2月11日金鹰添荣纯债债券A基金怎么样？一个月来下降0.59%，以下是为您整理的2月11日金鹰添荣纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新公布单位净值1.0551，累计净值1.2306，最新估值1.0573，净值增长率跌0.21%。

基金阶段涨跌幅

金鹰添荣纯债债券基金成立以来收益24.7%，今年以来下降0.71%，近一月下降0.59%，近一年收益3.31%，近三年收益12.01%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中金金利债券C近1月来在同类基金中下降421名，同公司基金表现如何？（2月11日）以下是为您整理的2月11日中金金利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新市场表现：单位净值1.0128，累计净值1.1819，最新估值1.014，净值增长率跌0.12%。

基金近1月来排名

中金金利债券C近1月来收益0.43%，阶段平均收益0.44%，表现良好，同类基金排1388名，相对下降421名。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前五有：中金MSCI质量A基金（006341），最新单位净值为2.2985，日增长率-1.12%，目前开放申购；中金MSCI质量C基金（006342），最新单位净值为2.2856，日增长率-1.12%，目前开放申购；中金中证500A基金（003016），最新单位净值为1.7809，日增长率-1.07%，目前开放申购；中金中证500C基金（003578），最新单位净值为1.7688，日增长率-1.07%，目前开放申购；中金沪深300C基金（003579），最新单位净值为1.7649，日增长率-0.80%，目前开放申购等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月11日融通医疗保健行业混合A基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的融通医疗保健行业混合A基本费率详情，供大家参考。

基金后端申购费

该基金后端申购金额范围为4<=X年（X为金额代号）方可申购。

基金公司情况

该基金属于融通基金管理有限公司，公司成立于2001年5月22日，公司拥有基金130只，由25名基金经理管理，所有基金管理规模共1285.08亿元。

截至2020年，融通基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模126.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元，基金总规模合计1430.26亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2月11日光大保德信产业新动力混合最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的2月11日光大保德信产业新动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，光大保德信产业新动力混合（002772）最新单位净值1.4220，累计净值1.5370，净值增长率跌0.49%，最新估值1.429。

基金近一周来表现

光大保德信产业新动力混合（基金代码：002772）近一周下降1.8%，阶段平均下降0.89%，表现一般，同类基金排1459名，相对上升161名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，光大保德信产业新动力混合持有详情，总份额1610万份，机构投资者持有占92.84%，个人投资者持有占7.16%，机构投资者持有1500万份额，个人投资者持有120万份额。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月11日红土创新新科技股票最新净值是多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月11日红土创新新科技股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新市场表现：单位净值3.4335，累计净值3.4835，最新估值3.449，净值增长率跌0.45%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利9498.34万元，基金本期净收益盈利4955.94万元，期末基金资产净值3.75亿元，期末单位基金资产净值3.75元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，红土创新新科技股票（006265）基金资产配置详情如下，合计净资产3.81亿元，股票占净比94.31%，现金占净比7.67%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月11日长盛安鑫中短债债券C一年来收益3.77%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月11日长盛安鑫中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，长盛安鑫中短债债券C最新公布单位净值1.0671，累计净值1.0861，最新估值1.0671。

基金阶段涨跌幅

长盛安鑫中短债债券C基金成立以来收益8.72%，今年以来收益0.35%，近一月收益0.27%，近一年收益3.77%。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：长盛高端装备混合基金（000534），最新单位净值为3.4310，目前开放申购；长盛生态环境混合基金（000598），最新单位净值为3.0120，目前开放申购；长盛量化红利混合基金（080005），最新单位净值为2.4980，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

建信稳定鑫利债券A买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的2月11日建信稳定鑫利债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新单位净值1.0613，累计净值1.2263，最新估值1.0627，净值增长率跌0.13%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，建信稳定鑫利债券A持有详情，总份额1.23亿份，机构投资者持有1.23亿份额，机构投资者持有占100.00%。

基金详情介绍

基金简称建信稳定鑫利债券A，该基金成立于2017年1月6日，基金规模为1.35亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.23亿份，基金由交通银行股份有限公司托管，交由建信基金管理有限责任公司管理，基金经理是李峰。

