蓝晓 汇添富中证环境治理指数(LOF)C基金2021年第三季度表现如何?近三年来在同类基金中排640名,以下是为您整理的1月19日汇添富中证环境治理指数(LOF)C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日,汇添富中证环境治理指数(LOF)C(501031)最新市场表现:单位净值0.65,累计净值0.65,最新估值0.65。
基金近三月来排名
汇添富中证环境治理指数(LOF)C(基金代码:501031)近三年来收益14.45%,阶段平均收益66.09%,表现不佳,同类基金排640名,相对上升6名。
2021年第三季度表现
汇添富中证环境治理指数(LOF)C基金(基金代码:501031)最近三次季度涨跌详情如下:涨15.06%(2021年第三季度)、跌5.13%(2021年第二季度)、涨7.1%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%,排名分别为78名、1268名、83名,整体表现分别为优秀、不佳、优秀。
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浓眉环眼的篮球 1月14日天弘中证食品饮料指数C近三月以来下降7.14%,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的1月14日天弘中证食品饮料指数C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日,天弘中证食品饮料ETF联接C最新单位净值3.0346,累计净值3.1122,最新估值3.0661,净值增长率跌1.03%。
基金阶段涨跌幅
天弘中证食品饮料指数C成立以来收益206.66%,近一月下降14.06%,近一年下降17.04%,近三年收益138.41%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,天弘中证食品饮料指数C(001632)基金资产配置详情如下,股票占净比94.72%,债券占净比0.14%,现金占净比5.48%,合计净资产90.82亿元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
长方脸的云 鹏华安睿两年持有期混合C基金怎么样?买的人多吗?以下是为您整理的1月19日鹏华安睿两年持有期混合C基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华安睿两年持有期混合C截至1月19日市场表现:累计净值1.0686,最新单位净值1.0686,净值增长率跌0.13%,最新估值1.07。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,鹏华安睿两年持有期混合C持有详情,总份额1240万份,机构投资者持有占0.65%,个人投资者持有占99.35%,机构投资者持有10万份额,个人投资者持有1230万份额。
2021年第三季度表现
鹏华安睿两年持有期混合C基金(基金代码:009635)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌0.24%,同类平均跌1.2%,排674名,整体表现一般;2021年第二季度涨2.71%,同类平均涨9.3%,排233名,整体表现良好;2021年第一季度涨1.77%,同类平均跌2.02%,排74名,整体表现优秀。
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雪白细牙的围巾 2021年第四季度万家瑞丰混合A基金资产怎么配置?基金前端申购费是多少?以下是为您整理的万家瑞丰混合A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日,万家瑞丰混合A(001488)市场表现:累计净值1.4487,最新单位净值1.4487,净值增长率跌0.27%,最新估值1.4526。
基金资产配置
截至2021年第四季度,万家瑞丰混合A(001488)基金资产配置详情如下,股票占净比22.20%,债券占净比91.03%,现金占净比1.23%,合计净资产6.96亿元。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。
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唐沙发 1月14日中金纯债债券C基金成立以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的1月14日中金纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中金纯债债券C基金截至1月14日,最新市场表现:公布单位净值1.1573,累计净值1.259,最新估值1.1577,净值跌0.04%。
基金阶段涨跌幅
中金纯债债券C(基金代码:000802)成立以来收益27.56%,今年以来收益0.93%,近一月收益1.06%,近一年收益4.07%,近三年收益8.43%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中金纯债债券C收入合计202.27万元:利息收入223.81万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.29万元,债券利息收入185.46万元。投资亏67.83万元,公允价值变动收益45.84万元,其他收入4524.05元。
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郁企鹅 1月19日华夏永顺一年持有混合C基金怎么样?基金有哪些投资组合?以下是为您整理的1月19日华夏永顺一年持有混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华夏永顺一年持有混合C截至1月19日,最新市场表现:公布单位净值0.9923,累计净值0.9923,最新估值0.9922,净值增长率涨0.01%。
基金季度利润
华夏永顺一年持有混合C(012171)成立以来下降1.27%,今年以来下降1.32%,近一月下降1.15%,近三月下降1.99%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华夏永顺一年持有混合C(012171)基金资产配置详情如下,股票占净比25.40%,债券占净比54.40%,现金占净比19.65%,合计净资产11.4亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,华夏永顺一年持有混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、采矿业,行业基金配置分别为7.34%、7.05%、1.60%,同类平均分别为41.56%、5.61%、3.18%,比同类配置分别为少34.22%、多1.44%、少1.58%。
