嘉实稳联纯债债券基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的嘉实稳联纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至1月14日，最新市场表现：单位净值1.0187，累计净值1.0753，最新估值1.0187。

自基金成立以来收益7.95%，今年以来收益0.37%，近一年收益2.85%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实稳联纯债债券（006468）持有债券：债券21农业银行小微债、债券21中信建投CP012BC、债券21招商银行CD075等，持仓比分别9.39%、8.43%、8.20%等，持仓市值1.11亿、1亿、9728万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月19日国泰民安增益纯债债券C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月19日国泰民安增益纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，国泰民安增益纯债债券C（006340）累计净值1.0891，最新单位净值1.0804，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0798。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益9.82%，今年以来收益0.42%，近一年收益3.69%，近三年收益8.77%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国泰民安增益纯债债券C基金收入合计1,540.47元，债券收入-200.96元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

中邮纯债恒利债券A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月19日中邮纯债恒利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金累计净值1.306，最新公布单位净值1.195，净值增长率涨0.17%，最新估值1.193。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.49万元，基金本期净收益盈利6777.59元，期末基金资产净值99.03万元，期末单位基金资产净值1.1元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额100元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月19日银华永祥灵活配置混合最新净值是多少？近一周来表现不佳，以下是为您整理的1月19日银华永祥灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华永祥灵活配置混合（180028）截至1月19日，累计净值2.728，最新单位净值1.65，净值增长率跌1.26%，最新估值1.671。

基金近一周来表现

银华永祥灵活配置混合（基金代码：180028）近一周下降4.35%，阶段平均下降2.72%，表现不佳，同类基金排1717名，相对下降168名。

2021年第三季度表现

银华永祥灵活配置混合基金（基金代码：180028）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌11.77%，同类平均跌1.2%，排1918名，整体表现不佳；2021年第二季度涨8.26%，同类平均涨9.3%，排830名，整体表现良好；2021年第一季度涨1.26%，同类平均跌2.02%，排480名，整体表现优秀。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

金鹰元祺信用债债券基金累计分红了1次，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月18日金鹰元祺信用债债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，金鹰元祺信用债债券（002490）最新市场表现：公布单位净值1.4667，累计净值1.5087，净值增长率涨0.29%，最新估值1.4625。

基金分红

金鹰元祺信用债基金成立于2016年4月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1800万元，基金总1283万份额，上市流通1283万份额，共分红1次，累计分红0.042元/份。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：金鹰信息产业股票A基金（003853）、金鹰信息产业股票A基金（003853）、金鹰信息产业股票C基金（005885），最新单位净值分别为3.8992、3.8992、3.8854，累计净值分别为4.2357、4.2357、4.2039。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日招商品质升级混合A最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月14日招商品质升级混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值0.9661，最新单位净值0.9661，净值增长率涨0.29%，最新估值0.9633。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

平安养老2035混合(FOF)A近1月来在同类基金中上升1名，以下是为您整理的1月12日平安养老2035混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安养老2035混合(FOF)A基金截至1月12日，最新单位净值1.5411，累计净值1.5411，最新估值1.5266，净值涨0.95%。

基金近1月来排名

平安养老2035混合(FOF)A近1月来下降3.81%，阶段平均下降9.39%，表现优秀，同类基金排528名，相对上升1名。

2021年第三季度表现

平安养老2035混合(FOF)A基金（基金代码：007238）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.06%，同类平均跌1.2%，排514名，整体表现优秀；2021年第二季度涨7.97%，同类平均涨9.3%，排1136名，整体表现一般；2021年第一季度跌2.23%，同类平均跌2.02%，排646名，整体表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鹏扬核心价值混合C基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排184名，以下是为您整理的1月14日鹏扬核心价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬核心价值混合C（006052）截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值2.6723，累计净值2.6723，最新估值2.6471，净值增长率涨0.95%。

基金近一周来排名

鹏扬核心价值混合C（基金代码：006052）近一周下降0.53%，阶段平均下降2.72%，表现优秀，同类基金排184名，相对下降171名。

截至2021年第二季度，鹏扬核心价值混合C持有详情，机构投资者持有20万份额，机构投资者持有占12.33%，个人投资者持有140万份额，个人投资者持有占87.67%，总份额160万份。

2021年第三季度表现

鹏扬核心价值混合C基金（基金代码：006052）最近三次季度涨跌详情如下：涨20.56%（2021年第三季度）、涨26.62%（2021年第二季度）、跌10.74%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为45名、120名、1853名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月12日申万菱信汇元宝债券C最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月12日申万菱信汇元宝债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，申万菱信汇元宝债券C（012627）累计净值1.6721，最新单位净值1.6721，净值增长率涨0.73%，最新估值1.66。

