创金合信鑫瑞混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的创金合信鑫瑞混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

创金合信鑫瑞混合C（011443）市场表现：截至2月11日，累计净值1.0162，最新公布单位净值1.0162，净值增长率跌0.44%，最新估值1.0207。

创金合信鑫瑞混合C（基金代码：011443）成立以来收益1.62%，今年以来下降2.94%，近一月下降1.72%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，创金合信鑫瑞混合C（011443）持有债券：债券20国债02、债券立讯转债、债券长汽转债等，持仓比分别35.72%、4.69%、2.68%等，持仓市值68.98万、9.06万、5.18万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2月11日天弘安康颐享12个月持有混合C基金怎么样？2021年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的天弘安康颐享12个月持有混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月11日，该基金最新单位净值1.0409，累计净值1.0509，最新估值1.0446，净值增长率跌0.35%。

天弘安康颐享12个月持有混合C成立以来收益5.11%，近一月下降0.11%。

基金持股详情

截至2021年第一季度，天弘安康颐享12个月持有混合C（012070）持有股票基金：海大集团、万科A、海康威视等，持仓比分别1.14%、1.02%、1.00%等，持股数分别为53.49万、151.56万、57.34万，持仓市值3605.23万、3229.74万、3153.58万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，天弘安康颐享12个月持有混合C（012070）持有债券：债券21北京银行CD090（债券代码：112112090）、债券龙净转债（债券代码：110068）、债券维尔转债（债券代码：123049）、债券铁汉转债（债券代码：123004）等，持仓比分别9.22%、0.63%、0.51%、0.51%等，持仓市值2.92亿、1999.5万、1611.72万、1619.37万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2月11日安信合作创新混合近一周来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月11日安信合作创新混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新单位净值2.1250，累计净值2.1250，最新估值2.1271，净值增长率跌0.1%。

基金近一周来表现

安信合作创新混合（基金代码：004393）近一周收益4.32%，阶段平均下降0.89%，表现优秀，同类基金排78名，相对上升1名。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：安信价值精选股票基金（000577）、安信优势增长混合A基金（001287）、安信新回报混合A基金（002770），最新单位净值分别为4.7280、2.9348、2.9051，累计净值分别为4.7280、3.1876、2.9551。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中银瑞利混合A近两年来在同类基金中排1334名，以下是为您整理的2月11日中银瑞利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，中银瑞利混合A最新市场表现：单位净值1.1140，累计净值1.4950，净值增长率跌0.27%，最新估值1.117。

基金近两年来排名

中银瑞利混合A（基金代码：002413）近2年来收益19.92%，阶段平均收益36.77%，表现一般，同类基金排1334名，相对上升19名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中银瑞利混合A持有详情，总份额2050万份，其中机构投资者持有2020万份额，机构投资者持有占98.62%，个人投资者持有30万份额，个人投资者持有占1.38%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月11日长信量化先锋混合C基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月11日长信量化先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，长信量化先锋混合C（004221）最新单位净值1.7370，累计净值2.0370，最新估值1.769，净值增长率跌1.81%。

基金季度利润

长信量化先锋混合C（004221）近一周收益0.58%，近一月下降5.03%，近三月下降5.13%，近一年下降13.54%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，长信量化先锋混合C基金股票收入占比107.94%，债券收入占比0.41%，股利收入占比10.49%，基金收入合计10,347.06元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

新华鑫泰灵活配置混合近三年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的2月11日新华鑫泰灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，新华鑫泰灵活配置混合累计净值1.6514，最新公布单位净值1.6514，净值增长率跌0.54%，最新估值1.6603。

基金近三年来排名

新华鑫泰灵活配置混合（基金代码：004573）近三年来收益91.76%，阶段平均收益79.89%，表现良好，同类基金排616名，相对上升35名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，新华鑫泰灵活配置混合持有详情，机构投资者持有占15.14%，个人投资者持有占84.86%，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有160万份额，总份额180万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

银华心怡灵活配置混合基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的银华心怡灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称银华心怡灵活配置混合，该基金成立于2018年7月5日，基金规模为5.35亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由银华基金管理股份有限公司管理，基金经理是张萍等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，银华心怡灵活配置混合持有详情，总份额1.62亿份，机构投资者持有占44.99%，个人投资者持有占55.01%，机构投资者持有7280万份额，个人投资者持有8900万份额。

基金现任经理

银华心怡灵活配置混合的现任基金经理是张萍，任职时间为2019-09-20~至今，任职期间回报145.19%。

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2月11日民生加银鑫享债券D基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的2月11日民生加银鑫享债券D基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，民生加银鑫享债券D（007955）最新公布单位净值0.7861，累计净值0.7861，最新估值0.7873，净值增长率跌0.15%。

基金阶段涨跌幅

民生加银鑫享债券D（007955）成立以来下降21.37%，今年以来收益0.05%，近一月下降0.11%，近三月下降19.38%。

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2月11日农银永盛定期开放混合基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月11日农银永盛定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，农银永盛定期开放混合市场表现：累计净值1.2673，最新单位净值1.2673，净值增长率跌0.9%，最新估值1.2788。

