1月19日中融智选红利股票C一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月19日中融智选红利股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融智选红利股票C截至1月19日市场表现：累计净值1.6295，最新公布单位净值1.6295，净值增长率跌1.55%，最新估值1.6551。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益55.12%，今年以来下降12.78%，近一月下降13.82%，近一年下降1.74%。

基金2020年利润

截至2020年，中融智选红利股票C收入合计837.51万元，扣除费用205.98万元，利润总额631.54万元，最后净利润631.54万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式最新公布单位净值1.0352，累计净值1.2209，最新估值1.0335，净值增长率涨0.16%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，国寿安保安吉纯债半年定开债券发持有详情，总份额4.91亿份，其中机构投资者持有4.91亿份额，机构投资者持有占100.00%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国寿安保安吉纯债半年定开债券发（004821）基金资产配置详情如下，债券占净比141.64%，现金占净比0.74%，合计净资产63.03亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

天弘中证新能源汽车指数C基金最新净值涨幅达1.86%，以下是为您整理的1月17日天弘中证新能源汽车指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘中证新能源汽车指数C截至1月17日，最新单位净值1.4222，累计净值1.4222，最新估值1.3962，净值增长率涨1.86%。

基金详细介绍

基金全名是天弘中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金，以下简称天弘中证新能源汽车指数C，该基金成立于2021年4月9日，基金规模为2510万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1724万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由天弘基金管理有限公司管理，基金经理是林心龙等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月19日嘉实中债3-5年国开债指数A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日嘉实中债3-5年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，嘉实中债3-5年国开债指数A（008015）最新市场表现：公布单位净值1.0304，累计净值1.0836，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0298。

基金阶段涨跌幅

嘉实中债3-5年国开债指数A（基金代码：008015）成立以来收益8.79%，今年以来收益0.72%，近一月收益1.03%，近一年收益5.53%。

同公司基金

截至2022年1月25日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为7.9990，日增长率-1.47%，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为4.4770，日增长率-1.69%，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值为4.1820，日增长率-2.15%，目前开放申购；嘉实泰和混合基金（000595），最新单位净值为3.7760，日增长率-1.72%，目前限大额；嘉实环保低碳股票基金（001616），最新单位净值为3.7700，日增长率-2.15%，目前开放申购等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2022年1月27日年嘉实致元42个月定期债券基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实致元42个月定期债券持有详情，机构投资者持有2.23亿份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%，总份额2.23亿份。

基金市场表现方面

嘉实致元42个月定期债券基金截至1月18日，最新公布单位净值1.0072，累计净值1.0897，最新估值1.0072。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月17日诺安积极配置混合C基金怎么样？一个月来下降7.05%，以下是为您整理的1月17日诺安积极配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，诺安积极配置混合C（006008）最新市场表现：公布单位净值1.6649，累计净值1.6649，最新估值1.6662，净值增长率跌0.08%。

基金阶段涨跌幅

诺安积极配置混合C（006008）成立以来收益60.16%，今年以来下降7.89%，近一月下降7.05%，近三月下降7.38%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月12日银华稳利灵活配置混合A基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的银华稳利灵活配置混合A基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.48亿，未分配利润9832.33万，所有者权益合计4.46亿。

基金公司情况

该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司所有基金管理规模6047.52亿元，拥有基金经理55名，基金213只。

截至2020年，银华基金管理股份有限公司所有基金总规模5575.76亿元，股票型基金规模226.7亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日华润元大价值优选混合A最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月14日华润元大价值优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值0.9759，最新单位净值0.9759，净值增长率涨1.87%，最新估值0.958。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利476.83万元，期末基金资产净值2577.11万元，期末单位基金资产净值1.14元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华润元大价值优选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置55.74%，同类平均42.87%，比同类配置多12.87%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置7.63%，同类平均1.70%，比同类配置多5.93%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.11%，同类平均2.98%，比同类配置少1.87%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华安香港精选股票(QDII)买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日华安香港精选股票(QDII)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华安香港精选股票(QDII)最新公布单位净值2.16，累计净值2.16，净值增长率跌0.32%，最新估值2.167。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华安香港精选股票(QDII)持有详情，机构投资者持有占16.85%，机构投资者持有450万份额，个人投资者持有占83.15%，个人投资者持有2220万份额，总份额2670万份。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月14日永赢稳健增长一年持有混合E一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日永赢稳健增长一年持有混合E基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，永赢稳健增长一年持有混合E累计净值1.137，最新单位净值1.137，净值增长率跌0.25%，最新估值1.1399。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益0.07%，今年以来下降2.79%。

