诺安和鑫混合的基金经理业绩如何？2021年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的诺安和鑫混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月19日，诺安和鑫混合（002560）累计净值1.5738，最新公布单位净值1.5738，净值增长率跌1.65%，最新估值1.6002。

诺安和鑫混合基金成立以来收益41.53%，今年以来下降18.38%，近一月下降17.8%，近一年下降9.13%，近三年收益95.67%。

基金经理表现

该基金经理管理过4只基金，其中最佳回报基金是诺安成长混合，回报率178.72%。现任基金资产总规模178.72%，现任最佳基金回报353.28亿元。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，诺安和鑫混合基金（002560）持有债券20国债10（占2.33%），持仓市值为1.65亿等。

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1月18日添富智能制造股票累计净值为1.9916元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月18日添富智能制造股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金累计净值1.9916，最新公布单位净值1.9916，净值增长率跌0.85%，最新估值2.0087。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.86亿元，基金本期净收益盈利1554.71万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.5元，期末基金资产净值11.54亿元，期末单位基金资产净值2.04元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，添富智能制造股票基金股票收入17,036.25元，债券收入8.86元，股利收入423.30元，收入合计20,549.10元。

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1月19日华商润丰混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月19日华商润丰混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商润丰混合A基金截至1月19日，最新市场表现：公布单位净值1.805，累计净值1.805，最新估值1.807，净值跌0.11%。

基金季度利润

华商润丰混合A成立以来收益80.2%，近一月下降2.22%，近一年收益4.65%，近三年收益95.23%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计32.79万，所有者权益合计2.87亿，负债和所有者权益总计2.87亿。

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1月14日富国中证体育产业指数C近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日富国中证体育产业指数C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.053，最新市场表现：单位净值1.053，净值增长率涨0.96%，最新估值1.043。

基金阶段表现

富国中证体育产业指数C近1月来下降7.4%，阶段平均下降5.42%，表现一般，同类基金排1331名，相对下降642名。

同公司基金

富国中证体育产业指数C（指数型）基金同公司基金有富国医疗保健行业混合A基金，开放申购；富国医疗保健行业混合C基金，开放申购；富国价值优势混合基金，限大额等。

基金持有人结构

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月18日民生加银智造2025混合一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月18日民生加银智造2025混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，民生加银智造2025混合最新公布单位净值2.2256，累计净值2.2256，最新估值2.2204，净值增长率涨0.23%。

基金阶段涨跌表现

民生加银智造2025混合（002649）近一周下降3.99%，近一月下降11.36%，近三月下降12.18%，近一年下降14.46%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为500元。

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国金自主创新混合C一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至1月14日国金自主创新混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，国金自主创新混合C市场表现：累计净值0.9213，最新公布单位净值0.9213，净值增长率涨1.26%，最新估值0.9098。

基金一年来收益详情

国金自主创新混合C（基金代码：010616）成立以来下降10.23%，今年以来下降9.2%，近一月下降7.72%，近一年下降10.22%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国金自主创新混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置49.78%，同类平均43.21%，比同类配置多6.57%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置5.81%，同类平均3.07%，比同类配置多2.74%；金融业行业基金配置3.86%，同类平均5.54%，比同类配置少1.68%。

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1月17日前海联合添泽债券C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月17日前海联合添泽债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，前海联合添泽债券C最新公布单位净值1.0455，累计净值1.0455，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0443。

基金阶段涨跌表现

前海联合添泽债券C（基金代码：009350）成立以来收益4.76%，今年以来收益0.49%，近一月收益0.77%，近一年收益4.31%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，前海联合添泽债券C（基金代码：009350）涨0.92%，同类平均涨1.71%，排1826名，整体来说表现一般。

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华泰保兴吉年丰混合A近一周来在同类基金中上升370名，以下是为您整理的1月19日华泰保兴吉年丰混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新公布单位净值2.7797，累计净值2.8747，净值增长率跌1.98%，最新估值2.8358。

基金近一周来排名

华泰保兴吉年丰混合A（基金代码：004374）近一周下降3.28%，阶段平均下降3.64%，表现良好，同类基金排1120名，相对上升370名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华泰保兴吉年丰混合A持有详情，总份额2860万份，机构投资者持有占85.15%，个人投资者持有占14.85%，机构投资者持有2430万份额，个人投资者持有420万份额。

