1月12日中欧远见两年定期开放混合C一个月来下降7.2%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月12日中欧远见两年定期开放混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，中欧远见两年定期开放混合C（007101）累计净值1.7435，最新单位净值1.1128，净值增长率涨1.82%，最新估值1.0929。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益68.06%，今年以来下降6.69%，近一年下降23.7%。

基金2020年利润

截至2020年，中欧远见两年定期开放混合C收入合计21.68亿元：利息收入2548.59万元，其中利息收入方面，存款利息收入1000.72万元，债券利息收入933.37万元。投资收益16.42亿元，公允价值变动收益5亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日前海开源1-3年国开债指数C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日前海开源1-3年国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，前海开源1-3年国开债指数C（007766）最新市场表现：单位净值1.0254，累计净值1.0504，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0255。

基金阶段涨跌幅

前海开源1-3年国开债指数C（基金代码：007766）成立以来收益5.42%，今年以来收益0.39%，近一月收益0.58%，近一年收益1.41%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，前海开源1-3年国开债指数C基金收入合计128.10元，债券收入-151.07元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

1月18日浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月18日浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新公布单位净值0.995，累计净值0.995，净值增长率涨1.13%，最新估值0.9839。

基金季度利润

浦银沪港深基本面100指数(LOF)成立以来下降0.84%，近一月收益4.32%，近一年下降4.18%，近三年下降4.78%。

2021年第三季度表现

浦银沪港深基本面100指数(LOF)基金（基金代码：166402）最近三次季度涨跌详情如下：跌4.92%（2021年第三季度）、跌4.98%（2021年第二季度）、涨7.25%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为750名、1264名、78名，整体表现分别为一般、不佳、优秀。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中加新兴消费混合C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月19日中加新兴消费混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加新兴消费混合C基金截至1月19日，最新市场表现：公布单位净值0.9251，累计净值0.9251，最新估值0.9353，净值跌1.09%。

基金季度利润

同公司基金

中加新兴消费混合C（稳健混合型）基金同公司基金有中加转型动力混合A基金，混合型-灵活，开放申购；中加转型动力混合A基金，混合型-灵活，开放申购；中加转型动力混合C基金，混合型-灵活，开放申购等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

农银医疗保健股票基金累计净值为2.313元，以下是为您整理的截至1月19日农银医疗保健股票市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金累计净值2.313，最新市场表现：单位净值2.313，净值增长率跌3.06%，最新估值2.3859。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7.55亿元，基金本期净收益盈利1.47亿元，期末基金资产净值30.62亿元，期末单位基金资产净值3.55元。

基金详情

该基金全名是农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金，以下简称农银医疗保健股票，该基金成立于2015年2月10日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由农银汇理基金管理有限公司管理，基金经理是梦圆。

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中银证券安弘债券C基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的1月14日中银证券安弘债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，中银证券安弘债券C（004808）最新市场表现：单位净值1.2766，累计净值1.2766，最新估值1.274，净值增长率涨0.2%。

中银证券安弘债券C（004808）近一周下降0.72%，近一月下降2.3%，近三月下降2.18%，近一年收益2.1%。

基金介绍

该基金简称中银证券安弘债券C，该基金成立于2017年8月9日，基金规模为160万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达126万份，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由中银国际证券股份有限公司管理，基金经理是蒲延杰等。

基金公司情况

该基金属于中银国际证券股份有限公司，公司成立于2002年2月28日，公司所有基金管理规模1252.64亿元，拥有基金67只，由13名基金经理管理。

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1月18日中金MSCI价值指数C近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月18日中金MSCI价值指数C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，中金MSCI价值指数C累计净值1.2506，最新单位净值1.2506，净值增长率涨1.21%，最新估值1.2356。

基金阶段表现

中金MSCI价值指数C近1月来下降2.54%，阶段平均下降5.42%，表现优秀，同类基金排299名，相对下降21名。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元。

