二目凛凛的勤 
2022年2月10日年国投瑞银顺银债券基金持股人结构一览，2021年第四季度基金资产怎么配置？
基金资产配置
截至2021年第四季度，国投瑞银顺银债券（005435）基金资产配置详情如下，债券占净比109.78%，现金占净比0.71%，合计净资产23亿元。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，国投瑞银顺银债券持有详情，总份额1.21亿份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.21亿份额。
基金市场表现方面
截至2月9日，该基金最新市场表现：单位净值1.0771，累计净值1.1396，最新估值1.0769，净值增长率涨0.02%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
通西红柿 华夏理财30天债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的华夏理财30天债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至2月9日，华夏理财30天债券A最新公布单位净值1.0296，累计净值1.0296，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0295。
华夏理财30天债券A（基金代码：001057）成立以来收益2.96%，今年以来收益0.29%，近一月收益0.23%，近一年收益2.3%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华夏理财30天债券A基金（001057）持有债券21进出01（占15.77%），持仓市值为5007万；债券21平安银行CD174（占12.26%），持仓市值为3893.6万；债券18光明MTN005（占9.53%），持仓市值为3025.8万等。
基金基本费率
直销申购最小购买金额1元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
脸色苍白的全 金鹰主题优势混合基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月9日金鹰主题优势混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月9日，金鹰主题优势混合（210005）最新单位净值2.3060，累计净值2.3060，最新估值2.263，净值增长率涨1.9%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.54亿元，基金本期净收益盈利1245.39万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.32元，期末基金资产净值9.76亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，金鹰主题优势混合收入合计2764.31万元：利息收入30.04万元，其中利息收入方面，存款利息收入30.04万元。投资亏687.89万元，公允价值变动收益3334.2万元，其他收入87.96万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
雪白细牙的围巾 2022年2月10日年上银丰益混合C基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，上银丰益混合C持有详情，总份额360万份，其中机构投资者持有300万份额，机构投资者持有占82.92%，个人投资者持有60万份额，个人投资者持有占17.08%。
基金市场表现方面
上银丰益混合C（011505）截至2月9日，最新市场表现：公布单位净值1.0403，累计净值1.0403，最新估值1.0385，净值增长率涨0.17%。
基金现任经理
上银丰益混合C的现任基金经理是陈博，任职时间为2021-04-28~至今，任职期间回报0.20%。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
两鬓雪白的石榴 华夏蓝筹混合(LOF)基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（2月9日）以下是为您整理的截至2月9日华夏蓝筹混合(LOF)一个月来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月9日，华夏蓝筹混合(LOF)（160311）最新市场表现：单位净值1.9100，累计净值5.9580，净值增长率涨0.16%，最新估值1.907。
基金阶段涨跌表现
该基金成立以来收益164.8%，今年以来下降0.88%，近一月下降4.36%，近一年下降26.85%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，华夏蓝筹混合(LOF)（基金代码：160311）跌21%，同类平均跌1.2%，排2210名，整体来说表现不佳。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
简海龟 2月9日长盛优势企业混合A近1月来在同类基金中排438名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月9日长盛优势企业混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月9日，该基金公布单位净值0.9276，累计净值0.9276，净值增长率涨0.7%，最新估值0.9212。
基金近1月来排名
长盛优势企业混合A近1月来下降2.19%，阶段平均下降4.51%，表现优秀，同类基金排438名，相对上升647名。
同公司基金
截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前五有：长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6860，日增长率-0.41%，目前开放申购；长盛生态环境混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.2120，日增长率-0.40%，目前开放申购；长盛战略新兴产业混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4920，日增长率-0.48%，目前开放申购；长盛创新驱动灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4053，日增长率-1.01%，目前开放申购；长盛量化红利混合基金，最新单位净值为2.3610，日增长率-0.63%，目前开放申购等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
景颖 创金合信信用红利债券A近三月来在同类基金中上升4名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月9日创金合信信用红利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
创金合信信用红利债券A（007828）截至2月9日，最新单位净值1.1675，累计净值1.1675，最新估值1.1673，净值增长率涨0.02%。
基金近三月来排名