同公司基金

截至2022年1月25日，基金同公司按单位净值排名前五有：永赢消费主题A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3162，累计净值3.3162，日增长率-2.47%；永赢消费主题C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.2908，累计净值3.2908，日增长率-2.47%；永赢智能领先混合A基金，最新单位净值为2.6618，累计净值2.6618，日增长率-1.32%等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金2021年第三季度表现如何？1月14日基金净值是多少?以下是为您整理的截至1月14日华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华夏鼎诺三个月定期开放债券A（004979）市场表现：累计净值1.0998，最新单位净值1.0063，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0061。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利854.43万元，基金本期净收益盈利762.44万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏鼎诺三个月定期开放债券A（基金代码：004979）涨1.19%，同类平均涨1.39%，排1051名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

汇安中短债债券C最新净值涨幅达0.02%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月18日汇安中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新公布单位净值1.0653，累计净值1.1003，最新估值1.0651，净值增长率涨0.02%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1445.05万元，基金本期净收益盈利1144.08万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值10.55亿元。

基金2020年利润

截至2020年，汇安中短债债券C收入合计4041.65万元，扣除费用989.18万元，利润总额3052.47万元，最后净利润3052.47万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

1月19日泰达宏利消费混合C一年来下降30.17%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月19日泰达宏利消费混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利消费混合C基金截至1月19日，最新公布单位净值1.3007，累计净值1.4007，最新估值1.3207，净值增长率跌1.51%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益30.63%，今年以来下降12.72%，近一月下降12.32%，近一年下降30.17%。

2021年第三季度表现

泰达宏利消费混合C基金（基金代码：008354）最近三次季度涨跌详情如下：跌13.09%（2021年第三季度）、涨5.37%（2021年第二季度）、涨2.03%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1977名、1366名、195名，整体表现分别为不佳、一般、优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

东兴中证消费50指数A基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至1月13日东兴中证消费50指数A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，东兴中证消费50指数A最新公布单位净值1.4436，累计净值1.4436，净值增长率跌2.87%，最新估值1.4863。

基金一年来收益详情

东兴中证消费50指数A（009116）成立以来收益44.41%，今年以来下降4.1%，近一月下降5.67%，近三月下降3.03%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，东兴中证消费50指数A（基金代码：009116）跌10.6%，同类平均跌1.93%，排1229名，整体来说表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

交银丰润收益债券A买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日交银丰润收益债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，交银丰润收益债券A持有详情，总份额2710万份，机构投资者持有占97.99%，个人投资者持有占2.01%，机构投资者持有2650万份额，个人投资者持有50万份额。

基金市场表现方面

交银丰润收益债券A基金截至1月14日，累计净值1.3308，最新市场表现：公布单位净值1.0348，净值跌0.01%，最新估值1.0349。

同公司基金

截至2022年1月25日，基金同公司按单位净值排名前五有：交银成长混合A基金（519692），最新单位净值为6.1325，日增长率-1.85%，目前开放申购；交银优势行业混合基金（519697），最新单位净值为5.8950，日增长率-1.93%，目前限大额；交银先进制造混合A基金（519704），最新单位净值为4.9553，日增长率-1.56%，目前限大额；交银定期支付双息平衡混合基金（519732），最新单位净值为4.7060，日增长率-1.94%，目前开放申购；交银趋势混合A基金（519702），最新单位净值为4.3025，日增长率-2.48%，目前限大额等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月14日长信稳通三个月定开债券发起式最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的1月14日长信稳通三个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信稳通三个月定开债券发起式（004887）截至1月14日，累计净值1.1421，最新公布单位净值1.002，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0019。

基金近一年来表现

长信稳通三个月定开债券发起式（基金代码：004887）近1年来收益2.95%，阶段平均收益4.69%，表现不佳，同类基金排2116名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长信稳通三个月定开债券发起式持有详情，机构投资者持有1.06亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额1.06亿份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月19日华夏港股前沿经济混合(QDII)A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月19日华夏港股前沿经济混合(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏港股前沿经济混合(QDII)A截至1月19日市场表现：累计净值0.8159，最新公布单位净值0.8159，净值增长率跌0.88%，最新估值0.8231。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏港股前沿经济混合(QDII)A基金收入合计8,245.57元，股利收入占比0.87%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

兴业60天滚动持有短债C基金累计净值为1.0234元，以下是为您整理的截至1月19日兴业60天滚动持有短债C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月19日，累计净值1.0234，最新市场表现：单位净值1.0234，净值增长率涨0.04%，最新估值1.023。

基金季度利润

基金详情

基金简称兴业60天滚动持有短债C，该基金成立于2021年6月25日，基金规模为2100万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由兴业基金管理有限公司管理，基金经理是刘禹含。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度前海联合泳涛混合C主要买入哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的1月18日前海联合泳涛混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，前海联合泳涛混合C（007041）最新市场表现：公布单位净值2.2276，累计净值2.2276，最新估值2.2272，净值增长率涨0.02%。

前海联合泳涛混合C（007041）成立以来收益98.16%，今年以来下降9.69%，近一月下降9.44%，近三月下降11.36%。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，前海联合泳涛混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：宁德时代、恩捷股份、迈瑞医疗，占期初基金资产净值比例分别为6.30%、2.76%、2.38%，本期累计买入金额分别为974.45万元、426.47万元、368.74万元。

