浦银普瑞纯债债券C近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月9日浦银普瑞纯债债券C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月9日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0235，累计净值1.0885，最新估值1.0235。

基金阶段表现

浦银普瑞纯债债券C（005201）近一周收益0.07%，近一月收益0.57%，近三月收益1.41%，近一年收益3.87%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，浦银普瑞纯债债券C（基金代码：005201）涨0.88%，同类平均涨1.71%，排1936名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2月9日西部利得合享债券A最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月9日西部利得合享债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月9日，西部利得合享债券A最新市场表现：公布单位净值1.0628，累计净值1.2332，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0627。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4006.26万元，基金本期净收益盈利2867.97万元，期末基金资产净值33.88亿元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月9日华安新恒利灵活配置混合A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月9日华安新恒利灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安新恒利灵活配置混合A（003805）截至2月9日，累计净值1.3954，最新公布单位净值1.3954，净值增长率涨0.39%，最新估值1.39。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2442.78万元，基金本期净收益盈利1098.73万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值6.18亿元，期末单位基金资产净值1.4元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华安新恒利灵活配置混合A收入合计3656.95万元：利息收入866.79万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.43万元，债券利息收入834.27万元。投资收益1344.07万元，其中投资收益方面，股票投资收益1347.75万元，债券投资亏188.67万元，股利收益184.99万元。公允价值变动收益1423.91万元，其他收入22.18万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国投瑞银顺悦债券近1月来在同类基金中排1739名，以下是为您整理的2月9日国投瑞银顺悦债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银顺悦债券截至2月9日，累计净值1.0898，最新公布单位净值1.0898，净值增长率跌0.02%，最新估值1.09。

基金近1月来排名

国投瑞银顺悦债券近1月来收益0.47%，阶段平均收益0.61%，表现不佳，同类基金排1739名，相对下降102名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国投瑞银顺悦债券持有详情，机构投资者持有占99.91%，机构投资者持有2840万份额，个人投资者持有占0.09%，总份额2840万份。

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2月9日华宝宝润债券最新单位净值为1.0333元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月9日华宝宝润债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月9日，华宝宝润债券（007644）累计净值1.0683，最新单位净值1.0333，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0332。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2383.49万元。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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2月9日银华中债1-3年国开行债券指数基金怎么样？一个月来收益0.54%，以下是为您整理的2月9日银华中债1-3年国开行债券指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华中债1-3年国开行债券指数（008677）截至2月9日，最新市场表现：单位净值1.0341，累计净值1.0641，最新估值1.034，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益6.42%，今年以来收益0.59%，近一月收益0.54%，近一年收益4.31%。

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2月9日兴全稳益定期开放债券近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月9日兴全稳益定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月9日，兴全稳益定期开放债券（001819）累计净值1.3867，最新单位净值1.0401，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0398。

基金近一周来表现

兴全稳益定期开放债券（基金代码：001819）近一周收益0.16%，阶段平均收益0.11%，表现优秀，同类基金排210名，相对上升52名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，兴全稳益定期开放债券持有详情，机构投资者持有占99.97%，个人投资者持有占0.03%，机构投资者持有9.75亿份额，个人投资者持有30万份额，总份额9.76亿份。

2021年第三季度表现

兴全稳益定期开放债券基金（基金代码：001819）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.64%，同类平均涨1.39%，排398名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.87%，同类平均涨1.25%，排112名，整体表现优秀；2021年第一季度涨1.42%，同类平均涨0.83%，排102名，整体表现优秀。

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1月28日财通兴利12月定开债券发起近三月以来收益1.46%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月28日财通兴利12月定开债券发起基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月28日，财通兴利12月定开债券发起（008678）市场表现：累计净值1.0569，最新公布单位净值1.0569，净值增长率涨0.09%，最新估值1.056。

基金阶段涨跌幅

财通兴利12月定开债券发起（008678）近一周收益0.09%，近一月收益0.64%，近三月收益1.46%，近一年收益6.68%。

基金2020年利润

截至2020年，财通兴利12月定开债券发起收入合计负334.04万元：利息收入3899.87万元，其中利息收入方面，存款利息收入122.18万元，债券利息收入3414.22万元。投资收益负937.25万元，其中投资收益方面，债券投资收益负937.25万元。公允价值变动收益负3296.66万元。

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2月9日天弘惠利混合一个月来下降0.98%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月9日天弘惠利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月9日，最新市场表现：单位净值1.7894，累计净值1.7894，最新估值1.7827，净值增长率涨0.38%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益78.94%，今年以来下降1.12%，近一年收益4.62%，近三年收益48.1%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计661.51万，所有者权益合计6.24亿，负债和所有者权益总计6.31亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月9日中信保诚中证500指数(LOF)C最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的2月9日中信保诚中证500指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月9日，中信保诚中证500指数(LOF)C市场表现：累计净值1.7470，最新公布单位净值1.7470，净值增长率涨1.33%，最新估值1.724。