基金公司情况

该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司所有基金管理规模6821.42亿元，拥有基金经理46名，基金229只。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

工银纯债定期开放债券基金能不能买？买的人多吗？以下是为您整理的工银纯债定期开放债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金，以下简称工银纯债定期开放债券，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是李敏。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，工银纯债定期开放债券持有详情，机构投资者持有540万份额，个人投资者持有1620万份额，机构投资者持有占25.01%，个人投资者持有占74.99%，总份额2160万份。

基金市场表现

工银纯债定期开放债券基金截至2月11日，最新单位净值1.0109，累计净值1.4107，最新估值1.0115，净值跌0.06%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月11日永赢鑫欣混合近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月11日永赢鑫欣混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，累计净值1.0173，最新公布单位净值1.0173，净值增长率跌0.5%，最新估值1.0224。

基金阶段涨跌幅

永赢鑫欣混合（010923）近一周下降0.11%，近一月下降1.45%，近三月下降1.09%，近一年收益0.74%。

基金现任经理

永赢鑫欣混合的现任基金经理是陶毅，任职时间为2021-02-01~至今，任职期间回报2.67%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鹏华招华一年持有期混合C基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的鹏华招华一年持有期混合C基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鹏华招华一年持有期混合C收入合计3449.09万元：利息收入1959.14万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.5万元，债券利息收入1807.41万元，资产支持证券利息收入元104.68万元。投资收益977.36万元，公允价值变动收益512.59万元。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模7741.02亿元，拥有基金经理60名，基金377只。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中欧成长优选混合A近三月以来收益8.47%，同公司基金表现如何？（2月11日）以下是为您整理的2月11日中欧成长优选混合A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，中欧成长优选混合A（166020）最新公布单位净值1.8732，累计净值2.2072，净值增长率跌1.08%，最新估值1.8936。

基金阶段表现

中欧成长优选混合A（166020）近一周收益3.27%，近一月下降3.82%，近三月收益8.47%，近一年收益26.31%。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前五有：中欧价值智选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.0179，日增长率-2.46%，目前限大额；中欧新动力混合(LOF)A基金，最新单位净值为3.5956，日增长率-0.96%，目前开放申购；中欧价值发现混合A基金，最新单位净值为2.3860，日增长率-1.25%，目前开放申购；中欧互通精选混合A基金，最新单位净值为2.3052，日增长率-0.89%，目前开放申购；中欧盛世成长混合(LOF)A基金，最新单位净值为2.1691，日增长率-3.03%，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

添富中证银行ETF联接C近1月来在同类基金中排87名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月11日添富中证银行ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，累计净值1.1261，最新单位净值1.1261，净值增长率涨0.99%，最新估值1.1151。

基金近1月来排名

添富中证银行ETF联接C近1月来收益3.67%，阶段平均下降5.02%，表现优秀，同类基金排87名，相对下降3名。

2021年第三季度表现

添富中证银行ETF联接C基金（基金代码：007154）最近三次季度涨跌详情如下：跌7.23%（2021年第三季度）、跌2.58%（2021年第二季度）、涨10.15%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1036名、1212名、46名，整体表现分别为一般、不佳、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2月11日建信鑫稳回报灵活配置混合A最新单位净值为1.2916元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月11日建信鑫稳回报灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，建信鑫稳回报灵活配置混合A（004617）最新市场表现：公布单位净值1.2916，累计净值1.4416，净值增长率跌0.31%，最新估值1.2956。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1725.18万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.57亿，未分配利润1.17亿，所有者权益合计4.74亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

德邦锐泓债券C买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月11日德邦锐泓债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，德邦锐泓债券C最新公布单位净值1.0208，累计净值1.0938，最新估值1.0221，净值增长率跌0.13%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，德邦锐泓债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金49.77亿，未分配利润3464.86万，所有者权益合计50.11亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月11日嘉实中证金边中期国债ETF联接A近1月来在同类基金中排2753名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月11日嘉实中证金边中期国债ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，嘉实中证金边中期国债ETF联接A最新单位净值1.0276，累计净值1.0276，最新估值1.0307，净值增长率跌0.3%。

