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诺德汇盈一年定开债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的诺德汇盈一年定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
诺德汇盈一年定开债券截至2月11日，最新公布单位净值1.0284，累计净值1.0634，最新估值1.0282，净值增长率涨0.02%。
诺德汇盈一年定开债券（008654）成立以来收益6.42%，今年以来收益0.71%，近一月收益0.59%，近三月收益1.57%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，诺德汇盈一年定开债券（008654）持有债券：债券20申证06（债券代码：149173）、债券20信投G5（债券代码：163763）、债券20天津银行01（债券代码：2020003）等，持仓比分别7.86%、7.86%、6.89%等，持仓市值4034万、4032万、3536.05万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，诺德汇盈一年定开债券收入合计1523.08万元：利息收入1194.63万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.91万元，债券利息收入1172.44万元。投资亏74.45万元，其中投资收益方面，债券投资亏74.45万元。公允价值变动收益402.9万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
大方的凤 2022年2月13日年国金惠诚债券A基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，国金惠诚债券A持有详情，机构投资者持有200万份额，机构投资者持有占87.38%，个人投资者持有30万份额，个人投资者持有占12.62%，总份额230万份。
基金市场表现方面
截至2月11日，国金惠诚债券A最新市场表现：公布单位净值1.0158，累计净值1.0158，最新估值1.0168，净值增长率跌0.1%。
基金现任经理
国金惠诚债券A的现任基金经理是张航，任职时间为2021-04-14~至今，任职期间回报3.07%。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
灰色眼睛的妹 2月11日华夏兴华混合A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月11日华夏兴华混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏兴华混合A截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值3.4310，累计净值7.9450，最新估值3.503，净值增长率跌2.06%。
基金阶段涨跌幅
华夏兴华混合A基金成立以来收益243.1%，今年以来下降12.05%，近一月下降6.38%，近一年收益8.78%，近三年收益133.08%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，华夏兴华混合A基金收入合计7,279.73元，股票收入20,988.62元，占比288.32%；债券收入-0.77元；股利收入224.76元，占比3.09%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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盖黛 2月11日招商中证新能源汽车指数C一个月来下降6.71%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月11日招商中证新能源汽车指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，该基金累计净值0.8176，最新单位净值0.8176，净值增长率跌1.33%，最新估值0.8286。
基金阶段涨跌幅
招商中证新能源汽车指数C今年以来下降14.93%，近一月下降6.71%，近三月下降22.92%。
基金现任经理
招商中证新能源汽车指数C的现任基金经理是刘重杰，任职时间为2021-08-27~至今，任职期间回报-4.67%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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鬓发染霜的宁 华泰柏瑞新利混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的华泰柏瑞新利混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
华泰柏瑞新利混合A基金截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值1.4914，累计净值1.6092，最新估值1.4952，净值跌0.25%。
华泰柏瑞新利混合A成立以来收益66.76%，近一月收益0.48%，近一年收益12.61%，近三年收益45.56%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华泰柏瑞新利混合A基金（001247）持有债券21国开07（占9.30%），持仓市值为8054.4万；债券21浦发银行CD222（占7.87%），持仓市值为6812.4万；债券21农发清发02（占6.97%），持仓市值为6036万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.24亿，所有者权益合计6.88亿，负债和所有者权益总计8.12亿。
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两目如锥的萝卜 诺安优化收益债券一年来收益18.88%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月11日诺安优化收益债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，该基金累计净值2.5241，最新市场表现：公布单位净值1.7905，净值增长率跌0.53%，最新估值1.8001。
基金一年来收益详情
诺安优化收益债券（基金代码：320004）成立以来收益236.42%，今年以来下降1.38%，近一月下降0.37%，近一年收益18.88%，近三年收益66.68%。
2021年第三季度表现
诺安优化收益债券基金（基金代码：320004）最近三次季度涨跌详情如下：涨10.2%（2021年第三季度）、涨11.64%（2021年第二季度）、跌6.65%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为22名、9名、676名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