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中加瑞合纯债债券基金能不能买？买的人多吗？以下是为您整理的中加瑞合纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称中加瑞合纯债债券，该基金成立于2020年11月25日，基金规模为1.84亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.83亿份，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由中加基金管理有限公司管理，基金经理是于跃。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中加瑞合纯债债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.83亿份额，总份额1.83亿份。

基金市场表现

中加瑞合纯债债券基金截至1月18日，最新单位净值1.0215，累计净值1.0435，最新估值1.0203，净值涨0.12%。

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天弘兴享一年定开债券基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月18日天弘兴享一年定开债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘兴享一年定开债券基金截至1月18日，最新单位净值1.02，累计净值1.0545，最新估值1.0195，净值涨0.05%。

基金分红

天弘兴享一年定开基金成立于2020年5月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.02亿元，基金总9998万份额，上市流通9998万份额，共分红3次，累计分红0.0345元/份。

基金2020年利润

截至2020年，天弘兴享一年定开债券收入合计845.78万元：利息收入2227.14万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.67万元，债券利息收入2068.91万元。投资收益负1449.72万元，其中投资收益方面，债券投资收益负1449.72万元。公允价值变动收益68.36万元。

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1月19日鹏华金鼎混合A一年来收益20.58%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月19日鹏华金鼎混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，鹏华金鼎混合A最新市场表现：单位净值1.986，累计净值1.986，最新估值1.986。

基金阶段涨跌幅

鹏华金鼎混合A（002504）近一周下降5.33%，近一月下降8.06%，近三月下降5.48%，近一年收益20.58%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鹏华金鼎混合A收入合计6223.31万元：利息收入166.87万元，其中利息收入方面，存款利息收入16.1万元，债券利息收入74.26万元。投资收益5764.2万元，公允价值变动收益291.32万元，其他收入9253.99元。

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1月17日富国泓利纯债债券型发起式C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月17日富国泓利纯债债券型发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，富国泓利纯债债券型发起式C最新市场表现：单位净值1.0466，累计净值1.1566，最新估值1.0461，净值增长率涨0.05%。

基金阶段涨跌幅

富国泓利纯债债券型发起式C（007176）成立以来收益11.89%，今年以来收益0.6%，近一月收益0.77%，近三月收益1.82%。

同公司基金

截至2022年1月27日，富国泓利纯债债券型发起式C（稳健债券型）基金同公司基金有：富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为4.0080；富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值为3.9830；富国价值优势混合基金，最新单位净值为3.9229等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

平安短债债券E基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月14日平安短债债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安短债债券E（005756）市场表现：截至1月14日，累计净值1.1319，最新单位净值1.1119，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1118。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利2467.05万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计16.9亿，所有者权益合计49.75亿，负债和所有者权益总计66.64亿。

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金鹰信息产业股票A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的1月19日金鹰信息产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，金鹰信息产业股票A最新单位净值4.0603，累计净值4.3968，净值增长率跌2.29%，最新估值4.1556。

基金阶段涨跌幅

金鹰信息产业股票A（003853）成立以来收益333.1%，今年以来下降11.95%，近一月下降10.71%，近三月下降11.6%。

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1月17日泰康宏泰回报混合近1月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月17日泰康宏泰回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰康宏泰回报混合基金截至1月17日，累计净值1.5847，最新市场表现：公布单位净值1.5847，净值涨0.27%，最新估值1.5804。

基金近1月来表现

泰康宏泰回报混合近1月来下降1.47%，阶段平均下降1.51%，表现一般，同类基金排694名，相对下降167名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，泰康宏泰回报混合（基金代码：002767）跌0.13%，同类平均跌1.2%，排641名，整体来说表现一般。

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1月18日融通中国风1号灵活配置混合A基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的1月18日融通中国风1号灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月18日，累计净值3.049，最新市场表现：单位净值3.019，净值增长率涨0.17%，最新估值3.014。

