前海开源价值成长混合C该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的2月11日前海开源价值成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，前海开源价值成长混合C最新公布单位净值1.5676，累计净值1.8276，净值增长率跌0.94%，最新估值1.5824。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金详情介绍

该基金全名是前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金，以下简称前海开源价值成长混合C，该基金成立于2018年9月19日，基金规模为990万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达636万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由前海开源基金管理有限公司管理，基金经理是邱杰。

基金公司情况

该基金属于前海开源基金管理有限公司，公司成立于2013年1月23日，公司拥有基金154只，由28名基金经理管理，所有基金管理规模共1587.59亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2月11日华安新机遇灵活配置混合最新净值跌幅达0.36%，以下是为您整理的2月11日华安新机遇灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，华安新机遇灵活配置混合（001282）最新单位净值1.4531，累计净值1.4531，净值增长率跌0.36%，最新估值1.4584。

基金阶段涨跌幅

华安新机遇灵活配置混合成立以来收益45.31%，近一月下降1.54%，近一年收益1.26%，近三年收益37.33%。

基金详情介绍

该基金简称华安新机遇灵活配置混合，该基金成立于2015年5月27日，基金规模为530万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达359万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华安基金管理有限公司管理，基金经理是马晓璇等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月11日鹏华招华一年持有期混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至2月11日鹏华招华一年持有期混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，鹏华招华一年持有期混合C最新公布单位净值1.0777，累计净值1.0777，净值增长率跌0.18%，最新估值1.0796。

基金季度利润方面

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，鹏华招华一年持有期混合C基金行业配置合计为7.65%，同类平均为54.09%，比同类配置少46.44%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为4.52%、0.65%、0.63%，同类平均分别为39.87%、2.12%、1.78%，比同类配置分别为少35.35%、少1.47%、少1.15%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华招华一年持有期混合C（009823）基金资产配置详情如下，合计净资产31.13亿元，股票占净比6.77%，债券占净比70.55%，现金占净比1.06%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华招华一年持有期混合C（009823）持有债券：债券21浦发银行CD248、债券21附息国债09、债券21兴业银行CD331等，持仓比分别4.69%、3.90%、3.13%等，持仓市值1.46亿、1.21亿、9735万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

天弘招添利混合C近1月来在同类基金中下降56名，以下是为您整理的2月11日天弘招添利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘招添利混合C截至2月11日市场表现：累计净值1.0228，最新公布单位净值1.0228，净值增长率跌0.27%，最新估值1.0256。

基金近1月来排名

天弘招添利混合C近1月来下降0.29%，阶段平均下降0.72%，表现良好，同类基金排404名，相对下降56名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，天弘招添利混合C（基金代码：011785）涨0.49%，同类平均跌1.2%，排470名，整体来说表现良好。

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国都创新驱动混合最新净值是多少？以下是为您整理的截至2月11日国都创新驱动混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国都创新驱动混合（002020）截至2月11日，最新单位净值1.3790，累计净值1.4190，最新估值1.391，净值增长率跌0.86%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利17.28万元。

基金详情介绍

基金全名是国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金，以下简称国都创新驱动混合，该基金成立于2015年12月28日，基金规模为240万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达151万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由国都证券股份有限公司管理，基金经理是廖晓东。

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2月11日长安鑫悦消费混合A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月11日长安鑫悦消费混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，长安鑫悦消费混合A（009958）最新单位净值0.9310，累计净值0.9310，最新估值0.9616，净值增长率跌3.18%。

基金阶段涨跌幅

长安鑫悦消费混合A成立以来下降6.9%，近一月下降10%，近一年下降35.37%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，长安鑫悦消费混合A基金股票收入占比38.77%，债券收入占比0.09%，股利收入占比3.34%，基金收入合计12,862.20元。

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西部利得合享债券C截至2022年2月13日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

