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2021年第三季度平安低碳经济混合A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的平安低碳经济混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月10日，该基金最新市场表现：单位净值1.0378，累计净值1.0378，净值增长率跌1.04%，最新估值1.0487。
基金资产配置
截至2021年第三季度，平安低碳经济混合A（009878）基金资产配置详情如下，股票占净比87.09%，现金占净比13.60%，合计净资产33.59亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，平安低碳经济混合A收入合计3.29亿元：利息收入226.51万元，其中利息收入方面，存款利息收入226.51万元。投资收益10.42亿元，其中投资收益方面，股票投资收益10.29亿元，股利收益1321.66万元。公允价值变动亏7.27亿元，其他收入1258.56万元。
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大方的凤 2月10日嘉实新添益定期混合C近三月以来下降0.01%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月10日嘉实新添益定期混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月10日，嘉实新添益定期混合C（007267）市场表现：累计净值1.1560，最新单位净值1.1560，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1558。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益15.58%，今年以来下降1.15%，近一月下降0.88%，近一年下降4.27%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，嘉实新添益定期混合C基金股票收入83.02元，债券收入6.44元，股利收入9.07元，收入合计252.04元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
怒目横眉的热带鱼 2月10日建信中证500指数增强C基金怎么样？2020年公司基金总规模4675.6亿元，以下是为您整理的2月10日建信中证500指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信中证500指数增强C基金截至2月10日，最新单位净值2.9267，累计净值2.9267，最新估值2.9316，净值跌0.17%。
基金季度利润
自基金成立以来收益23.41%，今年以来下降6.54%，近一年收益6.18%，近三年收益76.36%。
基金公司情况
该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司所有基金管理规模6821.42亿元，拥有基金经理46名，基金229只。
截至2020年，建信基金管理有限责任公司所有基金总规模4675.6亿元，股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
唐沙发 2022年2月11日年鹏华中国50混合基金持股人结构一览，2021年第四季度基金行业怎么配置？
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，鹏华中国50混合基金行业配置合计为84.99%，同类平均为54.12%，比同类配置多30.87%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（68.09%）、卫生和社会工作（7.30%）、信息传输、软件和信息技术服务业（3.34%），同类平均分别为39.96%、0.67%、3.04%，比同类配置分别为多28.13%、多6.63%、多0.30%。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，鹏华中国50混合持有详情，机构投资者持有120万份额，机构投资者持有占1.86%，个人投资者持有6300万份额，个人投资者持有占98.14%，总份额6420万份。
基金市场表现方面
基金截至2月10日，累计净值4.7680，最新单位净值2.3980，净值增长率跌0.99%，最新估值2.422。
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柯保 2月10日融通债券A/B近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月10日融通债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
融通债券A/B（161603）截至2月10日，累计净值2.0610，最新公布单位净值1.1040，最新估值1.104。
近6月来表现
融通债券A/B（基金代码：161603）近6月来收益8.2%，阶段平均收益2.16%，表现优秀，同类基金排17名，相对上升1名。
同公司基金
截至2022年2月10日，基金同公司按单位净值排名前五有：融通新能源汽车主题精选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0284，目前开放申购；融通新能源汽车主题精选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0284，目前开放申购；融通转型三动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9010，目前开放申购；融通转型三动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9010，目前开放申购；融通转型三动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8680，目前开放申购等。
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郁郁寡欢的胜 泰达宏利溢利债券A基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的泰达宏利溢利债券A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金全名是泰达宏利溢利债券型证券投资基金，以下简称泰达宏利溢利债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由北京银行股份有限公司托管，交由泰达宏利基金管理有限公司管理，基金经理是宁霄。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，泰达宏利溢利债券A持有详情，总份额5.81亿份，机构投资者持有5.8亿份额，个人投资者持有90万份额，机构投资者持有占99.85%，个人投资者持有占0.15%。
基金现任经理
泰达宏利溢利债券A的现任基金经理是宁霄，任职时间为2020-04-30~至今，任职期间回报1.51%。
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脸色苍白的贵 嘉实新添丰定期混合基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的嘉实新添丰定期混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至2月10日，该基金最新公布单位净值1.3297，累计净值1.3297，最新估值1.3249，净值增长率涨0.36%。