基金近1月来排名

嘉实中证金边中期国债ETF联接A近1月来下降0.12%，阶段平均收益0.44%，表现不佳，同类基金排2753名，相对下降661名。

2021年第三季度表现

嘉实中证金边中期国债ETF联接A基金（基金代码：000087）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.21%，同类平均涨1.71%，排2504名，整体表现不佳；2021年第二季度跌0.02%，同类平均涨1.55%，排2002名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.32%，同类平均涨0.42%，排1952名，整体表现不佳。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第四季度泰达宏利全能混合(FOF)C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的泰达宏利全能混合(FOF)C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利全能混合(FOF)C（005222）截至2月9日，最新市场表现：单位净值1.2495，累计净值1.2495，最新估值1.2457，净值增长率涨0.31%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，泰达宏利全能混合(FOF)C（005222）基金资产配置详情如下，债券占净比5.69%，现金占净比1.37%，合计净资产1900万元。

基金2020年利润

截至2020年，泰达宏利全能混合(FOF)C收入合计749.55万元，扣除费用91.98万元，利润总额657.57万元，最后净利润657.57万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2月11日金鹰年年邮益一年持有混合A一个月来下降3.67%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月11日金鹰年年邮益一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰年年邮益一年持有混合A截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值1.0300，累计净值1.0900，最新估值1.0395，净值增长率跌0.91%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益8.87%，今年以来下降5.52%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，金鹰年年邮益一年持有混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（13.83%），同类平均41.69%，比同类配置少27.86%；采矿业（2.11%），同类平均3.17%，比同类配置少1.06%；金融业（2.01%），同类平均5.65%，比同类配置少3.64%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

前海开源沪港深创新成长混合C基金赚钱吗？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月11日前海开源沪港深创新成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，前海开源沪港深创新成长混合C累计净值1.8850，最新单位净值1.8050，净值增长率跌2.54%，最新估值1.852。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利106.7万元，期末基金资产净值1757.37万元，期末单位基金资产净值1.66元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，前海开源沪港深创新成长混合C基金行业配置合计为74.07%，同类平均为61.87%，比同类配置多12.20%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（43.23%）、科学研究和技术服务业（19.84%）、文化、体育和娱乐业（4.36%），同类平均分别为45.91%、1.68%、0.51%，比同类配置分别为少2.68%、多18.16%、多3.85%。

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2月11日华夏上证50ETF联接C基金怎么样？2020年公司指数型基金规模2010.63亿元，以下是为您整理的2月11日华夏上证50ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，最新市场表现：单位净值1.0354，累计净值1.0907，最新估值1.036，净值增长率跌0.06%。

基金季度利润

华夏上证50ETF联接C（005733）成立以来收益11.48%，今年以来下降3.99%，近一月下降2.23%，近三月下降3.23%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司拥有基金502只，由76名基金经理管理，所有基金管理规模共9918.75亿元。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

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创金合信聚利债券A该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月11日创金合信聚利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，创金合信聚利债券A（001199）最新市场表现：单位净值1.1764，累计净值1.1764，最新估值1.1807，净值增长率跌0.36%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.8万元，基金本期净收益盈利5.77万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.2元。

2021年第三季度表现

创金合信聚利债券A基金（基金代码：001199）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.95%，同类平均涨1.71%，排727名，整体表现不佳；2021年第二季度涨1%，同类平均涨1.55%，排505名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.07%，同类平均涨0.42%，排380名，整体表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月10日鹏华美国房地产(QDII)基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至2月10日鹏华美国房地产(QDII)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月10日，鹏华美国房地产(QDII)最新公布单位净值0.9210，累计净值1.2970，净值增长率跌1.92%，最新估值0.939。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末基金资产净值1.22亿元，期末单位基金资产净值0.9元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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2022年2月12日年华泰柏瑞行业领先混合基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华泰柏瑞行业领先混合持有详情，总份额1090万份，个人投资者持有1090万份额，机构投资者持有占0.43%，个人投资者持有占99.57%。