2021年第一季度基金持仓详情
截至2021年第一季度,华夏永顺一年持有混合C(012171)持有股票基金:邮储银行、腾讯控股、建设银行等,持仓比分别3.13%、3.11%、1.54%等,持股数分别为703.11万、9.22万、293.88万,持仓市值3571.78万、3543.93万、1754.46万等。
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卷松短发的海龟 中银国有企业债A基金2021年第三季度表现如何?近三月以来涨了多少?以下是为您整理的截至1月14日中银国有企业债A近三月以来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日,该基金最新公布单位净值1.0816,累计净值1.2918,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0814。
基金阶段表现
自基金成立以来收益33.32%,今年以来收益0.44%,近一年收益6.71%,近三年收益17.77%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,中银国有企业债A(基金代码:001235)涨2.1%,同类平均涨1.71%,排179名,整体来说表现优秀。
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发茬粗黑的路灯 平安中短债债券C的基金经理业绩如何?基金持仓了哪些债券?为您整理的平安中短债债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
平安中短债债券C截至1月17日市场表现:累计净值1.1202,最新公布单位净值1.1251,净值增长率涨0.06%,最新估值1.1244。
平安中短债债券C成立以来收益12.57%,近一月收益0.79%,近一年收益7%,近三年收益15.13%。
基金经理表现
平安中短债债券C基金由平安基金公司的基金经理高勇标管理,该基金经理从业1570天,管理过12只基金。其中最佳回报基金是平安惠悦纯债,回报率21.80%。现任基金资产总规模21.80%,现任最佳基金回报141.10亿元。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,平安中短债债券C基金(004828)持有债券20怡亚通MTN001(占5.20%),持仓市值为4020.8万;债券21南阳投资小微债01(占5.19%),持仓市值为4014.4万;债券21鲁黄金MTN008(占5.16%),持仓市值为3994.8万;债券21国开11(占5.16%),持仓市值为3990.4万等。
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傲慢的强 1月19日万家瑞隆混合基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?为您整理的万家瑞隆混合基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至1月19日,该基金最新市场表现:公布单位净值2.5247,累计净值2.5247,净值增长率涨0.13%,最新估值2.5214。
万家瑞隆混合基金成立以来收益136.57%,今年以来下降11.59%,近一月下降12.57%,近一年收益27.81%,近三年收益171.2%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度,万家瑞隆混合(003751)持有股票基金:隆平高科(000998)、登海种业(002041)、大北农(002385)等,持仓比分别8.87%、8.05%、7.28%等,持股数分别为212.94万、200.78万、495.89万,持仓市值4563.3万、4144.16万、3748.9万等。
债券持仓详情
截至2021年第二季度,万家瑞隆混合(003751)持有债券:债券21国债01、债券牧原转债等,持仓比分别0.44%、0.12%等,持仓市值224.58万、63.46万等。
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简海龟 嘉实产业先锋混合C一个月来下降4.84%,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至1月14日嘉实产业先锋混合C一个月来收益详情,供大家参考。
基金市场表现
嘉实产业先锋混合C截至1月14日市场表现:累计净值1.0946,最新单位净值1.0946,净值增长率涨0.76%,最新估值1.0864。
基金阶段收益
该基金成立以来收益5.08%,今年以来下降6.38%,近一月下降4.84%,近一年下降9.99%。
2021年第三季度表现
嘉实产业先锋混合C基金(基金代码:009870)最近三次季度涨跌详情如下:跌6.47%(2021年第三季度)、涨8.84%(2021年第二季度)、跌5.8%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%,排名分别为1374名、1071名、1095名,整体表现分别为一般、良好、一般。
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鬓角花白的邦 1月17日长安泓润纯债债券C近三年来表现良好,同公司基金表现如何?以下是为您整理的1月17日长安泓润纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
长安泓润纯债债券C(005346)截至1月17日,最新市场表现:公布单位净值1.1592,累计净值1.1592,最新估值1.1588,净值增长率涨0.04%。
基金近三年来表现
长安泓润纯债债券C(基金代码:005346)近三年来收益11.66%,阶段平均收益12.69%,表现良好,同类基金排582名,相对下降116名。
同公司基金
截至2022年1月27日,基金同公司按单位净值排名前三有:长安裕隆混合A基金(005743)、长安裕隆混合A基金(005743)、长安裕隆混合C基金(005744),最新单位净值分别为3.1504、3.1141、3.1049,日增长率分别为1.17%、-3.38%、1.16%。
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家伦 1月18日凯石岐短债债券C一个月来收益0.33%,该基金2020年利润如何?以下是为您整理的1月18日凯石岐短债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日,该基金累计净值1.0524,最新市场表现:公布单位净值1.0029,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0025。
