1月14日银华稳晟39个月定期开放债券基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日银华稳晟39个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，银华稳晟39个月定期开放债券市场表现：累计净值1.0702，最新单位净值1.0072，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0066。

基金季度利润

银华稳晟39个月定期开放债券今年以来收益0.18%，近一月收益0.3%，近三月收益0.87%，近一年收益3.29%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，银华稳晟39个月定期开放债券收入合计2.31亿元：利息收入2.31亿元，其中利息收入方面，存款利息收入42.36万元，债券利息收入2.3亿元。其中投资收益方面。

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2022年1月29日年华富中证人工智能产业ETF联接C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华富中证人工智能产业ETF联接C持有详情，总份额160万份，个人投资者持有160万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至1月14日，华富中证人工智能产业ETF联接C最新公布单位净值0.9515，累计净值0.9515，最新估值0.9458，净值增长率涨0.6%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华富中证人工智能产业ETF联接C基金收入合计448.88元，股票收入-2.49元，股利收入0.05元。

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1月14日建信大安全战略精选股票基金怎么样？近三月以来收益3.01%，以下是为您整理的1月14日建信大安全战略精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，建信大安全战略精选股票（001473）市场表现：累计净值3.1565，最新公布单位净值3.1565，净值增长率跌0.9%，最新估值3.1853。

基金阶段涨跌幅

建信大安全战略精选股票（001473）近一周下降1.87%，近一月下降2.7%，近三月收益3.01%，近一年收益1.99%。

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2020年中银润利混合A基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的中银润利混合A基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，中银基金管理有限公司拥有：股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，基金总规模合计3482.87亿元。

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司拥有基金218只，由39名基金经理管理，所有基金管理规模共4008.95亿元。

截至2020年，中银基金管理有限公司拥有：股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，基金总规模合计3482.87亿元。

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融通红利机会主题精选灵活配置混合A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月13日融通红利机会主题精选灵活配置混合A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，融通红利机会主题精选灵活配置混合A最新单位净值2.0385，累计净值2.0385，净值增长率跌0.46%，最新估值2.048。

基金阶段涨跌表现

融通红利机会主题精选灵活配置混（005618）近一周下降1.14%，近一月下降2.35%，近三月下降1.62%，近一年收益0.99%。

2021年第三季度表现

融通红利机会主题精选灵活配置混基金（基金代码：005618）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.07%，同类平均跌1.2%，排1028名，整体表现良好；2021年第二季度涨4.6%，同类平均涨9.3%，排1127名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.02%，同类平均跌2.02%，排860名，整体表现良好。

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诺德新生活混合C基金持仓了哪些债券？为您整理的诺德新生活混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

讯 诺德新生活混合C（006888）1月18日净值跌0.39%。当前基金单位净值为1.222元，累计净值为1.222元。

诺德新生活混合C（基金代码：006888）成立以来收益16.2%，今年以来下降11%，近一月下降8.93%，近一年下降27.91%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，诺德新生活混合C（006888）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别5.82%等，持仓市值228.5万等。

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长信稳健精选混合C最新净值涨幅达0.27%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月18日长信稳健精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，长信稳健精选混合C（009607）最新市场表现：单位净值1.1795，累计净值1.1795，最新估值1.1763，净值增长率涨0.27%。

基金2020年利润

截至2020年，长信稳健精选混合C收入合计6510.89万元，扣除费用528.22万元，利润总额5982.67万元，最后净利润5982.67万元。

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银华万物互联灵活配置混合基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的银华万物互联灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华万物互联灵活配置混合基金截至1月14日，最新公布单位净值1.32，累计净值1.32，最新估值1.317，净值增长率涨0.23%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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1月17日华泰柏瑞基本面智选混合A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月17日华泰柏瑞基本面智选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞基本面智选混合A（007306）截至1月17日，最新市场表现：公布单位净值2.9417，累计净值2.9417，最新估值2.8871，净值增长率涨1.89%。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞基本面智选混合A成立以来收益176.82%，近一月下降7.31%，近一年收益1.63%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华泰柏瑞基本面智选混合A基金股票收入占比32.14%，债券收入占比0.04%，股利收入占比0.62%，基金收入合计3,735.94元。

