2022年2月13日年华夏中证全指房地产ETF联接C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏中证全指房地产ETF联接C持有详情，个人投资者持有410万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额410万份。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金累计净值0.9965，最新市场表现：单位净值0.9965，净值增长率涨0.13%，最新估值0.9952。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏中证全指房地产ETF联接C基金收入合计145.12元，股利收入占比0.24%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月11日东方红优享红利混合基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月11日东方红优享红利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方红优享红利混合（003396）截至2月11日，累计净值2.0600，最新单位净值2.0600，净值增长率跌1.65%，最新估值2.0946。

基金阶段涨跌幅

东方红优享红利混合（基金代码：003396）成立以来收益106%，今年以来下降8.05%，近一月下降4.65%，近一年下降22.81%，近三年收益64.97%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，东方红优享红利混合基金收入合计8,450.64元，股票收入占比370.76%，股利收入占比15.09%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2月11日嘉实优质企业混合基金怎么样？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月11日嘉实优质企业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，嘉实优质企业混合（070099）最新市场表现：单位净值1.8880，累计净值3.4890，最新估值1.914，净值增长率跌1.36%。

基金季度利润

嘉实优质企业混合（070099）近一周下降3.92%，近一月下降10.35%，近三月下降20.84%，近一年下降35.59%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，嘉实优质企业混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（70.45%）、科学研究和技术服务业（9.66%）、卫生和社会工作（7.29%），同类平均分别为42.53%、1.74%、1.05%，比同类配置分别为多27.92%、多7.92%、多6.24%。

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泓德致远混合C基金买的人多吗？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的泓德致远混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称泓德致远混合C，该基金成立于2017年8月30日，基金规模为1.04亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5584万份，基金由招商银行股份有限公司托管，交由泓德基金管理有限公司管理，基金经理是邬传雁。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，泓德致远混合C持有详情，总份额5580万份，机构投资者持有70万份额，个人投资者持有5520万份额，机构投资者持有占1.17%，个人投资者持有占98.83%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，泓德致远混合C（004966）基金资产配置详情如下，股票占净比48.48%，债券占净比50.60%，现金占净比0.97%，合计净资产26.13亿元。

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宝盈盈润纯债债券最新净值跌幅达0.03%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至2月11日宝盈盈润纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈盈润纯债债券（006242）截至2月11日，最新单位净值1.0661，累计净值1.1331，最新估值1.0664，净值增长率跌0.03%。

基金阶段涨跌表现

宝盈盈润纯债债券（006242）近一周收益0.2%，近一月收益0.66%，近三月收益1.79%，近一年收益7.62%。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前五有：宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5000，目前开放申购；宝盈新锐混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3730，目前开放申购；宝盈优势产业混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3548，目前限大额；宝盈新锐混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3090，目前开放申购；宝盈互联网沪港深混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0550，目前开放申购等。

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2月11日中银珍利混合C成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月11日中银珍利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，中银珍利混合C最新公布单位净值1.1920，累计净值1.4800，净值增长率跌0.17%，最新估值1.194。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益57.26%，今年以来下降1.08%，近一年收益1.1%，近三年收益37.04%。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：中银战略新兴产业股票A基金（001677）、中银健康生活混合基金（000591）、中银医疗保健混合A基金（005689），最新单位净值分别为2.8640、2.3690、2.2792。

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2月11日中银大健康股票C累计净值为1.0326元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月11日中银大健康股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银大健康股票C基金截至2月11日，最新单位净值1.0326，累计净值1.0326，最新估值1.0573，净值跌2.34%。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中银大健康股票C收入合计1.11亿元：利息收入91.39万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.26万元，债券利息收入79.13万元。投资收益1.66亿元，公允价值变动亏5656.96万元，其他收入44.34万元。

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2月11日国富天颐混合A近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月11日国富天颐混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国富天颐混合A基金截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值1.0814，累计净值1.3548，最新估值1.0838，净值跌0.22%。

基金阶段涨跌幅

国富天颐混合A基金成立以来收益39.4%，今年以来下降0.63%，近一月收益0.06%，近一年收益3.2%，近三年收益33.65%。

基金现任经理

国富天颐混合A的现任基金经理是吴西燕，任职时间为2018-03-27~2018-09-08，任职期间回报1.67%。

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九泰鸿祥服务升级混合基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的九泰鸿祥服务升级混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金，以下简称九泰鸿祥服务升级混合，该基金成立于2017年8月16日，基金规模为1600万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1185万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由九泰基金管理有限公司管理，基金经理是李响。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，九泰鸿祥服务升级混合持有详情，机构投资者持有1180万份额，机构投资者持有占99.96%，个人投资者持有占0.04%，总份额1180万份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，九泰鸿祥服务升级混合收入合计127.49万元：利息收入3.33万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.05万元。投资收益882.46万元，公允价值变动亏758.33万元，其他收入313.45元。