创金合信信用红利债券A（基金代码：007828）近3月来收益1.81%，阶段平均收益1.36%，表现优秀，同类基金排281名，相对上升4名。
同公司基金
截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：创金合信工业周期股票A基金、创金合信工业周期股票A基金、创金合信工业周期股票C基金，最新单位净值分别为3.1322、3.1322、3.0554，日增长率分别为-0.31%、-0.31%、-0.31%。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
眼睛有神的婷 2月9日申万菱信安鑫回报灵活配置混合C基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月9日申万菱信安鑫回报灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月9日，申万菱信安鑫回报灵活配置混合C（001727）最新市场表现：公布单位净值1.4540，累计净值1.5100，净值增长率涨0.07%，最新估值1.453。
基金季度利润
申万菱信安鑫回报灵活配置混合C（001727）近一周收益0.21%，近一月下降0.34%，近三月收益0.35%，近一年收益0.21%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，申万菱信安鑫回报灵活配置混合C基金收入合计2,180.70元，股票收入占比203.54%，股利收入占比5.56%。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
剑眉凤眼的红豆 浙商汇金卓越优选3个月股票(FOF)基金怎么样？近三月以来下降7.61%，以下是为您整理的2月9日浙商汇金卓越优选3个月股票(FOF)近三月基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月9日，浙商汇金卓越优选3个月股票(FOF)市场表现：累计净值1.1078，最新公布单位净值1.1078，净值增长率涨1.04%，最新估值1.0964。
基金阶段表现
自基金成立以来收益9%，今年以来下降8.13%，近一年下降9.5%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
血盆大口的人字拖 基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的北信瑞丰新成长混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
北信瑞丰新成长混合截至2月9日，累计净值1.8170，最新公布单位净值1.7770，净值增长率涨1.37%，最新估值1.753。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，北信瑞丰新成长混合（基金代码：001866）跌2.57%，同类平均跌1.2%，排1380名，整体来说表现一般。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
裘海 2月9日华夏新趋势混合A一年来下降0.58%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2月9日华夏新趋势混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月9日，华夏新趋势混合A（002231）最新单位净值1.3640，累计净值1.3810，净值增长率涨0.15%，最新估值1.362。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益38.69%，今年以来下降1.16%，近一年下降0.58%，近三年收益25.83%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
两眸秋水的荔 2月9日光大保德信安祺债券C一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月9日光大保德信安祺债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
光大保德信安祺债券C基金截至2月9日，最新市场表现：公布单位净值1.2084，累计净值1.2584，最新估值1.203，净值涨0.45%。
基金阶段涨跌表现
光大保德信安祺债券C今年以来下降1.52%，近一月下降0.61%，近三月收益1.42%，近一年收益10.18%。
基金2020年利润
截至2020年，光大保德信安祺债券C收入合计1371.17万元，扣除费用216.29万元，利润总额1154.88万元，最后净利润1154.88万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
堵轮 华夏安康优选债券C基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月9日华夏安康优选债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏安康优选债券C（001033）截至2月9日，累计净值1.6720，最新公布单位净值1.5120，净值增长率涨0.6%，最新估值1.503。
基金分红
华夏安康债券C基金成立于2012年9月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模730万元，基金总473万份额，上市流通473万份额，共分红3次，累计分红0.16元/份。
基金2020年利润
截至2020年，华夏安康优选债券C收入合计2533.33万元：利息收入516.32万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.89万元，债券利息收入510.34万元。投资收益2016.46万元，公允价值变动收益负3.6万元，其他收入4.15万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
雪白细牙的围巾 2月9日嘉实精选平衡混合A一个月来下降2.05%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月9日嘉实精选平衡混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实精选平衡混合A截至2月9日市场表现：累计净值1.2507，最新公布单位净值1.2507，净值增长率涨0.99%，最新估值1.2385。
基金阶段涨跌幅
嘉实精选平衡混合A成立以来收益22.28%，近一月下降2.05%，近一年收益10.15%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，嘉实精选平衡混合A基金收入合计3,282.24元，股票收入5,033.70元，占比153.36%；债券收入-805.99元；股利收入138.85元，占比4.23%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
脸色苍白的贵 富国兴泉回报12个月持有期混合A近一年来在同类基金中排872名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月9日富国兴泉回报12个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月9日，富国兴泉回报12个月持有期混合A最新公布单位净值0.9787，累计净值0.9787，净值增长率涨0.85%，最新估值0.9705。