堵钥匙扣 建信睿兴纯债债券一个月来收益0.63%，同公司基金表现如何？（2月11日）以下是为您整理的截至2月11日建信睿兴纯债债券一个月来收益详情，供大家参考。
基金市场表现
截至2月11日，建信睿兴纯债债券（006791）最新市场表现：公布单位净值1.0767，累计净值1.1167，最新估值1.0782，净值增长率跌0.14%。
基金阶段收益
建信睿兴纯债债券今年以来收益0.78%，近一月收益0.63%，近三月收益1.53%，近一年收益5.23%。
同公司基金
截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前三有：建信创新中国混合基金（000308）、建信健康民生混合C基金（014849）、建信健康民生混合A基金（000547），最新单位净值分别为5.8230、5.6840、5.6840，日增长率分别为-1.17%、-2.24%、-2.25%。
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泪眼模糊的牛排 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的2月10日信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月10日，信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)最新市场表现：单位净值0.7270，累计净值0.7270，最新估值0.731，净值增长率跌0.55%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)持有详情，机构投资者持有占0.11%，个人投资者持有占99.89%，个人投资者持有180万份额，总份额180万份。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
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嘴是兔唇的黄豆 2021年第三季度汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月9日，汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)最新市场表现：单位净值0.9874，累计净值0.9874，净值增长率涨0.22%，最新估值0.9852。
基金资产配置
截至2021年第三季度，汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)（012190）基金资产配置详情如下，股票占净比54.55%，现金占净比47.76%，合计净资产10.91亿元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。
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娥眉杏眼的菠萝 百万医疗额度高，保费低，年纪越小保费越便宜，一般只需几百元的保费就有几百万的保障额度，可以解决住院看病的费用问题，但是它属于报销型的保险，用多少报多少，并不能同时报销，所以，买两份也是不能重复理赔的
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家伦 2月11日光大保德信安和债券A近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月11日光大保德信安和债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
光大保德信安和债券A（003109）截至2月11日，最新公布单位净值1.0712，累计净值1.3268，最新估值1.0733，净值增长率跌0.2%。
基金阶段表现
光大保德信安和债券A近1月来下降1.06%，阶段平均下降0.35%，表现不佳，同类基金排733名，相对下降15名。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，光大保德信安和债券A收入合计7446.78万元，扣除费用1542.49万元，利润总额5904.29万元，最后净利润5904.29万元。
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通西红柿 2月11日安信新价值混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月11日安信新价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，安信新价值混合A（003026）最新市场表现：公布单位净值1.5216，累计净值1.5716，净值增长率跌0.28%，最新估值1.5258。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1197.39万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值6.29亿元，期末单位基金资产净值1.51元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.42亿，所有者权益合计7.08亿，负债和所有者权益总计8.5亿。
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双目犀利的山羊 金鹰信息产业股票A基金2021年第三季度表现如何？2月11日基金净值是多少?以下是为您整理的截至2月11日金鹰信息产业股票A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
金鹰信息产业股票A（003853）截至2月11日，累计净值4.0275，最新公布单位净值3.6910，净值增长率跌2.45%，最新估值3.7837。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值15.63亿元，期末单位基金资产净值4.02元。
2021年第三季度表现
金鹰信息产业股票A基金（基金代码：003853）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨9.75%，同类平均跌2.16%，排67名，整体表现优秀；2021年第二季度涨42.85%，同类平均涨10.8%，排4名，整体表现优秀；2021年第一季度跌12.4%，同类平均跌2.38%，排532名，整体表现不佳。