基金季度利润

该基金成立以来收益185.89%，今年以来下降13.16%，近一月下降12.17%，近一年下降4.34%。

基金公司情况

该基金属于融通基金管理有限公司，公司成立于2001年5月22日，公司所有基金管理规模1282.69亿元，拥有基金经理25名，基金130只。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：融通新能源汽车主题精选混合A基金（005668），最新单位净值为3.0998，目前开放申购；融通新能源汽车主题精选混合A基金（005668），最新单位净值为3.0411，目前开放申购；融通新能源汽车主题精选混合A基金（005668），最新单位净值为3.0138，目前开放申购。

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1月14日工银双债增强债券(LOF)最新净值跌幅达1%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日工银双债增强债券(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值1.779，最新公布单位净值1.095，净值增长率跌1%，最新估值1.106。

基金阶段涨跌幅

工银双债增强债券(LOF)今年以来下降0.37%，近一月收益0.09%，近三月收益1.2%，近一年收益10.49%。

2021年第三季度表现

工银双债增强债券(LOF)基金（基金代码：164814）最近三次季度涨跌详情如下：涨10.28%（2021年第三季度）、涨1.38%（2021年第二季度）、跌1.35%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为21名、408名、554名，整体表现分别为优秀、一般、不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日新华钻石品质企业混合一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月14日新华钻石品质企业混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益196.89%，今年以来下降10%，近一年下降25.76%，近三年收益78.42%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，新华钻石品质企业混合（519093）基金资产配置详情如下，合计净资产1.77亿元，股票占净比94.29%，现金占净比8.52%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，新华钻石品质企业混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置72.74%，同类平均41.83%，比同类配置多30.91%；金融业行业基金配置8.18%，同类平均5.51%，比同类配置多2.67%；租赁和商务服务业行业基金配置7.80%，同类平均2.15%，比同类配置多5.65%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，新华钻石品质企业混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：太阳纸业、恒顺醋业、中国中免，本期累计卖出金额分别为1815.16万元、877.9万元、858.79万元，占期初基金资产净值比例分别为6.87%、3.32%、3.25%

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中加聚盈定开债券C近三月以来收益2.35%，同公司基金表现如何？（1月14日）以下是为您整理的1月14日中加聚盈定开债券C近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，中加聚盈定开债券C（007062）累计净值1.1639，最新公布单位净值1.0535，净值增长率跌0.13%，最新估值1.0549。

基金阶段表现

中加聚盈定开债券C成立以来收益17.8%，近一月收益0.98%，近一年收益8.32%。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：中加转型动力混合A基金、中加转型动力混合A基金、中加转型动力混合A基金，最新单位净值分别为2.5081、2.5048、2.4821，日增长率分别为-1.90%、-0.13%、-0.91%。

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1月18日华润元大成长精选股票A累计净值为1.1728元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月18日华润元大成长精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新单位净值1.1728，累计净值1.1728，最新估值1.1633，净值增长率涨0.82%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利267.14万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末单位基金资产净值1.18元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华润元大成长精选股票A基金收入合计1,318.71元，股票收入677.01元，占比51.34%；债券收入-0.26元；股利收入141.47元，占比10.73%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月18日华夏大盘精选混合A/B近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月18日华夏大盘精选混合A/B基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月18日，累计净值26.392，最新公布单位净值19.385，净值增长率涨0.74%，最新估值19.243。

基金阶段表现

华夏大盘精选混合近1月来下降5.32%，阶段平均下降9.39%，表现优秀，同类基金排409名，相对下降35名。

同公司基金

截至2022年12月1日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏收入混合基金（288002）、华夏收入混合基金（288002），最新单位净值分别为7.2810、7.2210、7.1230，日增长率分别为0.83%、-2.15%、-2.17%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏大盘精选混合持有详情，总份额2810万份，其中机构投资者持有250万份额，机构投资者持有占8.90%，个人投资者持有2560万份额，个人投资者持有占91.10%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