同公司基金

截至2022年1月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海联合科技先锋混合A基金（006801），最新单位净值为1.5925，目前开放申购；前海联合科技先锋混合A基金（006801），最新单位净值为1.5830，目前开放申购；前海联合科技先锋混合C基金（006802），最新单位净值为1.5758，目前开放申购。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月13日银华多元动力灵活配置混合近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月13日银华多元动力灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华多元动力灵活配置混合（005251）截至1月13日，累计净值2.2942，最新单位净值2.2942，净值增长率跌1.99%，最新估值2.3407。

基金近两年来表现

银华多元动力灵活配置混合（基金代码：005251）近2年来收益71.08%，阶段平均收益42.25%，表现优秀，同类基金排325名，相对下降6名。

2021年第三季度表现

银华多元动力灵活配置混合基金（基金代码：005251）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌8.07%，同类平均跌1.2%，排1732名，整体表现不佳；2021年第二季度涨14.58%，同类平均涨9.3%，排492名，整体表现优秀；2021年第一季度跌0.69%，同类平均跌2.02%，排1013名，整体表现一般。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

海富通添鑫收益债券A基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.0985元，以下是为您整理的截至1月14日海富通添鑫收益债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通添鑫收益债券A（008611）截至1月14日，累计净值1.0985，最新单位净值1.0985，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0986。

基金季度利润

2021年第三季度表现

海富通添鑫收益债券A基金（基金代码：008611）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.19%（2021年第三季度）、涨2.58%（2021年第二季度）、涨1.09%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为282名、203名、154名，整体表现分别为良好、良好、优秀。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日德邦量化对冲混合C基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日德邦量化对冲混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新公布单位净值0.8921，累计净值0.8921，净值增长率涨0.11%，最新估值0.8911。

基金季度利润

德邦量化对冲混合C成立以来下降11.86%，近一月下降3.26%，近一年下降11.49%。

同公司基金

截至2022年1月25日，德邦量化对冲混合C（稳健混合型）基金同公司基金有德邦福鑫灵活配置混合A基金，混合型-灵活，日增长率-1.58%，开放申购；德邦福鑫灵活配置混合C基金，混合型-灵活，日增长率-1.57%，开放申购；德邦乐享生活混合A基金，日增长率-1.85%，开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实新起点混合C基金怎么样？为您整理的1月18日嘉实新起点混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月18日，最新市场表现：单位净值1.374，累计净值1.374，最新估值1.37，净值增长率涨0.29%。

嘉实新起点混合C今年以来下降0.36%，近一月下降0.15%，近三月收益0.88%，近一年收益3.7%。

基金介绍

基金简称嘉实新起点混合C，该基金成立于2015年12月4日，基金规模为330万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达243万份，基金由交通银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是刘宁。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年1月27日年方正富邦丰利债券A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，方正富邦丰利债券A持有详情，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额10万份。

基金市场表现方面

方正富邦丰利债券A截至1月17日，最新市场表现：公布单位净值1.133，累计净值1.133，最新估值1.134，净值增长率跌0.09%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比75.77%，股利收入占比4.79%，基金收入合计2.83元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2022年1月27日年华泰保兴研究智选灵活配置混合C基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华泰保兴研究智选灵活配置混合C持有详情，机构投资者持有占92.36%，机构投资者持有130万份额，个人投资者持有占7.64%，个人投资者持有10万份额，总份额140万份。

基金市场表现方面

截至1月19日，华泰保兴研究智选灵活配置混合C（006386）最新市场表现：公布单位净值2.0228，累计净值2.0228，净值增长率跌1%，最新估值2.0432。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.72亿，未分配利润2.19亿，所有者权益合计3.91亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

交银新生活力灵活配置混合基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的1月19日交银新生活力灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银新生活力灵活配置混合截至1月19日市场表现：累计净值2.623，最新单位净值2.623，净值增长率跌1.13%，最新估值2.653。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，交银新生活力灵活配置混合持有详情，机构投资者持有占19.47%，个人投资者持有占80.53%，机构投资者持有7700万份额，个人投资者持有3.19亿份额，总份额3.96亿份。

2021年第三季度表现

交银新生活力灵活配置混合基金（基金代码：519772）最近三次季度涨跌详情如下：跌18.84%（2021年第三季度）、跌0.15%（2021年第二季度）、跌0.85%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为2045名、1886名、1038名，整体表现分别为不佳、不佳、一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鑫元价值精选混合A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的1月14日鑫元价值精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，鑫元价值精选混合A累计净值1.2525，最新单位净值1.2525，净值增长率跌0.36%，最新估值1.257。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利807.66万元，基金本期净收益盈利273.13万元，期末基金资产净值7255万元，期末单位基金资产净值1.29元。

基金详情介绍

基金简称鑫元价值精选混合A，该基金成立于2018年1月23日，基金规模为720万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由鑫元基金管理有限公司管理，基金经理是丁玥。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。