基金简称西部利得合享债券C，该基金成立于2016年8月25日，基金规模为570万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达513万份，基金由国泰君安证券股份有限公司托管，交由西部利得基金管理有限公司管理，基金经理是严志勇等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，西部利得合享债券C持有详情，机构投资者持有占86.77%，机构投资者持有450万份额，个人投资者持有占13.23%，个人投资者持有70万份额，总份额510万份。

基金市场表现方面

截至2月11日，西部利得合享债券C最新单位净值1.1304，累计净值1.3674，净值增长率跌0.11%，最新估值1.1316。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：西部利得景瑞灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.7360，目前开放申购；西部利得景瑞灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.7180，目前开放申购；西部利得事件驱动股票基金，股票型，最新单位净值为2.2836，目前开放申购。

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2月11日博道伍佰智航股票A累计净值为1.5156元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月11日博道伍佰智航股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

博道伍佰智航股票A基金截至2月11日，最新公布单位净值1.5156，累计净值1.5156，最新估值1.5398，净值增长率跌1.57%。

基金盈利方面

基金现任经理

博道伍佰智航股票A的现任基金经理是杨梦，任职时间为2019-09-26~至今，任职期间回报65.90%。

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2022年2月13日年鹏华信用增利B持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

基金全名是鹏华信用增利债券型证券投资基金，以下简称鹏华信用增利B，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由鹏华基金管理有限公司管理，基金经理是方昶。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，鹏华信用增利B持有详情，机构投资者持有占35.86%，机构投资者持有80万份额，个人投资者持有占64.14%，个人投资者持有140万份额，总份额220万份。

2021年第三季度表现

鹏华信用增利B基金（基金代码：206004）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.78%（2021年第三季度）、涨3.03%（2021年第二季度）、跌1.03%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为343名、162名、525名，整体表现分别为良好、优秀、不佳。

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2月11日国寿安保华兴灵活配置混合最新单位净值为1.8635元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月11日国寿安保华兴灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新单位净值1.8635，累计净值1.8935，最新估值1.8923，净值增长率跌1.52%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利5259.39万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国寿安保华兴灵活配置混合收入合计2634.73万元：利息收入50.66万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.82万元，债券利息收入46.58万元。投资收益6665.06万元，公允价值变动亏4103.75万元，其他收入22.75万元。

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2月11日新华丰利债券A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的新华丰利债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月11日，新华丰利债券A（003221）最新市场表现：单位净值1.2470，累计净值1.2470，最新估值1.2484，净值增长率跌0.11%。

新华丰利债券A成立以来收益24.7%，近一月下降0.36%，近一年收益0.84%，近三年收益17.3%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，新华丰利债券A（003221）持有股票基金：中国中免等，持仓比分别0.09%等，持股数分别为200，持仓市值5.2万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，新华丰利债券A（003221）持有债券：债券18农发03（债券代码：180403）、债券大秦转债（债券代码：113044）、债券奇正转债（债券代码：128133）、债券大族转债（债券代码：128035）等，持仓比分别35.96%、0.26%、0.16%、0.15%等，持仓市值2058.6万、15.09万、9.16万、8.78万等。

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2月11日长盛盛康纯债债券A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月11日长盛盛康纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金公布单位净值1.0807，累计净值1.1585，净值增长率跌0.21%，最新估值1.083。

基金阶段涨跌幅

长盛盛康纯债债券A（基金代码：003922）成立以来收益15.88%，今年以来收益0.78%，近一月收益0.58%，近一年收益2.96%，近三年收益7.06%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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2月11日东吴双动力混合A最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的2月11日东吴双动力混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，最新市场表现：单位净值0.8820，累计净值2.3795，最新估值0.8927，净值增长率跌1.2%。

基金近一周来表现

东吴双动力混合（基金代码：580002）近一周下降2.46%，阶段平均下降1.54%，表现一般，同类基金排1809名，相对下降8名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，东吴双动力混合持有详情，总份额3490万份，其中机构投资者持有20万份额，机构投资者持有占0.46%，个人投资者持有3470万份额，个人投资者持有占99.54%。

