中欧心益稳健6个月混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的中欧心益稳健6个月混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月18日，中欧心益稳健6个月混合A累计净值1.1071，最新公布单位净值1.1071，净值增长率涨0.2%，最新估值1.1049。

该基金成立以来收益10.61%，今年以来下降0.19%，近一月收益0.12%，近一年收益4.08%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧心益稳健6个月混合A基金（009621）持有债券19农业银行二级04（占8.83%），持仓市值为1.03亿；债券19中国银行二级03（占8.79%），持仓市值为1.02亿；债券19进出09（占6.03%），持仓市值为7015.4万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中欧心益稳健6个月混合A基金股票收入占比71.44%，债券收入占比10.23%，股利收入占比1.42%，基金收入合计7,417.57元。

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国联安鑫稳3个月持有期混合A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月17日国联安鑫稳3个月持有期混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安鑫稳3个月持有期混合A截至1月17日市场表现：累计净值1.016，最新公布单位净值1.016，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0155。

同公司基金

截至2022年3月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：国联安优选行业混合基金、国联安优选行业混合基金、国联安主题驱动混合基金，最新单位净值分别为3.4105、3.3774、2.7220，累计净值分别为3.7115、3.6784、2.9560。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益1.73%，今年以来下降0.08%。

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嘉实纯债债券C一个月来收益0.7%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月18日嘉实纯债债券C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月18日，该基金累计净值1.3842，最新单位净值1.2277，净值增长率涨0.08%，最新估值1.2267。

基金阶段收益

嘉实纯债债券C（070038）近一周收益0.18%，近一月收益0.7%，近三月收益1.38%，近一年收益4.59%。

2021年第三季度表现

嘉实纯债债券C基金（基金代码：070038）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.65%（2021年第三季度）、涨1.1%（2021年第二季度）、涨0.25%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为388名、915名、1827名，整体表现分别为优秀、良好、不佳。

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2021年第三季度前海联合添鑫3个月定期开放债券A基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的前海联合添鑫3个月定期开放债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，前海联合添鑫3个月定期开放债券A（003471）累计净值1.2408，最新公布单位净值1.223，净值增长率跌0.68%，最新估值1.2314。

基金资产配置

截至2021年第三季度，前海联合添鑫一年定期开放债券A（003471）基金资产配置详情如下，股票占净比7.38%，债券占净比80.70%，现金占净比1.18%，合计净资产1900万元。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海联合泓鑫混合A基金、前海联合泓鑫混合A基金、前海联合泓鑫混合C基金，最新单位净值分别为3.2363、3.2275、3.2206。

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1月19日鹏华外延成长混合最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的1月19日鹏华外延成长混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华外延成长混合（001222）市场表现：截至1月19日，累计净值2.187，最新公布单位净值2.187，净值增长率跌2.58%，最新估值2.245。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6.96亿元，基金本期净收益盈利3.32亿元，期末基金资产净值44.95亿元。

基金详情介绍

该基金全名是鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金，以下简称鹏华外延成长混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由鹏华基金管理有限公司管理，基金经理是陈璇淼。

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1月13日国联安信心增长债券A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月13日国联安信心增长债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

国联安信心增长债券A（基金代码：253060）成立以来收益45.68%，今年以来下降0.36%，近一月下降0.47%，近一年收益0.42%，近三年收益16.57%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国联安信心增长债券A（253060）基金资产配置详情如下，股票占净比8.82%，债券占净比85.51%，现金占净比3.07%，合计净资产5100万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国联安信心增长债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置7.78%，同类平均8.32%，比同类配置少0.54%；金融业行业基金配置0.72%，同类平均1.57%，比同类配置少0.85%；租赁和商务服务业行业基金配置0.25%，同类平均0.65%，比同类配置少0.4%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国联安信心增长债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国中免（601888），占期初基金资产净值比例为1.75%，本期累计卖出金额为89.73万元；奥福环保（688021），占期初基金资产净值比例为0.41%，本期累计卖出金额为21.09万元；立讯精密（002475），占期初基金资产净值比例为0.37%，本期累计卖出金额为18.79万元；浙江鼎力（603338），占期初基金资产净值比例为0.37%，本期累计卖出金额为19.09万元等。

