1月18日华泰柏瑞质量成长混合A累计净值为1.4533元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月18日华泰柏瑞质量成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，华泰柏瑞质量成长混合A最新市场表现：单位净值1.4533，累计净值1.4533，净值增长率涨1.3%，最新估值1.4347。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华泰柏瑞质量成长混合A基金股票收入占比149.27%，债券收入占比0.00%，股利收入占比1.67%，基金收入合计14,394.82元。

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2022年1月31日年嘉实全球房地产(QDII)基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实全球房地产(QDII)持有详情，机构投资者持有占0.47%，个人投资者持有占99.53%，个人投资者持有740万份额，总份额740万份。

基金市场表现方面

嘉实全球房地产(QDII)（070031）截至1月17日，最新市场表现：单位净值1.284，累计净值1.658，最新估值1.319，净值增长率跌2.65%。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实全球房地产(QDII)收入合计负304.25万元：利息收入1.57万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.35万元，债券利息收入2225.7元。投资收益负42.88万元，公允价值变动收益负244.45万元，汇兑收益负44.69万元，其他收入26.19万元。

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1月12日工银聚润6个月持有期混合A基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的1月12日工银聚润6个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，工银聚润6个月持有期混合A市场表现：累计净值1.0057，最新公布单位净值1.0057，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0045。

基金季度利润

工银聚润6个月持有期混合A基金成立以来收益0.33%，今年以来下降0.49%，近一月下降0.41%。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模8036.37亿元，拥有基金经理53名，基金350只。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，股票型基金规模720.12亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月19日国泰嘉睿纯债债券最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的1月19日国泰嘉睿纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，国泰嘉睿纯债债券（006475）最新市场表现：公布单位净值1.0222，累计净值1.1148，最新估值1.0215，净值增长率涨0.07%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国泰嘉睿纯债债券持有详情，总份额1.09亿份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.09亿份额。

基金详情介绍

基金全名是国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金，以下简称国泰嘉睿纯债债券，该基金成立于2018年10月11日，基金规模为1.13亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.09亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是黄志翔。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

1月18日华富永鑫灵活配置混合C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的1月18日华富永鑫灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华富永鑫灵活配置混合C截至1月18日，最新市场表现：公布单位净值1.1076，累计净值1.1076，最新估值1.1004，净值增长率涨0.65%。

基金阶段涨跌幅

华富永鑫灵活配置混合C（001467）成立以来收益9.62%，今年以来下降0.72%，近一月下降0.45%，近三月收益0.13%。

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1月19日先锋量化优选混合C一个月来下降13.09%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月19日先锋量化优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，先锋量化优选混合C最新市场表现：单位净值1.7912，累计净值1.7912，净值增长率跌2.12%，最新估值1.8299。

基金阶段涨跌幅

先锋量化优选混合C（基金代码：006402）成立以来收益67.5%，今年以来下降13.17%，近一月下降13.09%，近一年收益13.68%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1185.15万，未分配利润4322.74万，所有者权益合计5507.89万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

东方红创新优选定开混合一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至1月17日东方红创新优选定开混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月17日，累计净值1.3161，最新公布单位净值1.0111，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0101。

基金一年来收益详情

东方红创新优选定开混合基金成立以来收益35.35%，今年以来收益0.08%，近一月收益0.17%，近一年收益2.95%，近三年收益29.35%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方红创新优选定开混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为5.60%、2.08%、1.04%，同类平均分别为43.01%、5.80%、2.52%，比同类配置分别为少37.41%、少3.72%、少1.48%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

融通通润债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的融通通润债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

融通通润债券（003650）截至1月19日，累计净值1.2045，最新公布单位净值1.048，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0471。

融通通润债券（基金代码：003650）成立以来收益22.02%，今年以来收益0.59%，近一月收益0.74%，近一年收益5%，近三年收益10.8%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，融通通润债券（003650）持有债券：债券18进出21、债券21国开01、债券20国开12、债券17东莞农商二级等，持仓比分别10.05%、9.72%、7.39%、6.17%等，持仓市值8274.4万、8004.8万、6082.2万、5080.5万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年来收益4.74%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式（004821）最新市场表现：单位净值1.0352，累计净值1.2209，净值增长率涨0.16%，最新估值1.0335。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益23.84%，今年以来收益0.68%，近一年收益4.74%，近三年收益12.63%。