基金阶段涨跌幅
凯石岐短债债券C(008434)近一周收益0.05%,近一月收益0.33%,近三月收益0.74%,近一年收益2.09%。
基金2020年利润
截至2020年,凯石岐短债债券C收入合计357.17万元:利息收入423.84万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.56万元,债券利息收入333.55万元。投资收益负81.39万元,其中投资收益方面,债券投资收益负81.39万元。公允价值变动收益6.92万元,其他收入7.8万元。
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嘴唇较厚的朗 长城久恒灵活配置混合基金买的人多吗?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的长城久恒灵活配置混合基金持有人结构详情,供大家参考。
基金详情介绍
基金简称长城久恒灵活配置混合,该基金成立于2003年10月31日,基金规模为1070万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达406万份,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由长城基金管理有限公司管理,基金经理是储雯玉。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度,长城久恒灵活配置混合持有详情,机构投资者持有占6.03%,个人投资者持有占93.97%,机构投资者持有20万份额,个人投资者持有380万份额,总份额410万份。
基金资产配置
截至2021年第三季度,长城久恒灵活配置混合(200001)基金资产配置详情如下,股票占净比94.95%,现金占净比5.81%,合计净资产1.17亿元。
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孙浩 财通安盈混合A一年来涨了多少?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的截至1月19日财通安盈混合A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月19日,累计净值1.0649,最新单位净值1.0649,净值增长率涨0.08%,最新估值1.0641。
基金一年来收益详情
该基金成立以来收益5.49%,今年以来下降1.27%,近一月下降1.43%,近一年收益3.74%。
基金现任经理
财通安盈混合A的现任基金经理是杨烨超,任职时间为2020-11-25~至今,任职期间回报4.44%。
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盖黛 1月19日民生加银沪深300ETF联接A近三月以来涨了多少?基金基本费率是多少?以下是为您整理的1月19日民生加银沪深300ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日,该基金累计净值1.3539,最新市场表现:公布单位净值1.3539,净值增长率跌0.65%,最新估值1.3627。
基金阶段涨跌幅
民生加银沪深300ETF联接A(008291)成立以来收益29.72%,今年以来下降7.04%,近一月下降7.29%,近三月下降4.93%。
基金基本费率
该基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额10元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
郁郁寡欢的胜 中邮低碳经济灵活配置混合基金赚钱吗?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的1月17日中邮低碳经济灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中邮低碳经济灵活配置混合截至1月17日,最新单位净值1.408,累计净值1.408,最新估值1.376,净值增长率涨2.33%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利349.78万元。
基金资产配置
截至2021年第三季度,中邮低碳经济灵活配置混合(001983)基金资产配置详情如下,股票占净比93.25%,现金占净比7.83%,合计净资产5400万元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
眼睛斜视的哑铃 1月18日国寿安保裕安混合C最新单位净值为1.0435元,2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的1月18日国寿安保裕安混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日,国寿安保裕安混合C市场表现:累计净值1.0635,最新单位净值1.0435,净值增长率涨0.12%,最新估值1.0423。
基金盈利方面
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,国寿安保裕安混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(21.89%),同类平均42.76%,比同类配置少20.87%;金融业(2.11%),同类平均5.77%,比同类配置少3.66%;电力、热力、燃气及水生产和供应业(1.26%),同类平均2.10%,比同类配置少0.84%。
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脸色苍白的全 1月17日中信保诚稳达债券A近三月以来收益1.83%,该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的1月17日中信保诚稳达债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日,中信保诚稳达债券A(006177)最新单位净值1.0194,累计净值1.1532,净值增长率涨0.07%,最新估值1.0187。
基金阶段涨跌幅
中信保诚稳达债券A今年以来收益0.6%,近一月收益0.73%,近三月收益1.83%,近一年收益5.12%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金58.75亿,未分配利润2035.42万,所有者权益合计58.95亿。
