1月28日安信恒利增强债券C一年来收益3.71%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月28日安信恒利增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信恒利增强债券C（005272）市场表现：截至1月28日，累计净值1.1470，最新公布单位净值1.1470，净值增长率跌0.04%，最新估值1.1475。

基金阶段涨跌幅

安信恒利增强债券C成立以来收益14.7%，近一月下降0.75%，近一年收益3.71%，近三年收益13.14%。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，销售服务费0.3元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月28日银河文体娱乐混合基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至1月28日银河文体娱乐混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河文体娱乐混合（005585）市场表现：截至1月28日，累计净值1.5889，最新单位净值1.5889，净值增长率涨0.01%，最新估值1.5887。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利233.04万元，基金本期净收益亏16.06万元，期末基金资产净值3433.7万元，期末单位基金资产净值1.49元。

基金详情介绍

基金全名是银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金，以下简称银河文体娱乐混合，该基金成立于2018年4月19日，基金规模为340万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达231万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由银河基金管理有限公司管理，基金经理是卢轶乔。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2022年2月7日年嘉实医药健康100ETF联接A基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实医药健康100ETF联接A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有150万份额，总份额150万份。

基金市场表现方面

截至1月28日，该基金累计净值0.7181，最新市场表现：单位净值0.7181，净值增长率跌0.33%，最新估值0.7205。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

泓德裕荣纯债债券C基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月28日泓德裕荣纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月28日，该基金累计净值1.2003，最新市场表现：单位净值1.0613，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0619。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利10.63万元，期末基金资产净值1508.43万元，期末单位基金资产净值1.04元。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前五有：泓德泓汇混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.6115，累计净值2.6115；泓德泓汇混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.6115，累计净值2.6115；泓德泓业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3767，累计净值2.4867等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

兴业瑞丰6个月定开债券基金怎么样？以下是为您整理的截至1月28日兴业瑞丰6个月定开债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴业瑞丰6个月定开债券基金截至1月28日，最新市场表现：公布单位净值1.0219，累计净值1.2230，最新估值1.0215，净值涨0.04%。

基金阶段表现方面

自基金成立以来收益23.94%，今年以来收益0.6%，近一年收益5.43%，近三年收益11.91%。

基金详情介绍

该基金简称兴业瑞丰6个月定开债券，该基金成立于2017年3月23日，基金规模为2.55亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由兴业基金管理有限公司管理，基金经理是冯小波。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月28日新华鑫动力灵活配置混合A基金成立以来涨了多少？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月28日新华鑫动力灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月28日，新华鑫动力灵活配置混合A（002083）最新市场表现：公布单位净值2.8760，累计净值2.8760，最新估值2.9199，净值增长率跌1.5%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益187.6%，今年以来下降10.3%，近一年收益15.63%，近三年收益303.37%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为90.77%，同类平均为59.16%，比同类配置多31.61%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置90.06%，同类平均43.19%，比同类配置多46.87%；采矿业行业基金配置0.64%，同类平均2.28%，比同类配置少1.64%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.06%，同类平均3.25%，比同类配置少3.19%。

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东方红启瑞三年持有混合B基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的东方红启瑞三年持有混合B基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

东方红启瑞三年持有混合B基金截至1月28日，累计净值2.8527，最新市场表现：公布单位净值2.8527，净值跌0.77%，最新估值2.8749。

自基金成立以来下降9.58%，今年以来下降5.84%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，东方红启瑞三年持有混合B基金（011312）持有债券东财转3（占4.90%），持仓市值为260.9万；债券国君转债（占4.04%），持仓市值为214.78万；债券长证转债（占3.48%），持仓市值为184.93万；债券川投转债（占1.55%），持仓市值为82.32万等。

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1月28日融通深证100指数A最新净值是多少？近1月来在同类基金中排1033名，以下是为您整理的1月28日融通深证100指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月28日，融通深证100指数A最新单位净值1.7240，累计净值3.3520，净值增长率跌0.46%，最新估值1.732。

