1月28日工银纯债债券A近三月以来收益2.11%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月28日工银纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月28日，该基金累计净值1.4477，最新市场表现：单位净值1.1962，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1957。

基金阶段涨跌幅

工银纯债债券A成立以来收益48.48%，近一月收益0.79%，近一年收益6.8%，近三年收益14.08%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度华夏港股通精选股票(LOF)A主要买入哪些股票？分红了几次？以下是为您整理的1月18日华夏港股通精选股票(LOF)A基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，华夏港股通精选股票(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：美团-W（03690），占期初基金资产净值比例为515.58%，本期累计买入金额为5.7亿元；金山软件（03888），占期初基金资产净值比例为151.52%，本期累计买入金额为1.67亿元；建滔集团（00148），占期初基金资产净值比例为3.17%，本期累计买入金额为350.15万元；玖龙纸业（02689），占期初基金资产净值比例为3.10%，本期累计买入金额为342.72万元等。

基金分红

华夏港股通精选股票发起式(LOF)A基金成立于2016年11月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.11亿元，基金总2.2亿份额，上市流通2.2亿份额，共分红1次，累计分红0.05元/份。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益31.09%，今年以来下降6.08%，近一年下降25.44%，近三年收益28.12%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月28日华夏鼎瑞三个月定期开放债券A最新单位净值为1.0528元，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月28日华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月28日，华夏鼎瑞三个月定期开放债券A市场表现：累计净值1.1973，最新公布单位净值1.0528，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0524。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2105.55万元，基金本期净收益盈利1251.36万元，期末基金资产净值15.99亿元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，华夏鼎瑞三个月定期开放债券A（004921）基金资产配置详情如下，合计净资产35.86亿元，债券占净比122.17%，现金占净比5.12%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

万家中证1000指数A近三年来在同类基金中排83名，以下是为您整理的1月28日万家中证1000指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月28日，万家中证1000指数A（005313）最新公布单位净值1.2213，累计净值1.8572，净值增长率涨0.07%，最新估值1.2205。

基金近三月来排名

万家中证1000指数A（基金代码：005313）近三年来收益113.2%，阶段平均收益66.09%，表现优秀，同类基金排83名，相对上升3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，万家中证1000指数A持有详情，总份额500万份，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有400万份额，机构投资者持有占19.68%，个人投资者持有占80.32%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏聚丰混合(FOF)A基金赚钱吗？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月17日华夏聚丰混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，华夏聚丰混合(FOF)A（005957）市场表现：累计净值1.5329，最新单位净值1.5329，净值增长率涨1%，最新估值1.5178。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利602.03万元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，华夏聚丰混合(FOF)A（005957）基金资产配置详情如下，合计净资产5.54亿元，债券占净比4.87%，现金占净比1.01%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月28日光大保德信睿鑫混合A基金怎么样？近三月以来下降1.27%，以下是为您整理的1月28日光大保德信睿鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月28日，该基金公布单位净值1.5610，累计净值1.7840，净值增长率跌0.13%，最新估值1.563。

基金阶段涨跌幅

光大保德信睿鑫混合A基金成立以来收益85.91%，今年以来下降1.64%，近一月下降1.51%，近一年收益3.79%，近三年收益32.29%。

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1月14日富国中证工业4.0指数最新单位净值为1.177元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月14日富国中证工业4.0指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国中证工业4.0指数A（161031）截至1月14日，最新公布单位净值1.177，累计净值0.86，最新估值1.169，净值增长率涨0.68%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，富国中证工业4.0指数分级（161031）基金资产配置详情如下，股票占净比94.52%，债券占净比4.82%，现金占净比0.61%，合计净资产9.95亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为94.52%，同类平均为79.30%，比同类配置多15.22%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置90.23%，同类平均53.54%，比同类配置多36.69%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置4.28%，同类平均5.66%，比同类配置少1.38%；批发和零售业行业基金配置0.01%，同类平均1.06%，比同类配置少1.05%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，富国中证工业4.0指数分级基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：立讯精密（002475）、恒立液压（601100）、兆易创新（603986），本期累计买入金额分别为1081.12万元、314.49万元、283.69万元，占期初基金资产净值比例分别为0.56%、0.16%、0.15%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鹏华中证500ETF联接C最新单位净值为1.5015元，以下是为您整理的截至1月18日鹏华中证500ETF联接C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 鹏华中证500ETF联接C（008001）1月18日净值涨0.08%。当前基金单位净值为1.5015元，累计净值为1.5015元。