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大方的茗 1月19日中欧滚利一年滚动持有债券C最新单位净值为1.0767元,该基金2020年利润如何?以下是为您整理的1月19日中欧滚利一年滚动持有债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中欧滚利一年滚动持有债券C(007623)截至1月19日,累计净值1.0767,最新单位净值1.0767,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0766。
基金盈利方面
基金2020年利润
截至2020年,中欧滚利一年滚动持有债券C收入合计1172.36万元:利息收入1200.55万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.18万元,债券利息收入1191.88万元。投资收益385.46万元,公允价值变动收益负413.65万元。
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乌黑眸子的舒 中银瑞利混合A近三月来在同类基金中下降14名,同公司基金表现如何?以下是为您整理的1月18日中银瑞利混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日,中银瑞利混合A最新市场表现:单位净值1.119,累计净值1.5,最新估值1.119。
基金近三月来排名
中银瑞利混合A(基金代码:002413)近3月来收益0.31%,阶段平均下降4.91%,表现优秀,同类基金排487名,相对下降14名。
同公司基金
截至2022年1月27日,基金同公司按单位净值排名前五有:中银战略新兴产业股票A基金,股票型,最新单位净值为3.0490,累计净值3.0490,日增长率1.03%;中银战略新兴产业股票A基金,股票型,最新单位净值为3.0180,累计净值3.0180,日增长率-1.63%;中银战略新兴产业股票A基金,股票型,最新单位净值为3.0040,累计净值3.0040,日增长率-1.48%等。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
闻钱包 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)基金怎么样?该基金公司怎么样?为您整理的1月7日浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月7日,累计净值0.9987,最新公布单位净值0.9987,净值增长率跌0.17%,最新估值1.0004。
浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)今年以来下降0.08%,近一月收益0.2%。
基金介绍
基金简称浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF),基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国民生银行股份有限公司托管,交由浦银安盛基金管理有限公司管理,基金经理是陈曙亮。
基金公司情况
该基金属于浦银安盛基金管理有限公司,公司成立于2007年8月5日,公司拥有基金165只,由23名基金经理管理,所有基金管理规模共2701.85亿元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
眸清似水的荷 1月19日建信科技创新混合C近三月以来涨了多少?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的1月19日建信科技创新混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日,该基金最新市场表现:单位净值1.5736,累计净值1.5736,净值增长率跌1.96%,最新估值1.605。
基金阶段涨跌幅
建信科技创新混合C基金成立以来收益45.93%,今年以来下降13.62%,近一月下降12.1%,近一年收益5.76%。
基金2020年利润
截至2020年,建信科技创新混合C收入合计1.91亿元:利息收入237.37万元,其中利息收入方面,存款利息收入77.11万元,债券利息收入234.74元。投资收益9553.54万元,其中投资收益方面,股票投资收益9272.7万元,债券投资收益10.21万元,股利收益270.64万元。公允价值变动收益9161.75万元,其他收入156.23万元。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
粗密头发的美 1月14日中融睿嘉39个月定开债券C一个月来收益0.27%,基金基本费率是多少?以下是为您整理的1月14日中融睿嘉39个月定开债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日,中融睿嘉39个月定开债券C最新单位净值1.0145,累计净值1.0645,最新估值1.0139,净值增长率涨0.06%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益6.7%,今年以来收益0.22%,近一年收益3.02%。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元,基金托管费0.05元,销售服务费0.1元,直销增购最小购买金额1元。
所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
目光明亮的轮 1月20日中加颐智纯债债券基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的1月20日中加颐智纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月20日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0235,累计净值1.105,最新估值1.0232,净值增长率涨0.03%。
基金季度利润
自基金成立以来收益11.04%,今年以来收益0.57%,近一年收益3.98%,近三年收益9.56%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中加颐智纯债债券收入合计563.39万元:利息收入534.93万元,其中利息收入方面,存款利息收入2万元,债券利息收入523.42万元。投资收益30.72万元,公允价值变动亏2.26万元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