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唇似涂朱的杨桃 2月11日建信安心回报6个月定期开放债券A近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月11日建信安心回报6个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 建信安心回报6个月定期开放债券A（000346）2月11日净值跌0.38%。当前基金单位净值为1.0126元，累计净值为1.4501元。
基金近一周来表现
建信安心回报6个月定期开放债券A（基金代码：000346）近一周收益0.47%，阶段平均收益0.02%，表现优秀，同类基金排19名，相对下降6名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，建信安心回报6个月定期开放债券A持有详情，总份额80万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有80万份额。
2021年第三季度表现
建信安心回报6个月定期开放债券A基金（基金代码：000346）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.82%，同类平均涨1.39%，排2086名，整体表现不佳；2021年第二季度涨1.12%，同类平均涨1.25%，排852名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.7%，同类平均涨0.83%，排924名，整体表现良好。
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乌黑眸子的舒 2月11日工银聚润6个月持有期混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月11日工银聚润6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，该基金累计净值1.0001，最新单位净值1.0001，净值增长率跌0.09%，最新估值1.001。
基金盈利方面
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，工银聚润6个月持有期混合C基金收入合计2,226.40元，股票收入3,894.32元，债券收入-379.25元，股利收入79.98元。
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重大疾病和恶性肿瘤所需要的相关治疗和院外特定用药都有保障。目前120万一针的癌症特效用药保障也在其中，新年更增加了未成年，罕见特定疾病保险金，加量不加价的网红产品。
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乌黑眸子的贵 2月11日银华科技创新混合近三月以来下降16.49%，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月11日银华科技创新混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月11日，累计净值1.2652，最新公布单位净值1.2652，净值增长率跌3.45%，最新估值1.3104。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益26.52%，今年以来下降16.85%，近一年下降22.87%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，银华科技创新混合（008671）基金资产配置详情如下，股票占净比93.65%，现金占净比6.62%，合计净资产3.41亿元。
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目眦尽裂的若 2月11日长盛盛世混合C基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的长盛盛世混合C基本费率详情，供大家参考。
基金现任经理
长盛盛世混合C的现任基金经理是李琪，任职时间为2016-09-12~至今，任职期间回报37.81%。
基金公司情况
该基金属于长盛基金管理有限公司，公司成立于1999年3月26日，公司所有基金管理规模551.43亿元，拥有基金经理20名，基金102只。
截至2020年，长盛基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模31.77亿元，混合型基金规模140.46亿元，债券型基金规模62.12亿元，指数型基金规模27.97亿元，QDII基金规模2500万元，货币型基金规模141.01亿元，基金总规模合计375.62亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
目眦尽裂的若 2月11日西藏东财创业板指数A近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月11日西藏东财创业板指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
西藏东财创业板指数A基金截至2月11日，最新公布单位净值1.5466，累计净值1.5466，最新估值1.5893，净值增长率跌2.69%。
基金阶段涨跌幅
西藏东财创业板指数A成立以来收益54.66%，近一月下降9.57%，近一年下降15.34%。
基金2020年利润
截至2020年，西藏东财创业板指数A收入合计1.21亿元，扣除费用203.76万元，利润总额1.19亿元，最后净利润1.19亿元。
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眸清似水的荷 2021年第四季度申万菱信中证500指数增强A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的申万菱信中证500指数增强A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.5676，累计净值1.5676，净值增长率跌1.3%，最新估值1.5882。
基金资产配置
截至2021年第四季度，申万菱信中证500指数增强（002510）基金资产配置详情如下，股票占净比91.17%，现金占净比9.04%，合计净资产6.16亿元。
基金2020年利润
截至2020年，申万菱信中证500指数增强收入合计2.18亿元：利息收入44.43万元，其中利息收入方面，存款利息收入43.35万元，债券利息收入1.08万元。投资收益2.22亿元，公允价值变动收益负560.67万元，其他收入73.07万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
泪眼模糊的牛排 惠升惠益混合A近三月来在同类基金中排858名，基金2021年第三季度表现如何？（2月11日）以下是为您整理的2月11日惠升惠益混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，该基金最新市场表现：单位净值0.9867，累计净值0.9867，净值增长率跌0.67%，最新估值0.9934。