基金现任经理

国寿安保安吉纯债半年定开债的现任基金经理是吴闻，任职时间为2017-08-22~至今，任职期间回报21.67%。

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中银证券价值精选灵活配置混合近1月来在同类基金中排924名，同公司基金表现如何？（1月18日）以下是为您整理的1月18日中银证券价值精选灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，中银证券价值精选灵活配置混合最新单位净值1.544，累计净值1.544，最新估值1.5386，净值增长率涨0.35%。

基金近1月来排名

中银证券价值精选灵活配置混合近1月来下降5.65%，阶段平均下降6.72%，表现良好，同类基金排924名，相对上升103名。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：中银证券瑞益灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3869，累计净值2.3869，日增长率0.54%；中银证券瑞益灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3741，累计净值2.3741，日增长率-2.40%；中银证券新能源混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3391，累计净值2.3391，日增长率0.91%等。

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中银证券安泽债券A基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的中银证券安泽债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，中银证券安泽债券A（007023）最新市场表现：单位净值1.0669，累计净值1.0889，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0661。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中银证券安泽债券A收入合计3490.99万元：利息收入3513.76万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.3万元，债券利息收入3387.83万元。投资亏22.88万元，其中投资收益方面，债券投资亏22.88万元。公允价值变动收益1071.91元，其他收入16.5元。

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1月18日万家瑞益混合A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月18日万家瑞益混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，万家瑞益混合A（001635）最新单位净值1.6771，累计净值1.6771，净值增长率涨0.34%，最新估值1.6715。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利537.17万元，期末基金资产净值3亿元，期末单位基金资产净值1.64元。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：万家成长优选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9967，日增长率0.39%，目前开放申购；万家成长优选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9852，日增长率-2.70%，目前开放申购；万家成长优选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9387，日增长率-1.94%，目前开放申购。

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1月14日金鹰民富收益混合C最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月14日金鹰民富收益混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 金鹰民富收益混合C（004658）1月14日净值跌0.12%。当前基金单位净值为1.0502元，累计净值为1.0502元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值1.81亿元，期末单位基金资产净值1元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，金鹰民富收益混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置10.98%，同类平均41.69%，比同类配置少30.71%；金融业行业基金配置3.38%，同类平均5.65%，比同类配置少2.27%；采矿业行业基金配置0.79%，同类平均3.17%，比同类配置少2.38%。

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嘉实价值精选股票一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月18日嘉实价值精选股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.1424，累计净值2.1424，净值增长率涨0.85%，最新估值2.1243。

基金一年来收益详情

嘉实价值精选股票基金成立以来收益103.54%，今年以来下降4.39%，近一月下降4.39%，近一年下降8.09%，近三年收益126.08%。

2021年第三季度表现

嘉实价值精选股票基金（基金代码：005267）最近三次季度涨跌详情如下：跌5.91%（2021年第三季度）、涨2.33%（2021年第二季度）、涨5.57%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为385名、504名、45名，整体表现分别为一般、不佳、优秀。

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1月18日银华纯债信用债券(LOF)最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月18日银华纯债信用债券(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新公布单位净值1.124，累计净值1.539，最新估值1.124。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值20.66亿元，期末单位基金资产净值1.1元。

基金现任经理

银华纯债信用债券(LOF)的现任基金经理是李丹，任职时间为2021-02-23~至今，任职期间回报2.85%。

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蜂巢添汇纯债债券C基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排815名，以下是为您整理的1月18日蜂巢添汇纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

蜂巢添汇纯债债券C（007677）截至1月18日，累计净值1.0786，最新单位净值1.0421，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0408。

基金近三月来排名

蜂巢添汇纯债债券C（基金代码：007677）近3月来收益1.75%，阶段平均收益1.49%，表现良好，同类基金排815名，相对下降54名。

2021年第三季度表现

蜂巢添汇纯债债券C基金（基金代码：007677）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.17%，同类平均涨1.71%，排1101名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.14%，同类平均涨1.55%，排814名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.41%，同类平均涨0.42%，排1589名，整体表现不佳。