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2月11日银华信用精选18个月定期开放债券一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月11日银华信用精选18个月定期开放债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金累计净值0.9991，最新市场表现：公布单位净值0.9991，净值增长率涨0.2%，最新估值0.9971。

基金阶段涨跌表现

银华信用精选18个月定期开放债券成立以来下降0.09%，近一月收益0.81%，近一年下降1.46%。

基金2020年利润

截至2020年，银华信用精选18个月定期开放债券收入合计1.73亿元，扣除费用5739.87万元，利润总额1.16亿元，最后净利润1.16亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，最新市场表现：单位净值1.0296，累计净值1.0296，最新估值1.0296。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金详情介绍

该基金简称国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式，该基金成立于2020年4月26日，基金规模为100万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达100万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由国寿安保基金管理有限公司管理，基金经理是陶尹斌。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C（012769）基金资产配置详情如下，股票占净比94.63%，现金占净比9.51%，合计净资产11.62亿元。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9918.75亿元，拥有基金经理77名，基金503只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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诺德量化核心混合A近三年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的2月11日诺德量化核心混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，诺德量化核心混合A（006267）最新市场表现：单位净值1.4956，累计净值1.5456，最新估值1.5153，净值增长率跌1.3%。

基金近三年来排名

诺德量化核心混合A（基金代码：006267）近三年来收益53.9%，阶段平均收益79.89%，表现一般，同类基金排1013名，相对下降40名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，诺德量化核心混合A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1210万份额，总份额1210万份。

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2月11日汇添富均衡精选六个月持有混合A基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的2月11日汇添富均衡精选六个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富均衡精选六个月持有混合A（011681）截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值0.9149，累计净值0.9149，最新估值0.9321，净值增长率跌1.85%。

基金季度利润

该基金成立以来下降8.51%，今年以来下降11.09%，近一月下降4.93%。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司拥有基金405只，由53名基金经理管理，所有基金管理规模共9258.82亿元。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，股票型基金规模806.95亿元。

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2月11日添富民安增益定开混合C一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2月11日添富民安增益定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，添富民安增益定开混合C最新单位净值1.3154，累计净值1.3154，最新估值1.3203，净值增长率跌0.37%。

基金阶段涨跌幅

添富民安增益定开混合C（005330）近一周下降1.35%，近一月下降0.77%，近三月下降3.22%，近一年下降4.92%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2月11日长盛同鑫行业混合C基金怎么样？2020年公司债券型基金规模62.12亿元，以下是为您整理的2月11日长盛同鑫行业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金累计净值1.5080，最新公布单位净值1.5080，净值增长率跌2.27%，最新估值1.543。

基金季度利润

该基金成立以来收益2.52%，今年以来下降10.98%，近一月下降4.13%，近一年下降5.34%。

基金公司情况

该基金属于长盛基金管理有限公司，公司成立于1999年3月26日，公司所有基金管理规模551.43亿元，拥有基金经理20名，基金102只。

截至2020年，长盛基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模31.77亿元，混合型基金规模140.46亿元，债券型基金规模62.12亿元，指数型基金规模27.97亿元，QDII基金规模2500万元，货币型基金规模141.01亿元，基金总规模合计375.62亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实农业产业股票基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2月11日嘉实农业产业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，累计净值2.1539，最新单位净值2.1539，净值增长率跌2.98%，最新估值2.2201。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏4217.25万元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

南华瑞扬纯债债券C买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的2月11日南华瑞扬纯债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，南华瑞扬纯债债券C持有详情，个人投资者持有90万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额90万份。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，南华瑞扬纯债债券C（005048）基金资产配置详情如下，债券占净比86.95%，现金占净比13.12%，合计净资产1.26亿元。