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2月11日德邦鑫星价值灵活配置混合A近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月11日德邦鑫星价值灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金累计净值1.5174，最新市场表现：单位净值1.3794，净值增长率跌0.48%，最新估值1.3861。

近3月来涨跌

德邦鑫星价值灵活配置混合A（基金代码：001412）近3月来收益1.26%，阶段平均下降7.2%，表现优秀，同类基金排229名，相对下降103名。

2021年第三季度表现

德邦鑫星价值灵活配置混合A基金（基金代码：001412）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌5.01%，同类平均跌1.2%，排1564名，整体表现一般；2021年第二季度涨4.95%，同类平均涨9.3%，排1091名，整体表现一般；2021年第一季度涨1.42%，同类平均跌2.02%，排440名，整体表现优秀。

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2月11日中邮未来新蓝筹灵活配置混合近三月以来下降14.34%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月11日中邮未来新蓝筹灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，中邮未来新蓝筹灵活配置混合累计净值3.2030，最新单位净值3.2030，净值增长率跌2.05%，最新估值3.27。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益220.3%，今年以来下降12.39%，近一年收益7.41%，近三年收益181.95%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.94亿，未分配利润7.9亿，所有者权益合计11.84亿。

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东方价值挖掘灵活配置混合C近一周来在同类基金中上升4名，以下是为您整理的2月11日东方价值挖掘灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金累计净值1.1601，最新单位净值1.1601，净值增长率跌0.6%，最新估值1.1671。

基金近一周来排名

东方价值挖掘灵活配置混合C（基金代码：007686）近一周收益0.61%，阶段平均下降0.89%，表现良好，同类基金排556名，相对上升4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，东方价值挖掘灵活配置混合C持有详情，机构投资者持有850万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额850万份。

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2月11日海富通富盈混合C一年来下降1.33%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月11日海富通富盈混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通富盈混合C（009155）截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值1.0861，累计净值1.0861，最新估值1.0898，净值增长率跌0.34%。

基金阶段涨跌幅

海富通富盈混合C（009155）近一周收益0.05%，近一月下降1.12%，近三月下降0.96%，近一年下降1.33%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，海富通富盈混合C（基金代码：009155）涨1.1%，同类平均跌1.2%，排327名，整体来说表现良好。

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华宝宝康配置混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至2月11日华宝宝康配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，华宝宝康配置混合（240002）最新公布单位净值3.7201，累计净值5.7001，净值增长率跌0.42%，最新估值3.7358。

基金一年来收益详情

华宝宝康配置混合基金成立以来收益1105.07%，今年以来下降5.16%，近一月下降1.58%，近一年下降0.73%，近三年收益133.66%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.26亿，未分配利润3.32亿，所有者权益合计4.58亿。

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2月11日华夏消费龙头混合A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月11日华夏消费龙头混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏消费龙头混合A截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值0.7591，累计净值0.7591，最新估值0.7636，净值增长率跌0.59%。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏消费龙头混合A（基金代码：011282）跌16.09%，同类平均跌1.2%，排2135名，整体来说表现不佳。

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2月11日华商双债丰利债券A近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月11日华商双债丰利债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，华商双债丰利债券A（000463）市场表现：累计净值1.0300，最新单位净值0.6150，净值增长率跌0.16%，最新估值0.616。

基金阶段表现

华商双债丰利债券A近1月来收益0.16%，阶段平均下降0.35%，表现良好，同类基金排298名，相对下降230名。

基金现任经理

华商双债丰利债券A的现任基金经理是刘晓晨，任职时间为2015-10-14~2017-04-21，任职期间回报8.19%。

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2月11日华夏亚债中国债券指数A近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2月11日华夏亚债中国债券指数A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏亚债中国债券指数A截至2月11日，最新公布单位净值1.2630，累计净值1.4750，最新估值1.267，净值增长率跌0.32%。

基金阶段表现

华夏亚债中国债券指数A近1月来收益0.48%，阶段平均收益0.44%，表现良好，同类基金排917名，相对下降822名。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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2月11日泰达转型机遇股票A近1月来表现如何？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月11日泰达转型机遇股票A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，泰达转型机遇股票A（000828）累计净值3.0070，最新单位净值2.7870，净值增长率跌2.38%，最新估值2.855。

基金阶段表现

泰达转型机遇股票近1月来下降8.68%，阶段平均下降6.39%，表现不佳，同类基金排572名，相对下降22名。

基金资产配置

截至2021年第四季度，泰达转型机遇股票（000828）基金资产配置详情如下，股票占净比94.51%，现金占净比5.95%，合计净资产62.77亿元。

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2月11日华夏新趋势混合C最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的2月11日华夏新趋势混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新公布单位净值1.3580，累计净值1.3750，净值增长率跌0.22%，最新估值1.361。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利676.96万元，基金本期净收益盈利340.73万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值3.3亿元。