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华夏新锦顺混合C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月18日华夏新锦顺混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，华夏新锦顺混合C累计净值1.3896，最新公布单位净值1.3179，净值增长率跌0.02%，最新估值1.3181。

基金分红

华夏新锦顺混合C基金成立于2017年2月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4530万元，基金总3446万份额，上市流通3446万份额，共分红1次，累计分红0.0717元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏新锦顺混合C收入合计874.93万元：利息收入725.22万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.08万元，债券利息收入703.82万元。投资收益847.45万元，其中投资收益方面，股票投资收益869.13万元，债券投资亏22.12万元，股利收益4425.28元。公允价值变动亏697.82万元，其他收入737.69元。

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1月14日海富通中证500指数增强A一年来收益0.42%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月14日海富通中证500指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通中证500指数增强A基金截至1月14日，最新公布单位净值2.1437，累计净值2.1437，最新估值2.1312，净值增长率涨0.59%。

基金阶段涨跌幅

海富通中证内地低碳指数（519034）近一周下降4.26%，近一月下降7.38%，近三月下降5.46%，近一年收益0.42%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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民生加银新兴产业混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月19日民生加银新兴产业混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月19日，民生加银新兴产业混合A（010116）最新单位净值1.084，累计净值1.084，净值增长率跌1.74%，最新估值1.1032。

民生加银新兴产业混合A今年以来下降6.45%，近一月下降5.31%，近三月下降9.53%，近一年下降13.56%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，民生加银新兴产业混合A（010116）持有股票宁德时代（占9.04%）：持股为18万，持仓市值为9463.14万；永太科技（占7.61%）：持股为150万，持仓市值为7968万；宝信软件（占6.94%）：持股为110万，持仓市值为7260万；东方财富（占6.90%）：持股为210万，持仓市值为7217.7万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日国融融盛龙头严选混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月14日国融融盛龙头严选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新单位净值1.4523，累计净值1.5023，最新估值1.4506，净值增长率涨0.12%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利305.67元，期末基金资产净值3257.13元，期末单位基金资产净值1.92元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计34.71万，所有者权益合计2044.21万，负债和所有者权益总计2078.92万。

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汇添富中短债C近1月来在同类基金中排138名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日汇添富中短债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富中短债C基金截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.0329，累计净值1.0329，最新估值1.0327，净值涨0.02%。

基金近1月来排名

汇添富中短债C近1月来收益0.56%，阶段平均收益0.51%，表现良好，同类基金排138名，相对上升22名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，汇添富中短债C（基金代码：007902）涨0.87%，同类平均涨1.71%，排173名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月14日嘉实新兴科技100ETF联接C基金近三月以来下降1.65%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日嘉实新兴科技100ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，嘉实新兴科技100ETF联接C（007816）市场表现：累计净值1.4057，最新单位净值1.4057，净值增长率涨2.67%，最新估值1.3692。

基金阶段涨跌幅

嘉实新兴科技100ETF联接C（基金代码：007816）成立以来收益27.53%，今年以来下降8.95%，近一月下降6.97%，近一年下降14.57%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实新兴科技100ETF联接C（基金代码：007816）跌10.25%，同类平均跌1.93%，排1218名，整体来说表现不佳。

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1月17日华安鼎瑞定开债券一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月17日华安鼎瑞定开债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安鼎瑞定开债券截至1月17日市场表现：累计净值1.1739，最新单位净值1.0457，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0449。

基金阶段涨跌表现

华安鼎瑞定开债券（基金代码：005377）成立以来收益16.87%，今年以来收益0.56%，近一月收益0.76%，近一年收益4.45%，近三年收益11.26%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华安鼎瑞定开债券收入合计3861.74万元，扣除费用573.87万元，利润总额3287.86万元，最后净利润3287.86万元。

