2月11日中加聚隆持有期混合C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至2月11日中加聚隆持有期混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 中加聚隆持有期混合C（010546）2月11日净值跌0.08%。当前基金单位净值为1.0409元，累计净值为1.0409元。

基金季度利润方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中加聚隆持有期混合C基金股票收入394.09元，债券收入8.39元，股利收入30.63元，收入合计705.15元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

金鹰鑫益混合A买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的2月11日金鹰鑫益混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰鑫益混合A截至2月11日，累计净值1.3647，最新单位净值1.3047，净值增长率跌0.35%，最新估值1.3093。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，金鹰鑫益混合A持有详情，总份额80万份，其中机构投资者持有占23.64%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有占76.36%，个人投资者持有60万份额。

基金详情介绍

基金简称金鹰鑫益混合A，该基金成立于2016年11月16日，基金规模为100万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达79万份，基金由招商银行股份有限公司托管，交由金鹰基金管理有限公司管理，基金经理是孙倩倩等。

基金公司情况

该基金属于金鹰基金管理有限公司，公司成立于2002年11月6日，公司所有基金管理规模653.28亿元，拥有基金87只，由16名基金经理管理。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月11日华润元大量化优选混合C近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月11日华润元大量化优选混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，华润元大量化优选混合C（007827）市场表现：累计净值1.4687，最新公布单位净值1.4687，净值增长率跌0.46%，最新估值1.4755。

基金阶段表现

华润元大量化优选混合C近1月来下降3.23%，阶段平均下降4.64%，表现良好，同类基金排703名，相对下降77名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华润元大量化优选混合C基金收入合计2,219.62元，股票收入1,359.91元，债券收入-0.64元，股利收入219.07元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2月11日工银1-3年国开债指数A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月11日工银1-3年国开债指数A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，累计净值1.0847，最新市场表现：单位净值1.0327，净值增长率跌0.08%，最新估值1.0335。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益8.71%，今年以来收益0.56%，近一年收益4.06%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，工银1-3年国开债指数A收入合计4143.81万元，扣除费用323.72万元，利润总额3820.09万元，最后净利润3820.09万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国富成长动力混合近6月来在同类基金中下降2名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月11日国富成长动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国富成长动力混合（450007）市场表现：截至2月11日，累计净值2.3279，最新单位净值2.1479，净值增长率跌0.84%，最新估值2.1661。

基金近6月来排名

国富成长动力混合（基金代码：450007）近6月来下降9.51%，阶段平均下降10.39%，表现良好，同类基金排950名，相对下降2名。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前五有：国富研究精选混合基金（450011），最新单位净值为3.4550，累计净值3.4550；国富研究精选混合基金（450011），最新单位净值为3.4310，累计净值3.4310；国富研究精选混合基金（450011），最新单位净值为3.3870，累计净值3.3870等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

长城量化小盘股票基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的2月11日长城量化小盘股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城量化小盘股票截至2月11日，累计净值1.2840，最新单位净值1.2840，净值增长率跌2.06%，最新估值1.311。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，长城量化小盘股票持有详情，机构投资者持有430万份额，个人投资者持有1080万份额，机构投资者持有占28.55%，个人投资者持有占71.45%，总份额1510万份。

基金详情介绍

长城量化小盘股票基金成立于2020年1月10日，基金规模为2040万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1512万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由长城基金管理有限公司管理，基金经理是雷俊。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2月10日工银新经济混合美元(QDII)基金怎么样？2020年公司基金总规模5699.43亿元，以下是为您整理的2月10日工银新经济混合美元(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月10日，该基金累计净值0.1810，最新市场表现：单位净值0.1810，净值增长率跌1.15%，最新估值0.1831。

基金季度利润

自基金成立以来收益14.99%，今年以来下降12.43%，近一年下降26.99%，近三年收益43.99%。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模8036.37亿元，拥有基金经理53名，基金350只。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

长信内需成长混合A近一周来在同类基金中上升757名，同公司基金表现如何？（2月11日）以下是为您整理的2月11日长信内需成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，长信内需成长混合A最新市场表现：公布单位净值2.5075，累计净值3.3595，净值增长率跌0.52%，最新估值2.5207。

