嘉实科技创新混合最新净值涨幅达1.67%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月17日嘉实科技创新混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

基金简称嘉实科技创新混合，该基金成立于2019年5月7日，基金规模为1.54亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6127万份，基金由招商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王贵重。

基金市场表现方面

嘉实科技创新混合截至1月17日市场表现：累计净值2.4124，最新公布单位净值2.4124，净值增长率涨1.67%，最新估值2.3729。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.27亿元，基金本期净收益盈利293.35万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.38元，期末基金资产净值15.6亿元。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金、嘉实智能汽车股票基金，最新单位净值分别为7.9090、4.3320、4.0950，累计净值分别为8.4490、4.3320、4.0950。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度嘉实稳祥纯债债券C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的嘉实稳祥纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

当前基金单位净值为1.2297元，累计净值为1.2297元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实稳祥纯债债券C（003357）基金资产配置详情如下，债券占净比82.75%，现金占净比2.23%，合计净资产1.58亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月17日华夏亚债中国债券指数A累计净值为1.471元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月17日华夏亚债中国债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.259，累计净值1.471，最新估值1.259。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.17亿元，基金本期净收益盈利7137.71万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

基金基本费率

该基金管理费为0.13元，基金托管费0.05元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月19日嘉实稳怡债券基金赚钱吗？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至1月19日嘉实稳怡债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月19日，累计净值1.1692，最新公布单位净值1.1692，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1691。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利16.43万元，基金本期净收益盈利29.72万元，期末单位基金资产净值1.17元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，嘉实稳怡债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、建筑业，行业基金配置分别为5.54%、1.91%、1.76%，同类平均分别为9.92%、1.78%、0.58%，比同类配置分别为少4.38%、多0.13%、多1.18%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华夏核心资产混合C基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的1月14日华夏核心资产混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏核心资产混合C（010334）基金资产配置详情如下，股票占净比88.71%，债券占净比3.41%，现金占净比7.11%，合计净资产61.64亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏核心资产混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置56.87%，同类平均41.53%，比同类配置多15.34%；金融业行业基金配置5.02%，同类平均5.61%，比同类配置少0.59%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置4.92%，同类平均3.11%，比同类配置多1.81%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏核心资产混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：舜宇光学科技（02382）本期累计买入金额为1.6亿元；腾讯控股（00700）本期累计买入金额为4.55亿元；招商银行（600036）本期累计买入金额为2.1亿元；中远海控（601919）本期累计买入金额为2341.11万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏核心资产混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：先导智能（300450）本期累计卖出金额为4487.48万元；恒瑞医药（600276）本期累计卖出金额为3135.62万元；中国中免（601888）本期累计卖出金额为3550.73万元；中远海控（601919）本期累计卖出金额为2740.38万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏核心资产混合C（010334）持有股票基金：宁德时代、璞泰来、中国中免等，持仓比分别7.75%、4.53%、3.42%等，持股数分别为90.92万、162.43万、81.17万，持仓市值4.78亿、2.79亿、2.11亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏核心资产混合C（010334）持有债券：债券21进出04、债券21国开01等，持仓比分别1.78%、1.62%等，持仓市值1.1亿、1亿等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中下降289名，以下是为您整理的1月19日华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，华夏鼎泰六个月定期开放债券A（005407）最新市场表现：公布单位净值1.0325，累计净值1.1832，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0317。

基金近1月来排名

华夏鼎泰六个月定期开放债券A近1月来收益0.69%，阶段平均收益0.66%，表现良好，同类基金排1271名，相对下降289名。

2021年第三季度表现

华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金（基金代码：005407）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.27%（2021年第三季度）、涨1.09%（2021年第二季度）、涨0.79%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为892名、970名、743名，整体表现分别为良好、良好、良好。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华夏行业混合(LOF)近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月18日华夏行业混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，华夏行业混合(LOF)（160314）最新公布单位净值1.903，累计净值9.367，净值增长率涨0.11%，最新估值1.901。

基金近一年来来排名

华夏行业混合(LOF)（基金代码：160314）近1年来收益1.9%，阶段平均下降7.28%，表现优秀，同类基金排411名，相对上升12名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏行业混合(LOF)持有详情，总份额1.15亿份，其中机构投资者持有180万份额，机构投资者持有占1.53%，个人投资者持有1.14亿份额，个人投资者持有占98.47%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2022年2月3日年华夏稳定双利债券C持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

该基金全名是华夏稳定双利债券型证券投资基金，以下简称华夏稳定双利债券C，该基金成立于2006年7月20日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是张海静。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏稳定双利债券C持有详情，机构投资者持有占8.37%，个人投资者持有占91.63%，机构投资者持有250万份额，个人投资者持有2720万份额，总份额2970万份。

2021年第三季度表现

华夏稳定双利债券C基金（基金代码：288102）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.23%，同类平均涨1.71%，排435名，整体表现一般；2021年第二季度涨2.15%，同类平均涨1.55%，排261名，整体表现良好；2021年第一季度跌0.71%，同类平均涨0.42%，排492名，整体表现一般。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

1月19日华夏中证人工智能主题ETF联接A最新单位净值为0.9777元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月19日华夏中证人工智能主题ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，华夏中证人工智能主题ETF联接A（008585）最新市场表现：单位净值0.9777，累计净值0.9777，最新估值0.9815，净值增长率跌0.39%。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实价值成长混合近一周来在同类基金中排2177名，同公司基金表现如何？（1月17日）以下是为您整理的1月17日嘉实价值成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，嘉实价值成长混合最新市场表现：单位净值1.5335，累计净值1.5335，净值增长率涨1.23%，最新估值1.5148。

基金近一周来排名

嘉实价值成长混合（基金代码：007895）近一周下降4.56%，阶段平均下降3.64%，表现不佳，同类基金排2177名，相对下降562名。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实新兴产业股票基金（000751）、嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值分别为7.9090、4.3320、4.0950，日增长率分别为-0.83%、-0.62%、-0.85%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。