基金阶段涨跌幅

农银永盛定期开放混合（006534）近一周下降0.9%，近一月下降0.73%，近三月下降0.74%，近一年收益1.79%。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额50万元，直销增购最小购买金额10元。

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2022年2月13日年诺安安鑫混合基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，诺安安鑫混合持有详情，总份额710万份，机构投资者持有占2.10%，个人投资者持有占97.90%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有690万份额。

基金市场表现方面

诺安安鑫混合截至2月11日，最新公布单位净值2.6075，累计净值2.6075，最新估值2.658，净值增长率跌1.9%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，诺安安鑫混合收入合计2254.63万元，扣除费用276.47万元，利润总额1978.16万元，最后净利润1978.16万元。

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2月11日万家成长优选混合A一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月11日万家成长优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 万家成长优选混合A（005299）2月11日净值跌1.04%。当前基金单位净值为2.9221元，累计净值为2.9221元。

基金阶段涨跌幅

万家成长优选混合A成立以来收益192.21%，近一月下降7.16%，近一年收益16.84%，近三年收益234.95%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，万家成长优选混合A收入合计1.01亿元：利息收入4.6万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.6万元，债券利息收入23.8元。投资收益3848万元，公允价值变动收益6239.54万元，其他收入35.49万元。

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2月11日平安季享裕定开债C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的平安季享裕定开债C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

平安季享裕定开债C截至2月11日市场表现：累计净值1.0389，最新单位净值1.0389，净值增长率跌0.17%，最新估值1.0407。

平安季享裕定开债C（007646）成立以来收益3.89%，今年以来收益0.93%，近一月收益0.78%，近三月下降0.32%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，平安季享裕定开债C（007646）持有债券：债券21中交投MTN001、债券交建转债、债券精达转债、债券石英转债等，持仓比分别9.20%、0.05%、0.05%、0.05%等，持仓市值1.2亿、67.97万、64.24万、64.97万等。

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安信量化优选股票C基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排190名，以下是为您整理的2月11日安信量化优选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，累计净值1.9879，最新公布单位净值1.9879，净值增长率跌2.18%，最新估值2.0321。

基金近两年来排名

安信量化优选股票C（基金代码：006347）近2年来收益46.69%，阶段平均收益44.43%，表现良好，同类基金排190名，相对下降4名。

2021年第三季度表现

安信量化优选股票C基金（基金代码：006347）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌2.09%，同类平均跌2.16%，排259名，整体表现良好；2021年第二季度涨11.31%，同类平均涨10.8%，排323名，整体表现良好；2021年第一季度涨4.25%，同类平均跌2.38%，排58名，整体表现优秀。

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华商新常态混合累计净值为2.0160元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月11日华商新常态混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金累计净值2.0160，最新公布单位净值1.0340，净值增长率跌2.27%，最新估值1.058。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5083.47万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.28元，期末单位基金资产净值1.54元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华商新常态混合（基金代码：001457）涨7.54%，同类平均跌1.2%，排253名，整体来说表现优秀。

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2月11日永赢瑞宁87个月定开债近3月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月11日永赢瑞宁87个月定开债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，永赢瑞宁87个月定开债（009866）最新公布单位净值1.0241，累计净值1.0581，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0239。

近3月来表现

永赢瑞宁87个月定开债（基金代码：009866）近3月来收益0.91%，阶段平均收益1.27%，表现不佳，同类基金排2209名，相对下降293名。

2021年第三季度表现

永赢瑞宁87个月定开债基金（基金代码：009866）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.96%，同类平均涨1.39%，排1723名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.97%，同类平均涨1.25%，排1310名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.94%，同类平均涨0.83%，排459名，整体表现优秀。

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国富恒利债券(LOF)A基金累计净值为1.6815元，以下是为您整理的截至2月11日国富恒利债券(LOF)A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，最新市场表现：单位净值0.9673，累计净值1.6815，最新估值0.9687，净值增长率跌0.15%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利532.89万元，基金本期净收益盈利382.84万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5.36亿元。

基金详情

基金全名是富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)，以下简称国富恒利债券(LOF)A，该基金成立于2014年3月10日，基金规模为5420万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5669万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由国海富兰克林基金管理有限公司管理，基金经理是刘怡敏。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

汇安成长优选混合A近1月来在同类基金中下降21名，以下是为您整理的2月11日汇安成长优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金公布单位净值1.4188，累计净值1.4188，净值增长率跌0.98%，最新估值1.4329。

基金近1月来排名

汇安成长优选混合A近1月来下降3.25%，阶段平均下降4.32%，表现良好，同类基金排956名，相对下降21名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇安成长优选混合A持有详情，机构投资者持有占80.43%，机构投资者持有530万份额，个人投资者持有占19.57%，个人投资者持有130万份额，总份额660万份。

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2月11日光大保德信中高等级债券A最新净值是多少？近6月来表现优秀，以下是为您整理的2月11日光大保德信中高等级债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，光大保德信中高等级债券A（002405）最新单位净值1.3482，累计净值1.3888，净值增长率跌0.52%，最新估值1.3553。