2018年第三季度基金行业配置

截至2018年第三季度，南华瑞扬纯债债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（15.39%）、信息传输、软件和信息技术服务业（6.70%）、交通运输、仓储和邮政业（1.67%），同类平均分别为32.37%、6.16%、2.70%，比同类配置分别为少16.98%、多0.54%、少1.03%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，南华瑞扬纯债债券C（005048）持有债券：债券国开1802、债券国开1702、债券20国债15等，持仓比分别23.15%、21.86%、18.94%等，持仓市值1332.31万、1257.81万、1090.08万等。

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2月11日添富鑫汇定开债券C基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2月11日添富鑫汇定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

添富鑫汇定开债券C（004656）市场表现：截至2月11日，累计净值1.1619，最新单位净值1.0310，净值增长率跌0.13%，最新估值1.0323。

基金季度利润

自基金成立以来收益17%，今年以来收益0.5%，近一年收益3.56%，近三年收益8.6%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元。

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2月9日银华尊和养老2030三年混合发起式(FOF)基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的银华尊和养老2030三年混合发起式(FOF)基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

基金公司情况

该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司拥有基金216只，由55名基金经理管理，所有基金管理规模共6050.05亿元。

截至2020年，银华基金管理股份有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模226.7亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，基金总规模合计5575.76亿元。

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国联安增鑫纯债债券C基金什么时候能赎回？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的国联安增鑫纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安增鑫纯债债券C（006153）截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值1.0257，累计净值1.0917，最新估值1.0261，净值增长率跌0.04%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为90<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金资产配置

截至2021年第四季度，国联安增鑫纯债债券C（006153）基金资产配置详情如下，合计净资产10.69亿元，债券占净比113.40%，现金占净比0.05%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中邮价值精选混合C买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的2月11日中邮价值精选混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金公布单位净值1.3323，累计净值1.3323，净值增长率跌0.85%，最新估值1.3437。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中邮价值精选混合C持有详情，总份额490万份，个人投资者持有490万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金详情介绍

基金简称中邮价值精选混合C，该基金成立于2020年6月24日，基金规模为640万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达494万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由中邮创业基金管理股份有限公司管理，基金经理是任慧峰。

基金公司情况

该基金属于中邮创业基金管理股份有限公司，公司成立于2006年5月8日，公司所有基金管理规模622.8亿元，拥有基金经理20名，基金79只。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华商元亨混合一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至2月11日华商元亨混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，华商元亨混合累计净值1.4583，最新公布单位净值1.4583，净值增长率跌0.31%，最新估值1.4629。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益45.83%，今年以来下降0.66%，近一年收益13.41%，近三年收益76.89%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华商元亨混合基金股票收入5,277.91元，债券收入37.93元，股利收入32.94元，收入合计6,953.03元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月11日惠升和睿兴利债券A最新单位净值为1.0106元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月11日惠升和睿兴利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

惠升和睿兴利债券A截至2月11日市场表现：累计净值1.0106，最新公布单位净值1.0106，净值增长率跌0.46%，最新估值1.0153。

基金盈利方面

基金现任经理

惠升和睿兴利债券A的现任基金经理是卓勇，任职时间为2021-03-23~至今，任职期间回报1.35%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大摩多元收益债券C基金分红了几次？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月11日大摩多元收益债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2743，累计净值1.9563，最新估值1.2794，净值增长率跌0.4%。

基金分红

大摩多元收益债券C基金成立于2012年8月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2540万元，基金总1993万份额，上市流通1993万份额，共分红2次，累计分红0.682元/份。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，大摩多元收益债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为10.34%、1.33%、1.20%，同类平均分别为9.87%、0.84%、1.77%，比同类配置分别为多0.47%、多0.49%、少0.57%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月11日交银裕祥纯债债券A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月11日交银裕祥纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金累计净值1.1239，最新市场表现：公布单位净值1.0429，净值增长率跌0.17%，最新估值1.0447。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益12.84%，今年以来收益0.54%，近一年收益4.96%，近三年收益10.01%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。