基金近一周来排名

长信内需成长混合A（基金代码：519979）近一周收益0.28%，阶段平均收益0.69%，表现一般，同类基金排1529名，相对上升757名。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：长信低碳环保行业量化股票A基金（004925）、长信低碳环保行业量化股票A基金（004925）、长信量化先锋混合A基金（519983），最新单位净值分别为2.4784、2.4784、1.9320。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月11日银华季季盈3个月滚动持有债券C近三月以来收益1.03%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月11日银华季季盈3个月滚动持有债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，银华季季盈3个月滚动持有债券C（013565）市场表现：累计净值1.0103，最新公布单位净值1.0103，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0104。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益1.04%，今年以来收益0.51%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，银华季季盈3个月滚动持有债券C（013565）基金资产配置详情如下，股票占净比17.01%，债券占净比81.05%，现金占净比3.56%，合计净资产7.92亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华安新乐享混合A基金买的人多吗？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的华安新乐享混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

华安新乐享混合A基金成立于2015年9月10日，基金规模为490万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达346万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华安基金管理有限公司管理，基金经理是马晓璇。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华安新乐享混合持有详情，总份额350万份，其中机构投资者持有占1.43%，个人投资者持有占98.57%，个人投资者持有340万份额。

基金资产配置

截至2021年第四季度，华安新乐享混合（001800）基金资产配置详情如下，债券占净比86.37%，现金占净比13.05%，合计净资产4200万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月11日华夏优势精选股票基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月11日华夏优势精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，最新市场表现：单位净值1.6522，累计净值1.6522，最新估值1.692，净值增长率跌2.35%。

基金季度利润

华夏优势精选股票（005894）成立以来收益65.22%，今年以来下降17.46%，近一月下降6.96%，近三月下降24.34%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏优势精选股票收入合计8053.48万元：利息收入16.22万元，其中利息收入方面，存款利息收入16.2万元，债券利息收入121.5元。投资收益4241.45万元，公允价值变动收益3686.67万元，其他收入109.14万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月11日新华安享多裕定期开放灵活配置混合近三月以来下降3.51%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月11日新华安享多裕定期开放灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新公布单位净值1.3670，累计净值1.3670，净值增长率跌0.15%，最新估值1.369。

基金阶段涨跌幅

新华安享多裕定期开放灵活配置混（基金代码：004982）成立以来收益36.7%，今年以来下降1.43%，近一月下降0.81%，近一年下降1.22%，近三年收益34.35%。

基金2020年利润

截至2020年，新华安享多裕定期开放灵活配置混收入合计3603.78万元：利息收入316.46万元，其中利息收入方面，存款利息收入92.83万元，债券利息收入37.32万元。投资收益2913.31万元，公允价值变动收益374.01万元，其他收入81.37元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

中欧瑾通灵活配置混合C基金共分红2次，累计分红0.068元/份，以下是为您整理的2月11日中欧瑾通灵活配置混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月11日，中欧瑾通灵活配置混合C最新市场表现：公布单位净值1.3639，累计净值1.4319，最新估值1.3672，净值增长率跌0.24%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益45.53%，今年以来下降0.42%，近一月收益0.1%，近一年收益3.31%。

基金分红详情

中欧瑾通灵活配置混合C基金成立于2015年11月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.74亿元，基金总1.29亿份额，上市流通1.29亿份额，共分红2次，累计分红0.068元/份。

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2021年第四季度中融季季红定期开放债券A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的中融季季红定期开放债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融季季红定期开放债券A截至2月11日，累计净值1.1758，最新单位净值1.0418，净值增长率跌0.13%，最新估值1.0431。

基金资产配置

截至2021年第四季度，中融季季红定期开放债券A（005713）基金资产配置详情如下，合计净资产11.89亿元，债券占净比133.55%，现金占净比0.02%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2月11日添富消费升级混合一个月来下降5.3%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月11日添富消费升级混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

添富消费升级混合（006408）截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值2.1667，累计净值2.1667，最新估值2.1701，净值增长率跌0.16%。

基金阶段涨跌幅

添富消费升级混合基金成立以来收益117.01%，今年以来下降11.67%，近一月下降5.3%，近一年下降29.41%，近三年收益116.12%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额10元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华泰柏瑞生物医药混合A基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排2024名，以下是为您整理的2月11日华泰柏瑞生物医药混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，华泰柏瑞生物医药混合A（004905）最新公布单位净值2.2133，累计净值2.2133，最新估值2.2929，净值增长率跌3.47%。