基金近1月来排名

融通深证100指数A近1月来下降9.06%，阶段平均下降8.42%，表现一般，同类基金排1033名，相对上升36名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，融通深证100指数A持有详情，机构投资者持有占0.81%，个人投资者持有占99.19%，机构投资者持有260万份额，个人投资者持有3.15亿份额，总份额3.17亿份。

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安信新回报混合C最新净值跌幅达1.06%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月28日安信新回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月28日，安信新回报混合C市场表现：累计净值3.0015，最新公布单位净值2.9515，净值增长率跌1.06%，最新估值2.9831。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3091.62万元，基金本期净收益盈利792.35万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.32元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，安信新回报混合C基金收入合计3,917.65元，股票收入5,955.70元，债券收入42.79元，股利收入165.62元。

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东海社会安全指数最新净值跌幅达0.49%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月28日东海社会安全指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月28日，东海社会安全指数（001899）最新单位净值0.6140，累计净值0.6140，最新估值0.617，净值增长率跌0.49%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利235.15万元，基金本期净收益亏36.95万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末单位基金资产净值0.78元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3407.2万，未分配利润-747.54万，所有者权益合计2659.66万。

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诺德天富混合基金什么时候能赎回？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的诺德天富混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺德天富混合截至1月28日，累计净值1.3828，最新公布单位净值1.3828，净值增长率跌0.48%，最新估值1.3894。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，诺德天富混合（005295）基金资产配置详情如下，股票占净比86.67%，现金占净比13.39%，合计净资产2.25亿元。

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泰信智选成长混合最新单位净值为1.0029元，同公司基金表现如何？（1月28日）以下是为您整理的截至1月28日泰信智选成长混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月28日，该基金最新市场表现：单位净值1.0029，累计净值1.0029，最新估值1.0122，净值增长率跌0.92%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利647.54万元，基金本期净收益盈利69.82万元，期末基金资产净值2688.5万元。

同公司基金

截至2022年1月28日，泰信智选成长混合（稳健混合型）基金同公司基金有：泰信中小盘精选混合基金，最新单位净值为4.0100；泰信中小盘精选混合基金，最新单位净值为4.0100；泰信现代服务业混合基金，最新单位净值为2.5370等。

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中加紫金混合A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月28日中加紫金混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加紫金混合A截至1月28日，最新市场表现：公布单位净值1.3538，累计净值1.3538，最新估值1.3581，净值增长率跌0.32%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值4.86亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额100万元。

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诺安精选价值混合一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月28日诺安精选价值混合一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月28日，诺安精选价值混合（001900）最新市场表现：公布单位净值1.4450，累计净值1.4450，最新估值1.4547，净值增长率跌0.67%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益44.5%，今年以来下降6.4%，近一年下降11.02%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，诺安精选价值混合（基金代码：001900）跌11.15%，同类平均跌1.2%，排1822名，整体来说表现一般。

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太平MSCI香港价值增强指数C基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的太平MSCI香港价值增强指数C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金，以下简称太平MSCI香港价值增强指数C，该基金成立于2019年7月31日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由太平基金管理有限公司管理，基金经理是林开盛。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，太平MSCI香港价值增强指数C持有详情，机构投资者持有占3.53%，个人投资者持有占96.47%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，太平MSCI香港价值增强指数C基金股票收入占比0.82%，股利收入占比23.41%，基金收入合计1,059.48元。

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2021年第四季度长盛盛辉混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的长盛盛辉混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛盛辉混合C（003170）截至1月28日，累计净值1.6315，最新单位净值1.6315，净值增长率跌0.92%，最新估值1.6467。

基金资产配置

截至2021年第四季度，长盛盛辉混合C（003170）基金资产配置详情如下，合计净资产3.23亿元，股票占净比46.76%，债券占净比61.26%，现金占净比1.60%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.85亿，未分配利润1.29亿，所有者权益合计3.14亿。

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1月28日工银聚福混合C近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月28日工银聚福混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银聚福混合C（005944）截至1月28日，最新公布单位净值1.2987，累计净值1.2987，最新估值1.3，净值增长率跌0.1%。