基金盈利方面

基金现任经理

申万菱信汇元宝债券C的现任基金经理是杨翰，任职时间为2021-08-16~至今，任职期间回报69.85%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

前海开源事件驱动混合C近三年来在同类基金中下降21名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日前海开源事件驱动混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金公布单位净值1.843，累计净值1.843，净值增长率涨0.33%，最新估值1.837。

基金近三年来排名

前海开源事件驱动混合C（基金代码：001865）近三年来收益56.45%，阶段平均收益85.31%，表现一般，同类基金排1010名，相对下降21名。

同公司基金

截至2022年1月28日，前海开源事件驱动混合C（激进混合型）基金同公司基金有：前海开源新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0938，累计净值3.2038；前海开源新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0938，累计净值3.2038；前海开源新经济混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0897，累计净值3.0897等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月19日德邦大消费混合A累计净值为1.3398元，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月19日德邦大消费混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金累计净值1.3398，最新市场表现：公布单位净值1.3398，净值增长率涨0.76%，最新估值1.3297。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第四季度，德邦大消费混合A（008840）基金资产配置详情如下，合计净资产1.17亿元，股票占净比86.62%，现金占净比13.63%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2022年2月6日年银河鸿利混合I基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2020年第二季度，银河鸿利混合I持有详情，总份额1970万份，机构投资者持有1970万份额，机构投资者持有占100.00%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，银河鸿利混合I（519647）基金资产配置详情如下，债券占净比6.66%，现金占净比93.91%，合计净资产500万元。

2020年第二季度基金行业配置

截至2020年第二季度，银河鸿利混合I基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.08%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为64.02%、1.82%、2.71%，比同类配置分别为少63.94%、少1.82%、少2.71%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，银河鸿利混合I（519647）持有债券：债券16国债19（债券代码：019547）等，持仓比分别5.98%等，持仓市值29.64万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月17日富国中证国企一带一路ETF联接C最新净值涨幅达0.35%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月17日富国中证国企一带一路ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金累计净值1.2913，最新市场表现：单位净值1.2913，净值增长率涨0.35%，最新估值1.2868。

基金阶段涨跌幅

富国中证国企一带一路ETF联接C（基金代码：007787）成立以来收益22.53%，今年以来下降7.75%，近一月下降7.48%，近一年收益3.01%。

2021年第三季度表现

富国中证国企一带一路ETF联接C基金（基金代码：007787）最近三次季度涨跌详情如下：涨5.31%（2021年第三季度）、涨4.11%（2021年第二季度）、涨4.26%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为280名、921名、149名，整体表现分别为优秀、一般、优秀。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

诺安创业板指数增强(LOF)C基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的诺安创业板指数增强(LOF)C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

诺安创业板指数增强(LOF)C基金截至1月18日，最新单位净值2.079，累计净值2.079，最新估值2.0878，净值跌0.42%。

诺安创业板指数增强(LOF)C基金成立以来收益24.93%，今年以来下降12.31%，近一月下降12.55%，近一年下降1.43%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，诺安创业板指数增强(LOF)C（010356）持有债券：债券温氏转债等，持仓比分别0.21%等，持仓市值14.59万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，诺安基金管理有限公司所有基金总规模1311.72亿元，股票型基金规模44.42亿元，混合型基金规模551.37亿元，债券型基金规模149.49亿元，指数型基金规模9.15亿元，QDII基金规模11.68亿元，货币型基金规模554.76亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日财通量化核心优选混合累计净值为1.6895元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日财通量化核心优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，财通量化核心优选混合最新单位净值1.6895，累计净值1.6895，最新估值1.6868，净值增长率涨0.16%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利130.57万元，基金本期净收益盈利24.68万元，期末基金资产净值1202.05万元，期末单位基金资产净值1.85元。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：财通价值动量混合基金、财通价值动量混合基金、财通成长优选混合基金，最新单位净值分别为4.7350、4.7350、2.3330，累计净值分别为5.2060、5.2060、2.3330，日增长率分别为2.16%、2.16%、2.15%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的中加丰润纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月18日，累计净值2.0904，最新公布单位净值1.0814，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0808。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中加丰润纯债债券A（基金代码：002881）涨1.13%，同类平均涨1.71%，排1222名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月19日国泰惠盈纯债债券一个月来收益0.58%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月19日国泰惠盈纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新公布单位净值1.0207，累计净值1.0885，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0202。

基金阶段涨跌幅

国泰惠盈纯债债券（基金代码：006941）成立以来收益9.25%，今年以来收益0.47%，近一月收益0.58%，近一年收益3.44%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏稳盛混合近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月18日华夏稳盛混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新单位净值1.789，累计净值1.789，最新估值1.7849，净值增长率涨0.23%。