基金近一周来表现

华泰柏瑞生物医药混合（基金代码：004905）近6月来下降32.73%，阶段平均下降7.23%，表现不佳，同类基金排2024名，相对下降33名。

2021年第三季度表现

华泰柏瑞生物医药混合基金（基金代码：004905）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.61%，同类平均跌1.2%，排1663名，整体表现不佳；2021年第二季度涨30.52%，同类平均涨9.3%，排74名，整体表现优秀；2021年第一季度跌2.64%，同类平均跌2.02%，排1258名，整体表现一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月11日中加聚优一年混合C近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月11日中加聚优一年混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，中加聚优一年混合C最新公布单位净值1.0204，累计净值1.0204，最新估值1.0184，净值增长率涨0.2%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益1.84%，今年以来下降0.65%，近一月下降0.29%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中加聚优一年混合C（011434）基金资产配置详情如下，合计净资产2.89亿元，股票占净比5.51%，债券占净比90.75%，现金占净比0.58%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度前海联合泳隽混合C主要买入哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的2月11日前海联合泳隽混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海联合泳隽混合C截至2月11日市场表现：累计净值1.8343，最新单位净值1.8343，净值增长率跌1.42%，最新估值1.8607。

该基金成立以来收益120.2%，今年以来下降10.32%，近一月下降7.31%，近一年下降5.37%。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，前海联合泳隽混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：华域汽车（600741），占期初基金资产净值比例为4.28%，本期累计买入金额为1736.73万元；中信证券（600030），占期初基金资产净值比例为1.96%，本期累计买入金额为794.62万元；完美世界（002624），占期初基金资产净值比例为1.76%，本期累计买入金额为713.44万元；牧原股份（002714），占期初基金资产净值比例为1.70%，本期累计买入金额为689.79万元等。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前五有：前海联合科技先锋混合A基金（006801），最新单位净值为1.5440，日增长率-0.77%，目前开放申购；前海联合科技先锋混合A基金（006801），最新单位净值为1.5440，日增长率-0.77%，目前开放申购；前海联合科技先锋混合C基金（006802），最新单位净值为1.5278，日增长率-0.77%，目前开放申购；前海联合科技先锋混合C基金（006802），最新单位净值为1.5278，日增长率-0.77%，目前开放申购；前海联合科技先锋混合A基金（006801），最新单位净值为1.5120，日增长率-1.05%，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

兴银合盈债券A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月11日兴银合盈债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，累计净值1.1000，最新单位净值1.0144，净值增长率跌0.09%，最新估值1.0153。

基金阶段涨跌幅

兴银合盈债券A（001783）近一周收益0.08%，近一月收益0.48%，近三月收益1.42%，近一年收益5.5%。

2021年第三季度表现

兴银合盈债券A基金（基金代码：001783）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.32%，同类平均涨1.71%，排806名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.41%，同类平均涨1.55%，排328名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.98%，同类平均涨0.42%，排400名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第四季度嘉实基本面50指数(LOF)A基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的嘉实基本面50指数(LOF)A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，嘉实基本面50指数(LOF)A市场表现：累计净值1.7703，最新公布单位净值1.7703，净值增长率涨0.63%，最新估值1.7592。

基金资产配置

截至2021年第四季度，嘉实基本面50指数(LOF)A（160716）基金资产配置详情如下，股票占净比94.42%，债券占净比3.39%，现金占净比2.50%，合计净资产10.93亿元。

同公司基金

截至2022年2月10日，嘉实基本面50指数(LOF)A（指数型）基金同公司基金有：嘉实惠泽混合(LOF)基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.4931，累计净值1.5175；嘉实惠泽混合(LOF)基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.4931，累计净值1.5175；嘉实惠泽混合(LOF)基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.4645，累计净值1.4889等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2月11日富安达富利纯债债券A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月11日富安达富利纯债债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富安达富利纯债债券A（007520）截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值1.0879，累计净值1.0879，最新估值1.0889，净值增长率跌0.09%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益8.87%，今年以来收益0.61%，近一月收益0.55%，近一年收益4.11%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，富安达富利纯债债券（基金代码：007520）涨0.85%，同类平均涨1.71%，排2029名，整体来说表现一般。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

博远双债增利混合A近一周来在同类基金中排121名，同公司基金表现如何？（2月11日）以下是为您整理的2月11日博远双债增利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

博远双债增利混合A基金截至2月11日，最新单位净值1.0434，累计净值1.0434，最新估值1.0464，净值跌0.29%。

基金近一周来排名

博远双债增利混合A（基金代码：009111）近一周收益0.63%，阶段平均收益0.37%，表现优秀，同类基金排121名，相对上升599名。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：博远鑫享三个月债券A基金（010096），最新单位净值为1.0365，目前开放申购；博远鑫享三个月债券E基金（010098），最新单位净值为1.0365，目前开放申购；博远鑫享三个月债券A基金（010096），最新单位净值为1.0365，目前开放申购。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