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1月14日汇添富上海国企ETF联接基金怎么样？一个月来下降2.98%，以下是为您整理的1月14日汇添富上海国企ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，最新市场表现：单位净值0.8971，累计净值0.8971，最新估值0.9127，净值增长率跌1.71%。

基金阶段涨跌幅

汇添富上海国企ETF联接基金成立以来下降13.18%，今年以来下降3.76%，近一月下降2.98%，近一年下降4.85%，近三年收益7.76%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月18日鹏扬景兴混合A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的1月18日鹏扬景兴混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬景兴混合A（005039）市场表现：截至1月18日，累计净值1.5361，最新公布单位净值1.3711，净值增长率涨0.37%，最新估值1.3661。

基金阶段涨跌幅

鹏扬景兴混合A（基金代码：005039）成立以来收益54.81%，今年以来下降1.61%，近一月下降1.33%，近一年收益0.97%，近三年收益51.14%。

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华夏科技成长股票基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（1月18日）以下是为您整理的截至1月18日华夏科技成长股票市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，华夏科技成长股票（006868）最新单位净值2.0047，累计净值2.0047，最新估值1.9988，净值增长率涨0.3%。

基金阶段表现方面

自基金成立以来收益88.78%，今年以来下降9.63%，近一年下降16.05%。

2021年第三季度表现

华夏科技成长股票基金（基金代码：006868）最近三次季度涨跌详情如下：跌2%（2021年第三季度）、涨11.61%（2021年第二季度）、跌11.48%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为254名、316名、516名，整体表现分别为良好、良好、不佳。

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华商双债丰利债券C近三月以来下降1.64%，同公司基金表现如何？（1月19日）以下是为您整理的1月19日华商双债丰利债券C近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.604，累计净值0.989，净值增长率涨0.33%，最新估值0.602。

基金阶段表现

该基金成立以来下降18.91%，今年以来下降0.5%，近一月下降0.33%，近一年下降4.78%。

同公司基金

截至2022年1月27日，华商双债丰利债券C（激进债券型）基金同公司基金有：华商创新成长混合发起式基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.2670，累计净值3.5220，日增长率0.12%；华商创新成长混合发起式基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.2630，累计净值3.5180，日增长率-2.07%；华商研究精选灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.2420，累计净值3.2420，日增长率0.75%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月18日富国泽利纯债债券最新净值是多少？近1月来表现优秀，以下是为您整理的1月18日富国泽利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国泽利纯债债券截至1月18日，累计净值1.0727，最新公布单位净值1.0367，净值增长率涨0.19%，最新估值1.0347。

基金近1月来表现

富国泽利纯债债券近1月来收益1%，阶段平均收益0.73%，表现优秀，同类基金排254名，相对下降28名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，富国泽利纯债债券持有详情，机构投资者持有1970万份额，机构投资者持有占99.95%，个人投资者持有占0.05%，总份额1970万份。

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1月18日华夏新锦顺混合A一年来收益1.03%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月18日华夏新锦顺混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金累计净值1.5698，最新公布单位净值1.4631，净值增长率跌0.01%，最新估值1.4633。

基金阶段涨跌幅

华夏新锦顺混合A（基金代码：004046）成立以来收益56.52%，今年以来下降0.55%，近一月下降0.55%，近一年收益1.03%，近三年收益21.15%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1095.25万，所有者权益合计4.52亿，负债和所有者权益总计4.62亿。

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2022年1月29日年工银聚和一年定开混合A基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，工银聚和一年定开混合A持有详情，总份额5010万份，个人投资者持有5010万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至1月13日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1537，累计净值1.1537，净值增长率跌0.18%，最新估值1.1558。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元。

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1月19日宝盈中证100指数增强A近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月19日宝盈中证100指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新单位净值2.323，累计净值2.323，最新估值2.334，净值增长率跌0.47%。