基金近一年来来排名

华夏稳盛混合（基金代码：005450）近1年来下降22.16%，阶段平均下降0.47%，表现不佳，同类基金排1884名，相对下降30名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏稳盛混合持有详情，总份额1.39亿份，其中机构投资者持有1260万份额，机构投资者持有占9.07%，个人投资者持有1.26亿份额，个人投资者持有占90.93%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月17日华夏中证500ETF联接C基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏中证500ETF联接C基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金32.79亿，未分配利润-7.68亿，所有者权益合计25.12亿。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9918.75亿元，拥有基金502只，由76名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月14日中欧滚利一年滚动持有债券A一年来收益3.99%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日中欧滚利一年滚动持有债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，中欧滚利一年滚动持有债券A（007622）最新单位净值1.0869，累计净值1.0869，最新估值1.0869。

基金阶段涨跌幅

中欧滚利一年滚动持有债券A基金成立以来收益8.75%，今年以来收益0.11%，近一月收益0.17%，近一年收益3.99%。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前五有：中欧价值智选混合E基金（001887），最新单位净值为5.6734，累计净值6.0234，日增长率1.40%；中欧价值智选混合E基金（001887），最新单位净值为5.6734，累计净值6.0234，日增长率1.40%；中欧价值智选混合C基金（004235），最新单位净值为4.8927，累计净值4.8927，日增长率1.40%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

平安鼎信债券买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的1月14日平安鼎信债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，平安鼎信债券最新市场表现：公布单位净值1.0392，累计净值1.2579，最新估值1.0392。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，平安鼎信债券持有详情，总份额200万份，机构投资者持有200万份额，机构投资者持有占99.62%，个人投资者持有占0.38%。

基金详情介绍

该基金简称平安鼎信债券，该基金成立于2016年7月21日，基金规模为210万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达200万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是曾小丽等。

基金公司情况

该基金属于平安基金管理有限公司，公司成立于2011年1月7日，公司拥有基金271只，由35名基金经理管理，所有基金管理规模共4512.99亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实稳和6个月持有期纯债债券A基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.03%，（1月17日）以下是为您整理的截至1月17日嘉实稳和6个月持有期纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳和6个月持有期纯债债券A基金截至1月17日，最新市场表现：公布单位净值1.0124，累计净值1.0124，最新估值1.0121，净值涨0.03%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益1.38%，今年以来收益0.32%，近一月收益0.39%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均涨1.71%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2020年中信保诚基金管理有限公司基金总规模1033.25亿元，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日信诚稳泰债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于中信保诚基金管理有限公司，公司成立于2005年9月30日，公司所有基金管理规模1422.41亿元，拥有基金经理24名，基金133只。

截至2020年，中信保诚基金管理有限公司所有基金总规模1033.25亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元，股票型基金规模41.42亿元。

公司基金表现

截至2022年1月28日，信诚稳泰债券C（稳健债券型）基金同公司基金有中信保诚稳鸿A基金，债券型-长债，日增长率0.01%，限大额；中信保诚稳鸿A基金，债券型-长债，日增长率0.01%，限大额；信诚中小盘混合基金，日增长率-0.73%，开放申购等。

基金资产配置

截至2021年第四季度，信诚稳泰债券C（004109）基金资产配置详情如下，债券占净比101.93%，现金占净比2.88%，合计净资产100万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月19日平安合悦定开债基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至1月19日平安合悦定开债一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，平安合悦定开债（005884）最新公布单位净值1.1336，累计净值1.1896，最新估值1.1317，净值增长率涨0.17%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4232.39万元，基金本期净收益盈利2622.45万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值31.25亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

西部利得聚享一年定开债券C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至1月13日西部利得聚享一年定开债券C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 西部利得聚享一年定开债券C（007378）1月13日净值涨0.02%。当前基金单位净值为1.1162元，累计净值为1.1162元。

基金阶段表现

西部利得聚享一年定开债券C（007378）成立以来收益12.21%，今年以来收益0.61%，近一月收益0.74%，近三月收益2.03%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2022年2月6日年交银蓝筹混合基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，交银蓝筹混合持有详情，机构投资者持有占1.85%，个人投资者持有占98.15%，机构投资者持有400万份额，个人投资者持有2.11亿份额，总份额2.15亿份。

基金市场表现方面

截至1月18日，交银蓝筹混合（519694）累计净值1.9026，最新公布单位净值0.9186，净值增长率涨0.21%，最新估值0.9167。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，交银蓝筹混合基金收入合计8,515.88元，股票收入29,472.59元，占比346.09%；债券收入229.89元，占比2.70%；股利收入764.89元，占比8.98%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。