1月18日工银智能制造股票基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月18日工银智能制造股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银智能制造股票（002861）截至1月18日，最新市场表现：公布单位净值1.957，累计净值1.957，最新估值1.955，净值增长率涨0.1%。

基金季度利润

工银智能制造股票基金成立以来收益82.1%，今年以来下降12.75%，近一月下降12.33%，近一年下降0.6%，近三年收益177.17%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

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1月19日建信鑫利回报灵活配置混合A累计净值为1.4647元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月19日建信鑫利回报灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信鑫利回报灵活配置混合A截至1月19日，累计净值1.4647，最新公布单位净值1.4647，净值增长率跌0.37%，最新估值1.4701。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利104.99万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末单位基金资产净值1.46元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，建信鑫利回报灵活配置混合A（004652）基金资产配置详情如下，合计净资产3.71亿元，股票占净比34.40%，债券占净比40.83%，现金占净比3.12%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月18日平安创业板ETF联接A最新净值是多少？2020年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月18日平安创业板ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.6144，累计净值1.6144，净值增长率跌0.73%，最新估值1.6263。

基金盈利方面

2020年第四季度基金行业配置

截至2020年第四季度，平安创业板ETF联接A基金行业配置前三行业详情如下：采矿业（0.00%），同类平均3.31%，比同类配置少3.31%；制造业（0.00%），同类平均59.27%，比同类配置少59.27%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.00%），同类平均1.72%，比同类配置少1.72%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月17日华夏鼎通债券A近一周来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月17日华夏鼎通债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0551，累计净值1.1432，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0543。

基金近一周来表现

华夏鼎通债券A（基金代码：006191）近一周收益0.04%，阶段平均收益0.06%，表现一般，同类基金排2097名，相对下降326名。

同公司基金

截至2022年12月1日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏收入混合基金（288002）、华夏收入混合基金（288002），最新单位净值分别为7.2810、7.2210、7.1230，日增长率分别为0.83%、-2.15%、-2.17%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日申万菱信智能汽车股票A一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月14日申万菱信智能汽车股票A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，申万菱信智能汽车股票A最新公布单位净值1.0737，累计净值1.0737，最新估值1.0516，净值增长率涨2.1%。

基金阶段涨跌表现

申万菱信智能汽车股票A（基金代码：012210）成立以来收益4.71%，今年以来下降10.22%，近一月下降9.15%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为90.27%，同类平均为79.40%，比同类配置多10.87%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置86.25%，同类平均51.64%，比同类配置多34.61%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.57%，同类平均6.00%，比同类配置少2.43%；综合行业基金配置0.42%，同类平均0.77%，比同类配置少0.35%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月18日新华积极价值混合近一年来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月18日新华积极价值混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，新华积极价值混合最新市场表现：单位净值2.1921，累计净值2.1921，最新估值2.2057，净值增长率跌0.62%。

基金近一年来表现

新华积极价值混合（基金代码：001681）近1年来收益10.08%，阶段平均下降0.47%，表现优秀，同类基金排289名，相对下降7名。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：新华鑫益灵活配置混合C基金、新华鑫益灵活配置混合C基金、新华鑫益灵活配置混合C基金，最新单位净值分别为5.9679、5.8940、5.8467，累计净值分别为5.9679、5.8940、5.8467，日增长率分别为1.25%、-1.70%、-2.03%。

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诺安聚利债券A近一周来在同类基金中排707名，基金2021年第三季度表现如何？（1月14日）以下是为您整理的1月14日诺安聚利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺安聚利债券A（000736）截至1月14日，最新公布单位净值1.2751，累计净值1.3391，最新估值1.2748，净值增长率涨0.02%。

基金近一周来排名

诺安聚利债券A（基金代码：000736）近一周收益0.09%，阶段平均收益0.06%，表现良好，同类基金排707名，相对下降138名。

截至2021年第二季度，诺安聚利债券A持有详情，个人投资者持有60万份额，机构投资者持有占0.03%，个人投资者持有占99.97%，总份额60万份。

2021年第三季度表现

诺安聚利债券A基金（基金代码：000736）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.81%（2021年第三季度）、涨0.95%（2021年第二季度）、涨0.61%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为2114名、1352名、1126名，整体表现分别为不佳、一般、一般。

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华夏鼎源债券A基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排841名，以下是为您整理的1月19日华夏鼎源债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0493，累计净值1.0493，净值增长率涨0.03%，最新估值1.049。