基金季度利润

基金详情

该基金全名是鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称鹏华中证500ETF联接C，该基金成立于2020年1月15日，基金规模为260万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达173万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由鹏华基金管理有限公司管理，基金经理是陈龙。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鹏华丰茂债券买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月18日鹏华丰茂债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金累计净值1.1873，最新市场表现：单位净值1.0505，净值增长率涨0.05%，最新估值1.05。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，鹏华丰茂债券持有详情，机构投资者持有9880万份额，个人投资者持有290万份额，机构投资者持有占97.12%，个人投资者持有占2.88%，总份额1.02亿份。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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鹏华弘利混合A基金2021年第三季度表现如何？1月28日基金净值是多少?以下是为您整理的截至1月28日鹏华弘利混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月28日，鹏华弘利混合A最新公布单位净值1.4412，累计净值1.5490，最新估值1.4415，净值增长率跌0.02%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2113.41万元，基金本期净收益盈利1245.94万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末单位基金资产净值1.38元。

2021年第三季度表现

鹏华弘利混合A基金（基金代码：001122）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.08%（2021年第三季度）、涨3.05%（2021年第二季度）、跌0.39%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为548名、1395名、952名，整体表现分别为良好、一般、良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏内需驱动混合A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的1月14日华夏内需驱动混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，最新市场表现：单位净值0.788，累计净值0.788，最新估值0.7891，净值增长率跌0.14%。

该基金成立以来下降25.62%，今年以来下降12.12%，近一月下降12.67%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏内需驱动混合A收入合计1.94亿元，扣除费用4054.89万元，利润总额1.53亿元，最后净利润1.53亿元。

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1月19日浦银安盛红利精选混合基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的1月19日浦银安盛红利精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛红利精选混合A（519115）截至1月19日，最新公布单位净值4.1908，累计净值4.1908，最新估值4.2815，净值增长率跌2.12%。

基金季度利润

浦银安盛红利精选混合（519115）近一周下降4.37%，近一月下降12.93%，近三月下降5.26%，近一年收益20.51%。

基金公司情况

该基金属于浦银安盛基金管理有限公司，公司成立于2007年8月5日，公司拥有基金165只，由23名基金经理管理，所有基金管理规模共2701.85亿元。

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司所有基金总规模2305.41亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元，股票型基金规模12.24亿元。

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华宝富时100指数发起式(QDII)A最新净值涨幅达0.39%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月17日华宝富时100指数发起式(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝富时100指数发起式(QDII)A基金截至1月17日，累计净值1.1353，最新市场表现：公布单位净值1.1353，净值涨0.39%，最新估值1.1309。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华宝富时100指数发起式(QDII)A收入合计178.33万元，扣除费用36.77万元，利润总额141.56万元，最后净利润141.56万元。

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1月19日前海开源价值成长混合C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月19日前海开源价值成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，前海开源价值成长混合C最新市场表现：单位净值1.5988，累计净值1.8588，最新估值1.603，净值增长率跌0.26%。

基金阶段涨跌幅

前海开源价值成长混合C（006217）成立以来收益81.15%，今年以来下降5.61%，近一月下降4.91%，近三月收益4.07%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，前海开源价值成长混合C基金收入合计19.46元，股票收入4,324.38元，占比22221.75%；债券收入11.18元，占比57.43%；股利收入108.42元，占比557.14%。

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大摩优质信价纯债债券A基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的大摩优质信价纯债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

大摩优质信价纯债债券A基金（基金代码：000419）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.3%（2021年第三季度）、涨1.24%（2021年第二季度）、涨1.16%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为844名、552名、233名，整体表现分别为良好、优秀、优秀。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，大摩优质信价纯债债券A持有详情，总份额4550万份，其中机构投资者持有3600万份额，机构投资者持有占79.05%，个人投资者持有950万份额，个人投资者持有占20.95%。

基金市场表现

大摩优质信价纯债债券A截至1月17日，最新公布单位净值1.0507，累计净值1.3751，最新估值1.0502，净值增长率涨0.05%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月19日华夏稳增混合最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的1月19日华夏稳增混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华夏稳增混合（519029）1月19日净值跌1.07%。当前基金单位净值为2.41元，累计净值为3.215元。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值12.03亿元，期末单位基金资产净值2.57元。