嘉实新添丰定期混合（004916）近一周收益1.53%，近一月收益1.58%，近三月收益2.34%，近一年下降3.76%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实新添丰定期混合基金（004916）持有债券20国开12（占20.53%），持仓市值为1013.7万；债券19国开02（占20.30%），持仓市值为1002.3万；债券21中电投MTN005（占9.20%），持仓市值为453.96万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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银发披肩的振 永赢祥益债券A基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的2月10日永赢祥益债券A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
永赢祥益债券A截至2月10日，最新单位净值1.0185，累计净值1.1194，最新估值1.0183，净值增长率涨0.02%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，永赢祥益债券A持有详情，机构投资者持有1.02亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额1.02亿份。
2021年第三季度表现
永赢祥益债券A基金（基金代码：006505）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.11%（2021年第三季度）、涨1.22%（2021年第二季度）、涨0.86%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1290名、599名、593名，整体表现分别为良好、优秀、良好。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
老眼昏花的梨子 2020年汇添富基金管理股份有限公司的有哪些类型基金规模？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的汇添富基金管理股份有限公司基金总规模详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司拥有基金405只，由54名基金经理管理，所有基金管理规模共9258.83亿元。
截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。
公司基金表
截至2022年2月10日，汇添富高息债债券A（稳健债券型）基金同公司基金有汇添富消费行业混合基金，日增长率-1.41%，开放申购；汇添富消费行业混合基金，日增长率-1.41%，开放申购；汇添富消费行业混合基金，日增长率-0.83%，开放申购等。
基金资产配置
截至2021年第四季度，汇添富高息债债券A（000174）基金资产配置详情如下，债券占净比97.69%，现金占净比3.35%，合计净资产7.88亿元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
目光炯炯的宁 嘉实沪港深精选股票最新净值涨幅达0.1%，2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月10日嘉实沪港深精选股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月10日，累计净值2.1810，最新单位净值2.1130，净值增长率涨0.1%，最新估值2.111。
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值38.46亿元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，嘉实沪港深精选股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（43.59%），同类平均50.97%，比同类配置少7.38%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2.49%），同类平均2.40%，比同类配置多0.09%；批发和零售业（1.76%），同类平均0.97%，比同类配置多0.79%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
勾苹果 2月10日诺安创业板指数增强(LOF)C近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月10日诺安创业板指数增强(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月10日，该基金累计净值1.8941，最新市场表现：单位净值1.8941，净值增长率跌1.42%，最新估值1.9213。
基金近一周来表现
诺安创业板指数增强(LOF)C（基金代码：010356）近一周收益0.45%，阶段平均收益1.41%，表现不佳，同类基金排1479名，相对下降756名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，诺安创业板指数增强(LOF)C持有详情，个人投资者持有占100.00%。
2021年第三季度表现
诺安创业板指数增强(LOF)C基金（基金代码：010356）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨4.76%，同类平均跌1.93%，排321名，整体表现优秀；2021年第二季度涨25.16%，同类平均涨9.4%，排95名，整体表现优秀；2021年第一季度跌11.69%，同类平均跌2.17%，排1136名，整体表现不佳。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
堵钥匙扣 2月10日鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月10日鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月10日，累计净值1.1290，最新单位净值1.1290，净值增长率涨1.07%，最新估值1.117。
基金季度利润
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C成立以来收益7.4%，近一月下降2.27%。
基金现任经理
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C的现任基金经理是闫冬，任职时间为2021-07-19~至今，任职期间回报16.80%。
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眼神茫然的露 2月10日华泰柏瑞锦瑞债券A最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的2月10日华泰柏瑞锦瑞债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月10日，华泰柏瑞锦瑞债券A累计净值1.1001，最新公布单位净值1.1001，净值增长率跌0.02%，最新估值1.1003。
基金近一周来表现
华泰柏瑞锦瑞债券A（基金代码：008524）近一周收益0.35%，阶段平均收益0.32%，表现良好，同类基金排292名，相对上升16名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，华泰柏瑞锦瑞债券A持有详情，总份额200万份，个人投资者持有200万份额，个人投资者持有占100.00%。
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贾紫菜汤 2月10日诺安创新驱动混合A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的诺安创新驱动混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
诺安创新驱动混合A截至2月10日，累计净值1.3240，最新单位净值1.2090，净值增长率跌2.58%，最新估值1.241。
诺安创新驱动混合A今年以来下降18.53%，近一月下降10.97%，近三月下降26.24%，近一年下降0.49%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，诺安创新驱动混合A基金（001411）持有债券国开1805（占2.71%），持仓市值为350.52万等。