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1月17日信诚稳瑞债券A近三月以来收益1.15%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月17日信诚稳瑞债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金累计净值1.1793，最新市场表现：公布单位净值1.023，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0226。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益19.42%，今年以来收益0.43%，近一年收益3.8%，近三年收益9.12%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，信诚稳瑞债券A收入合计3795.82万元：利息收入3927.93万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.19万元，债券利息收入3922.44万元。投资亏974.25万元，公允价值变动收益842.14万元，其他收入24.3元。

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华安红利精选混合基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的华安红利精选混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华安红利精选混合（005521）市场表现：截至1月17日，累计净值1.4596，最新公布单位净值1.3935，净值增长率涨0.44%，最新估值1.3874。

华安红利精选混合成立以来收益44.43%，近一月下降6.4%，近一年下降15.9%，近三年收益84.23%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，华安红利精选混合（005521）持有债券：债券震安转债（债券代码：123103）等，持仓比分别0.10%等，持仓市值105.15万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华安红利精选混合（005521）基金资产配置详情如下，股票占净比89.01%，现金占净比10.37%，合计净资产6.58亿元。

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泰达宏利价值长青混合A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月19日泰达宏利价值长青混合A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，泰达宏利价值长青混合A（009141）最新单位净值1.0335，累计净值1.0335，净值增长率跌1.96%，最新估值1.0542。

基金阶段表现

泰达宏利价值长青混合A（基金代码：009141）成立以来下降3.91%，今年以来下降11.98%，近一月下降11.76%，近一年下降31.04%。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：泰达宏利行业混合基金，最新单位净值为7.6780，日增长率-1.92%，目前开放申购；泰达宏利行业混合基金，最新单位净值为7.6124，日增长率-1.77%，目前开放申购；泰达宏利周期混合基金，最新单位净值为3.4808，日增长率-2.39%，目前开放申购。

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大摩卓越成长混合基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日大摩卓越成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，大摩卓越成长混合最新市场表现：公布单位净值3.9354，累计净值4.3074，最新估值3.9483，净值增长率跌0.33%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.13亿元，期末基金资产净值8.29亿元，期末单位基金资产净值4.81元。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：大摩品质生活精选股票基金、大摩品质生活精选股票基金、大摩领先优势混合基金，最新单位净值分别为3.9050、3.8010、3.6831，日增长率分别为-2.69%、-3.28%、-2.91%。

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1月19日华夏鼎英债券C基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至1月19日华夏鼎英债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新公布单位净值1.0142，累计净值1.0142，最新估值1.0133，净值增长率涨0.09%。

基金季度利润方面

基金现任经理

华夏鼎英债券C的现任基金经理是邓思聪，任职时间为2021-08-20~至今，任职期间回报0.10%。

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长盛盛裕纯债债券A基金怎么样？一年来收益10.25%？以下是为您整理的截至1月14日长盛盛裕纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，长盛盛裕纯债债券A（003102）最新市场表现：公布单位净值1.0211，累计净值1.1846，最新估值1.0403，净值增长率跌1.85%。

基金一年来收益详情

长盛盛裕纯债债券A基金成立以来收益20.5%，今年以来收益0.89%，近一月收益1.07%，近一年收益10.25%，近三年收益12.95%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

恒生前海港股通精选混合基金怎么样？一个月来下降6.12%，以下是为您整理的截至1月14日恒生前海港股通精选混合一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

恒生前海港股通精选混合截至1月14日，累计净值1.0362，最新单位净值1.0362，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0359。

基金阶段收益

恒生前海港股通精选混合（基金代码：006537）成立以来收益0.56%，今年以来下降6.59%，近一月下降6.12%，近一年下降32.74%。

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1月13日国联安医药100指数A近两年来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月13日国联安医药100指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月13日，累计净值1.9209，最新市场表现：单位净值1.3609，净值增长率跌2%，最新估值1.3887。