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1月14日农银研究精选混合近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月14日农银研究精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，农银研究精选混合最新公布单位净值5.0546，累计净值5.0546，净值增长率涨1.18%，最新估值4.9958。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益386.82%，今年以来下降8.39%，近一月下降7.04%，近一年收益22.11%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计8836.97万，所有者权益合计37.45亿，负债和所有者权益总计38.33亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月14日嘉合磐石混合A基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的1月14日嘉合磐石混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，嘉合磐石混合A（001571）累计净值1.2589，最新单位净值1.0089，净值增长率涨0.24%，最新估值1.0065。

基金阶段涨跌幅

嘉合磐石混合A基金成立以来收益21.8%，今年以来下降10.03%，近一月下降8.31%，近一年下降14.06%，近三年下降3.44%。

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1月14日长安泓沣中短债债券C近一周来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日长安泓沣中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长安泓沣中短债债券C（004908）截至1月14日，累计净值1.231，最新公布单位净值1.231，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2308。

基金近一周来表现

长安泓沣中短债债券C（基金代码：004908）近一周收益0.3%，阶段平均收益0.09%，表现优秀，同类基金排6名，相对上升5名。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：长安裕隆混合A基金（005743），最新单位净值为3.1504，日增长率1.17%，目前开放申购；长安裕隆混合A基金（005743），最新单位净值为3.1141，日增长率-3.38%，目前开放申购；长安裕隆混合C基金（005744），最新单位净值为3.1049，日增长率1.16%，目前开放申购；长安裕隆混合C基金（005744），最新单位净值为3.0692，日增长率-3.37%，目前开放申购；长安鑫旺价值混合C基金（005050），最新单位净值为3.0510，日增长率1.37%，目前开放申购等。

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华夏鼎祥三个月定期开放债券C最新单位净值为1.0237元，以下是为您整理的截至1月18日华夏鼎祥三个月定期开放债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎祥三个月定期开放债券C（004924）截至1月18日，累计净值1.0517，最新公布单位净值1.0237，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0231。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利332.72元，基金本期净收益盈利259.54元，期末单位基金资产净值1元。

基金详情

基金全名是华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称华夏鼎祥三个月定期开放债券C，该基金成立于2017年10月18日，基金份额日期2021年6月30日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是孙蕾。

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1月17日富荣福康混合C近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月17日富荣福康混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金累计净值1.1915，最新单位净值1.1915，净值增长率涨1.76%，最新估值1.1709。

基金近一周来表现

富荣福康混合C（基金代码：005105）近一周下降4.24%，阶段平均下降3.85%，表现一般，同类基金排1606名，相对上升431名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，富荣福康混合C持有详情，机构投资者持有40万份额，机构投资者持有占94.45%，个人投资者持有占5.55%，总份额40万份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，富荣福康混合C（基金代码：005105）涨3.98%，同类平均跌1.2%，排405名，整体来说表现优秀。

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1月19日鹏华丰源债券近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月19日鹏华丰源债券基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华丰源债券（004498）市场表现：截至1月19日，累计净值1.2031，最新公布单位净值1.0514，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0507。

基金阶段表现

鹏华丰源债券近1月来收益0.7%，阶段平均收益0.64%，表现良好，同类基金排890名，相对上升153名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，鹏华丰源债券基金收入合计4,216.63元；债券收入447.89元，占比10.62%。

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富国新趋势灵活配置混合A近三年来在同类基金中上升2名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月17日富国新趋势灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，富国新趋势灵活配置混合A（005517）市场表现：累计净值1.1319，最新单位净值1.1319，净值增长率涨1.04%，最新估值1.1203。

基金近三年来排名

富国新趋势灵活配置混合A（基金代码：005517）近三年来收益9.02%，阶段平均收益88.17%，表现不佳，同类基金排1663名，相对上升2名。

同公司基金

富国新趋势灵活配置混合A（激进混合型）基金同公司基金有富国医疗保健行业混合A基金，开放申购；富国医疗保健行业混合C基金，开放申购；富国价值优势混合基金，限大额等。

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1月14日鹏华年年红一年持有期债券C基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日鹏华年年红一年持有期债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.0526，最新公布单位净值1.0526，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0525。