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唇似樱红的橙子 国泰医药健康股票A一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至2月10日国泰医药健康股票A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰医药健康股票A（009805）截至2月10日，最新市场表现：单位净值0.8872，累计净值0.8872，最新估值0.8819，净值增长率涨0.6%。
基金一年来收益详情
国泰医药健康股票A成立以来下降14.64%，近一月下降13.95%，近一年下降16.49%。
基金现任经理
国泰医药健康股票A的现任基金经理是徐治彪，任职时间为2020-08-27~至今，任职期间回报-4.59%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
横眉立目的红茶 财通福鑫定开混合发起一年来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至2月10日财通福鑫定开混合发起一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
财通福鑫定开混合发起基金截至2月10日，累计净值2.9600，最新市场表现：公布单位净值2.9600，净值涨3.61%，最新估值2.8568。
基金一年来收益详情
财通福鑫定开混合发起（501046）成立以来收益185.65%，今年以来收益6.88%，近一月收益5.35%，近三月收益2.3%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，财通福鑫定开混合发起（501046）基金资产配置详情如下，合计净资产2.95亿元，股票占净比78.02%，现金占净比23.28%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
娥眉凤目的瀑布 2月10日信诚量化阿尔法股票A近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月10日信诚量化阿尔法股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月10日，信诚量化阿尔法股票A（004716）市场表现：累计净值1.7854，最新单位净值1.7045，净值增长率涨0.15%，最新估值1.702。
近3月来涨跌
信诚量化阿尔法股票（基金代码：004716）近3月来收益0.33%，阶段平均下降9.23%，表现优秀，同类基金排92名，相对上升6名。
2021年第三季度表现
信诚量化阿尔法股票基金（基金代码：004716）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.05%，同类平均跌2.16%，排292名，整体表现良好；2021年第二季度涨5.1%，同类平均涨10.8%，排466名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.46%，同类平均跌2.38%，排169名，整体表现良好。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
两眸秋水的荔 2022年2月11日年富国新优享灵活配置混合C基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，富国新优享灵活配置混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有80万份额，总份额80万份。
基金市场表现方面
截至2月10日，富国新优享灵活配置混合C（004747）最新公布单位净值1.5352，累计净值1.5862，净值增长率跌0.13%，最新估值1.5372。
基金2020年利润
截至2020年，富国新优享灵活配置混合C收入合计5559.32万元：利息收入478.48万元，其中利息收入方面，存款利息收入59.56万元，债券利息收入417.28万元。投资收益2562.25万元，其中投资收益方面，股票投资收益2553.44万元，债券投资收益负30.66万元，股利收益39.47万元。公允价值变动收益2510.02万元，其他收入8.58万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
乌黑眸子的舒 2月10日诺安中证100指数C基金怎么样？2020年公司指数型基金规模9.15亿元，以下是为您整理的2月10日诺安中证100指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
诺安中证100指数C截至2月10日市场表现：累计净值1.9550，最新单位净值1.9550，净值增长率跌0.31%，最新估值1.961。
基金季度利润
诺安中证100指数C成立以来收益5.23%，近一月下降3.22%，近一年下降10.78%。
基金公司情况
该基金属于诺安基金管理有限公司，公司成立于2003年12月9日，公司拥有基金95只，由28名基金经理管理，所有基金管理规模共1335.44亿元。
截至2020年，诺安基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模44.42亿元，混合型基金规模551.37亿元，债券型基金规模149.49亿元，指数型基金规模9.15亿元，QDII基金规模11.68亿元，货币型基金规模554.76亿元，基金总规模合计1311.72亿元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
唇似涂朱的杨桃 2月10日农银金丰定开债券近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月10日农银金丰定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月10日，农银金丰定开债券最新市场表现：单位净值1.1950，累计净值1.2035，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1949。
基金近三年来表现
农银金丰定开债券（基金代码：003050）近三年来收益12.42%，阶段平均收益12.64%，表现良好，同类基金排355名，相对下降1名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，农银金丰定开债券（基金代码：003050）涨1.11%，同类平均涨1.39%，排1268名，整体来说表现良好。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
堵钥匙扣 2月10日华宝价值发现混合累计净值为1.6608元，以下是为您整理的2月10日华宝价值发现混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月10日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.6608，累计净值1.6608，最新估值1.6403，净值增长率涨1.25%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏246.33万元，基金本期净收益盈利21.46万元，加权平均基金份额本期利润亏0.02元，期末基金资产净值1.32亿元，期末单位基金资产净值1.47元。
基金详情介绍
该基金简称华宝价值发现混合，该基金成立于2018年1月24日，基金规模为1390万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达897万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华宝基金管理有限公司管理，基金经理是蔡目荣。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