基金近两年来表现

国联安医药100指数A（基金代码：000059）近2年来收益18.59%，阶段平均收益28.28%，表现一般，同类基金排660名，相对上升17名。

同公司基金

截至2022年3月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：国联安优选行业混合基金（257070），最新单位净值为3.4883，目前开放申购；国联安优选行业混合基金（257070），最新单位净值为3.4105，目前开放申购；国联安优选行业混合基金（257070），最新单位净值为3.3774，目前开放申购；国联安主题驱动混合基金（257050），最新单位净值为2.7279，目前开放申购；国联安主题驱动混合基金（257050），最新单位净值为2.7220，目前开放申购等。

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2022年1月29日年中加心享混合A基金持股人结构一览，2021年第四季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第四季度，中加心享混合A（002027）基金资产配置详情如下，股票占净比16.91%，债券占净比84.93%，现金占净比0.85%，合计净资产10.74亿元。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中加心享混合A持有详情，机构投资者持有9950万份额，机构投资者持有占99.85%，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占0.15%，总份额9970万份。

基金市场表现方面

截至1月18日，中加心享混合A（002027）最新市场表现：单位净值1.2402，累计净值1.3623，最新估值1.2366，净值增长率涨0.29%。

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汇安核心资产混合A基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排1471名，以下是为您整理的1月17日汇安核心资产混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇安核心资产混合A基金截至1月17日，累计净值0.9994，最新市场表现：公布单位净值0.9994，净值涨2.16%，最新估值0.9783。

基金近一年来排名

汇安核心资产混合A（基金代码：009381）近1年来下降25.42%，阶段平均下降9.99%，表现不佳，同类基金排1471名，相对上升11名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，汇安核心资产混合A（基金代码：009381）跌15.93%，同类平均跌1.2%，排2132名，整体来说表现不佳。

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1月14日鹏华尊泰一年定开发起式债券近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日鹏华尊泰一年定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.0833，最新公布单位净值1.0833，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0831。

基金近一周来表现

鹏华尊泰一年定开发起式债券（基金代码：008493）近一周收益0.19%，阶段平均收益0.24%，表现一般，同类基金排1456名，相对上升599名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏华尊泰一年定开发起式债券持有详情，总份额1.49亿份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.49亿份额。

2021年第三季度表现

鹏华尊泰一年定开发起式债券基金（基金代码：008493）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.18%（2021年第三季度）、涨1.44%（2021年第二季度）、涨1.12%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为1078名、302名、260名，整体表现分别为良好、优秀、优秀。

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红塔红土瑞祥纯债债券A基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的1月18日红塔红土瑞祥纯债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，红塔红土瑞祥纯债债券A最新市场表现：公布单位净值1.0563，累计净值1.0563，最新估值1.0556，净值增长率涨0.07%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，红塔红土瑞祥纯债债券A持有详情，总份额490万份，机构投资者持有490万份额，机构投资者持有占99.82%，个人投资者持有占0.18%。

2021年第三季度表现

红塔红土瑞祥纯债债券A基金（基金代码：007981）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.94%（2021年第三季度）、涨1.78%（2021年第二季度）、涨1.33%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1759名、133名、126名，整体表现分别为一般、优秀、优秀。

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鹏扬添利增强债券A近三月以来收益0.65%，同公司基金表现如何？（1月19日）以下是为您整理的1月19日鹏扬添利增强债券A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，鹏扬添利增强债券A（006832）最新市场表现：公布单位净值1.2022，累计净值1.2022，最新估值1.2016，净值增长率涨0.05%。

基金阶段表现

鹏扬添利增强债券A（006832）成立以来收益19.95%，今年以来下降0.88%，近一月下降0.5%，近三月收益0.65%。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：鹏扬景泰成长混合A基金，最新单位净值为2.6579，累计净值2.6579；鹏扬核心价值灵活配置A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.6493，累计净值2.6493；鹏扬景泰成长混合A基金，最新单位净值为2.6361，累计净值2.6361等。

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1月13日鹏华品质优选混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月13日鹏华品质优选混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，该基金公布单位净值0.884，累计净值0.884，净值增长率跌0.96%，最新估值0.8926。