基金近6月来表现

光大保德信中高等级债券A（基金代码：002405）近6月来收益8.02%，阶段平均收益1.51%，表现优秀，同类基金排20名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，光大保德信中高等级债券A持有详情，机构投资者持有3920万份额，机构投资者持有占86.29%，个人投资者持有620万份额，个人投资者持有占13.71%，总份额4540万份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月11日惠升和睿兴利债券C最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的2月11日惠升和睿兴利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

惠升和睿兴利债券C（010633）截至2月11日，累计净值1.0070，最新单位净值1.0070，净值增长率跌0.47%，最新估值1.0117。

基金近一周来表现

惠升和睿兴利债券C（基金代码：010633）近一周收益0.05%，阶段平均收益0.21%，表现一般，同类基金排586名，相对下降224名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，惠升和睿兴利债券C持有详情，机构投资者持有60万份额，个人投资者持有110万份额，机构投资者持有占34.33%，个人投资者持有占65.67%，总份额170万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

前海开源大海洋混合最新净值跌幅达2.35%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月11日前海开源大海洋混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，前海开源大海洋混合最新公布单位净值2.2880，累计净值2.2880，最新估值2.343，净值增长率跌2.35%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5338.86万元，期末基金资产净值3.94亿元，期末单位基金资产净值2.09元。

2021年第三季度表现

前海开源大海洋混合基金（基金代码：000690）最近三次季度涨跌详情如下：涨10.62%（2021年第三季度）、涨15.02%（2021年第二季度）、跌13.89%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为159名、472名、1923名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

天弘国证消费100指数增强C近三月以来下降14.31%，同公司基金表现如何？（2月11日）以下是为您整理的2月11日天弘国证消费100指数增强C近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘国证消费100指数增强C（010772）市场表现：截至2月11日，累计净值0.8481，最新公布单位净值0.8481，净值增长率跌1.99%，最新估值0.8653。

基金阶段表现

该基金成立以来下降15.19%，今年以来下降13.71%，近一月下降8.51%，近一年下降25.21%。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前五有：天弘中证食品饮料ETF联接A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.9910，累计净值3.0691；天弘中证食品饮料ETF联接C基金，指数型-股票，最新单位净值为2.9489，累计净值3.0265；天弘医疗健康混合A基金，最新单位净值为1.6119，累计净值1.6119等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华泰柏瑞行业领先混合一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至2月11日华泰柏瑞行业领先混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞行业领先混合截至2月11日，最新公布单位净值3.4790，累计净值3.4790，最新估值3.543，净值增长率跌1.81%。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益247.9%，今年以来下降9.38%，近一年下降5.67%，近三年收益159.43%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2月11日长城均衡优选混合基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月11日长城均衡优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，长城均衡优选混合最新单位净值0.9501，累计净值0.9501，净值增长率跌0.91%，最新估值0.9588。

基金季度利润

长城均衡优选混合成立以来下降4.99%，近一月下降5.55%，近一年下降10.03%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，长城均衡优选混合收入合计7287.81万元：利息收入134.45万元，其中利息收入方面，存款利息收入55.29万元。投资亏2107.59万元，其中投资收益方面，股票投资亏2310.47万元，股利收益202.88万元。公允价值变动收益9223.47万元，其他收入37.48万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国泰双利债券A基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的国泰双利债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，国泰双利债券A持有详情，总份额2350万份，机构投资者持有2180万份额，个人投资者持有170万份额，机构投资者持有占92.62%，个人投资者持有占7.38%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，国泰双利债券A（020019）基金资产配置详情如下，股票占净比19.15%，债券占净比84.92%，现金占净比1.43%，合计净资产11.75亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为19.15%，同类平均为13.97%，比同类配置多5.18%。基金行业配置前三行业详情如下：采矿业行业基金配置13.84%，同类平均0.80%，比同类配置多13.04%；制造业行业基金配置3.63%，同类平均9.80%，比同类配置少6.17%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.63%，同类平均0.91%，比同类配置少0.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰双利债券A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：赤峰黄金（600988）、格力电器（000651）、金证股份（600446），占期初基金资产净值比例分别为18.70%、2.51%、2.09%，本期累计买入金额分别为7413.16万元、996.52万元、827.2万元。

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2月11日中航瑞景3个月定开债券A基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的2月11日中航瑞景3个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，中航瑞景3个月定开债券A累计净值1.1368，最新单位净值1.0323，净值增长率跌0.15%，最新估值1.0338。

基金阶段涨跌幅

中航瑞景3个月定开债券A基金成立以来收益14.17%，今年以来收益0.62%，近一月收益0.46%，近一年收益5.05%，近三年收益12.59%。

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前海联合国民健康混合A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的前海联合国民健康混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月11日，前海联合国民健康混合A最新单位净值1.5890，累计净值1.5890，最新估值1.637，净值增长率跌2.93%。

前海联合国民健康混合A今年以来下降18.51%，近一月下降14.15%，近三月下降18.39%，近一年下降37.93%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，前海联合国民健康混合A（003581）持有债券：债券健帆转债等，持仓比分别0.06%等，持仓市值8.77万等。

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