基金近三月来排名
惠升惠益混合A（基金代码：011536）近3月来下降1.98%，阶段平均下降0.45%，表现不佳，同类基金排858名，相对下降69名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，惠升惠益混合A（基金代码：011536）涨0.01%，同类平均跌1.2%，排596名，整体来说表现一般。
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裘海 2月11日中科沃土沃嘉混合A近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月11日中科沃土沃嘉混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，中科沃土沃嘉混合A（004763）最新市场表现：单位净值1.2267，累计净值1.2267，最新估值1.2292，净值增长率跌0.2%。
基金阶段表现
中科沃土沃嘉混合A近1月来下降0.34%，阶段平均下降4.32%，表现优秀，同类基金排309名，相对下降19名。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中科沃土沃嘉混合A基金股票收入占比41.26%，股利收入占比4.17%，基金收入合计3,091.32元。
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弘黑框眼镜 2月11日景顺长城电子信息产业股票A基金怎么样？一年来收益5.06%，以下是为您整理的2月11日景顺长城电子信息产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
景顺长城电子信息产业股票A（010003）截至2月11日，最新公布单位净值1.1392，累计净值1.1392，最新估值1.1533，净值增长率跌1.22%。
基金阶段涨跌幅
景顺长城电子信息产业股票A成立以来收益13.92%，近一月下降6.79%，近一年收益5.06%。
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金发卷曲的警车 华安安益灵活配置混合C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的华安安益灵活配置混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至2月11日，华安安益灵活配置混合C（012659）最新单位净值1.1607，累计净值1.1607，最新估值1.1633，净值增长率跌0.22%。
该基金成立以来收益7.06%，今年以来下降1.7%，近一月下降0.8%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，华安安益灵活配置混合C基金（012659）持有债券20国债02（占5.48%），持仓市值为199.94万；债券天合转债（占0.01%），持仓市值为4200等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，华安安益灵活配置混合C基金收入合计-151.54元，股票收入-211.28元；债券收入-24.28元；股利收入8.11元。
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小蓝眼睛的伏特加 富国融享18个月定期开放混合基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的2月11日富国融享18个月定期开放混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。
基金介绍
该基金简称富国融享18个月定期开放混合，该基金成立于2020年5月25日，基金规模为8220万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是孙彬。
基金市场表现方面
截至2月11日，富国融享18个月定期开放混合A最新单位净值1.5031，累计净值1.7731，净值增长率跌0.88%，最新估值1.5164。
富国融享18个月定期开放混合成立以来收益75.06%，近一月下降4.21%，近一年下降3.38%。
同公司基金
截至2022年2月11日，富国融享18个月定期开放混合（稳健混合型）基金同公司基金有富国价值优势混合基金，日增长率-1.07%，限大额；富国医疗保健行业混合A基金，日增长率-3.65%，开放申购；富国医疗保健行业混合C基金，日增长率-3.67%，开放申购等。
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苍绍 2月11日前海联合泓瑞定开债券近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月11日前海联合泓瑞定开债券基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月11日，累计净值1.1721，最新市场表现：单位净值1.0265，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0266。
基金阶段表现
前海联合泓瑞定开债券近1月来收益0.26%，阶段平均收益0.44%，表现不佳，同类基金排2458名，相对下降366名。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入1,527.76元，收入合计6,909.83元。
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鬓发染霜的宁 民生加银新战略混合A基金持仓了哪些债券？2021年第四季度基金资产怎么配置？为您整理的民生加银新战略混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至2月11日，民生加银新战略混合A（001352）最新市场表现：公布单位净值1.3840，累计净值1.5110，最新估值1.39，净值增长率跌0.43%。
民生加银新战略混合基金成立以来收益49.9%，今年以来下降5.53%，近一月下降4.42%，近一年下降14.24%，近三年收益26.93%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，民生加银新战略混合（001352）持有债券：债券21国开03、债券18陕投01、债券21国债06、债券20桂北01等，持仓比分别6.22%、6.21%、5.47%、5.37%等，持仓市值4053.6万、4047.01万、3560.2万、3496.5万等。
基金资产配置
截至2021年第四季度，民生加银新战略混合（001352）基金资产配置详情如下，股票占净比35.21%，债券占净比58.60%，现金占净比1.89%，合计净资产1.29亿元。
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