基金近一周来表现

中信保诚中证500指数(LOF)C（基金代码：013119）近一周收益1.34%，阶段平均收益1.41%，表现一般，同类基金排1000名，相对上升376名。

基金持有人结构

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月9日华夏永康添福混合近三月以来下降2.61%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月9日华夏永康添福混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏永康添福混合截至2月9日，最新公布单位净值1.4252，累计净值1.4252，最新估值1.4203，净值增长率涨0.35%。

基金阶段涨跌幅

华夏永康添福混合成立以来收益42.52%，近一月下降1.63%，近一年收益12.31%，近三年收益47.97%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏永康添福混合基金收入合计340.60元，股票收入2,176.83元，占比639.12%；债券收入34.81元，占比10.22%；股利收入3.05元，占比0.90%。

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2021年第三季度华夏磐泰混合(LOF)基金持仓了哪些股票和债券？基金前端申购费是多少？为您整理的华夏磐泰混合(LOF)基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏磐泰混合(LOF)（160323）持有股票基金：宁德时代、亿纬锂能、新安股份、智飞生物等，持仓比分别0.94%、0.84%、0.79%、0.78%等，持股数分别为1.56万、7.39万、21.93万、4.29万，持仓市值820.14万、731.83万、690.58万、682.07万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏磐泰混合(LOF)（160323）持有债券：债券18进出21（债券代码：180321）、债券川投转债（债券代码：110061）、债券中金转债（债券代码：127020）、债券苏银转债（债券代码：110053）等，持仓比分别4.73%、0.33%、0.27%、0.27%等，持仓市值4137.2万、284.69万、239.52万、233.52万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2月9日申万菱信盛利精选混合近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月9日申万菱信盛利精选混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月9日，申万菱信盛利精选混合（310308）最新公布单位净值0.9737，累计净值3.7077，最新估值0.9624，净值增长率涨1.17%。

基金阶段表现

申万菱信盛利精选混合近1月来下降6.07%，阶段平均下降1.72%，表现不佳，同类基金排137名，相对上升8名。

基金现任经理

申万菱信盛利精选混合的现任基金经理是高源，任职时间为2015-07-01~2017-04-01，任职期间回报-18.20%。

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2月9日泰达宏利首选企业股票基金怎么样？近三月以来下降15.14%，以下是为您整理的2月9日泰达宏利首选企业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利首选企业股票（162208）市场表现：截至2月9日，累计净值3.0844，最新单位净值1.9061，净值增长率涨1.12%，最新估值1.885。

基金阶段涨跌幅

泰达宏利首选企业股票成立以来收益379.88%，近一月下降4.89%，近一年下降1.61%，近三年收益189.88%。

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国泰国证房地产行业指数基金最新净值跌幅达0.07%，以下是为您整理的2月9日国泰国证房地产行业指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 国泰国证房地产行业指数（160218）2月9日净值跌0.07%。当前基金单位净值为0.9486元，累计净值为1.8043元。

截至2021年第二季度，该基金利润亏4190.54万元，基金本期净收益亏281.93万元，加权平均基金份额本期利润亏0.06元，期末基金资产净值6.64亿元。

基金详细介绍

基金简称国泰国证房地产行业指数，该基金成立于2021年1月1日，基金规模为6780万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7268万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是谢东旭。

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招商稳健平衡混合C最新净值跌幅达0.19%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月9日招商稳健平衡混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月9日，招商稳健平衡混合C累计净值1.0627，最新公布单位净值1.0627，净值增长率跌0.19%，最新估值1.0647。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比57.57%，基金收入合计29.13元。

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鹏扬景泓回报混合C基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至2月9日鹏扬景泓回报混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬景泓回报混合C截至2月9日，累计净值1.0805，最新单位净值0.9365，净值增长率涨1.1%，最新估值0.9263。

基金阶段表现方面

鹏扬景泓回报混合C基金成立以来收益8.54%，今年以来下降11.31%，近一月下降3.82%，近一年下降13.94%。

同公司基金

截至2022年1月28日，鹏扬景泓回报混合C（稳健混合型）基金同公司基金有鹏扬景泰成长混合A基金，日增长率-1.07%，限大额；鹏扬景泰成长混合A基金，日增长率-1.07%，限大额；鹏扬核心价值灵活配置A基金，混合型-灵活，日增长率-0.98%，限大额等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。