基金近一周来排名

华夏鼎源债券A（基金代码：008947）近一周下降1.47%，阶段平均下降0.65%，表现不佳，同类基金排841名，相对下降34名。

截至2021年第二季度，华夏鼎源债券A持有详情，总份额1790万份，其中机构投资者持有430万份额，机构投资者持有占23.91%，个人投资者持有1360万份额，个人投资者持有占76.09%。

2021年第三季度表现

华夏鼎源债券A基金（基金代码：008947）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2%，同类平均涨1.71%，排312名，整体表现良好；2021年第二季度涨2.5%，同类平均涨1.55%，排212名，整体表现良好；2021年第一季度跌1.81%，同类平均涨0.42%，排594名，整体表现不佳。

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1月14日华夏可转债增强债券C基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至1月14日华夏可转债增强债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏可转债增强债券C截至1月14日市场表现：累计净值1.685，最新单位净值1.685，净值增长率跌1.23%，最新估值1.706。

基金季度利润方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏可转债增强债券C（012887）基金资产配置详情如下，合计净资产23.05亿元，股票占净比20.16%，债券占净比85.25%，现金占净比0.39%。

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泓德裕和纯债债券C近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月18日泓德裕和纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金公布单位净值1.1978，累计净值1.1978，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1973。

基金近1月来排名

泓德裕和纯债债券C近1月来下降0.08%，阶段平均收益0.66%，表现不佳，同类基金排2757名，相对下降494名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，泓德裕和纯债债券C持有详情，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额20万份。

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中加心享混合C基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的中加心享混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是中加心享灵活配置混合型证券投资基金，以下简称中加心享混合C，该基金成立于2016年3月29日，基金规模为280万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达223万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由中加基金管理有限公司管理，基金经理是钟伟等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中加心享混合C持有详情，总份额220万份，机构投资者持有占10.45%，个人投资者持有占89.55%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有200万份额。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中加心享混合C收入合计6257.22万元，扣除费用961.41万元，利润总额5295.81万元，最后净利润5295.81万元。

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银华中证5G通信主题ETF联接C基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至1月19日银华中证5G通信主题ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，银华中证5G通信主题ETF联接C（010524）最新市场表现：单位净值0.9159，累计净值0.9159，最新估值0.9296，净值增长率跌1.47%。

基金一年来收益详情

银华中证5G通信主题ETF联接C成立以来下降8.33%，近一月下降11.94%，近一年下降4.81%。

2021年第三季度表现

同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%。

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招商安庆债券近三月来在同类基金中上升11名，以下是为您整理的1月14日招商安庆债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，招商安庆债券（006650）最新市场表现：单位净值1.2297，累计净值1.2297，最新估值1.2386，净值增长率跌0.72%。

基金近三月来排名

招商安庆债券（基金代码：006650）近3月来收益2.87%，阶段平均收益0.99%，表现优秀，同类基金排102名，相对上升11名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商安庆债券持有详情，总份额2010万份，其中机构投资者持有1450万份额，机构投资者持有占72.02%，个人投资者持有560万份额，个人投资者持有占27.98%。

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1月14日浦银安盛中证高股息ETF联接C最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的1月14日浦银安盛中证高股息ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，浦银安盛中证高股息ETF联接C市场表现：累计净值1.4371，最新单位净值1.4371，净值增长率跌0.64%，最新估值1.4463。

近3月来涨跌

浦银安盛中证高股息ETF联接C（基金代码：007411）近3月来收益2.98%，阶段平均下降6.29%，表现优秀，同类基金排95名，相对上升20名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，浦银安盛中证高股息ETF联接C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有10万份额，总份额10万份。

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嘉实农业产业股票基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的嘉实农业产业股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实农业产业股票持有详情，机构投资者持有160万份额，机构投资者持有占1.61%，个人投资者持有9680万份额，个人投资者持有占98.39%，总份额9840万份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实农业产业股票（003634）基金资产配置详情如下，股票占净比87.40%，债券占净比9.77%，现金占净比3.12%，合计净资产24.67亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，嘉实农业产业股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（50.93%）、农、林、牧、渔业（41.70%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.02%），同类平均分别为51.74%、1.64%、5.30%，比同类配置分别为少0.81%、多40.06%、少5.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实农业产业股票基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：牧原股份、包钢股份、绝味食品、苏垦农发，占期初基金资产净值比例分别为3.86%、2.02%、1.87%、1.80%，本期累计买入金额分别为1.09亿元、5688.9万元、5273.94万元、5088.13万元。