基金市场表现方面

截至2月11日，华泰柏瑞行业领先混合最新单位净值3.4790，累计净值3.4790，最新估值3.543，净值增长率跌1.81%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华泰柏瑞行业领先混合收入合计3348.57万元，扣除费用860.66万元，利润总额2487.91万元，最后净利润2487.91万元。

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2月11日平安乐顺39个月定开债A一个月来收益0.24%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月11日平安乐顺39个月定开债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，平安乐顺39个月定开债A最新单位净值1.0222，累计净值1.0622，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0221。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益6.34%，今年以来收益0.31%，近一月收益0.24%，近一年收益2.97%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，平安乐顺39个月定开债A收入合计2.19亿元：利息收入2.19亿元，其中利息收入方面，存款利息收入1.74万元，债券利息收入2.19亿元。其中投资收益方面。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2月11日华夏核心制造混合C近1月来表现如何？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月11日华夏核心制造混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，华夏核心制造混合C最新单位净值0.9473，累计净值0.9473，净值增长率跌0.13%，最新估值0.9485。

基金阶段表现

华夏核心制造混合C近1月来下降4.83%，阶段平均下降5.94%，表现良好，同类基金排994名，相对上升336名。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏核心制造混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为43.94%、19.23%、3.16%，同类平均分别为41.56%、3.18%、3.06%，比同类配置分别为多2.38%、多16.05%、多0.10%。

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金鹰责任投资混合C基金累计净值为1.0375元，以下是为您整理的截至2月11日金鹰责任投资混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金公布单位净值0.8427，累计净值1.0375，净值增长率跌1.6%，最新估值0.8564。

基金季度利润

基金详情

该基金全名是金鹰责任投资混合型证券投资基金，以下简称金鹰责任投资混合C，该基金成立于2021年3月16日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商证券股份有限公司托管，交由金鹰基金管理有限公司管理，基金经理是倪超。

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2月11日招商品质生活混合A累计净值为0.8746元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月11日招商品质生活混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新公布单位净值0.8746，累计净值0.8746，最新估值0.8841，净值增长率跌1.08%。

基金盈利方面

同公司基金

截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前五有：招商行业精选股票基金基金，股票型，最新单位净值为3.5150，累计净值3.5150；招商中小盘混合基金，最新单位净值为3.3820，累计净值3.3820；招商安润混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.2901，累计净值3.6341等。

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交银双轮动债券C基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月11日交银双轮动债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 交银双轮动债券C（519725）2月11日净值跌0.06%。当前基金单位净值为1.0745元，累计净值为1.3855元。

基金分红

交银双轮动债券C基金成立于2013年4月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模110万元，基金总99万份额，上市流通99万份额，共分红27次，累计分红0.311元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，交银双轮动债券C基金收入合计9,594.16元，债券收入-205.35元。

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2月11日博道叁佰智航股票A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月11日博道叁佰智航股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

博道叁佰智航股票A截至2月11日，最新单位净值1.6604，累计净值1.6604，最新估值1.6747，净值增长率跌0.85%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末基金资产净值4.56亿元，期末单位基金资产净值1.85元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，博道叁佰智航股票A收入合计5394.43万元，扣除费用1072.4万元，利润总额4322.03万元，最后净利润4322.03万元。

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2月11日华夏希望债券C最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月11日华夏希望债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏希望债券C截至2月11日，最新单位净值1.2500，累计净值1.7800，最新估值1.252，净值增长率跌0.16%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利441万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值3.98亿元，期末单位基金资产净值1.23元。

基金基本费率

销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额1元。

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华润元大景泰混合C一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至2月11日华润元大景泰混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华润元大景泰混合C（004977）截至2月11日，最新公布单位净值1.0661，累计净值1.0661，最新估值1.0683，净值增长率跌0.21%。

基金一年来收益详情

华润元大景泰混合C（004977）成立以来收益6.59%，今年以来下降4.67%，近一月下降2.76%，近三月下降3.1%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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