基金详情介绍

华夏稳增混合基金成立于2006年8月9日，基金规模为1.23亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4689万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是彭海伟。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日长信内需成长混合E基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月14日长信内需成长混合E基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至1月14日，最新市场表现：单位净值2.4714，累计净值2.7414，最新估值2.5021，净值增长率跌1.23%。

自基金成立以来收益113.21%，今年以来下降13.02%，近一年下降24.41%，近三年收益120.42%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，长信内需成长混合E（006397）持有股票山西汾酒（占9.51%）：持股为55.9万，持仓市值为1.76亿；药明康德（占8.57%）：持股为103.92万，持仓市值为1.59亿；欧普康视（占7.38%）：持股为167.52万，持仓市值为1.37亿等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

最新净值涨幅达0.05%，以下是为您整理的截至1月19日国投瑞银顺臻纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，国投瑞银顺臻纯债债券C市场表现：累计净值1.0496，最新公布单位净值1.0496，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0491。

基金阶段涨跌表现

国投瑞银顺臻纯债债券C（基金代码：011007）成立以来收益3.22%，今年以来收益0.35%，近一月收益0.43%。

基金详情介绍

该基金简称国投瑞银顺臻纯债债券C，该基金成立于2021年4月1日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由南京银行股份有限公司托管，交由国投瑞银基金管理有限公司管理，基金经理是李鸥。

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1月14日万家瑞丰混合A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月14日万家瑞丰混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家瑞丰混合A截至1月14日，最新公布单位净值1.4487，累计净值1.4487，最新估值1.4526，净值增长率跌0.27%。

基金阶段涨跌表现

万家瑞丰混合A（001488）近一周下降0.74%，近一月下降1.16%，近三月收益0.79%，近一年收益2.68%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.06亿，未分配利润2.42亿，所有者权益合计8.48亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华商动态阿尔法混合基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至1月17日华商动态阿尔法混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，华商动态阿尔法混合（630005）累计净值2.507，最新公布单位净值2.067，净值增长率涨1.67%，最新估值2.033。

基金一年来收益详情

华商动态阿尔法混合今年以来下降9.49%，近一月下降9.08%，近三月下降12.1%，近一年下降1.78%。

同公司基金

华商动态阿尔法混合（激进混合型）基金同公司基金有华商盛世成长混合基金，开放申购；华商盛世成长混合基金，开放申购；华商价值共享混合发起式基金，混合型-灵活，开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月19日华泰柏瑞鸿利中短债C一年来收益3.03%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月19日华泰柏瑞鸿利中短债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞鸿利中短债C基金截至1月19日，累计净值1.0312，最新市场表现：公布单位净值1.0312，净值涨0.09%，最新估值1.0303。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞鸿利中短债C（009094）近一周收益0.11%，近一月收益0.51%，近三月收益1.1%，近一年收益3.03%。

2021年第三季度表现

华泰柏瑞鸿利中短债C基金（基金代码：009094）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.34%，同类平均涨1.71%，排46名，整体表现优秀；2021年第二季度跌0.37%，同类平均涨1.55%，排318名，整体表现不佳；2021年第一季度涨0.54%，同类平均涨0.42%，排241名，整体表现一般。

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1月14日东方红目标优选定开混合一个月来下降0.41%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日东方红目标优选定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，东方红目标优选定开混合（501053）市场表现：累计净值1.3408，最新单位净值1.0328，净值增长率跌0.24%，最新估值1.0353。

基金阶段涨跌幅

东方红目标优选定开混合今年以来下降0.51%，近一月下降0.41%，近三月收益0.09%，近一年收益5.91%。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1000元。

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1月18日浙商聚盈纯债债券C累计净值为1.3805元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月18日浙商聚盈纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，浙商聚盈纯债债券C最新市场表现：公布单位净值1.0489，累计净值1.3805，最新估值1.0483，净值增长率涨0.06%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利8565.72元，基金本期净收益盈利6839.27元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3.15亿，所有者权益合计17.94亿，负债和所有者权益总计21.09亿。

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海富通一年定开债券A一年来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至1月14日海富通一年定开债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通一年定开债券A截至1月14日，累计净值2.1042，最新单位净值1.6632，净值增长率涨0.06%，最新估值1.6622。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益115.41%，今年以来收益0.28%，近一月收益0.39%，近一年收益4.39%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，海富通一年定开债券A（519051）基金资产配置详情如下，债券占净比118.65%，现金占净比0.78%，合计净资产3.2亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。