基金季度利润

鹏华年年红一年持有期债券C（基金代码：009921）成立以来收益5.66%，今年以来收益0.64%，近一月收益0.76%，近一年收益4.75%。

基金现任经理

鹏华年年红一年持有期债券C的现任基金经理是刘涛，任职时间为2020-08-24~至今，任职期间回报3.82%。

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1月19日招商瑞恒一年持有期混合A基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的1月19日招商瑞恒一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，招商瑞恒一年持有期混合A最新公布单位净值1.1238，累计净值1.1238，净值增长率涨0.12%，最新估值1.1225。

基金季度利润

该基金成立以来收益12%，今年以来下降0.33%，近一月收益0.08%，近一年收益5.19%。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模7453.88亿元，拥有基金411只，由57名基金经理管理。

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

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华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的1月19日华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华夏鼎泰六个月定期开放债券A（005407）1月19日净值涨0.08%。当前基金单位净值为1.0325元，累计净值为1.1832元。

基金分红

华夏鼎泰六个月定开债A基金成立于2018年4月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.53亿元，基金总4.41亿份额，上市流通4.41亿份额，共分红11次，累计分红0.1507元/份。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金成立以来收益19.6%，今年以来收益0.54%，近一月收益0.68%，近一年收益4.59%，近三年收益12.08%。

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2021年第三季度华夏行业龙头混合表现如何？最新净值跌幅达0.23%以下是为您整理的1月14日华夏行业龙头混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.5524，累计净值1.5524，最新估值1.556，净值增长率跌0.23%。

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.33元，期末基金资产净值15.38亿元，期末单位基金资产净值2元。

2021年第三季度表现

华夏行业龙头混合基金（基金代码：005449）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌16.51%，同类平均跌1.2%，排2146名，整体表现不佳；2021年第二季度涨20.34%，同类平均涨9.3%，排326名，整体表现优秀；2021年第一季度跌1.97%，同类平均跌2.02%，排615名，整体表现良好。

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2021年第三季度嘉实新添益定期混合C基金持仓了哪些股票和债券？基金基本费率是多少？为您整理的嘉实新添益定期混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实新添益定期混合C（007267）持有股票基金：宁德时代、法拉电子、新城控股等，持仓比分别0.57%、0.42%、0.38%等，持股数分别为700、1500、6500，持仓市值36.8万、26.81万、24.23万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实新添益定期混合C基金（007267）持有债券长证转债（占1.06%），持仓市值为68.03万；债券银河转债（占0.34%），持仓市值为21.62万；债券百川转债（占0.26%），持仓市值为16.76万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.15元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日国泰聚优价值灵活配置混合C一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月14日国泰聚优价值灵活配置混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰聚优价值灵活配置混合C（005245）截至1月14日，最新市场表现：单位净值1.9529，累计净值1.9529，最新估值1.9409，净值增长率涨0.62%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益80.17%，今年以来下降12.19%，近一月下降9.13%，近一年收益8.13%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为92.37%，同类平均为59.44%，比同类配置多32.93%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置87.46%，同类平均42.88%，比同类配置多44.58%；科学研究和技术服务业行业基金配置3.06%，同类平均2.40%，比同类配置多0.66%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.79%，同类平均2.99%，比同类配置少1.2%。

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中欧双利债券C基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月17日中欧双利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，中欧双利债券C最新市场表现：单位净值1.2083，累计净值1.2963，净值增长率涨0.31%，最新估值1.2046。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.21元。

基金现任经理

中欧双利债券C的现任基金经理是蒋雯文，任职时间为2018-01-30~至今，任职期间回报22.55%。

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1月17日永赢久利债券近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月17日永赢久利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月17日，累计净值1.0534，最新单位净值1.0238，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0234。

近3月来涨跌

永赢久利债券（基金代码：007323）近3月来收益1.32%，阶段平均收益1.57%，表现一般，同类基金排1581名，相对上升43名。

2021年第三季度表现

永赢久利债券基金（基金代码：007323）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.01%（2021年第三季度）、涨1.02%（2021年第二季度）、涨0.67%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1567名、1185名、1014名，整体表现分别为一般、良好、良好。

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