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1月14日银河景行3个月定开债券最新单位净值为1.01元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日银河景行3个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，银河景行3个月定开债券（005790）累计净值1.1752，最新单位净值1.01，净值增长率跌2.23%，最新估值1.033。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1092.36万元，基金本期净收益盈利965.05万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，银河景行3个月定开债券收入合计2444.57万元：利息收入2349.84万元，其中利息收入方面，存款利息收入15.83万元，债券利息收入2135.07万元，资产支持证券利息收入186.84万元。投资亏253.7万元，其中投资收益方面，债券投资亏253.7万元。公允价值变动收益348.34万元，其他收入840元。

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2022年1月31日年招商招兴3个月定开债发起式C基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，招商招兴3个月定开债发起式C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至1月18日，招商招兴3个月定开债发起式C最新单位净值1.095，累计净值1.2576，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0936。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商招兴3个月定开债发起式C收入合计1.26亿元：利息收入1.25亿元，其中利息收入方面，存款利息收入1.82万元，债券利息收入1.21亿元，资产支持证券利息收入369.92万元。投资亏4111.84万元，其中投资收益方面，债券投资亏4101.77万元，资产支持证券投资亏10.07万元。公允价值变动收益4279.56万元。

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泰康创新成长混合C一年来下降6.66%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月19日泰康创新成长混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，泰康创新成长混合C最新公布单位净值1.1211，累计净值1.1211，最新估值1.1425，净值增长率跌1.87%。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益7.57%，今年以来下降10.92%，近一年下降6.66%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，泰康创新成长混合C（基金代码：009597）跌6.42%，同类平均跌1.2%，排1365名，整体来说表现一般。

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1月19日东财高端制造增强A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月19日东财高端制造增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东财高端制造增强A截至1月19日，最新公布单位净值1.2005，累计净值1.2005，最新估值1.2263，净值增长率跌2.1%。

基金季度利润

该基金成立以来收益14.56%，今年以来下降9.64%，近一月下降8.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.52%，同类平均为78.02%，比同类配置多15.50%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置91.91%，同类平均51.74%，比同类配置多40.17%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.54%，同类平均5.62%，比同类配置少4.08%；批发和零售业行业基金配置0.04%，同类平均0.88%，比同类配置少0.84%。

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1月14日天弘中证食品饮料指数A近三月以来下降7.1%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日天弘中证食品饮料指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，天弘中证食品饮料ETF联接A（001631）最新市场表现：单位净值3.0774，累计净值3.1555，净值增长率跌1.03%，最新估值3.1094。

基金阶段涨跌幅

天弘中证食品饮料指数A（基金代码：001631）成立以来收益211.01%，今年以来下降11.04%，近一月下降14.04%，近一年下降16.88%，近三年收益139.83%。

基金现任经理

天弘中证食品饮料指数A的现任基金经理是陈瑶，任职时间为2018-02-12~2019-11-12，任职期间回报34.94%。

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前海开源1-3年国开债指数A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月17日前海开源1-3年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源1-3年国开债指数A基金截至1月17日，最新公布单位净值1.0516，累计净值1.0766，最新估值1.0511，净值增长率涨0.05%。

基金阶段涨跌幅

前海开源1-3年国开债指数A（007765）成立以来收益8.11%，今年以来收益0.44%，近一月收益0.58%，近三月收益1.2%。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海开源新经济混合A基金（000689），最新单位净值为3.1497，日增长率-2.92%，目前限大额；前海开源新经济混合C基金（013157），最新单位净值为3.1457，日增长率-2.92%，目前限大额；前海开源公用事业股票基金（005669），最新单位净值为3.1253，日增长率-3.01%，目前限大额。

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1月19日华宸未来价值先锋混合最新净值跌幅达0.28%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日华宸未来价值先锋混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，华宸未来价值先锋混合最新市场表现：公布单位净值1.2763，累计净值1.2763，净值增长率跌0.28%，最新估值1.2799。