基金阶段涨跌表现

鹏华品质优选混合A（011333）成立以来下降11.75%，今年以来收益1.11%，近一月下降0.21%，近三月下降3.33%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，鹏华品质优选混合A基金收入合计-52,864.17元，股票收入-10,566.66元，债券收入13.39元，股利收入4,454.50元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月12日创金合信尊丰纯债债券最新单位净值为1.1423元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月12日创金合信尊丰纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，创金合信尊丰纯债债券最新单位净值1.1423，累计净值1.2226，净值增长率涨0.03%，最新估值1.142。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利748.64万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值8.89亿元，期末单位基金资产净值1.11元。

2021年第三季度表现

创金合信尊丰纯债债券基金（基金代码：003192）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.3%，同类平均涨1.71%，排830名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.15%，同类平均涨1.55%，排748名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.85%，同类平均涨0.42%，排616名，整体表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月14日国投瑞银顺达纯债债券基金怎么样？2020年公司混合型基金规模237.43亿元，以下是为您整理的1月14日国投瑞银顺达纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，国投瑞银顺达纯债债券（005864）累计净值1.1286，最新公布单位净值1.0336，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0337。

基金季度利润

自基金成立以来收益13.9%，今年以来收益0.63%，近一年收益3.69%，近三年收益9.05%。

基金公司情况

该基金属于国投瑞银基金管理有限公司，公司成立于2002年6月13日，公司拥有基金112只，由23名基金经理管理，所有基金管理规模共1639.55亿元。

截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司拥有：股票型基金规模26.34亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元，基金总规模合计1067.71亿元。

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交银启明混合基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的1月13日交银启明混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银启明混合A（009402）截至1月13日，最新市场表现：公布单位净值1.7101，累计净值1.7101，最新估值1.7352，净值增长率跌1.45%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益68.73%，今年以来下降7.44%，近一月下降5.31%，近一年收益19.1%。

基金经理业绩

交银启明混合基金由交银施罗德基金公司的基金经理刘鹏管理，该基金经理从业1234天，管理过4只基金。其中最佳回报基金是交银先进制造混合，回报率170.86%。现任基金资产总规模170.86%，现任最佳基金回报158.73亿元。

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1月14日嘉实中证金融地产ETF联接C最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的1月14日嘉实中证金融地产ETF联接C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，嘉实中证金融地产ETF联接C市场表现：累计净值1.2071，最新公布单位净值1.2071，净值增长率跌2.21%，最新估值1.2344。

基金阶段表现

嘉实中证金融地产ETF联接C近1月来收益0.31%，阶段平均下降5.42%，表现优秀，同类基金排143名，相对上升12名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实中证金融地产ETF联接C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有130万份额，总份额130万份。

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2021年第二季度泰达宏利蓝筹混合主要买入哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的1月14日泰达宏利蓝筹混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利蓝筹混合截至1月14日市场表现：累计净值1.377，最新公布单位净值1.377，净值增长率涨0.07%，最新估值1.376。

泰达宏利蓝筹混合（001267）成立以来收益31.1%，今年以来下降11%，近一月下降10.39%，近三月下降10.88%。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，泰达宏利蓝筹混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：康泰生物（300601）、多氟多（002407）、科达制造（600499），占期初基金资产净值比例分别为10.07%、5.34%、5.14%，本期累计买入金额分别为778.18万元、412.97万元、397.03万元。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：泰达宏利行业混合基金（162204）、泰达宏利行业混合基金（162204）、泰达宏利行业混合基金（162204），最新单位净值分别为7.7498、7.6780、7.6124，日增长率分别为0.94%、-1.92%、-1.77%。

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1月17日海富通富利三个月持有混合A累计净值为1.0142元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月17日海富通富利三个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月17日，累计净值1.0142，最新单位净值1.0142，净值增长率涨0.37%，最新估值1.0105。

基金盈利方面

同公司基金

截至2022年1月27日，海富通富利三个月持有混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：海富通电子传媒股票A基金，股票型，最新单位净值为2.9945，日增长率-3.59%；海富通电子传媒股票A基金，股票型，最新单位净值为2.9111，日增长率-4.21%；海富通电子传媒股票C基金，股票型，最新单位净值为2.8955，日增长率-3.59%等。

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