工银聚焦30股票基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的工银聚焦30股票基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

工银聚焦30股票（001496）市场表现：截至1月14日，累计净值1.736，最新公布单位净值1.736，净值增长率涨0.7%，最新估值1.724。

工银聚焦30股票基金成立以来收益67.5%，今年以来下降10.57%，近一月下降10.28%，近一年收益2.13%，近三年收益173.25%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，工银聚焦30股票基金（001496）持有债券百润转债（占0.09%），持仓市值为54.71万；债券南银转债（占0.03%），持仓市值为16.73万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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1月18日圆信永丰研究精选混合A最新单位净值为1.2994元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月18日圆信永丰研究精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2994，累计净值1.2994，最新估值1.2959，净值增长率涨0.27%。

基金盈利方面

基金现任经理

圆信永丰研究精选混合A的现任基金经理是李明阳，任职时间为2020-08-27~至今，任职期间回报22.84%。

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方正富邦添利纯债债券C近三月来在同类基金中排1833名，以下是为您整理的1月19日方正富邦添利纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新公布单位净值1.0079，累计净值1.0659，最新估值1.0075，净值增长率涨0.04%。

基金近三月来排名

方正富邦添利纯债债券C（基金代码：007312）近3月来收益1.09%，阶段平均收益1.57%，表现不佳，同类基金排1833名，相对下降15名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，方正富邦添利纯债债券C持有详情，其中机构投资者持有占99.59%，个人投资者持有占0.41%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

创金合信鑫祺混合C买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月18日创金合信鑫祺混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，创金合信鑫祺混合C持有详情，机构投资者持有810万份额，个人投资者持有560万份额，机构投资者持有占59.04%，个人投资者持有占40.96%，总份额1370万份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，创金合信鑫祺混合C（009006）基金资产配置详情如下，股票占净比24.25%，债券占净比74.38%，现金占净比1.37%，合计净资产10.82亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，创金合信鑫祺混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（14.86%）、金融业（2.45%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.74%），同类平均分别为41.85%、5.46%、3.08%，比同类配置分别为少26.99%、少3.01%、少1.34%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，创金合信鑫祺混合C基金（009006）持有债券20国债11（占3.71%），持仓市值为4010万；债券20宜昌城投MTN002（占2.80%），持仓市值为3028.5万；债券17吴中经发MTN002（占1.97%），持仓市值为2130.4万；债券19晋交投MTN001（占1.93%），持仓市值为2092.8万等。

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1月12日汇安多因子混合A基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的1月12日汇安多因子混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇安多因子混合A基金截至1月12日，最新市场表现：公布单位净值1.8878，累计净值1.9178，最新估值1.8653，净值涨1.21%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益84.95%，今年以来下降7.72%，近一月下降7.48%，近一年下降12.98%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日华宝科技先锋混合A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月14日华宝科技先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新公布单位净值1.8224，累计净值1.8224，净值增长率涨1.04%，最新估值1.8036。

基金季度利润

华宝科技先锋混合基金成立以来收益72.99%，今年以来下降11.08%，近一月下降10.66%，近一年下降23.93%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华宝科技先锋混合基金行业配置合计为80.72%，同类平均为59.04%，比同类配置多21.68%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（71.73%）、科学研究和技术服务业（5.89%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.05%），同类平均分别为42.25%、2.51%、2.29%，比同类配置分别为多29.48%、多3.38%、多0.76%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

东吴移动互联混合A买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月17日东吴移动互联混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金最新公布单位净值2.3929，累计净值2.3929，最新估值2.3373，净值增长率涨2.38%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，东吴移动互联混合A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有390万份额，总份额390万份。

基金现任经理

东吴移动互联混合A的现任基金经理是刘元海，任职时间为2016-04-27~至今，任职期间回报114.93%。

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