基金阶段涨跌幅

华宸未来价值先锋混合今年以来下降6.92%，近一月下降7.8%，近三月收益0.54%，近一年下降13.89%。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：华宸未来稳健添利债券A基金（000104），最新单位净值为1.2000，日增长率-0.09%，目前开放申购；华宸未来稳健添利债券C基金（006258），最新单位净值为1.1994，日增长率-0.09%，目前开放申购；华宸未来稳健添利债券A基金（000104），最新单位净值为1.1980，日增长率-0.04%，目前开放申购。

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泰达转型机遇股票A最新净值跌幅达3.2%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月19日泰达转型机遇股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，泰达转型机遇股票A最新市场表现：单位净值3.121，累计净值3.341，净值增长率跌3.2%，最新估值3.224。

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值15.54亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，泰达宏利基金管理有限公司所有基金总规模471.07亿元，股票型基金规模24.98亿元，混合型基金规模133.16亿元，债券型基金规模167.03亿元，指数型基金规模12.73亿元，QDII基金规模4000万元，货币型基金规模145.49亿元。

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1月14日景顺长城核心竞争力混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月14日景顺长城核心竞争力混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

景顺长城核心竞争力混合A基金截至1月14日，累计净值5.203，最新市场表现：公布单位净值4.643，净值涨0.48%，最新估值4.621。

自基金成立以来收益484.54%，今年以来下降8.87%，近一年下降5.73%，近三年收益103.97%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城核心竞争力混合A（260116）持有股票基金：新宙邦（300037）、贵州茅台（600519）、欣旺达（300207）等，持仓比分别8.88%、8.71%、8.57%等，持股数分别为100万、8.31万、400万，持仓市值1.55亿、1.52亿、1.5亿等。

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汇添富双利债券A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月18日汇添富双利债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 汇添富双利债券A（470018）1月18日净值涨0.29%。当前基金单位净值为2.064元，累计净值为2.064元。

同公司基金

截至2022年1月27日，汇添富双利债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为7.2870，累计净值7.2870；汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为7.2520，累计净值7.2520；汇添富民营活力混合A基金，最新单位净值为5.3280，累计净值5.5780等。

基金一年来收益详情

汇添富双利债券A成立以来收益104.8%，近一月下降1.44%，近一年收益1.54%，近三年收益34.12%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2022年1月31日年国泰黄金ETF联接C基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，国泰黄金ETF联接C持有详情，机构投资者持有占0.01%，个人投资者持有占99.99%，个人投资者持有1050万份额，总份额1050万份。

基金市场表现方面

国泰黄金ETF联接C（004253）截至1月18日，累计净值1.361，最新单位净值1.361，净值增长率跌0.32%，最新估值1.3654。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，销售服务费0.35元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华弘安混合A基金累计分红0.0613元/份，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月17日鹏华弘安混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，鹏华弘安混合A（002018）市场表现：累计净值1.4668，最新公布单位净值1.4055，净值增长率涨0.41%，最新估值1.3998。

基金分红

鹏华弘安混合A基金成立于2015年11月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5460万元，基金总4013万份额，上市流通4013万份额，共分红2次，累计分红0.0613元/份。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为5.5390，累计净值5.5390，日增长率1.65%；鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为5.4490，累计净值5.4490，日增长率-2.15%；鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为5.3670，累计净值5.3670，日增长率-3.11%等。

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2021年第四季度中邮核心竞争灵活配置混合基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的中邮核心竞争灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，中邮核心竞争灵活配置混合最新公布单位净值1.983，累计净值1.983，净值增长率涨0.92%，最新估值1.965。

基金资产配置

截至2021年第四季度，中邮核心竞争灵活配置混合（000545）基金资产配置详情如下，股票占净比73.62%，债券占净比13.84%，现金占净比8.34%，合计净资产4.04亿元。

基金现任经理

中邮核心竞争力灵活配置混合的现任基金经理是任慧峰，任职时间为2018-08-21~至今，任职期间回报75.59%。

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1月17日华夏新能源车龙头混合发起式C近三月以来下降6.75%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月17日华夏新能源车龙头混合发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，华夏新能源车龙头混合发起式C（013396）累计净值1.0448，最新公布单位净值1.0448，净值增长率涨2.16%，最新估值1.0227。

基金阶段涨跌幅

华夏新能源车龙头混合发起式C基金成立以来收益0.31%，今年以来下降3.04%，近一月收益2.33%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏新能源车龙头混合发起式C（013396）基金资产配置详情如下，股票占净比91.04%，现金占净比10.31%，合计净资产6.32亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。