基金近一年来排名
富国兴泉回报12个月持有期混合A（基金代码：009782）近1年来下降10.26%，阶段平均下降8.14%，表现一般，同类基金排872名，相对上升71名。
同公司基金
截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前五有：富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为3.8580，日增长率0.00%，目前开放申购；富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为3.8580，日增长率0.00%，目前开放申购；富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值为3.8340，日增长率0.00%，目前开放申购；富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值为3.8340，日增长率0.00%，目前开放申购；富国价值优势混合基金，最新单位净值为3.8045，日增长率-1.31%，目前限大额等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
银发披肩的宁 1月28日东方红智逸沪港深定开混合基金成立以来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月28日东方红智逸沪港深定开混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月28日，该基金公布单位净值1.3998，累计净值1.3998，净值增长率跌0.93%，最新估值1.4129。
基金阶段涨跌幅
东方红智逸沪港深定开混合今年以来下降1.04%，近一月下降0.43%，近三月收益0.56%，近一年下降6.02%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，东方红智逸沪港深定开混合（004278）基金资产配置详情如下，合计净资产36.43亿元，股票占净比27.37%，债券占净比69.13%，现金占净比2.66%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
发茬粗黑的路灯 嘉实价值臻选混合买的人多吗？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2月9日嘉实价值臻选混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，嘉实价值臻选混合持有详情，机构投资者持有占0.36%，个人投资者持有占99.64%，机构投资者持有160万份额，个人投资者持有4.4亿份额，总份额4.42亿份。
2021年第二季度主要卖出入详情
截至2021年第二季度，嘉实价值臻选混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：东威科技（688700），本期累计卖出金额为9.47万元；工大高科（688367），本期累计卖出金额为4.57万元；扬电科技（301012），本期累计卖出金额为7万元；博力威（688345），本期累计卖出金额为16.48万元等。
基金详情介绍
基金简称嘉实价值臻选混合，该基金成立于2021年4月27日，基金规模为4.31亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4.42亿份，基金由宁波银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是谭丽。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
纪后做启的水煮鱼 银华汇益一年持有期混合C近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的2月9日银华汇益一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银华汇益一年持有期混合C截至2月9日，累计净值1.0479，最新公布单位净值1.0479，净值增长率涨0.2%，最新估值1.0458。
基金近一周来排名
银华汇益一年持有期混合C（基金代码：008385）近一周收益0.31%，阶段平均收益0.37%，表现一般，同类基金排523名，相对下降171名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，银华汇益一年持有期混合C持有详情，总份额1630万份，个人投资者持有1630万份额，个人投资者持有占100.00%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
池小蝌蚪 2月9日交银稳利中短债债券A基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模21.01亿元，以下是为您整理的2月9日交银稳利中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银稳利中短债债券A截至2月9日，累计净值1.0914，最新单位净值1.0914，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0913。
基金季度利润
交银稳利中短债债券A成立以来收益9.12%，近一月收益0.52%，近一年收益5.5%。
基金公司情况
该基金属于交银施罗德基金管理有限公司，公司成立于2005年8月4日，公司所有基金管理规模5478.36亿元，拥有基金经理29名，基金173只。
截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司所有基金总规模3337.89亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元，股票型基金规模58.39亿元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
苍绍 2月9日天治趋势精选混合最新单位净值为1.3490元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月9日天治趋势精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
天治趋势精选混合截至2月9日，最新单位净值1.3490，累计净值1.7810，最新估值1.345，净值增长率涨0.3%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利722.21万元，基金本期净收益盈利431.1万元，期末基金资产净值6113.77万元，期末单位基金资产净值1.74元。
同公司基金
截至2022年1月28日，天治趋势精选混合（激进混合型）基金同公司基金有：天治中国制造2025基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.3517，累计净值4.3517；天治中国制造2025基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.3517，累计净值4.3517；天治研究驱动混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3050，累计净值2.4740等。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