基金详情介绍

基金简称华夏新趋势混合C，该基金成立于2015年12月10日，基金规模为3280万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是董阳阳。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月11日国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式近三月以来收益1.45%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月11日国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式（004797）截至2月11日，最新市场表现：单位净值1.0692，累计净值1.2005，最新估值1.0701，净值增长率跌0.08%。

基金阶段涨跌幅

国寿安保安盛纯债3个月定开债券今年以来收益0.6%，近一月收益0.47%，近三月收益1.45%，近一年收益4.92%。

基金2020年利润

截至2020年，国寿安保安盛纯债3个月定开债券收入合计1.99亿元：利息收入2.49亿元，其中利息收入方面，存款利息收入63.53万元，债券利息收入2.38亿元，资产支持证券利息收入1011.21万元。投资收益负1769万元，其中投资收益方面，债券投资收益负1778.85万元，资产支持证券投资收益9.85万元。公允价值变动收益负3194.47万元，其他收入291.67元。

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2月11日国泰大农业股票一个月来下降3.32%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月11日国泰大农业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，国泰大农业股票（001579）最新市场表现：单位净值2.3600，累计净值2.3600，最新估值2.424，净值增长率跌2.64%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益136%，今年以来下降5.33%，近一月下降3.32%，近一年下降15.5%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国泰大农业股票（基金代码：001579）跌2.05%，同类平均跌2.16%，排256名，整体来说表现良好。

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2月11日华夏稳盛混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至2月11日华夏稳盛混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，华夏稳盛混合（005450）最新市场表现：单位净值1.7038，累计净值1.7038，最新估值1.7229，净值增长率跌1.11%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值31.89亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏稳盛混合基金股票收入64,198.16元，股利收入956.22元，收入合计15,341.93元。

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华安鼎益债券A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（2月11日）以下是为您整理的截至2月11日华安鼎益债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安鼎益债券A截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值1.0567，累计净值1.1569，最新估值1.0575，净值增长率跌0.08%。

基金阶段表现方面

华安鼎益债券A今年以来收益0.6%，近一月收益0.44%，近三月收益1.15%，近一年收益4.72%。

2021年第三季度表现

华安鼎益债券A基金（基金代码：005709）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.4%（2021年第三季度）、涨0.9%（2021年第二季度）、涨1.1%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为651名、1465名、279名，整体表现分别为优秀、一般、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

金鹰民富收益混合C成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月11日金鹰民富收益混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，金鹰民富收益混合C（004658）市场表现：累计净值1.0407，最新公布单位净值1.0407，净值增长率跌0.42%，最新估值1.0451。

基金阶段涨跌幅

金鹰民富收益混合C（基金代码：004658）成立以来收益4.07%，今年以来下降1.77%，近一月下降1.1%。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：金鹰信息产业股票A基金、金鹰信息产业股票C基金、金鹰民族新兴混合基金，最新单位净值分别为3.6910、3.6774、3.2260，累计净值分别为4.0275、3.9959、3.2260，日增长率分别为-2.45%、-2.45%、-2.39%。

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2月11日华泰柏瑞量化智慧混合C基金怎么样？近三月以来下降2.89%，以下是为您整理的2月11日华泰柏瑞量化智慧混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞量化智慧混合C截至2月11日市场表现：累计净值1.7299，最新单位净值1.5803，净值增长率跌1.4%，最新估值1.6028。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞量化智慧混合C基金成立以来收益67.45%，今年以来下降6.18%，近一月下降3.92%，近一年收益12.25%，近三年收益85.43%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实核心优势股票基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的2月11日嘉实核心优势股票基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.6242，累计净值1.6242，净值增长率跌0.78%，最新估值1.637。

嘉实核心优势股票今年以来下降5.87%，近一月下降1.87%，近三月下降8.07%，近一年下降28.19%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实核心优势股票（005612）持有股票贵州茅台（占9.78%）：持股为6.4万，持仓市值为1.17亿；招商银行（占9.18%）：持股为218.01万，持仓市值为1.1亿；海康威视（占8.38%）：持股为182.5万，持仓市值为1亿；腾讯控股（占8.02%）：持股为25万，持仓市值为9609.35万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度国富强化收益债券A基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的2月11日国富强化收益债券A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月11日，该基金累计净值1.9024，最新市场表现：单位净值1.1803，净值增长率跌0.06%，最新估值1.181。

该基金成立以来收益118.29%，今年以来收益0.8%，近一月收益0.66%，近一年收益4.54%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，国富强化收益债券A（450005）持有股票基金：中国广核、运达股份、中国平安、风华高科等，持仓比分别2.02%、1.36%、1.13%、0.94%等，持股数分别为426.09万、18.54万、16.57万、23.9万，持仓市值1435.92万、969.64万、801.33万、666.57万等。

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