目光炯炯的宁 2月10日富国中证银行指数C一个月来收益2.27%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月10日富国中证银行指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月10日，富国中证银行指数C（013330）累计净值1.3300，最新公布单位净值1.3300，净值增长率涨0.76%，最新估值1.32。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益2.91%，今年以来收益5.23%，近一月收益2.27%。
同公司基金
截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前五有：富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为3.8580，累计净值3.8580；富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值为3.8340，累计净值3.8340；富国价值优势混合基金，最新单位净值为3.8045，累计净值3.8045等。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
秀发蓬松的俊 2月10日华夏产业升级混合基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月10日华夏产业升级混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月10日，累计净值1.9357，最新市场表现：单位净值1.9357，净值增长率跌0.71%，最新估值1.9496。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5689.02万元，期末基金资产净值4.38亿元，期末单位基金资产净值1.9元。
2021年第三季度表现
华夏产业升级混合基金（基金代码：005774）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨9.4%，同类平均跌1.2%，排210名，整体表现优秀；2021年第二季度涨19.89%，同类平均涨9.3%，排344名，整体表现优秀；2021年第一季度跌23.72%，同类平均跌2.02%，排1625名，整体表现不佳。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
郁企鹅 2月10日招商丰韵混合A近1月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月10日招商丰韵混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商丰韵混合A截至2月10日，累计净值1.7817，最新单位净值1.7817，净值增长率跌0.7%，最新估值1.7942。
基金近1月来表现
招商丰韵混合A近1月来下降0.78%，阶段平均下降5.68%，表现优秀，同类基金排199名，相对下降3名。
2021年第三季度表现
招商丰韵混合A基金（基金代码：006364）最近三次季度涨跌详情如下：跌15.64%（2021年第三季度）、涨4.66%（2021年第二季度）、涨0.83%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为2119名、1409名、285名，整体表现分别为不佳、一般、优秀。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
通西红柿 2月10日浙商智选价值混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的2月10日浙商智选价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月10日，该基金最新公布单位净值1.1604，累计净值1.1689，最新估值1.1425，净值增长率涨1.57%。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，浙商智选价值混合A（010381）持有债券：债券21国债06等，持仓比分别1.57%等，持仓市值500.45万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，浙商智选价值混合A（010381）基金资产配置详情如下，合计净资产3.19亿元，股票占净比94.41%，债券占净比1.57%，现金占净比7.40%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，浙商智选价值混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为44.85%、16.88%、6.42%，同类平均分别为43.37%、5.72%、1.78%，比同类配置分别为多1.48%、多11.16%、多4.64%。
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发茬粗黑的路灯 鹏华港美互联网股票美元现汇(QDII-LOF)基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为0.1824元，以下是为您整理的截至2月9日鹏华港美互联网股票美元现汇(QDII-LOF)市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月9日，鹏华港美互联网股票美元现汇(QDII-LOF)累计净值0.1830，最新公布单位净值0.1824，净值增长率涨3.34%，最新估值0.1765。
基金季度利润
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2.92亿元，期末单位基金资产净值1.42元。
2021年第三季度表现
同类平均跌6.1%，排249名，整体表现一般；2021年第二季度涨2.42%，同类平均涨5.23%，排178名，整体表现一般；2021年第一季度涨1.47%，同类平均涨3.22%，排157名，整体表现一般。
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水汪汪的的脆皮肠 嘉实致兴定期纯债债券基金累计净值为1.1473元，以下是为您整理的截至2月10日嘉实致兴定期纯债债券市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月10日，嘉实致兴定期纯债债券（005670）最新单位净值1.0193，累计净值1.1473，净值增长率涨0.03%，最新估值1.019。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5949.37万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值0.98元。
基金详情
基金简称嘉实致兴定期纯债债券，该基金成立于2018年6月8日，基金规模为3.35亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3.36亿份，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王立芹。
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脸色苍白的贵 嘉实安元39个月定期纯债债券A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的2月10日嘉实安元39个月定期纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月10日，嘉实安元39个月定期纯债债券A（008338）最新单位净值1.0357，累计净值1.0658，最新估值1.0356，净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益6.64%，今年以来收益0.29%，近一年收益3.07%。
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