眼神茫然的露 长信先利半年定开混合A基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的长信先利半年定开混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月28日，该基金最新市场表现：单位净值1.1555，累计净值1.1555，净值增长率跌1.27%，最新估值1.1703。
长信先利半年定开混合今年以来下降1.43%，近一月下降1.4%，近三月收益1.08%，近一年收益0.62%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，长信先利半年定开混合（003059）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券闻泰转债（债券代码：110081）、债券江丰转债（债券代码：123123）等，持仓比分别48.87%、1.28%、1.15%等，持仓市值1000.8万、26.15万、23.49万等。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，长信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金：股票型基金规模16.12亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元，基金总规模合计1041.47亿元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
唇似涂朱的杨桃 光大保德信安诚债券C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的2月9日光大保德信安诚债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
光大保德信安诚债券C（003198）市场表现：截至2月9日，累计净值1.2958，最新公布单位净值1.2255，净值增长率涨0.57%，最新估值1.2186。
基金利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利92.66万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.12元。
基金经理业绩
光大保德信安诚债券C基金由光大保德信基金管理公司的基金经理邹强管理，该基金经理从业406天，管理过9只基金。其中最佳回报基金是光大晟利债券A，回报率3.91%。现任基金资产总规模3.91%，现任最佳基金回报88.61亿元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
两眸秋水的荔 景顺长城沪深300指数增强近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的2月9日景顺长城沪深300指数增强基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月9日，景顺长城沪深300指数增强（000311）市场表现：累计净值2.8960，最新单位净值2.5560，净值增长率涨1.07%，最新估值2.529。
基金近6月来排名
景顺长城沪深300指数增强（基金代码：000311）近6月来下降9.65%，阶段平均下降6.02%，表现一般，同类基金排1035名，相对下降43名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，景顺长城沪深300指数增强持有详情，总份额1.8亿份，其中机构投资者持有2820万份额，机构投资者持有占15.64%，个人投资者持有1.52亿份额，个人投资者持有占84.36%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
目光和蔼的海豚 2月9日国投瑞银安睿混合A基金怎么样？2020年公司基金总规模1067.71亿元，以下是为您整理的2月9日国投瑞银安睿混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月9日，国投瑞银安睿混合A（011731）累计净值0.9679，最新公布单位净值0.9679，净值增长率涨0.6%，最新估值0.9621。
基金季度利润
国投瑞银安睿混合A（基金代码：011731）成立以来下降4.33%，今年以来下降2.65%，近一月下降2.21%。
基金公司情况
该基金属于国投瑞银基金管理有限公司，公司成立于2002年6月13日，公司所有基金管理规模1641.82亿元，拥有基金经理23名，基金112只。
截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模26.34亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元，基金总规模合计1067.71亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
眼似秋水的旭 2月9日信达澳银消费优选混合最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的2月9日信达澳银消费优选混合基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月9日，累计净值2.3160，最新市场表现：单位净值1.8260，净值增长率涨1.61%，最新估值1.797。
基金阶段表现
信达澳银消费优选混合近1月来下降5.68%，阶段平均下降4.64%，表现一般，同类基金排1724名，相对上升147名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，信达澳银消费优选混合持有详情，总份额150万份，个人投资者持有150万份额，个人投资者持有占100.00%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
傲慢的裕 汇添富上海国企ETF联接基金买的人多吗？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的汇添富上海国企ETF联接基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金简称汇添富上海国企ETF联接，该基金成立于2016年9月18日，基金规模为2210万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2436万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是董瑾。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，汇添富上海国企ETF联接持有详情，机构投资者持有60万份额，机构投资者持有占2.46%，个人投资者持有2380万份额，个人投资者持有占97.54%，总份额2440万份。
基金资产配置
截至2021年第四季度，汇添富上海国企ETF联接（003194）基金资产配置详情如下，合计净资产2.04亿元，股票占净比1.45%，现金占净比5.41%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