基金近两年来表现

工银聚福混合C（基金代码：005944）近2年来收益25.14%，阶段平均收益17.53%，表现优秀，同类基金排70名，相对下降1名。

2021年第三季度表现

工银聚福混合C基金（基金代码：005944）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.01%（2021年第三季度）、涨5.64%（2021年第二季度）、涨1.73%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为599名、52名、82名，整体表现分别为一般、优秀、优秀。

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1月28日富国互联科技股票A近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月28日富国互联科技股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月28日，该基金最新公布单位净值2.6861，累计净值2.6861，最新估值2.7397，净值增长率跌1.96%。

近3月来涨跌

富国互联科技股票（基金代码：006751）近3月来下降13.61%，阶段平均下降8.6%，表现不佳，同类基金排538名，相对下降41名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，富国互联科技股票（基金代码：006751）涨0.25%，同类平均跌2.16%，排211名，整体来说表现良好。

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中欧增强回报债券(LOF)C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的1月28日中欧增强回报债券(LOF)C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月28日，累计净值1.0530，最新公布单位净值0.9821，净值增长率涨0.07%，最新估值0.9814。

基金阶段涨跌幅

中欧增强回报债券(LOF)C今年以来下降0.63%，近一月下降0.14%，近三月下降0.5%，近一年下降5.73%。

基金经理业绩

该基金经理管理过6只基金，其中最佳回报基金是中欧天禧债券，回报率-3.16%。现任基金资产总规模-3.16%，现任最佳基金回报45.62亿元。

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1月28日浦银安盛睿智精选混合C近三月以来下降12.08%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月28日浦银安盛睿智精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益66.7%，今年以来下降14.38%，近一月下降14.86%，近一年下降8.66%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，浦银安盛睿智精选混合C（519173）基金资产配置详情如下，股票占净比90.68%，现金占净比9.92%，合计净资产7000万元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，浦银安盛睿智精选混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（85.89%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.44%）、科学研究和技术服务业（1.28%），同类平均分别为46.21%、2.17%、1.66%，比同类配置分别为多39.68%、多1.27%、少0.38%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，浦银安盛睿智精选混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：卓胜微、中国中免、格力电器、招商银行，占期初基金资产净值比例分别为21.82%、10.26%、2.47%、2.47%，本期累计买入金额分别为1166.36万元、548.57万元、132.06万元、132.19万元。

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1月28日浙商智选经济动能混合C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月28日浙商智选经济动能混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益1.53%，今年以来下降13.04%，近一月下降11.81%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，浙商智选经济动能混合C（010149）基金资产配置详情如下，股票占净比91.60%，债券占净比0.29%，现金占净比9.44%，合计净资产9.97亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，浙商智选经济动能混合C基金行业配置合计为86.29%，同类平均为59.53%，比同类配置多26.76%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为61.70%、10.69%、6.44%，同类平均分别为42.72%、3.02%、2.45%，比同类配置分别为多18.98%、多7.67%、多3.99%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，浙商智选经济动能混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：航天电器（002025）、深信服（300454）、明微电子（688699），本期累计卖出金额分别为3086.89万元、1175.71万元、820.32万元。

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工银平衡回报6个月持有期债券C最新净值跌幅达0.04%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月28日工银平衡回报6个月持有期债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月28日，该基金最新单位净值1.0022，累计净值1.0022，最新估值1.0026，净值增长率跌0.04%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

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1月28日景顺长城景颐惠利一年持有期债券A最新单位净值为1.0171元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月28日景顺长城景颐惠利一年持有期债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月28日，景顺长城景颐惠利一年持有期债券A市场表现：累计净值1.0171，最新公布单位净值1.0171，净值增长率跌0.08%，最新估值1.0179。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城景颐惠利一年持有期债券A（011089）基金资产配置详情如下，合计净资产30.89亿元，债券占净比128.46%，现金占净比1.50%。

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2021年第四季度万家惠享39个月定期开放债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的万家惠享39个月定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家惠享39个月定期开放债券（007979）截至1月28日，最新市场表现：单位净值1.0232，累计净值1.0654，最新估值1.0227，净值增长率涨0.05%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，万家惠享39个月定期开放债券（007979）基金资产配置详情如下，债券占净比138.82%，现金占净比0.29%，合计净资产113.34亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元。

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