近6月来表现

宝盈中证100指数增强A（基金代码：213010）近6月来下降4.15%，阶段平均下降6.3%，表现良好，同类基金排592名，相对上升43名。

2021年第三季度表现

宝盈中证100指数增强A基金（基金代码：213010）最近三次季度涨跌详情如下：跌4.84%（2021年第三季度）、涨3.32%（2021年第二季度）、跌1.69%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为741名、975名、528名，整体表现分别为一般、一般、良好。

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1月17日华泰柏瑞量化创享混合C最新净值是多少？以下是为您整理的1月17日华泰柏瑞量化创享混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，华泰柏瑞量化创享混合C最新公布单位净值1.0234，累计净值1.0234，净值增长率涨0.97%，最新估值1.0136。

基金盈利方面

基金详情介绍

该基金全名是华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金，以下简称华泰柏瑞量化创享混合C，该基金成立于2020年12月30日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由华泰柏瑞基金管理有限公司管理，基金经理是田汉卿等。

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2022年1月29日年华宝可转债A基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华宝可转债持有详情，机构投资者持有330万份额，机构投资者持有占23.03%，个人投资者持有1100万份额，个人投资者持有占76.97%，总份额1420万份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华宝可转债（240018）基金资产配置详情如下，合计净资产5.64亿元，债券占净比109.94%，现金占净比3.41%。

2015年第二季度基金行业配置

截至2015年第二季度，华宝可转债基金行业配置交通运输、仓储和邮政业为1.37%，同类平均为1.24%，比同类配置多0.14%。基金行业配置前三行业详情如下：合计（1.37%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为11.33%、1.04%、1.29%，比同类配置分别为少9.96%、少1.04%、少1.29%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华宝可转债（240018）持有债券：债券杭银转债（债券代码：110079）、债券鹏辉转债（债券代码：123070）、债券朗科转债（债券代码：123100）、债券建工转债（债券代码：110064）等，持仓比分别8.85%、2.78%、2.39%、2.38%等，持仓市值4991.08万、1565.99万、1350.44万、1341.24万等。

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华夏希望债券C近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月18日华夏希望债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，华夏希望债券C累计净值1.784，最新公布单位净值1.254，净值增长率涨0.24%，最新估值1.251。

基金近三月来排名

华夏希望债券C（基金代码：001013）近3月来下降0.48%，阶段平均收益0.99%，表现不佳，同类基金排673名，相对下降29名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏希望债券C持有详情，总份额3220万份，机构投资者持有530万份额，个人投资者持有2690万份额，机构投资者持有占16.55%，个人投资者持有占83.45%。

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1月19日添富创新医药混合基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月19日添富创新医药混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，添富创新医药混合最新市场表现：单位净值2.3368，累计净值2.3368，最新估值2.3934，净值增长率跌2.37%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益123.82%，今年以来下降14.34%，近一月下降13.1%，近一年下降33.7%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，添富创新医药混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（40.80%）、科学研究和技术服务业（25.42%）、卫生和社会工作（14.69%），同类平均分别为43.11%、2.45%、2.39%，比同类配置分别为少2.31%、多22.97%、多12.30%。

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1月14日长城中债3-5年国开行债券A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日长城中债3-5年国开行债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，长城中债3-5年国开行债券A（009324）最新公布单位净值1.0335，累计净值1.0455，最新估值1.0336，净值增长率跌0.01%。

基金季度利润

长城中债3-5年国开行债券A（009324）成立以来收益5.2%，今年以来收益0.76%，近一月收益1%，近三月收益2.19%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长城中债3-5年国开行债券A（009324）基金资产配置详情如下，债券占净比104.06%，现金占净比0.90%，合计净资产34.63亿元。

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2021年第三季度银河景行3个月定开债券基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的银河景行3个月定开债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河景行3个月定开债券（005790）截至1月14日，最新单位净值1.01，累计净值1.1752，最新估值1.033，净值增长率跌2.23%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，银河景行3个月定开债券（005790）基金资产配置详情如下，合计净资产10.22亿元，债券占净比128.41%，现金占净比2.85%。

基金2020年利润

截至2020年，银河景行3个月定开债券收入合计5931.01万元：利息收入6508.02万元，其中利息收入方面，存款利息收入30.2万元，债券利息收入6109.14万元，资产支持证券利息收入元368.37万元。投资收益772.98万元，公允价值变动收益负1350万元，其他收入48.61元。

