月2日，基金总份额达1434万份，基金由招商银行股份有限公司托管，交由兴证全球基金管理有限公司管理，基金经理是谢芝兰。
基金公司情况
该基金属于兴证全球基金管理有限公司，公司成立于2003年9月30日，公司所有基金管理规模5961.02亿元，拥有基金69只，由29名基金经理管理。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
毕恭毕敬从容不迫的煎饼 2月11日银华心怡灵活配置混合最新净值是多少？近两年来表现优秀，以下是为您整理的2月11日银华心怡灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银华心怡灵活配置混合A截至2月11日，最新公布单位净值2.9940，累计净值3.1670，最新估值3.0274，净值增长率跌1.1%。
基金近一周来表现
银华心怡灵活配置混合（基金代码：005794）近2年来收益107.15%，阶段平均收益36.77%，表现优秀，同类基金排57名，相对上升2名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，银华心怡灵活配置混合持有详情，机构投资者持有占44.99%，个人投资者持有占55.01%，机构投资者持有7280万份额，个人投资者持有8900万份额，总份额1.62亿份。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
毕恭毕敬从容不迫的煎饼 国富新趋势混合A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月11日国富新趋势混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，国富新趋势混合A（005552）最新市场表现：公布单位净值1.2368，累计净值1.2368，最新估值1.2366，净值增长率涨0.02%。
基金阶段涨跌幅
国富新趋势混合A（005552）近一周收益0.89%，近一月下降0.2%，近三月收益0.57%，近一年收益7.35%。
同公司基金
截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：国富研究精选混合基金、国富研究精选混合基金、国富深化价值混合基金，最新单位净值分别为3.4310、3.4310、2.9700。
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唇无血色的路灯 2022年2月14日年金元顺安桉盛债券A基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，金元顺安桉盛债券A持有详情，机构投资者持有占99.59%，机构投资者持有280万份额，个人投资者持有占0.41%，总份额280万份。
基金市场表现方面
截至2月11日，该基金累计净值1.1723，最新市场表现：公布单位净值1.0326，净值增长率跌0.18%，最新估值1.0345。
基金现任经理
金元顺安桉盛债券A的现任基金经理是郭建新，任职时间为2017-04-05~至今，任职期间回报17.35%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
傲慢的裕 华夏中证银行ETF联接A基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.97%，（2月11日）以下是为您整理的截至2月11日华夏中证银行ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，华夏中证银行ETF联接A（008298）市场表现：累计净值1.2337，最新单位净值1.2337，净值增长率涨0.97%，最新估值1.2219。
基金阶段涨跌表现
华夏中证银行ETF联接A（008298）近一周收益5.72%，近一月收益3.71%，近三月收益5.7%，近一年收益0.79%。
2021年第三季度表现
华夏中证银行ETF联接A基金（基金代码：008298）最近三次季度涨跌详情如下：跌5.51%（2021年第三季度）、跌0.13%（2021年第二季度）、涨10.84%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为816名、1127名、28名，整体表现分别为一般、不佳、优秀。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
灰色眼睛的妹 2月11日前海联合沪深300指数C一年来下降19.77%，2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月11日前海联合沪深300指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，该基金累计净值1.5238，最新单位净值1.5238，净值增长率跌0.74%，最新估值1.5351。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益39.24%，今年以来下降6.14%，近一年下降19.77%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，基金行业配置合计为92.20%，同类平均为79.70%，比同类配置多12.50%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置53.36%，同类平均53.70%，比同类配置少0.34%；金融业行业基金配置20.03%，同类平均15.43%，比同类配置多4.60%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.06%，同类平均5.70%，比同类配置少2.64%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
眸清似水的荷 2月9日中欧预见养老2050五年持有(FOF)C最新净值是多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月9日中欧预见养老2050五年持有(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月9日，中欧预见养老2050五年持有(FOF)C（007242）最新市场表现：公布单位净值1.5896，累计净值1.5896，最新估值1.5795，净值增长率涨0.64%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利38.15万元，基金本期净收益盈利827.44元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末基金资产净值398.16万元，期末单位基金资产净值1.64元。
基金资产配置
截至2021年第四季度，中欧预见养老2050五年持有(FOF)C（007242）基金资产配置详情如下，合计净资产7000万元，股票占净比2.26%，债券占净比13.54%，现金占净比1.13%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
郁郁寡欢的胜 2月11日中信保诚景裕中短债A基金怎么样？2020年公司混合型基金规模263.7亿元，以下是为您整理的2月11日中信保诚景裕中短债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，该基金最新市场表现：单位净值1.0377，累计净值1.0473，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0381。
基金季度利润
中信保诚景裕中短债A（009191）成立以来收益4.77%，今年以来收益0.5%，近一月收益0.35%，近三月收益1.07%。
基金公司情况
该基金属于中信保诚基金管理有限公司，公司成立于2005年9月30日，公司所有基金管理规模1422.41亿元，拥有基金经理24名，基金133只。
截至2020年，中信保诚基金管理有限公司拥有：股票型基金规模41.42亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元，基金总规模合计1033.25亿元。
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两眸秋水的荔 2月11日富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一个月来收益1.59%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月11日富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月11日，累计净值1.5010，最新公布单位净值1.4310，净值增长率跌0.62%，最新估值1.4399。
基金阶段涨跌幅
富国沪港深行业精选灵活配置混合（005354）成立以来收益50.19%，今年以来下降2.05%，近一月收益1.59%，近三月下降7.09%。
基金2020年利润
截至2020年，富国沪港深行业精选灵活配置混合收入合计12.52亿元：利息收入332.97万元，其中利息收入方面，存款利息收入332.97万元，债券利息收入26.59元。投资收益3.95亿元，公允价值变动收益8.5亿元，其他收入370.45万元。
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钟滑板 2月11日泰信双债增利债券A最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的2月11日泰信双债增利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，泰信双债增利债券A市场表现：累计净值1.0062，最新单位净值1.0062，净值增长率跌0.35%，最新估值1.0097。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利14.65万元，期末基金资产净值163.93万元，期末单位基金资产净值1元。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
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