两鬓雪白的石榴 建信鑫利混合基金什么时候能赎回?同公司基金表现如何?以下是为您整理的建信鑫利混合基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日,建信鑫利混合(001858)累计净值2.7882,最新公布单位净值2.7882,净值增长率跌2.71%,最新估值2.8659。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为2<=X(年)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。
同公司基金
截至2022年12月24日,建信鑫利混合(稳健混合型)基金同公司基金有建信健康民生混合A基金,日增长率1.01%,开放申购;建信健康民生混合C基金,日增长率1.01%,开放申购;建信创新中国混合基金,日增长率0.66%,开放申购等。
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眼睛斜视的哑铃 基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的银华中小盘混合基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
银华中小盘混合基金截至1月19日,最新公布单位净值3.974,累计净值5.754,最新估值4.09,净值增长率跌2.84%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为2<=X(年)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。
2021年第三季度表现
银华中小盘混合基金(基金代码:180031)最近三次季度涨跌详情如下:跌2.31%(2021年第三季度)、涨22.81%(2021年第二季度)、跌13.43%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%,排名分别为893名、250名、1575名,整体表现分别为良好、优秀、不佳。
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银发披肩的振 宝盈增强收益债券C基金累计分红了7次,同公司基金表现如何?以下是为您整理的1月14日宝盈增强收益债券C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日,宝盈增强收益债券C(213917)最新市场表现:公布单位净值1.3873,累计净值1.9693,净值增长率涨0.49%,最新估值1.3806。
基金分红
宝盈增强收益债券C基金成立于2008年10月20日,其份额日期2021年6月30日,基金规模110万元,基金总80万份额,上市流通80万份额,共分红7次,累计分红0.582元/份。
同公司基金
截至2022年1月27日,基金同公司按单位净值排名前三有:宝盈科技30混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为3.9470,日增长率-3.14%,目前开放申购;宝盈科技30混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为3.8920,日增长率-3.30%,目前开放申购;宝盈新锐混合A基金,混合型-灵活,最新单位净值为3.5190,日增长率-2.14%,目前开放申购。
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失掉光彩的长颈鹿 1月17日中欧行业成长混合(LOF)A最新单位净值为2.2724元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的1月17日中欧行业成长混合(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日,中欧行业成长混合(LOF)A最新市场表现:单位净值2.2724,累计净值2.6387,最新估值2.233,净值增长率涨1.76%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.37元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,中欧行业成长混合(LOF)A基金收入合计150,851.76元,股票收入占比189.87%,股利收入占比2.40%。
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樱桃小口的琳 2022年1月31日年万家玖盛债券A基金持股人结构一览,2021年第三季度基金资产怎么配置?
基金资产配置
截至2021年第三季度,万家玖盛债券A(004464)基金资产配置详情如下,合计净资产31.33亿元,债券占净比97.15%,现金占净比0.01%。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,万家玖盛债券A持有详情,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有2.21亿份额,总份额2.21亿份。
基金市场表现方面
万家玖盛债券A截至1月14日,累计净值1.2155,最新单位净值1.043,净值增长率涨0.13%,最新估值1.0417。
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深蓝碧绿的茄子 华夏潜龙精选股票基金2021年第三季度表现如何?基金一年来涨了多少?以下是为您整理的截至1月18日华夏潜龙精选股票一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华夏潜龙精选股票(005826)截至1月18日,最新公布单位净值2.2456,累计净值2.2456,最新估值2.2393,净值增长率涨0.28%。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益109.27%,今年以来下降12.3%,近一年下降8.04%,近三年收益114.02%。
2021年第三季度表现
华夏潜龙精选股票基金(基金代码:005826)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌0.62%,同类平均跌2.16%,排223名,整体表现良好;2021年第二季度涨17.17%,同类平均涨10.8%,排205名,整体表现良好;2021年第一季度跌3.78%,同类平均跌2.38%,排292名,整体表现一般。
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