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1月14日华宝安益混合近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日华宝安益混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝安益混合（011375）市场表现：截至1月14日，累计净值0.9753，最新公布单位净值0.9753，净值增长率跌0.11%，最新估值0.9764。

基金近一年来表现

阶段平均收益1.55%。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：华宝收益增长混合基金（240008），最新单位净值为9.7734，日增长率-2.30%，目前开放申购；华宝收益增长混合基金（240008），最新单位净值为9.6556，日增长率-1.36%，目前开放申购；华宝先进成长混合基金（240009），最新单位净值为6.1753，日增长率-2.39%，目前开放申购；华宝先进成长混合基金（240009），最新单位净值为6.0907，日增长率-2.25%，目前开放申购；华宝生态中国混合基金（000612），最新单位净值为4.3600，日增长率-3.02%，目前开放申购等。

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1月18日华夏成长精选6个月定开混合A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月18日华夏成长精选6个月定开混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新市场表现：单位净值1.4118，累计净值1.4118，净值增长率跌0.05%，最新估值1.4125。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益32.62%，今年以来下降11.85%，近一年下降7.49%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏成长精选6个月定开混合A收入合计7.06亿元，扣除费用5642.8万元，利润总额6.5亿元，最后净利润6.5亿元。

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招商招鸿6个月定开债发起式基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排812名，以下是为您整理的1月14日招商招鸿6个月定开债发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，招商招鸿6个月定开债发起式（005606）最新公布单位净值1.0107，累计净值1.1612，最新估值1.0107。

基金近一周来表现

招商招鸿6个月定开债发起式（基金代码：005606）近6月来收益2.26%，阶段平均收益2.29%，表现良好，同类基金排812名，相对下降28名。

2021年第三季度表现

招商招鸿6个月定开债发起式基金（基金代码：005606）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.25%（2021年第三季度）、涨1.04%（2021年第二季度）、涨0.46%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为927名、1118名、1484名，整体表现分别为良好、良好、一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至1月13日华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，华夏鼎瑞三个月定期开放债券A市场表现：累计净值1.1928，最新公布单位净值1.0483，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0482。

基金一年来收益详情

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A成立以来收益20.88%，近一月收益0.74%，近一年收益5.43%，近三年收益12.09%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计4,219.88元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月18日上投摩根香港精选港股通混合基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至1月18日上投摩根香港精选港股通混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，上投摩根香港精选港股通混合（005701）市场表现：累计净值1.0621，最新单位净值1.0621，净值增长率涨0.37%，最新估值1.0582。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利701.9万元，基金本期净收益盈利70.16万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值6873.3万元。

基金现任经理

上投摩根香港精选港股通的现任基金经理是赵隆隆，任职时间为2021-06-08~至今，任职期间回报-16.02%。

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1月18日工银中高等级信用债债券B最新净值是多少？近6月来表现一般，以下是为您整理的1月18日工银中高等级信用债债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金累计净值1.1915，最新市场表现：公布单位净值1.1915，净值增长率涨0.04%，最新估值1.191。

基金近6月来表现

工银中高等级信用债债券B（基金代码：000944）近6月来收益1.98%，阶段平均收益2.3%，表现一般，同类基金排1473名，相对下降352名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银中高等级信用债债券B持有详情，机构投资者持有20万份额，机构投资者持有占2.07%，个人投资者持有860万份额，个人投资者持有占97.93%，总份额870万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中欧瑾泰债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的中欧瑾泰债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.0565，累计净值1.1695，最新估值1.0564，净值增长率涨0.01%。

中欧瑾泰债券A今年以来收益0.43%，近一月收益0.61%，近三月收益1.2%，近一年收益3.66%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧瑾泰债券A基金（004728）持有债券15国开16（占39.31%），持仓市值为2023.8万；债券21国开06（占38.87%），持仓市值为2001.2万；债券18国开11（占9.90%），持仓市值为509.8万；债券19国开05（占9.84%），持仓市值为506.5万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。