建信纯债债券A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月11日建信纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 建信纯债债券A（530021）2月11日净值跌0.07%。当前基金单位净值为1.5062元，累计净值为1.5062元。

基金阶段涨跌幅

建信纯债债券A今年以来收益0.6%，近一月收益0.55%，近三月收益1.3%，近一年收益5.14%。

同公司基金

建信纯债债券A（纯债债券型）基金同公司基金有建信健康民生混合C基金，开放申购；建信健康民生混合A基金，开放申购；建信健康民生混合A基金，开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月11日大摩优享六个月持有期混合C基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月11日大摩优享六个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，大摩优享六个月持有期混合C累计净值0.9734，最新公布单位净值0.9734，净值增长率跌1.8%，最新估值0.9912。

基金季度利润

大摩优享六个月持有期混合C（012369）成立以来下降0.23%，今年以来下降8.89%，近一月下降6.19%，近三月下降2.11%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大摩优享六个月持有期混合C基金收入合计33,319.35元，股票收入48,054.41元，股利收入-24.51元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

富安达增强收益债券A近三年来在同类基金中上升8名，以下是为您整理的2月11日富安达增强收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，富安达增强收益债券A市场表现：累计净值1.5118，最新单位净值1.4918，净值增长率跌1.74%，最新估值1.5182。

基金近三年来排名

富安达增强收益债券A（基金代码：710301）近三年来收益47.89%，阶段平均收益21.77%，表现优秀，同类基金排26名，相对上升8名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，富安达增强收益债券A持有详情，机构投资者持有占97.36%，机构投资者持有5930万份额，个人投资者持有占2.64%，个人投资者持有160万份额，总份额6090万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实主题新动力混合一个月来下降6.37%，同公司基金表现如何？（2月11日）以下是为您整理的截至2月11日嘉实主题新动力混合一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月11日，该基金累计净值3.7350，最新公布单位净值3.7350，净值增长率跌1.69%，最新估值3.799。

基金阶段收益

嘉实主题新动力混合（070021）近一周收益1.44%，近一月下降6.37%，近三月下降10.08%，近一年收益5.57%。

同公司基金

截至2022年2月10日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为7.9090，日增长率-0.83%，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为7.9090，日增长率-0.83%，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为7.8550，日增长率-0.06%，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.3320，日增长率-0.62%，目前限大额；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.3320，日增长率-0.62%，目前限大额等。

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2月11日鹏华丰诚债券A最新净值是多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月11日鹏华丰诚债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，鹏华丰诚债券A最新单位净值1.0745，累计净值1.0745，最新估值1.0754，净值增长率跌0.08%。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第四季度，鹏华丰诚债券A（009021）基金资产配置详情如下，债券占净比113.85%，现金占净比1.16%，合计净资产16.13亿元。

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2月11日前海联合添鑫3个月定期开放债券C最新单位净值为1.1835元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月11日前海联合添鑫3个月定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海联合添鑫3个月定期开放债券C截至2月11日，最新公布单位净值1.1835，累计净值1.1945，最新估值1.1737，净值增长率涨0.84%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前五有：前海联合泓鑫混合A基金（002780），最新单位净值为3.1294，累计净值3.1294，日增长率-1.58%；前海联合泓鑫混合A基金（002780），最新单位净值为3.1294，累计净值3.1294，日增长率-1.58%；前海联合泓鑫混合A基金（002780），最新单位净值为3.1217，累计净值3.1217，日增长率-0.65%等。

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2月11日华商医药医疗行业股票近6月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月11日华商医药医疗行业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，华商医药医疗行业股票市场表现：累计净值1.1027，最新公布单位净值1.1027，净值增长率跌4.23%，最新估值1.1514。

基金近6月来表现

华商医药医疗行业股票（基金代码：008107）近6月来下降24.17%，阶段平均下降10.22%，表现不佳，同类基金排616名，相对上升9名。

2021年第三季度表现

华商医药医疗行业股票基金（基金代码：008107）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌15.33%，同类平均跌2.16%，排617名，整体表现不佳；2021年第二季度涨24.05%，同类平均涨10.8%，排101名，整体表现优秀；2021年第一季度跌6.17%，同类平均跌2.38%，排388名，整体表现一般。

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