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1月19日华商双债丰利债券A近三月以来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月19日华商双债丰利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，华商双债丰利债券A最新单位净值0.617，累计净值1.032，净值增长率涨0.49%，最新估值0.614。

基金阶段涨跌幅

华商双债丰利债券A今年以来下降0.49%，近一月下降0.16%，近三月下降1.61%，近一年下降4.38%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，华商双债丰利债券A（000463）基金资产配置详情如下，股票占净比13.14%，债券占净比87.06%，现金占净比1.68%，合计净资产2.03亿元。

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1月18日浙商惠盈纯债债券C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月18日浙商惠盈纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商惠盈纯债债券C截至1月18日，最新公布单位净值1.0894，累计净值1.0894，最新估值1.0877，净值增长率涨0.16%。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，浙商惠盈纯债债券C收入合计89.79万元：利息收入77.48万元，其中利息收入方面，存款利息收入1623.07元，债券利息收入74.72万元。投资亏2.36万元，其中投资收益方面，债券投资亏2.36万元。公允价值变动收益14.68万元，其他收入18.37元。

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诺德量化蓝筹混合C基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至1月19日诺德量化蓝筹混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺德量化蓝筹混合C截至1月19日，最新公布单位净值1.1758，累计净值1.1758，最新估值1.1791，净值增长率跌0.28%。

基金一年来收益详情

诺德量化蓝筹混合C今年以来下降5.9%，近一月下降5.67%，近三月收益0.41%，近一年收益0.19%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，诺德量化蓝筹混合C（基金代码：005083）涨0.22%，同类平均跌1.2%，排656名，整体来说表现良好。

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富国新回报灵活配置混合C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至1月17日富国新回报灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，富国新回报灵活配置混合C（000843）最新公布单位净值1.786，累计净值1.786，净值增长率涨0.06%，最新估值1.785。

基金一年来收益详情

富国新回报灵活配置混合C（000843）成立以来收益78%，今年以来下降0.78%，近一月下降0.84%，近三月收益0.28%。

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1月17日嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月17日嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C（007934）市场表现：截至1月17日，累计净值1.0293，最新公布单位净值0.9593，净值增长率涨1.08%，最新估值0.9491。

基金阶段涨跌表现

嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C（007934）近一周下降2.3%，近一月下降6.24%，近三月下降6.3%，近一年下降10.4%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C（007934）基金资产配置详情如下，合计净资产1000万元，债券占净比5.72%，现金占净比2.87%。

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1月18日鹏华中证环保产业指数(LOF)一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月18日鹏华中证环保产业指数(LOF)基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华中证环保产业指数(LOF)截至1月18日，累计净值1.191，最新单位净值1.661，净值增长率跌0.54%，最新估值1.67。

基金阶段涨跌表现

鹏华环保分级（160634）成立以来收益19.77%，今年以来下降10.43%，近一月下降8.82%，近三月下降14.47%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鹏华环保分级收入合计3743.29万元，扣除费用139.1万元，利润总额3604.19万元，最后净利润3604.19万元。

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先锋精一混合A基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的先锋精一混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，先锋精一混合A持有详情，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，先锋精一混合A（003586）基金资产配置详情如下，合计净资产500万元，股票占净比9.87%，债券占净比83.80%，现金占净比7.59%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，先锋精一混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为9.08%、0.79%、0.00%，同类平均分别为42.88%、2.97%、0.49%，比同类配置分别为少33.8%、少2.18%、少0.49%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，先锋精一混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：大亚圣象、爱尔眼科、北新建材、利尔化学，占期初基金资产净值比例分别为6.48%、4.89%、4.85%、4.60%，本期累计买入金额分别为51.02万元、38.52万元、38.16万元、36.19万元。

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4月29日嘉实3个月理财债券A一年来涨了多少？2019年第四季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月29日嘉实3个月理财债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，嘉实3个月理财债券A最新单位净值1.0062，累计净值1.0062，最新估值1.0062。

基金阶段涨跌表现

嘉实3个月理财债券A今年以来收益0.14%，近一月收益0.2%，近三月收益0.61%，近一年收益0.14%。

2019年第四季度基金收入分析

截至2019年第四季度，基金收入合计3.02元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。